[三季报]东方电热(300217):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 22:25:28 中财网

原标题:东方电热:2022年三季度报告

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2022-100 镇江东方电热科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	936,603,067.82	26.40%	2,667,452,122.01	27.72%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	89,699,916.38	151.50%	236,150,087.80	189.97%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	82,630,243.99	192.21%	216,604,410.41	159.94%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	366,814,791.24	-388.24%
基本每股收益（元/ 股）	0.0623	122.50%	0.1639	156.49%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0623	122.50%	0.1639	156.49%
加权平均净资产收益 率	2.99%	1.30%	8.14%	4.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,001,765,018.76	5,334,420,045.97	31.26%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,298,593,731.15	2,799,089,395.59	17.85%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-274,881.53	-892,050.65
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,951,533.62	8,424,889.33
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	4,355,924.80	14,681,383.92
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	426,935.54	1,540,353.47
减：所得税影响额	1,369,351.74	3,828,748.23
少数股东权益影响额 （税后）	20,488.29	380,150.45
合计	7,069,672.40	19,545,677.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

				单位：元
项 目	本报告期/期末数	上年同期/期初数	同比增减	变动原因
货币资金	929,963,194.66	457,845,586.57	103.12%	发行股票资金到帐、预收款 增加所致。
应收账款	930,308,133.10	597,498,504.20	55.70%	报告期末销售增加所致。
预付款项	218,541,532.04	143,420,456.65	52.38%	预付材料款增加所致。
存货	1,792,428,220.67	1,139,002,371.03	57.37%	订单增加备货增加所致。
在建工程	66,473,409.83	10,543,387.62	530.47%	珠海厂房、新能源项目增加 所致。
其他非流动资产	101,234,641.53	24,490,671.37	313.36%	募投项目工程和设备预付 款。
应付账款	469,645,443.28	345,680,255.98	35.86%	材料采购增加所致。
合同负债	1,469,586,455.60	553,581,991.78	165.47%	预收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	70,615,987.02	1,706,376.08	4038.36%	长期借款转入所致。
长期借款		80,000,000.00		部分转入一年内到期的非流 动负债、部分已付所致。
资本公积	822,326,790.96	574,943,432.78	43.03%	发行股票溢价所致。
其他综合收益	-746,370.07	948,265.73	-178.71%	外币财务报表折算差额影响 所致。
税金及附加	19,916,077.12	12,491,662.82	59.43%	销售增加致增值税增加，相 应城建税、教育附加增加所 致。
研发费用	119,045,274.76	84,428,665.94	41.00%	研发投入增加所到致。
财务费用	-3,285,058.97	14,505,117.38	-122.65%	利息支出减少、利息收入增 加、汇率损益减少所致。
其他收益	8,424,889.33	6,003,108.52	40.34%	退税款增加所致。
信用减值损失	-27,809,800.42	-206,426.01	13372.04%	应收票据、应收帐款计提政 策变动增加所致。
资产处置收益	-892,050.65	-2,062,796.80	-56.76%	处置资产减少所致。
营业外收入	2,308,898.31	4,761,210.28	-51.51%	质量扣款减少所致。
营业外支出	768,544.84	20,322,498.78	-96.22%	去年同期预提未决诉讼预计 损失影响所致。
所得税费用	28,628,175.99	4,902,252.04	483.98%	应纳税所得额增加影响所 致。
销售商品、提供劳务收到 的现金	2,460,406,129.28	1,477,423,367.16	66.53%	销售回款、预收款增加所 致。
收到其他与经营活动有关 的现金	53,467,438.60	12,183,066.66	338.87%	收到的保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付 的现金	1,677,622,741.57	1,222,806,695.79	37.19%	材料采购、预付材料款增加 所致。
