[三季报]佳讯飞鸿(300213):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 21:55:26 中财网

原标题:佳讯飞鸿:2022年三季度报告

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2022-065
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	220,206,957.93	-5.35%	624,140,413.42	-4.87%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	5,296,003.66	-74.81%	24,925,218.52	-58.26%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	5,255,912.79	-74.56%	23,747,686.80	-48.80%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-19,314,490.55	37.01%
基本每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.04	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.04	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.24%	-0.74%	1.14%	-1.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,856,236,705.64	3,031,943,430.04	-5.80%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,204,618,736.44	2,176,717,804.06	1.28%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	14,666.65	6,612.16
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	8,680.63	1,186,821.60
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	23,818.45	188,760.22
减：所得税影响额	7,074.86	204,662.26
合计	40,090.87	1,177,531.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1）、报告期内，公司所处的主要行业——铁路行业的固定资产投资累计完成额出现一定下滑，2022年前三季度累计完成 4,750亿元，同比下降 6.9%；国内疫情多点散发，部分地区间歇式的区域性封闭状况时有发生，致使公司部分项目招投标延迟、项目交付延后，相关进度延迟，导致公司营业收入同比下降 4.87%。

2）、报告期内，为巩固行业技术领先优势，紧跟行业相关前沿技术的发展动态和趋势，公司进一步加大研发投入力度，不断夯实自主创新技术基础，持续专注于 IT和 CT技术的融合、5G、北斗卫星导航等技术在交通和国防等领域的行业应用研究。公司研发费用同比增加 1,723.50万元，增幅 24.79%，达到8,675.77万元，占营业收入的 13.90%；此外，公司结转的政府补助项目减少 1,409.75万元；以上综合致使公司净利润较上年同期下降幅度较大。

3）、报告期内，公司经营情况稳健，成本管控更加精细化，毛利率水平稳定。截至 2022年 9月 30日，公司在手订单约为 6.1亿元，较为充裕，能够较好的保障公司的长期稳定发展。

1、资产负债表项目变动说明

序号	资产负债表项目	期末数 （万元）	期初数 （万元）	变动幅度	原因说明
1	货币资金	38,127.41	54,603.45	-30.17%	报告期内，降低贷款规模所致。
2	交易性金融资产	7,800.00	5,800.00	34.48%	报告期末，公司持有的银行理财产品 同比增加所致。
3	应收款项融资	4,451.69	2,141.39	107.89%	报告期内，收到银行承兑汇票同比增 加所致。
4	其他流动资产	63.34	103.61	-38.87%	报告期内，留抵进项税抵扣所致。
5	开发支出	3,584.92	1,223.25	193.07%	报告期内，加大新产品、新技术研发 投入规模所致。
6	衍生金融负债	0.00	1,038.74	-100.00%	报告期内，对外币借款使用套期工具 锁汇到期交割所致。
7	应付票据	1,566.75	3,763.33	-58.37%	报告期内，票据到期结算所致。
8	应付职工薪酬	411.41	2,362.43	-82.59%	报告期内，发放上年末计提的年终奖 所致。
9	其他应付款	926.84	583.27	58.90%	报告期内，根据相关优惠政策，阶段 性缓缴社会保险费所致。
10	一年内到期的非流 动负债	282.13	5,644.86	-95.00%	报告期内，归还到期贷款所致。
11	租赁负债	1,161.39	636.34	82.51%	报告期内，签订新租赁合同所致。
12	库存股	370.59	8,214.53	-95.49%	报告期内，公司实施员工持股计划及 回购公司股份所致。

2、利润表项目变动说明

序号	利润表项目	本年累计数 （万元）	上年同期数 （万元）	变动幅度	原因说明
1	财务费用	1,554.17	-353.24	539.98%	报告期内，外币贷款套期锁汇所致，与 公允价值变动收益项目互抵后，同比变 动-15.77%。
2	其他收益	1,248.04	3,182.93	-60.79%	报告期内，结转的政府补助项目减少所 致。
3	投资收益	258.00	128.91	100.14%	报告期内，参股公司分红及理财收益增 加所致。
4	公允价值变动收 益	1,038.74	-965.17	207.62%	报告期内，对外币借款使用套期工具锁 汇到期交割所致。
5	信用减值损失	-43.57	-554.46	92.14%	报告期内，公司加大催款力度，计提的 坏账准备减少所致。
6	营业外收入	21.21	56.73	-62.61%	报告期内，资产处置收益减少所致。
7	营业外支出	32.91	14.26	130.79%	报告期内，对外捐赠所致。
8	归属于母公司所 有者的净利润	2,492.52	5,971.49	-58.26%	报告期内，主要系研发投入增加以及结 转的政府补助项目减少所致。
9	少数股东损益	-28.49	26.24	-208.57%	报告期内，控股子公司的利润同比减少 所致。

