[三季报]寿仙谷(603896):寿仙谷2022年第三季度报告

 时间：2022年10月26日 20:03:40 中财网
原标题:寿仙谷:寿仙谷2022年第三季度报告

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入158,115,141.73-2.55507,644,677.945.82
归属于上市公司股东的净 利润48,119,607.3550.11130,136,121.9649.49
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润44,414,336.5145.42110,644,790.5747.36
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用219,792,085.5120.43
基本每股收益（元/股）0.2542.860.6748.89
稀释每股收益（元/股）0.2542.860.6748.89
加权平均净资产收益率 （%）2.900.717.861.71
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,234,410,125.101,962,459,613.2913.86　
归属于上市公司股东的所 有者权益1,686,824,335.131,619,664,568.664.15　
注:①“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

②2022年5月，公司实施2021年年度权益分派，本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本152,516,474股扣减公司回购专用账户的股份3,585,000股为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.05元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计派发现金红利60,317,246.97元，转增44,679,442股，本次分配后总股本为197,195,916股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报每股收益增减变动幅度。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-452.9512,118.14　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外4,324,147.2020,411,213.89　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益339,156.05365,843.37　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-886,529.07-1,058,380.13　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　199,232.83个税代扣代缴手 续费返还
减：所得税影响额-66,762.05-430,462.23　
少数股东权益影响额（税后）-4,288.34-8,234.48　
合计3,705,270.8419,491,331.39　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金43.75主要系本期公司经营活动及筹资活动 产生的现金流入量大于流出量
交易性金融资产-76.92主要系本期公司结构性存款赎回所致
应收款项融资-74.68主要系本期应收票据贴现所致
预付款项39.83主要系预付广告宣传费及研发项目经 费所致
存货74.89主要系本期公司消耗性生物资产增加 所致
其他非流动金融资产-45.65主要系本期公司计提对外投资损失所 致
其他非流动资产92.31主要系预付设备款增加所致
短期借款不适用主要系本期向银行融资增加所致
预收款项117.64主要系本期预收房租增加所致
应交税费96.35主要系本期未交增值税与企业所得税 增加所致
其他应付款-36.52主要系本期市场费用已支付所致
其他收益（1-9月）98.06主要系本期政府补助增加所致
营业外支出（1-9月）-56.00主要系本期公司捐赠支出减少所致
归属于上市公司股东的净利润（7-9月）50.11主要系本期销售费用下降所致。
归属于上市公司股东的净利润（1-9月）49.49主要系本期销售规模增加、毛利率增 长、股权激励费用减少、政府补助增加 所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数12,598报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状 态数量
浙江寿仙谷投资管理有限公 司境内非国有 法人56,711,23928.760质押12,389,0 00
李振皓境内自然人15,041,6507.630无0
徐美芸境内自然人6,959,0303.530无0
李振宇境内自然人5,114,1612.590无0
郑化先境内自然人4,900,8382.490无0
中国银行股份有限公司－广 发聚鑫债券型证券投资基金其他4,802,5392.440无0
招商银行股份有限公司－广 发招享混合型证券投资基金其他2,672,2001.360无0
方正顺境内自然人2,600,5001.320无0
王瑛境内自然人2,311,5631.170无0
中国工商银行股份有限公司 －景顺长城竞争优势混合型 证券投资基金其他2,046,7231.040无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江寿仙谷投资管理有限公 司56,711,239人民币普通股56,711,239　　　
李振皓15,041,650人民币普通股15,041,650　　　
徐美芸6,959,030人民币普通股6,959,030　　　
李振宇5,114,161人民币普通股5,114,161　　　
郑化先4,900,838人民币普通股4,900,838　　　
中国银行股份有限公司－广 发聚鑫债券型证券投资基金4,802,539人民币普通股4,802,539　　　
招商银行股份有限公司－广 发招享混合型证券投资基金2,672,200人民币普通股2,672,200　　　
方正顺2,600,500人民币普通股2,600,500　　　
王瑛2,311,563人民币普通股2,311,563　　　
中国工商银行股份有限公司 －景顺长城竞争优势混合型 证券投资基金2,046,723人民币普通股2,046,723　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明1、李明焱家族（李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇）为公司共同 实际控制人，上述四人直接或间接合计持有公司38.98%的股权， 其中李明焱、朱惠照为夫妻关系，李振皓、李振宇为兄弟关系，李 振皓、李振宇为李明焱、朱惠照之子。李明焱、朱惠照分别持有控 股股东寿仙谷投资65.00%、35.00%的股权，寿仙谷投资、李振皓、 李振宇为一致行动人； 2、王瑛系李明焱、朱惠照之外甥女；王瑛与李振皓、李振宇系表 兄妹关系； 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动 情况。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2020年10月13日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购股份数量不低于260万股且不超过360万股，拟回购股份的价格不超过60.00元/股，回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月，拟回购股份全部用于实施股权激励。具体内容详见2020年10月15日公司披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-083）。截至2021年10月11日，公司完成回购，回购专用证券账户持股数量3,585,000股，占公司2022年9月30日总股本的1.82%。具体内容详见2021年10月13日公司披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-069）。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金974,617,663.75677,983,815.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产30,000,000.00130,000,000.00
衍生金融资产　0.00
应收票据　0.00
应收账款62,665,847.4284,520,615.40
应收款项融资8,286,540.2932,727,613.91
预付款项14,781,724.9310,571,187.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,612,394.282,920,622.16
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货173,251,082.2699,061,777.86
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,333,730.007,513,410.42
流动资产合计1,275,548,982.931,045,299,043.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,917,679.164,817,954.31
其他权益工具投资54,688,433.1058,882,101.65
其他非流动金融资产1,500,000.002,760,000.00
投资性房地产196,837,985.06204,209,557.19
固定资产384,476,628.85357,452,901.64
在建工程129,992,040.76115,340,245.59
生产性生物资产27,213,604.0622,411,174.11
油气资产　　
使用权资产20,260,269.9920,705,309.94
无形资产79,157,459.9882,977,791.45
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用44,471,145.1539,931,463.28
递延所得税资产311,980.51374,334.65
其他非流动资产14,033,915.557,297,736.40
非流动资产合计958,861,142.17917,160,570.21
资产总计2,234,410,125.101,962,459,613.29
流动负债：　　
短期借款190,000,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款155,136,740.41140,807,620.85
预收款项2,350,476.151,079,964.43
合同负债7,943,530.978,525,374.83
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬28,714,487.3028,262,127.37
应交税费8,063,426.994,106,763.67
其他应付款6,287,289.259,904,805.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,894,004.625,632,157.75
其他流动负债865,638.19957,477.24
流动负债合计405,255,593.88199,276,291.14
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券91,130,222.2787,598,978.50
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,531,225.5213,330,448.40
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益35,841,197.0938,225,320.82
递延所得税负债3,439,002.833,979,235.08
其他非流动负债　　
非流动负债合计141,941,647.71143,133,982.80
负债合计547,197,241.59342,410,273.94
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）197,198,038.00152,498,417.00
其他权益工具18,858,251.7718,963,404.42
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积856,124,501.30900,224,641.08
减：库存股165,106,271.22165,106,271.22
其他综合收益18,944,678.1522,098,114.45
专项储备　　
盈余公积77,288,474.0277,288,474.02
一般风险准备　　
未分配利润683,516,663.11613,697,788.91
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,686,824,335.131,619,664,568.66
少数股东权益388,548.38384,770.69
所有者权益（或股东权益）合计1,687,212,883.511,620,049,339.35
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,234,410,125.101,962,459,613.29

