[三季报]中国海诚(002116):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 21:10:05 中财网

原标题:中国海诚:2022年三季度报告

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-053 中国海诚工程科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人林琳女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,319,323,016.26	23.79%	3,800,034,484.16	14.04%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	69,644,723.75	128.61%	174,558,108.46	51.48%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	79,474,690.66	164.28%	176,513,932.32	58.06%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	585,345,856.84	124.21%
基本每股收益（元/ 股）	0.17	112.50%	0.42	50.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.17	112.50%	0.42	50.00%
加权平均净资产收益 率	4.38%	2.33%	11.13%	3.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,947,116,665.11	4,872,641,221.67	22.05%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,614,668,169.41	1,501,825,427.40	7.51%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	62,492.64	1,090,275.61
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,639,450.66	5,512,164.39
债务重组损益	-5,721.64	-5,721.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	-1,468,390.73	-4,248,909.84
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		6,379,584.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,231,867.53	-13,785,310.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	323,812.03	2,077,784.56
减：所得税影响额	-1,850,257.66	-1,024,309.03
合计	-9,829,966.91	-1,955,823.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明：
1、应收票据期末数为9.95万元，比年初数1,959.97万元减少99.49%，主要是因应收票据到期收款而减少； 2、预付账款期末数为58,428.79万元，比年初数34,145.92万元增加71.11%，主要原因是总承包项目预付账款增加；
3、其他应收款期末数8,570.12万元，比年初数5,699.91万元增加50.36%，主要原因是项目保证金及押金增加； 4、存货期末数1,396.87万元，比年初数626.61万元增加122.92%，主要原因是库存商品增加的影响； 5、其他流动资产期末数6,807.07万元，比年初数2,426.43万元增加180.54%，主要原因是增值税可抵扣进项税额增加；
6、在建工程期末数5,640.40万元，比年初数1,175.23万元增加379.94%，主要原因是在建工程的投入增加； 7、使用权资产期末数3,631.61万元，比年初数5,433.07万元减少33.16%，主要原因是计提使用权资产折旧的影响；
8、短期借款年初数484.2万元，其减少的主要原因是贴现票据到期的影响； 9、应付票据期末数为6,986.74万元，较年初增加的主要原因是开具承兑汇票的影响； 10、合同负债期末数199,234.45万元，比年初数105,645.03万元增加88.59%，主要原因是预收款增加的影响； 11、应付职工薪酬期末数30,419.76万元，比年初数21,687.31万元增加40.27%，主要原因是计提的部分薪酬尚未发放
导致；
12、应交税费期末数4,252.30万元，比年初数9,298.36万元减少54.27%，主要是因缴纳了增值税和所得税而减少；
13、一年内到期的非流动负债期末数1,731.99万元，比年初数2,672.12万元减少35.18%，主要是一年内到期的租赁负
债减少；
14、租赁负债期末数1,987.05万元，比年初数2,882.61万元减少31.07%，主要原因是支付租金的影响； 15、预计负债期末数1,733.21万元，比年初数241.39万元增加618.02%，主要原因是未决诉讼预计损失的计提； 16、销售费用本期数689.87万元，比上年同期数414.72万元增加66.35%，主要是本期加大了市场投入力度； 17、财务费用本期数-5,475.26万元，比上年同期数-268.98万元减少1,935.54%，主要原因是汇兑收益的影响； 18、投资收益本期数34.56万元，比上年同期数333.81万元减少89.65%，主要原因是股息收益减少的影响； 19、信用减值损失本期数-248.11万元，比上年同期数188.83万元增加231.39%，主要是应收款项按预期信用损失率计
提坏账准备增加的影响；
20、资产减值损失本期数-1,964.97万元，比上年同期数336.28万元增加684.33%，主要是合同资产按预期信用损失率
计提坏账准备增加的影响；
21、资产处置收益本期数109.03万元，比上年同期数-1.12万元增加9,835.39%，主要是非流动资产处置收益的影响；
22、营业外支出本期数1,482.76万元，比上年同期数49.31万元增加2,906.94%，主要原因是未决诉讼预计损失的计提；
23、外币财务报表折算差额本期数-186.91万元，比上年同期数93.10万元减少300.77%，主要原因是境外报表外币汇率
波动的影响；
24、利润总额本期数19,584.17万元，比上年同期数13,616.25万元增长43.83%，主要是汇兑收益及营业收入增长的影
响；
25、经营活动产生的现金流量净额本期数58,534.58万元，比上年同期数26,107.53万元增加124.21%，主要是销售商
品、提供劳务收到的现金相比同期增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	26,925
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中国轻工集团有限公司	国有法人	51.90%	216,769,435	0
上海第一医药股份有限公司	国有法人	5.48%	22,889,860	0
上海上报资产管理有限公司	国有法人	3.55%	14,806,512	0
上海市徐汇区国有资产监督 管理委员会	国有法人	3.43%	14,304,582	0
交通银行股份有限公司－建 信优势动力混合型证券投资 基金(LOF)	其他	0.26%	1,071,900	0
马明秋	境内自然人	0.23%	966,500	0
#谢慧明	境内自然人	0.22%	911,900	0
曹虎成	境内自然人	0.19%	796,100	0
中国国际金融香港资产管理 有限公司－CICCFT10（Q）	境外法人	0.19%	775,500	0
张秀莉	境内自然人	0.15%	611,400	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国轻工集团有限公司	216,769,435	人民币普通股	216,769,435