3、现金流量表项目变动说明

序号	现金流量表项目	本年累计数 （万元）	上年同期数 （万元）	变动幅度	原因说明
1	收到的税费返还	1,103.71	2,607.25	-57.67%	上年同期收到企业所得税汇算清缴退 税款所致。
2	收回投资收到的现 金	27,900.00	20,500.00	36.10%	报告期内，公司银行理财产品到期赎 回所致。
3	取得投资收益收到 的现金	320.19	174.46	83.53%	报告期内，公司收到参股公司分红款 及银行理财收益增加所致。
4	购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	42.67	224.26	-80.97%	报告期内，购建固定资产的支出同比 减少所致。
5	投资支付的现金	29,900.00	13,500.00	121.48%	报告期内，购买银行理财产品增加所 致。
6	吸收投资收到的现 金	95.00	380.08	-75.01%	报告期内，控股的二级子公司收到少 数股东入资款所致。
7	取得借款收到的现 金	19,656.13	13,796.34	42.47%	报告期内，公司收到贷款同比增加所 致。
8	收到其他与筹资活 动有关的现金	3,577.17	0.00	100.00%	报告期内，收到员工持股计划认购款 项所致。
9	偿还债务支付的现 金	31,916.60	14,648.09	117.89%	报告期内，公司偿还贷款同比增加所 致。
10	支付其他与筹资活 动有关的现金	797.14	4,044.77	-80.29%	报告期内，支付公司股权回购款减少 所致。
11	汇率变动对现金及 现金等价物的影响	13.60	-1.12	1314.29%	报告期内，外币汇率波动所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	36,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
林菁	境内自然人	9.09%	53,998,102	40,498,576	质押	22,499,300
郑贵祥	境内自然人	5.00%	29,685,900	0	质押	9,427,400
林淑艺	境内自然人	3.01%	17,856,300	0
王翊	境内自然人	2.70%	16,001,000	0
王彤	境内自然人	2.02%	11,997,300	0
北京佳讯飞鸿 电气股份有限 公司－2022年 员工持股计划	其他	2.01%	11,923,913	0
刘文红	境内自然人	1.80%	10,660,581	0
王义平	境内自然人	0.67%	3,982,433	0
史仲宇	境内自然人	0.48%	2,876,002	2,307,001
周军民	境内自然人	0.42%	2,490,000	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
郑贵祥	29,685,900	人民币普通股	29,685,900
林淑艺	17,856,300	人民币普通股	17,856,300
王翊	16,001,000	人民币普通股	16,001,000
林菁	13,499,526	人民币普通股	13,499,526
王彤	11,997,300	人民币普通股	11,997,300
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 －2022年员工持股计划	11,923,913	人民币普通股	11,923,913
刘文红	10,660,581	人民币普通股	10,660,581
王义平	3,982,433	人民币普通股	3,982,433
周军民	2,490,000	人民币普通股	2,490,000
韩江春	1,824,637	人民币普通股	1,824,637
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，除林菁、郑贵祥 2人因《一致行动协议》存在关联 关系之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
林菁	40,498,576	0	0	40,498,576	高管锁定股	高管锁定股每
						年年初锁定总 股份的 75%。
史仲宇	2,307,001	0	0	2,307,001	高管锁定股	高管锁定股每 年年初锁定总 股份的 75%。
李玉芬	3,000	0	1,000	4,000	高管锁定股	2023年 3月 14 日
李力	28,412	0	0	28,412	高管锁定股	高管锁定股每 年年初锁定总 股份的 75%。
王戈	28,412	0	0	28,412	高管锁定股	2023年 3月 14 日
余勇	28,412	0	0	28,412	高管锁定股	高管锁定股每 年年初锁定总 股份的 75%。
张海燕	28,412	0	0	28,412	高管锁定股	高管锁定股每 年年初锁定总 股份的 75%。
朱铭	28,412	0	0	28,412	高管锁定股	高管锁定股每 年年初锁定总 股份的 75%。
高万成	28,412	0	0	28,412	高管锁定股	高管锁定股每 年年初锁定总 股份的 75%。
郑文	20,155	0	0	20,155	高管锁定股	高管锁定股每 年年初锁定总 股份的 75%。
合计	42,999,204	0	1,000	43,000,204

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于 2022年 9月 14日完成了董事会及监事会的换届选举，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司控股股东、实际控制人林菁先生、郑贵祥先生于 2022年 9月 30日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。具体内容详见公司于 2022年 10月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于实际控制人续签一致行动协议的公告》。

