[三季报]福石控股(300071):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 22:26:18 中财网

原标题:福石控股:2022年三季度报告

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2022-224
北京福石控股发展股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	316,574,516.41	28.56%	858,474,921.35	10.22%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-3,725,611.99	84.96%	33,512,478.80	140.69%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-5,644,684.66	79.18%	332,978.58	100.36%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	25,166,770.39	24.25%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0042	84.27%	0.0384	143.19%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0042	84.27%	0.0380	142.74%
加权平均净资产收益 率	-3.26%	1.08%	48.43%	63.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,086,135,587.12	1,065,140,611.30	1.97%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	140,174,873.26	33,926,793.23	313.17%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	1,230,600.30	32,340,460.62
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,211,862.59	4,640,562.00
债务重组损益	9,056.61	-2,321,225.36
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	99,244.80	-118,628.55
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-302,106.46	-166,182.17
减：所得税影响额	332,466.24	1,195,486.32
少数股东权益影响额 （税后）	-2,881.07
合计	1,919,072.67	33,179,500.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
本报告期比上年同期增减

	变动比例	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	84.96%	去年年末完成债务重整，今年利息费用大幅减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79.18%	去年年末完成债务重整，今年利息费用大幅减少
基本每股收益（元/股）	84.27%	主要系报告期内净利润同比大幅上升所致
稀释每股收益（元/股）	84.27%	主要系报告期内净利润同比大幅上升所致

年初至报告期末比上年同期增减

	变动比例	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	140.69%	去年年末完成债务重整，今年利息费用大幅减 少；处置房产带来3200万的收益
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100.36%	去年年末完成债务重整，今年利息费用大幅减少
基本每股收益（元/股）	143.19%	主要系报告期内净利润同比大幅上升所致
稀释每股收益（元/股）	142.74%	主要系报告期内净利润同比大幅上升所致
加权平均净资产收益率	63.61%	主要系报告期内净利润同比大幅上升所致

本报告期末比上年同期增减

	变动比例	变动原因
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	313.17%	主要系报告期内净利润同比大幅上升及出售年初 库存股所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	21,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
宋春静	境内自然人	8.33%	76,831,967	0
杭州福石资产 管理有限公司	境内非国有法 人	8.21%	75,725,147	0	质押	36,090,909
刘伟	境内自然人	7.74%	71,406,619	0	质押	66,828,138
					冻结	71,406,619
深圳市高新投 集团有限公司	国有法人	5.96%	55,000,000	0
北京华谊嘉信 整合营销顾问 集团股份有限 公司破产企业 财产处置专用 账户	境内非国有法 人	3.36%	30,986,766	0
东方证券股份 有限公司	国有法人	3.35%	30,862,955	30,862,955
丁韵桓	境内自然人	2.72%	25,045,800	0
北京文投九州 鼎盛科技发展 有限公司	境内非国有法 人	2.21%	20,417,363	0	质押	20,417,363
邵雨田	境内自然人	2.17%	20,000,000	0
孙高发	境内自然人	1.38%	12,692,826	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
宋春静	76,831,967	人民币普通股	76,831,967
杭州福石资产管理有限公司	75,725,147	人民币普通股	75,725,147
刘伟	71,406,619	人民币普通股	71,406,619
深圳市高新投集团有限公司	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
北京华谊嘉信整合营销顾问集团 股份有限公司破产企业财产处置 专用账户	30,986,766	人民币普通股	30,986,766
丁韵桓	25,045,800	人民币普通股	25,045,800
北京文投九州鼎盛科技发展有限 公司	20,417,363	人民币普通股	20,417,363
邵雨田	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
孙高发	12,692,826	人民币普通股	12,692,826
上海五喆企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东丁韵桓通过普通证券账户持有45,800股，通过东吴证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股；股东邵 雨田通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,000,000股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日
		股数	股数			期
东方证券股份 有限公司	0	0	30,862,955	30,862,955	通过司法裁定 获得的霖漉投 资（上海）有 限公司的限售 股	按相关法律法 规执行
秦乃渝	1,909,966	0	0	1,909,966	董监高离职锁 定	按相关法律法 规执行
葛建会	14,925	0	0	14,925	董监高离职锁 定	按相关法律法 规执行
合计	1,924,891	0	30,862,955	32,787,846

三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）报告期经营相关事项
2022年前三季度公司实现营业收入8.58亿元，同比增长10.22%，实现归母净利润3,351.25万元，同比增长140.69%，经营活动产生的现金流量净额为2,516.68万元，同比增长24.25%。报告期内公司继续在传媒营销领域精耕细
作，一方面，通过优化项目质量、升级业务模式，营业收入实现增长；另一方面，公司在元宇宙领域进行积累和拓展，
初步实现了业务探索，为未来的发展做出了有效尝试。净利润方面，由于股权激励费用分摊的原因，导致扣非净利润与
去年同期相比虽有较大提升但依然受到一定影响。通过股权激励，公司业务得以恢复，业务拓展的步伐加快，经营能力
和结果较以前有了显著增长，形成了营收的增加。前三季度累计净利润与去年同期相比扭亏为盈。

（二）报告期内其他重要事项
1.公司于2022年6月22日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及相关议案；2022年6月6日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股
票预案（修订稿）的议案》及相关议案。公司将向特定对象发行1亿股。该事项目前正在进行准备工作，公司将按照信
息披露的相关法律法规履行信息披露义务。

