[三季报]开润股份(300577):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 21:40:08 中财网

原标题:开润股份:2022年三季度报告

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2022-111
债券代码：123039 债券简称：开润转债 安徽开润股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	840,770,149.83	43.85%	2,159,641,894.58	37.19%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	20,142,172.66	-62.82%	69,810,888.89	-53.84%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	29,064,015.66	-25.89%	47,810,319.07	-61.29%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-1,198,638.26	97.16%
基本每股收益（元/ 股）	0.08	-65.22%	0.29	-53.97%
稀释每股收益（元/ 股）	0.08	-63.64%	0.29	-53.23%
加权平均净资产收益 率	1.15%	-2.13%	4.00%	-5.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,760,397,026.97	3,512,868,985.65	7.05%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,786,162,159.76	1,686,884,772.37	5.89%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息 （元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.0840	0.2911

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-71,949.17	-274,654.02
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	3,304,354.55	44,028,602.15
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	-12,492,977.66	-15,622,710.00
其他符合非经常性损益定义的损益项	-1,453,123.63	-2,164,285.43
目
减：所得税影响额	-1,871,311.82	3,680,964.60
少数股东权益影响额（税后）	79,458.91	285,418.28
合计	-8,921,843.00	22,000,569.82

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表科目
	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	原因
应收账款	653,191,212.67	477,446,427.51	36.81%	本期销售增加，应收账款相应增加
其他非流动金融 资产	41,371,896.07	68,291,676.00	-39.42%	本期转让参股公司股权
固定资产	388,714,813.09	222,292,400.59	74.87%	本期出行产业园项目部分完工
使用权资产	10,480,635.52	19,817,534.76	-47.11%	本期减少经营性租赁
交易性金融负债	6,910,339.92	146,279.51	4624.07%	本期金融工具公允价值变动影 响
合同负债	24,945,966.02	17,503,242.86	42.52%	本期预收款增加的影响
一年内到期的非 流动负债	19,495,310.10	44,751,188.93	-56.44%	本期偿还1年内到期的长期借款
租赁负债	7,365,898.34	4,585,732.38	60.63%	本期租赁合同变动
其他流动负债	494,737.79	1,682,663.80	-70.60%	待转销的销项税金减少
长期借款	297,601,306.64	190,793,524.97	55.98%	优化借款结构
递延所得税负债	4,877,453.95	8,960,347.60	-45.57%	本期参股公司股权收益实现
其他综合收益	11,849,604.68	-29,947,433.56	139.57%	本期主要受汇率变动的影响
利润表科目
	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	原因
营业收入	2,159,641,894.58	1,574,163,335.28	37.19%	本期代工制造业务海外订单大幅增加
营业成本	1,680,589,383.37	1,128,421,890.01	48.93%	本期订单增长及原材料价格和人员成本 上升综合影响
管理费用	167,857,484.59	111,370,050.78	50.72%	本期管理人员人力成本增加
财务费用	2,232,585.58	18,861,484.17	-88.16%	本期汇兑收益增加
投资收益	-22,382,432.51	31,100,719.09	-171.97%	主要系本期确认联营企业损益变动
公允价值变动收 益	-11,318,275.80	20,905,601.53	-154.14%	主要系本期金融资产公允价值变动影响
信用减值损失	-4,809,877.84	1,517,346.95	-416.99%	本期往来款余额增加
资产减值损失	-12,705,957.84	-6,527,080.01	-94.67%	本期主要系计提存货跌价以及固定资产 减值准备
资产处置收益	-274,654.02	-2,599,504.86	89.43%	本期子公司处置部分长期资产
营业外收入	775,918.89	182,662.30	324.78%	本期主要系客户违约补偿收入
营业外支出	2,940,204.32	1,361,285.33	115.99%	本期主要系合同定金损失
所得税费用	25,570,891.50	15,137,452.37	68.92%	本期受公司应纳税所得额变动影响
现金流量表科目
	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	原因
经营活动产生的 现金流量净额	-1,198,638.26	-42,155,835.04	97.16%	本期销售商品收到的现金及税费返还增 加
投资活动产生的 现金流量净额	-143,955,106.27	-247,502,053.96	41.84%	本期减少了对外投资
筹资活动产生的 现金流量净额	43,802,220.04	111,720,521.90	-60.79%	借款减少

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	7,844	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
范劲松	境内自然人	55.73%	133,625,635. 00	100,219,226. 00	质押	45,070,000.0 0
高晓敏	境内自然人	2.10%	5,038,900.00	5,015,400.00	质押	3,599,900.00
中国工商银行 股份有限公司 －易方达新经 济灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	2.03%	4,876,035.00	0
易方达基金管 理有限公司－ 社保基金 17041组合	其他	1.50%	3,601,893.00	0
中国工商银行 股份有限公司 －易方达科翔 混合型证券投 资基金	其他	1.46%	3,510,920.00	0
上汽颀臻（上 海）资产管理 有限公司－上 汽投资－颀瑞 2号	其他	1.28%	3,062,024.00	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.20%	2,883,481.00	0
钟治国	境内自然人	1.06%	2,530,000.00	1,897,500.00
华夏人寿保险 股份有限公司 －分红－个险 分红	其他	0.96%	2,295,101.00	0
基本养老保险 基金一二零五 组合	其他	0.91%	2,191,035.00	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
范劲松	33,406,409.00	人民币普通股	33,406,409.0 0
中国工商银行股份有限公司－易 方达新经济灵活配置混合型证券 投资基金	4,876,035.00	人民币普通股	4,876,035.00