支付的各项税费	128,600,370.71	78,584,086.91	63.65%	销售增加、利润增加相应税 费增加所致。
收回投资所收到的现金	1,845,403,166.66	850,970,000.00	116.86%	投资到期收回影响所致。
取得投资收益收到的现金	14,274,846.98	8,167,260.50	74.78%	投资到期收益增加所致。
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	381,373.31	266,718,994.61	-99.86%	去年同期处置珠海厂房影响 所致。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金	156,936,399.60	115,612,168.71	35.74%	购买设备增加所致。
投资支付的现金	1,880,097,523.33	786,840,000.00	138.94%	投资增加所致。
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额	5,000,000.00	74,100,000.00	-93.25%	支付减少所致。
吸收投资收到的现金	295,436,920.00	0.00		发行股票增加所致。
收到其他与筹资活动有关 的现金	13,549,828.06	4,000,327.42	238.72%	收回票据保证金影响所致。
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	3,559,509.88	-247,838.73	-1536.22%	汇率变动影响。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	46,277	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
谭荣生	境内自然人	12.56%	186,895,486	0	质押	80,000,000
谭伟	境内自然人	11.06%	164,478,513	125,769,353	质押	38,000,000
谭克	境内自然人	11.06%	164,478,513	125,769,353	质押	16,800,000
中国农业银行 股份有限公司 －交银施罗德 先进制造混合 型证券投资基 金	其他	2.40%	35,660,356	0
中国建设银行 股份有限公司	其他	1.49%	22,189,934	0
－交银施罗德 启明混合型证 券投资基金
招商银行股份 有限公司－交 银施罗德均衡 成长一年持有 期混合型证券 投资基金	其他	1.33%	19,757,960	0
耿悦	境内自然人	1.06%	15,800,312	7,800,312
张祥凤	境内自然人	0.95%	14,089,525	0
中国工商银行 股份有限公司 －海富通改革 驱动灵活配置 混合型证券投 资基金	其他	0.92%	13,649,300	0
兴业证券股份 有限公司－淳 厚信睿核心精 选混合型证券 投资基金	其他	0.65%	9,599,280	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
谭荣生	186,895,486	人民币普通股	186,895,486
谭伟	38,709,160	人民币普通股	38,709,160
谭克	38,709,160	人民币普通股	38,709,160
中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德先进制造混合型证券投 资基金	35,660,356	人民币普通股	35,660,356
中国建设银行股份有限公司－交 银施罗德启明混合型证券投资基 金	22,189,934	人民币普通股	22,189,934
招商银行股份有限公司－交银施 罗德均衡成长一年持有期混合型 证券投资基金	19,757,960	人民币普通股	19,757,960
张祥凤	14,089,525	人民币普通股	14,089,525
中国工商银行股份有限公司－海 富通改革驱动灵活配置混合型证 券投资基金	13,649,300	人民币普通股	13,649,300
兴业证券股份有限公司－淳厚信 睿核心精选混合型证券投资基金	9,599,280	人民币普通股	9,599,280
耿悦	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟、谭克为兄弟 关系，三人属于一致行动人，共同为公司控股股东暨实际控制人。 除此之外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
谭荣生	186,895,486	186,895,486		0	董事任期届满 离任	2022年5月 18日
谭伟	125,769,353	0		125,769,353	2020年度非公 开发行股份、 高管锁定	2023年1月1 日及2023年5 月1日
谭克	125,769,353	0		125,769,353	2020年度非公 开发行股份、 高管锁定	2023年1月1 日及2023年5 月1日
耿悦	16,528,925	16,528,925	7,800,312	7,800,312	2020年度非公 开发行；2022 年度非公开发 行	2022年5月1 日；2023年4 月28日
张祥凤	16,528,925	16,528,925		0	2020年度非公 开发行	2022年5月1 日
王瑾	13,774,104	13,774,104		0	2020年度非公 开发行	2022年5月1 日
陈传兴	9,917,355	9,917,355		0	2020年度非公 开发行	2022年5月1 日
南京祥运和投 资管理有限公 司－祥运和聚 利6号私募证 券投资基金	9,917,355	9,917,355		0	2020年度非公 开发行	2022年5月1 日
湖南轻盐创业 投资管理有限 公司－轻盐智 选22号私募 证券投资基金	9,366,391	9,366,391		0	2020年度非公 开发行	2022年5月1 日
南京金伯珠资 产管理有限公 司－金伯珠和 聚一号私募证 券投资基金	6,887,052	6,887,052		0	2020年度非公 开发行	2022年5月1 日
其他	69,826,780	65,519,122	38,689,547	42,997,205	2020年度非公 开发行、2022 年度非公开发 行及管高管锁 定	2022年5月1 日及2023年1 月1日：2023 年4月28日
合计	591,181,079	335,334,715	46,489,859	302,336,223