上海第一医药股份有限公司	22,889,860	人民币普通股	22,889,860
上海上报资产管理有限公司	14,806,512	人民币普通股	14,806,512
上海市徐汇区国有资产监督管理委员会	14,304,582	人民币普通股	14,304,582
交通银行股份有限公司－建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)	1,071,900	人民币普通股	1,071,900
马明秋	966,500	人民币普通股	966,500
#谢慧明	911,900	人民币普通股	911,900
曹虎成	796,100	人民币普通股	796,100
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（Q）	775,500	人民币普通股	775,500
张秀莉	611,400	人民币普通股	611,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明	股东谢慧明通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 公司877,300股股份。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)2022年 1-9月新签订单情况
单位：万元

按产品分类	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减
工程总承包业务	547,668.12	343,327.28	59.52%
设计业务	149,801.90	152,649.39	-1.87%
监理业务	45,124.56	46,906.5	-3.80%
咨询业务	13,393.13	18,651.00	-28.19%
合 计	755,987.71	561,534.17	34.63%
按行业分类	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减
制浆造纸	153497.93	128,394.02	19.55%
环保	131731.17	114,829.9	14.72%
民建公建	101478.12	77,373.99	31.15%
食品发酵	203,984.02	69,606.45	193.05%
日用化工	64,630.74	58,213.42	11.02%
新材料新能源	44,003.62	51,058.00	-13.82%
市政	21,792.73	16,305.88	33.65%
医药	5,584.07	13,452.39	-58.69%
其他	29,285.31	32,300.12	-9.33%
合 计	755,987.71	561,534.17	34.63%
按地域分类	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减
境内	572,050.10	511,906.17	11.75%
境外	183,937.61	49,628.00	270.63%
合 计	755,987.71	561,534.17	34.63%

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	3,103,121,763.88	2,539,444,668.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	737,929.09
衍生金融资产
应收票据	99,500.00	19,599,737.58
应收账款	690,443,073.46	582,327,780.79
应收款项融资	196,452,350.06	231,479,309.09
预付款项	584,287,859.69	341,459,207.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	85,701,249.45	56,999,060.48
其中：应收利息		111,319.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	13,968,664.05	6,266,106.86
合同资产	647,979,797.59	524,704,441.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	4,073,097.06
其他流动资产	68,070,741.65	24,264,276.03
流动资产合计	5,394,936,025.98	4,326,544,588.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资		4,073,097.06
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	40,774,067.58	44,699,382.47
投资性房地产
固定资产	205,744,896.83	209,358,298.91
在建工程	56,403,953.32	11,752,302.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	36,316,111.67	54,330,717.80
无形资产	54,702,277.06	55,779,683.34
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,673,621.25	5,530,617.03
递延所得税资产	82,241,530.76	78,411,295.10
其他非流动资产	70,324,180.66	82,161,238.96
非流动资产合计	552,180,639.13	546,096,633.61
资产总计	5,947,116,665.11	4,872,641,221.67
流动负债：
短期借款		4,842,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	69,867,472.90
应付账款	1,627,349,779.11	1,706,652,100.88
预收款项	120,748.09	120,748.09
合同负债	1,992,344,465.90	1,056,450,272.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	304,197,614.23	216,873,063.29
应交税费	42,522,989.60	92,983,629.00
其他应付款	109,340,990.38	107,163,372.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	17,319,925.69	26,721,225.24
其他流动负债	118,612,227.11	113,371,561.73
流动负债合计	4,281,676,213.01	3,325,177,973.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	19,870,541.70	28,826,053.83
长期应付款	2,670,000.00	2,670,000.00
长期应付职工薪酬	4,313,080.76	4,360,000.00
预计负债	17,332,055.52	2,413,856.53
递延收益	1,600,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债	4,986,604.71	5,767,910.44
其他非流动负债
非流动负债合计	50,772,282.69	45,637,820.80
负债合计	4,332,448,495.70	3,370,815,794.27
所有者权益：
股本	417,628,938.00	417,628,938.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	96,312,038.21	96,312,038.21
减：库存股
其他综合收益	15,257,250.58	17,126,390.21
专项储备
盈余公积	164,981,297.50	164,981,297.50
一般风险准备
未分配利润	920,488,645.12	805,776,763.48
归属于母公司所有者权益合计	1,614,668,169.41	1,501,825,427.40
少数股东权益
所有者权益合计	1,614,668,169.41	1,501,825,427.40
负债和所有者权益总计	5,947,116,665.11	4,872,641,221.67