3、 截至目前，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 750,000股，占公司总股本的 0.13%，本次回购股份的最高成交价为 4.973元/股，最低成交价为 4.926元/股，成交总金额为3,706,292.59元（不含交易费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	381,274,087.37	546,034,510.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	78,000,000.00	58,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	69,211,123.62	77,165,169.27
应收账款	891,143,024.63	991,653,365.72
应收款项融资	44,516,899.94	21,413,859.34
预付款项	46,117,816.96	48,589,242.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	55,004,294.64	48,342,131.50
其中：应收利息	4,617,000.00	3,209,625.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	234,527,385.03	189,639,725.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	633,392.35	1,036,067.80
流动资产合计	1,800,428,024.54	1,981,874,071.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	53,960,734.03	54,577,252.98
其他权益工具投资	146,004,862.30	146,004,862.30
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	162,406,573.56	169,206,215.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	14,898,612.28	11,761,238.85
无形资产	141,848,391.98	155,447,319.15
开发支出	35,849,231.92	12,232,505.24
商誉	451,770,086.21	451,770,086.21
长期待摊费用
递延所得税资产	49,070,188.82	49,069,878.16
其他非流动资产
非流动资产合计	1,055,808,681.10	1,050,069,358.42
资产总计	2,856,236,705.64	3,031,943,430.04
流动负债：
短期借款	232,170,433.38	307,257,004.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	0.00	10,387,370.00
应付票据	15,667,463.51	37,633,344.99
应付账款	235,737,413.62	251,993,092.48
预收款项
合同负债	34,858,896.20	48,270,203.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,114,091.26	23,624,257.10
应交税费	47,081,959.35	54,483,851.49
其他应付款	9,268,371.18	5,832,677.80
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,821,277.85	56,448,595.30
其他流动负债	39,859,760.23	34,756,739.55
流动负债合计	621,579,666.58	830,687,137.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,613,946.74	6,363,400.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,502,640.56	11,502,640.56
递延所得税负债	1,858,784.00	2,274,629.00
其他非流动负债
非流动负债合计	24,975,371.30	20,140,670.29
负债合计	646,555,037.88	850,827,807.53
所有者权益：
股本	593,718,564.00	593,718,564.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	704,872,771.12	751,246,676.86
减：库存股	3,705,922.00	82,145,274.15
其他综合收益	-26,873,547.89	-26,873,547.89
专项储备
盈余公积	73,664,602.84	73,664,602.84
一般风险准备
未分配利润	862,942,268.37	867,106,782.40
归属于母公司所有者权益合计	2,204,618,736.44	2,176,717,804.06
少数股东权益	5,062,931.32	4,397,818.45
所有者权益合计	2,209,681,667.76	2,181,115,622.51
负债和所有者权益总计	2,856,236,705.64	3,031,943,430.04

法定代表人：林菁 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：张雷 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	624,140,413.42	656,106,800.49
其中：营业收入	624,140,413.42	656,106,800.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	616,061,360.17	603,353,695.29
其中：营业成本	358,814,174.67	385,201,656.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,633,255.71	4,838,870.69
销售费用	81,748,185.96	81,432,110.37
管理费用	68,566,412.40	65,890,697.05
研发费用	86,757,668.47	69,522,717.97
财务费用	15,541,662.96	-3,532,357.64
其中：利息费用	7,636,371.21	9,075,900.06
利息收入	4,396,749.63	5,510,849.41
加：其他收益	12,480,411.28	31,829,290.12
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,580,042.97	1,289,130.99
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-616,518.95	-858,719.27
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	10,387,370.00	-9,651,680.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-435,702.22	-5,544,575.92
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,091,175.28	70,675,270.39
加：营业外收入	212,137.83	567,344.25
减：营业外支出	329,058.12	142,576.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	32,974,254.99	71,100,037.85
列）
减：所得税费用	8,333,923.60	11,122,718.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,640,331.39	59,977,319.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	24,640,331.39	59,977,319.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	24,925,218.52	59,714,878.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-284,887.13	262,440.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	24,640,331.39	59,977,319.39
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	24,925,218.52	59,714,878.59
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-284,887.13	262,440.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.10
（二）稀释每股收益	0.04	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林菁 主管会计工作负责人：朱铭 会计机构负责人：张雷 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	745,225,390.65	690,564,657.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,037,085.02	26,072,497.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,652,699.28	5,910,751.47
经营活动现金流入小计	761,915,174.95	722,547,906.82
购买商品、接受劳务支付的现金	435,124,859.38	404,584,323.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	189,256,776.92	171,288,963.87
支付的各项税费	49,818,483.45	68,024,468.18
支付其他与经营活动有关的现金	107,029,545.75	109,314,710.88
经营活动现金流出小计	781,229,665.50	753,212,466.13
经营活动产生的现金流量净额	-19,314,490.55	-30,664,559.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	279,000,000.00	205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,201,911.42	1,744,581.29
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	60,000.00	64,981.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	282,261,911.42	206,809,562.29
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	426,742.70	2,242,555.76
投资支付的现金	299,000,000.00	135,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	299,426,742.70	137,242,555.76
投资活动产生的现金流量净额	-17,164,831.28	69,567,006.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	950,000.00	3,800,784.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	950,000.00	3,800,784.00
取得借款收到的现金	196,561,342.26	137,963,372.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,771,739.00	0.00
筹资活动现金流入小计	233,283,081.26	141,764,156.00
偿还债务支付的现金	319,166,044.03	146,480,893.25
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	37,068,294.15	38,035,698.22
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,971,363.35	40,447,711.57
筹资活动现金流出小计	364,205,701.53	224,964,303.04
筹资活动产生的现金流量净额	-130,922,620.27	-83,200,147.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	135,969.11	-11,248.29
五、现金及现金等价物净增加额	-167,265,972.99	-44,308,948.11
加：期初现金及现金等价物余额	527,620,461.81	541,040,908.52
六、期末现金及现金等价物余额	360,354,488.82	496,731,960.41

（二） 审计报告 （未完）