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司第五届董事会第五次会议、2021年度股东大会、第五届董事会第六次会议、第五届董事会第八次会议审议通过了2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票的相关议案。2022年8月16日，公司收到深交所出具的《关于受
理镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕411 号）。 2022年9月7
日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2022〕2007号）。2022年9月，公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票工作顺利结束，
共募集资金总额2.98亿元。

2、截止本报告披露之日，公司2020年度向特定对象发行股票募投项目正有序推进，其中：年产350万套新能源汽车PTC电加热器项目一期工程进展顺利，年产75万套水暖电加热器生产线已经开始批量生产，年产100万套风暖电加热
器生产线预计年底进入试生产阶段；年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目厂房改造积极开展，核心设备飞翼式双面
铲齿机正在抓紧调试，其他配套设备也在抓紧询价采购。

3、截止本报告披露之日，公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票募投项目正加快推进，其中全资子公司东方九天年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目目前正在进行设备安装，预计年底具备调试条件；年产50台高温高效电
加热装备项目厂房基建工作正在进行，项目设备进入询价采购阶段。

4、公司于2021年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于政府收储公司全资子公司土地的议案》：同意珠海市横琴新区管理委员会规划国土局对公司全资子公司珠海东方名下位于珠海市香洲区南屏洪湾工业区
香工路 12 号地块的土地使用权及地上建筑物进行收储，证载土地面积为51,840.3平方米，补偿款及奖励金额合计
331,580,937.12元。截至本报告披露之日，珠海东方已收到收储土地补偿款265,264,749.7元，即收储土地补偿总金额
的80%。根据《企业会计准则》的相关规定，上述土地补偿款在扣除对应资产账面价值和必要的处置费用后将按规定计
入资产处置损益。此外，截至本报告披露之日，珠海东方的厂房正在建设，预计2022年年底完成厂房建设，2023年上
半年完成搬迁。

5、公司于2022年9月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截止本报告披露之日，公司正在落实相关准备工作，尚未实施股份回购。

6、截止到本报告期末，公司新能源装备制造业务本年新签订单金额合计30.81亿元（含税），相关合同正在按约定
执行。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	929,963,194.66	457,845,586.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	734,809,901.36	701,718,023.29
衍生金融资产
应收票据	932,192,869.19	961,300,487.43
应收账款	930,308,133.10	597,498,504.20
应收款项融资	90,856,631.31	76,527,232.48
预付款项	218,541,532.04	143,420,456.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	21,875,243.25	18,855,199.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,792,428,220.67	1,139,002,371.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	39,381,691.12	38,054,200.48
流动资产合计	5,690,357,416.70	4,134,222,061.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	41,953,419.36	35,698,527.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	811,269,380.78	829,945,778.31
在建工程	66,473,409.83	10,543,387.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,687,453.25	4,164,215.42
无形资产	201,098,202.40	210,357,229.31
开发支出
商誉	50,554,296.99	50,554,296.99
长期待摊费用	3,757,465.50	5,247,448.80
递延所得税资产	31,379,332.42	29,196,428.72
其他非流动资产	101,234,641.53	24,490,671.37
非流动资产合计	1,311,407,602.06	1,200,197,984.42
资产总计	7,001,765,018.76	5,334,420,045.97
流动负债：
短期借款	185,298,115.07	220,266,603.71
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	556,058,152.12	470,172,311.43
应付账款	469,645,443.28	345,680,255.98
预收款项
合同负债	1,469,586,455.60	553,581,991.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	44,996,138.11	41,537,714.33
应交税费	55,740,776.58	24,734,073.48
其他应付款	287,405,062.13	290,423,201.33
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	70,615,987.02	1,706,376.08
其他流动负债	487,602,880.45	434,053,860.81
流动负债合计	3,626,949,010.36	2,382,156,388.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,164,451.68	2,562,969.51
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	47,121,521.46	49,635,247.08
递延所得税负债	11,257,262.36	11,903,911.18
其他非流动负债
非流动负债合计	61,543,235.50	144,102,127.77
负债合计	3,688,492,245.86	2,526,258,516.70
所有者权益：
股本	1,487,706,540.00	1,441,216,681.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	822,326,790.96	574,943,432.78
减：库存股
其他综合收益	-746,370.07	948,265.73
专项储备
盈余公积	97,253,416.42	97,253,416.42
一般风险准备
未分配利润	892,053,353.84	684,727,599.66
归属于母公司所有者权益合计	3,298,593,731.15	2,799,089,395.59
少数股东权益	14,679,041.75	9,072,133.68
所有者权益合计	3,313,272,772.90	2,808,161,529.27
负债和所有者权益总计	7,001,765,018.76	5,334,420,045.97