2.公司于2022年9月29日披露了《控股股东之一致行动人增持股份计划的公告》，公司实际控制人控制的主体计划于
2022年9月30日至2023年3月29日增持公司股票，金额不低于2400万元。从2022年9月30日至今因窗口期要求未进行增持。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京福石控股发展股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	17,043,061.37	16,979,219.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	375,269.40	493,897.95
衍生金融资产
应收票据
应收账款	710,511,003.60	666,491,779.44
应收款项融资	34,610,381.10	32,542,799.24
预付款项	23,096,629.23	17,905,432.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	91,840,086.00	104,913,572.84
其中：应收利息
应收股利	3,335,600.00	3,335,600.00
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产		25,525,034.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,192,711.39	4,224,573.59
流动资产合计	883,669,142.09	869,076,309.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	82,897,782.54	81,895,488.57
其他权益工具投资	3,200,766.67	700,766.67
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,597,087.00	5,597,087.00
固定资产	2,981,317.19	2,946,065.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,750,907.88	18,076,603.32
无形资产	13,856,201.29	14,166,490.86
开发支出	188,525.63	188,525.63
商誉	53,347,464.17	53,347,464.17
长期待摊费用	742,651.40	1,238,134.26
递延所得税资产	25,903,741.26	17,907,676.23
其他非流动资产
非流动资产合计	202,466,445.03	196,064,302.16
资产总计	1,086,135,587.12	1,065,140,611.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	584,000,979.48	551,491,660.53
预收款项
合同负债	3,664,207.11	6,848,950.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,899,403.51	12,668,246.21
应交税费	19,621,544.16	15,399,984.59
其他应付款	9,248,364.89	34,157,788.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,902,272.97	10,218,598.41
其他流动负债	34,332,948.04	21,749,561.22
流动负债合计	669,669,720.16	652,534,790.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		4,584,272.95
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,760,038.97	7,457,289.20
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	262,138,824.60	354,495,101.77
递延收益
递延所得税负债	3,016,350.00	3,016,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计	269,915,213.57	369,553,013.92
负债合计	939,584,933.73	1,022,087,804.56
所有者权益：
股本	922,347,736.00	926,548,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	208,776,959.22	190,846,564.17
减：库存股	75,929,858.55	165,827,713.45
其他综合收益	-2,030,332.92	28,861,708.80
专项储备
盈余公积	35,442,366.75	35,442,366.75
一般风险准备
未分配利润	-948,431,997.24	-981,944,476.04
归属于母公司所有者权益合计	140,174,873.26	33,926,793.23
少数股东权益	6,375,780.13	9,126,013.51
所有者权益合计	146,550,653.39	43,052,806.74
负债和所有者权益总计	1,086,135,587.12	1,065,140,611.30

法定代表人：陈永亮 主管会计工作负责人：袁斐 会计机构负责人：刘伟2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	858,474,921.35	778,872,232.10
其中：营业收入	858,474,921.35	778,872,232.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	866,379,883.11	874,588,154.28
其中：营业成本	570,067,206.29	535,565,383.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,205,502.09	2,032,913.01
销售费用	162,012,815.25	145,304,411.18
管理费用	128,036,704.07	97,454,887.84
研发费用
财务费用	4,057,655.41	94,230,559.13
其中：利息费用	4,055,157.10	93,742,530.52
利息收入	856,131.96	42,025.63
加：其他收益	4,487,623.15	7,853,322.47
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,300,443.83	4,171,334.81
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,020,781.53	4,171,334.81
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-118,628.55
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	9,092,542.81	2,044,392.61
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	5,469.03	-753,877.66
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	32,397,927.37
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	36,659,528.22	-82,400,749.95
加：营业外收入	291,257.25	562,307.65
减：营业外支出	418,326.45	80,522.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	36,532,459.02	-81,918,964.80
减：所得税费用	5,693,278.86	413,243.36
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	30,839,180.16	-82,332,208.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	30,839,180.16	-82,332,208.16
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	33,512,478.80	-82,354,680.51
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-2,673,298.64	22,472.35
六、其他综合收益的税后净额	-18,487.56
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-18,487.56
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-18,487.56
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	-18,487.56
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	30,820,692.60	-82,332,208.16
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	33,493,991.24	-82,354,680.51
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-2,673,298.64	22,472.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0384	-0.0889
（二）稀释每股收益	0.0380	-0.0889

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈永亮 主管会计工作负责人：袁斐 会计机构负责人：刘伟3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	833,774,301.89	751,002,614.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,978,390.82
收到其他与经营活动有关的现金	103,329,097.38	28,373,937.06
经营活动现金流入小计	940,081,790.09	779,376,551.72
购买商品、接受劳务支付的现金	666,971,049.46	595,112,131.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	96,008,139.29	84,674,080.21
支付的各项税费	21,042,549.31	17,184,157.84
支付其他与经营活动有关的现金	130,893,281.64	62,151,140.79
经营活动现金流出小计	914,915,019.70	759,121,510.69
经营活动产生的现金流量净额	25,166,770.39	20,255,041.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	338,390.00	62,564.16
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	338,390.00	62,564.16
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	8,173,620.02	763,093.54
投资支付的现金	2,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	10,673,620.02	763,093.54
投资活动产生的现金流量净额	-10,335,230.02	-700,529.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,562,070.22
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	820,000.00	2,930,000.00
筹资活动现金流入小计	3,382,070.22	2,930,000.00
偿还债务支付的现金	4,542,329.48	25,640,768.07
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2,812,703.90	6,749,304.34
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,738,693.82	7,636,046.02
筹资活动现金流出小计	13,093,727.20	40,026,118.43
筹资活动产生的现金流量净额	-9,711,656.98	-37,096,118.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	5,119,883.39	-17,541,606.78
加：期初现金及现金等价物余额	5,910,189.91	20,335,022.48
六、期末现金及现金等价物余额	11,030,073.30	2,793,415.70

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

北京福石控股发展股份有限公司
董事会
2022年10月26日