公司负责人：李明焱 主管会计工作负责人：祝彪 会计机构负责人：祝彪

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入507,644,677.94479,738,808.36
其中：营业收入507,644,677.94479,738,808.36
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本400,215,047.11404,384,181.68
其中：营业成本76,416,354.1483,026,493.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,574,421.045,771,592.10
销售费用236,484,543.80237,187,992.65
管理费用57,355,529.2056,234,945.11
研发费用37,938,562.0435,102,484.91
财务费用-12,554,363.11-12,939,327.01
其中：利息费用7,228,950.678,344,732.83
利息收入20,069,952.9821,497,119.26
加：其他收益20,610,446.7210,406,050.18
投资收益（损失以“－” 号填列）3,822,863.344,274,044.66
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-277,485.83-612,953.72
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-1,260,000.00　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）1,071,528.15539,247.57
资产减值损失（损失以　　
“－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）13,225.7535,457.74
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）131,687,694.7990,609,426.83
加：营业外收入374,145.1197,201.70
减：营业外支出1,433,632.853,258,377.16
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）130,628,207.0587,448,251.37
减：所得税费用488,307.40781,598.19
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）130,139,899.6586,666,653.18
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）130,139,899.6586,666,653.18
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）130,136,121.9687,051,819.51
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）3,777.69-385,166.33
六、其他综合收益的税后净额-3,153,436.30194,547.08
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-3,153,436.30194,547.08
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-3,153,436.30194,547.08
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动-3,153,436.30194,547.08
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额126,986,463.3586,861,200.26
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额126,982,685.6687,246,366.59
（二）归属于少数股东的综合 收益总额3,777.69-385,166.33
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.670.45
（二）稀释每股收益(元/股)0.670.45

公司负责人：李明焱 主管会计工作负责人：祝彪 会计机构负责人：祝彪
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金583,223,269.94542,912,416.42
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还869,758.73　
收到其他与经营活动有关的现金58,415,607.5668,063,061.57
经营活动现金流入小计642,508,636.23610,975,477.99
购买商品、接受劳务支付的现金114,287,715.0191,327,076.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金94,811,149.3486,012,491.30
支付的各项税费32,098,602.1139,327,339.54
支付其他与经营活动有关的现金181,519,084.26211,800,760.60
经营活动现金流出小计422,716,550.72428,467,668.07
经营活动产生的现金流量净额219,792,085.51182,507,809.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金254,000,000.00117,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,473,797.385,132,183.89
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额25,800.0060,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计258,499,597.38122,192,183.89
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金144,402,382.62112,017,321.21
投资支付的现金154,900,000.00237,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计299,302,382.62349,017,321.21
投资活动产生的现金流量净额-40,802,785.24-226,825,137.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　900,000.00
取得借款收到的现金188,651,768.03　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计188,651,768.03900,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金61,232,432.4347,586,339.42
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金199,774,787.475,699,442.28
筹资活动现金流出小计261,007,219.9053,285,781.70
筹资活动产生的现金流量净额-72,355,451.87-52,385,781.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额106,633,848.40-96,703,109.10
加：期初现金及现金等价物余额677,983,815.35669,248,336.21
六、期末现金及现金等价物余额784,617,663.75572,545,227.11

公司负责人：李明焱 主管会计工作负责人：祝彪 会计机构负责人：祝彪
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2022年10月27日

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