长城久富LOF (162006): 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)收益分配公告

 时间：2022年10月26日 20:29:38 中财网
原标题:长城久富LOF : 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)收益分配公告


长城久富核心成长混合型证券投资基金
(LOF)收益分配公告













公告送出日期：2022年10月27日
1. 公告基本信息

基金名称长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）　　
基金简称长城久富混合（LOF）　　
基金主代码162006　　
基金合同生效日2007年2月12日　　
基金管理人名称长城基金管理有限公司　　
基金托管人名称交通银行股份有限公司　　
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城久富核心成长混合 型证券投资基金(LOF)基金合同》、《长城久富核心成长混合型证券投资 基金(LOF)招募说明书(更新)》等　　
收益分配基准日2022年10月18日　　
有关年度分红次 数的说明本次分红为2022年度的第1次分红　　
下属分级基金的 基金简称长城久富混合（LOF）A长城久富混合（LOF）C　
下属分级基金的 交易代码　162006015383
截止基 准日下 属分级 基金的 相关指 标基准日 下属分 级基金 份额净 值（单 位： 人 民币元）1.93921.9328
　基准日 下属分 级基金 可供分 配利润 （单位: 人民币 元）1,760,708,588.1994,481,473.37
本次下属分级基 金分红方案（单 位：元/10份基金 份额）0.77600.0000　
注：本基金收益每年最多分配4次，年度收益分配比例不低于可分配收益的40%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日2022年10月31日　
除息日2022年11月01日（场内）2022年10月31日（场外）
现金红利发放日2022年11月02日　
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。　

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基 金份额净值(NAV)确定日为2022年10月31日；选择红利 再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年11月 1日划入其基金账户。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年11月2日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式，本次收益分配将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（4）托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红，托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红或红利再投资。

（5）本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

（6）本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有本基金，修改其在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

（7）权益登记日之前（不含权益登记日）办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

（8）本基金在本次权益分派期间（2022年10月27日至2022年10月31日）暂停跨系统转登记业务。

（9）本基金的分红将导致基金净值产生变化，但不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（10）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、拨打客户服务热线（400-8868-666） 特此公告。



长城基金管理有限公司
2022年10月27日

　 中财网
各版头条