易方达基金管理有限公司－社保 基金17041组合	3,601,893.00	人民币普通股	3,601,893.00
中国工商银行股份有限公司－易 方达科翔混合型证券投资基金	3,510,920.00	人民币普通股	3,510,920.00
上汽颀臻（上海）资产管理有限 公司－上汽投资－颀瑞2号	3,062,024.00	人民币普通股	3,062,024.00
香港中央结算有限公司	2,883,481.00	人民币普通股	2,883,481.00
华夏人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红	2,295,101.00	人民币普通股	2,295,101.00
基本养老保险基金一二零五组合	2,191,035.00	人民币普通股	2,191,035.00
#田越江	2,118,800.00	人民币普通股	2,118,800.00
上海浦东发展银行股份有限公司 －易方达创新未来混合型证券投 资基金（LOF）	2,109,833.00	人民币普通股	2,109,833.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	范劲松为公司实际控制人，高晓敏、钟治国为公司现任董事及高 管，上述股东不存在关联关系或一致行动关系。未知其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
范劲松	100,219,226		0	100,219,226	高管锁定股	每年解禁所持 公司股份的 25%
高晓敏	5,015,400		0	5,015,400	高管锁定股	每年解禁所持 公司股份的 25%
钟治国	1,897,500		0	1,897,500	高管锁定股	每年解禁所持 公司股份的 25%
范风云	1,216,350		0	1,216,350	高管锁定股	每年解禁所持 公司股份的 25%
范丽娟	1,216,350		0	1,216,350	高管锁定股	每年解禁所持 公司股份的 25%
丁丽君	693,374		0	693,374	高管锁定股 （任期届满前 离任）	每年解禁所持 公司股份的 25%
蔡刚	182,250		0	182,250	高管锁定股 （任期届满前 离任）	每年解禁所持 公司股份的 25%
刘凯	0		58,884	58,884	高管锁定股	每年解禁所持 公司股份的 25%
徐耘	9,683		7,748	17,431	高管锁定股	每年解禁所持 公司股份的 25%
合计	110,450,133		66,632	110,516,765

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000万元（含）且不超过人民币 2,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 30元/股（含），本次回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。

鉴于公司实施了 2021年度权益分派方案，公司股份回购方案的回购价格由不超过人民币 30元/股（含）调整为不超过人民币29.90元/股（含）。

截至 2022年 9月 30日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 745,324股，占公司总股本的 0.31%，最高成交价为 13.726元/股，最低成交价为 13.27元/股，成交总金额为10,037,488.88元（不含交易费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

2、2022年第三季度，“开润转债”因转股减少20张，转股数量66股。截至2022年9月30日，“开润转债”尚有2,216,991张，剩余票面总金额为人民币221,699,100元。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽开润股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	744,838,441.36	847,636,287.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	40,240,041.75	40,158,621.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款	653,191,212.67	477,446,427.51
应收款项融资
预付款项	31,043,698.23	26,588,915.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	27,987,764.17	23,906,078.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	560,822,309.99	533,014,284.09
合同资产	5,769,340.65	7,260,552.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	102,572,279.08	96,816,019.76
流动资产合计	2,166,465,087.90	2,052,827,187.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	664,868,517.27	677,799,175.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	41,371,896.07	68,291,676.00
投资性房地产	43,828,595.01	45,823,824.06
固定资产	388,714,813.09	222,292,400.59
在建工程	153,053,388.35	151,745,178.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,480,635.52	19,817,534.76
无形资产	87,429,231.57	94,969,203.33
开发支出
商誉	86,008,040.31	81,341,265.54
长期待摊费用	6,844,228.73	6,435,277.48
递延所得税资产	48,977,597.18	41,836,154.40
其他非流动资产	62,354,995.97	49,690,108.33
非流动资产合计	1,593,931,939.07	1,460,041,798.63
资产总计	3,760,397,026.97	3,512,868,985.65
流动负债：
短期借款	557,898,776.88	530,394,049.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	6,910,339.92	146,279.51
衍生金融负债
应付票据	129,205,178.02	128,483,767.97
应付账款	494,331,514.16	476,868,473.28
预收款项	177,895.82	218,412.59
合同负债	24,945,966.02	17,503,242.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	72,062,808.69	74,910,316.20
应交税费	58,760,513.19	51,867,863.88
其他应付款	28,683,588.33	32,400,442.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	19,495,310.10	44,751,188.93
其他流动负债	494,737.79	1,682,663.80
流动负债合计	1,392,966,628.92	1,359,226,700.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	297,601,306.64	190,793,524.97
应付债券	182,864,427.45	173,743,941.36
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,365,898.34	4,585,732.38
长期应付款	11,714,332.99	10,774,559.20
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	32,552,728.65	33,391,768.32
递延所得税负债	4,877,453.95	8,960,347.60
其他非流动负债
非流动负债合计	536,976,148.02	422,249,873.83
负债合计	1,929,942,776.94	1,781,476,574.62
所有者权益：
股本	239,790,214.00	239,789,444.00
其他权益工具	65,490,440.85	65,497,264.64
其中：优先股
永续债
资本公积	714,041,904.30	702,439,069.41
减：库存股	48,741,717.33	48,741,717.33
其他综合收益	11,849,604.68	-29,947,433.56
专项储备
盈余公积	50,477,917.14	50,477,917.14
一般风险准备
未分配利润	753,253,796.12	707,370,228.07
归属于母公司所有者权益合计	1,786,162,159.76	1,686,884,772.37
少数股东权益	44,292,090.27	44,507,638.66
所有者权益合计	1,830,454,250.03	1,731,392,411.03
负债和所有者权益总计	3,760,397,026.97	3,512,868,985.65