法定代表人：赵国昂 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：林琳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,800,034,484.16	3,332,276,203.30
其中：营业收入	3,800,034,484.16	3,332,276,203.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,574,306,230.27	3,211,507,785.34
其中：营业成本	3,316,336,734.77	2,952,317,469.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,079,629.15	15,754,540.31
销售费用	6,898,662.59	4,147,199.05
管理费用	173,395,280.43	137,497,449.77
研发费用	118,348,494.07	104,480,954.18
财务费用	-54,752,570.74	-2,689,827.93
其中：利息费用	1,487,490.62	1,491,705.20
利息收入	22,553,195.46	16,655,257.85
加：其他收益	8,112,602.95	9,112,057.63
投资收益（损失以“－”号填 列）	345,580.87	3,338,094.84
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-3,518,909.84	-2,613,899.64
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,481,064.61	1,888,344.13
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-19,649,694.19	3,362,800.08
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	1,090,275.61	-11,199.10
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	209,627,044.68	135,844,615.90
加：营业外收入	1,042,282.62	810,987.93
减：营业外支出	14,827,593.00	493,112.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	195,841,734.30	136,162,491.12
减：所得税费用	21,283,625.84	20,927,681.19
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	174,558,108.46	115,234,809.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	174,558,108.46	115,234,809.93
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	174,558,108.46	115,234,809.93
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	-1,869,139.63	930,973.62
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-1,869,139.63	930,973.62
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-1,869,139.63	930,973.62
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,869,139.63	930,973.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	172,688,968.83	116,165,783.55
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	172,688,968.83	116,165,783.55
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.42	0.28
（二）稀释每股收益	0.42	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：赵国昂 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：林琳
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,828,010,643.34	3,626,308,663.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	26,554,398.37	22,440,693.90
收到其他与经营活动有关的现金	159,154,440.97	133,476,653.29
经营活动现金流入小计	5,013,719,482.68	3,782,226,010.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,063,940,393.91	2,426,146,268.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	920,378,238.55	819,439,936.57
支付的各项税费	172,046,328.22	162,862,560.45
支付其他与经营活动有关的现金	272,008,665.16	112,701,934.80
经营活动现金流出小计	4,428,373,625.84	3,521,150,700.49
经营活动产生的现金流量净额	585,345,856.84	261,075,310.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		181,300.00
取得投资收益收到的现金	353,942.55	4,138,272.34
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,314,003.07	314,209.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,667,945.62	4,633,781.34
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	48,724,577.76	18,658,767.82
投资支付的现金	328,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	49,052,577.76	18,658,767.82
投资活动产生的现金流量净额	-47,384,632.14	-14,024,986.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金		920,643.05
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,033,557.77
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,954,200.82
偿还债务支付的现金		3,102,799.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	59,846,226.82	34,997,298.29
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	21,645,192.92	16,212,484.25
筹资活动现金流出小计	81,491,419.74	54,312,581.54
筹资活动产生的现金流量净额	-80,491,419.74	-52,358,380.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	26,609,138.20	-5,961,730.23
五、现金及现金等价物净增加额	484,078,943.16	188,730,212.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,466,747,845.05	2,136,234,200.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,950,826,788.21	2,324,964,412.90

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


董事长：赵国昂
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年10月27日