法定代表人：谭伟 主管会计工作负责人：罗月芬 会计机构负责人：刘勇 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,667,452,122.01	2,088,455,320.90
其中：营业收入	2,667,452,122.01	2,088,455,320.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,387,804,902.10	1,989,107,292.32
其中：营业成本	2,112,741,171.68	1,750,560,712.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	19,916,077.12	12,491,662.82
销售费用	32,764,102.16	27,155,169.83
管理费用	106,623,335.35	99,965,963.91
研发费用	119,045,274.76	84,428,665.94
财务费用	-3,285,058.97	14,505,117.38
其中：利息费用	11,658,531.18	15,199,248.54
利息收入	5,033,653.21	1,829,577.33
加：其他收益	8,424,889.33	6,003,108.52
投资收益（损失以“－”号填 列）	13,772,726.91	5,299,433.78
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	315,001.64	-2,480,184.73
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,223,658.65	1,129,994.37
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-27,809,800.42	-206,426.01
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-11,758,745.34	-9,682,933.88
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-892,050.65	-2,062,796.80
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	262,607,898.39	99,828,408.56
加：营业外收入	2,308,898.31	4,761,210.28
减：营业外支出	768,544.84	20,322,498.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	264,148,251.86	84,267,120.06
减：所得税费用	28,628,175.99	4,902,252.04
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	235,520,075.87	79,364,868.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	235,520,075.87	79,364,868.02
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	236,150,087.80	81,438,231.83
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-630,011.93	-2,073,363.81
六、其他综合收益的税后净额	-1,694,635.80	86,936.63
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-1,694,635.80	86,936.63
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-1,694,635.80	86,936.63
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,694,635.80	86,936.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	233,825,440.07	79,451,804.65
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	234,455,452.00	81,525,168.46
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-630,011.93	-2,073,363.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1639	0.0639
（二）稀释每股收益	0.1639	0.0639

法定代表人：谭伟 主管会计工作负责人：罗月芬 会计机构负责人：刘勇 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,460,406,129.28	1,477,423,367.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,218,673.84	2,081,692.03
收到其他与经营活动有关的现金	53,467,438.60	12,183,066.66
经营活动现金流入小计	2,516,092,241.72	1,491,688,125.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,677,622,741.57	1,222,806,695.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	240,050,684.09	215,036,557.18
支付的各项税费	128,600,370.71	78,584,086.91
支付其他与经营活动有关的现金	103,003,654.11	102,519,699.20
经营活动现金流出小计	2,149,277,450.48	1,618,947,039.08
经营活动产生的现金流量净额	366,814,791.24	-127,258,913.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,845,403,166.66	850,970,000.00
取得投资收益收到的现金	14,274,846.98	8,167,260.50
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	381,373.31	266,718,994.61
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,860,059,386.95	1,125,856,255.11
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	156,936,399.60	115,612,168.71
投资支付的现金	1,880,097,523.33	786,840,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	5,000,000.00	74,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,042,033,922.93	976,552,168.71
投资活动产生的现金流量净额	-181,974,535.98	149,304,086.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	295,436,920.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	213,260,000.00	253,889,392.58
收到其他与筹资活动有关的现金	13,549,828.06	4,000,327.42
筹资活动现金流入小计	522,246,748.06	257,889,720.00
偿还债务支付的现金	238,440,000.00	204,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	39,943,090.85	33,514,723.60
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00
筹资活动现金流出小计	278,383,090.85	237,524,723.60
筹资活动产生的现金流量净额	243,863,657.21	20,364,996.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	3,559,509.88	-247,838.73
五、现金及现金等价物净增加额	432,263,422.35	42,162,330.84
加：期初现金及现金等价物余额	335,206,630.54	201,976,516.22
六、期末现金及现金等价物余额	767,470,052.89	244,138,847.06

（二） 审计报告 （未完）