法定代表人：范劲松 主管会计工作负责人：刘凯 会计机构负责人：张晶 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,159,641,894.58	1,574,163,335.28
其中：营业收入	2,159,641,894.58	1,574,163,335.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,054,604,606.82	1,507,328,744.50
其中：营业成本	1,680,589,383.37	1,128,421,890.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,701,191.66	6,022,728.80
销售费用	158,034,101.58	191,849,985.76
管理费用	167,857,484.59	111,370,050.78
研发费用	39,189,860.04	50,802,604.98
财务费用	2,232,585.58	18,861,484.17
其中：利息费用	27,130,964.24	20,172,556.39
利息收入	4,696,437.39	6,184,077.90
加：其他收益	44,750,056.68	39,595,390.41
投资收益（损失以“－”号填 列）	-22,382,432.51	31,100,719.09
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-19,195,325.82	27,329,747.13
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）		3,618,298.15
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-11,318,275.80	20,905,601.53
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,809,877.84	1,517,346.95
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-12,705,957.84	-6,527,080.01
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-274,654.02	-2,599,504.86
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	98,296,146.43	154,445,362.04
加：营业外收入	775,918.89	182,662.30
减：营业外支出	2,940,204.32	1,361,285.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	96,131,861.00	153,266,739.01
减：所得税费用	25,570,891.50	15,137,452.37
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	70,560,969.50	138,129,286.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	70,560,969.50	138,129,286.64
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	69,810,888.89	151,251,405.39
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	750,080.61	-13,122,118.75
六、其他综合收益的税后净额	41,797,038.24	-8,711,988.38
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	41,797,038.24	-8,711,988.38
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	41,797,038.24	-8,711,988.38
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备		602,088.64
6.外币财务报表折算差额	41,797,038.24	-9,314,077.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	112,358,007.74	129,417,298.26
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	111,607,927.13	142,539,417.01
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	750,080.61	-13,122,118.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.29	0.63
（二）稀释每股收益	0.29	0.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：范劲松 主管会计工作负责人：刘凯 会计机构负责人：张晶 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,158,458,359.39	1,623,386,571.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	89,646,293.18	53,939,657.12
收到其他与经营活动有关的现金	59,765,067.09	52,567,292.38
经营活动现金流入小计	2,307,869,719.66	1,729,893,521.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,602,138,963.00	1,136,443,303.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	444,513,171.64	341,613,739.36
支付的各项税费	85,181,209.82	61,010,822.12
支付其他与经营活动有关的现金	177,235,013.46	232,981,491.78
经营活动现金流出小计	2,309,068,357.92	1,772,049,356.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,198,638.26	-42,155,835.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	185,741,500.00	175,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,713,200.01	5,490,266.08
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	4,824,091.53
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	232,278,791.54	180,490,266.08
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	167,948,867.01	105,992,319.99
投资支付的现金	204,307,584.02	322,000,000.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,977,446.78
投资活动现金流出小计	376,233,897.81	427,992,320.04
投资活动产生的现金流量净额	-143,955,106.27	-247,502,053.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	439,000,000.00	604,601,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	439,000,000.00	604,601,000.00
偿还债务支付的现金	339,740,754.08	426,161,301.33
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	44,929,631.06	42,499,714.70
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	10,527,394.82	24,219,462.07
筹资活动现金流出小计	395,197,779.96	492,880,478.10
筹资活动产生的现金流量净额	43,802,220.04	111,720,521.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	175,400.35	-1,827,744.40
五、现金及现金等价物净增加额	-101,176,124.14	-179,765,111.50
加：期初现金及现金等价物余额	781,280,676.73	1,013,641,459.22
六、期末现金及现金等价物余额	680,104,552.59	833,876,347.72

（二） 审计报告 （未完）