[三季报]润达医疗(603108):2022年第三季度报告

 时间：2022年10月26日 22:40:26 中财网

原标题:润达医疗:2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,873,136,832.1319.88%7,634,104,408.5014.98%
归属于上市公司股东的 净利润146,488,295.4523.94%306,043,401.42-4.88%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润141,392,256.1222.58%288,846,482.51-7.57%

经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-696,829,903.23-1,057.63%
基本每股收益（元/股）0.2525.00%0.53-5.36%
稀释每股收益（元/股）0.2420.00%0.52-3.70%
加权平均净资产收益率 （%）3.97%增加0.47 个百分点8.47%减少1.17个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产14,084,216,708.2812,016,544,118.6417.21%　
归属于上市公司股东的 所有者权益3,766,738,922.673,462,734,438.668.78%　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益-5,075,640.16232,643.62　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外16,248,268.3330,513,315.88　
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　1,063,717.93　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产　　　

生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益1,578,562.241,793,209.69　
单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益29,017.6086,106.58　
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-1,358,170.69-2,879,295.00　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额804,087.023,877,557.21　
少数股东权益影响额（税后）5,521,910.979,735,222.58　
合计5,096,039.3317,196,918.91　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-年初至报告期 末14.98%公司前三季度实现营业收入 76.34亿元，较去年同期 增长14.98%，主要系今年3-5月份上海、东北等地区 发生疫情反弹，导致院内常规检测需求阶段性下滑， 公司上半年经营受到一定影响。随着上海、东北等地 区疫情逐步得到有效控制，公司各项业务逐步恢复增 长。其中第三季度实现营业收入 28.73亿元，较去年 同期增长19.88%。
归属于上市公司股东的 净利润-年初至报告期末-4.88%公司前三季度实现归属于上市公司股东净利润3.06亿 元，较去年同期下降4.88%，主要系3-5月份上海、东 北等地区发生疫情反弹，受疫情影响业务的增长阶段 性放缓，边际效益有所下降，报告期内毛利率及净利

　　率阶段性略有下滑；同时疫情阶段性影响下，应收账 款结算周期有所延长，公司按照预期信用损失计量方 法计提减值准备并确认信用减值损失。随着上海、东 北等地区疫情逐步得到有效控制，公司各项业务盈利 能力逐步恢复正常，其中第三季度实现归母净利润 1.46亿元，较去年同期增长23.94%。
经营活动产生的现金流 量净额-年初至报告期末-1,057.63%本期经营活动产生的现金流量净额-6.97亿元，与同期 对比净流出增加约6.37亿元，主要变动原因如下：受 疫情影响，公司整体的回款周期有所延长。同时，报 告期内公司在部分地区新增了医学检验实验室，相关 的业务支出同比上年大幅增长，但该业务结算周期较 长，暂无法形成现金流入。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数19,857报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
杭州市拱墅区国有投资 控股集团有限公司国有法人116,000,00020.020无　
朱文怡境内自然人54,938,4089.480质押32,963,000
刘辉境内自然人42,028,7717.250质押23,260,000
　　　　　标记14,700,000
　　　　　冻结18,768,771
卫明境内自然人21,461,7843.70无　
中国建设银行股份有限 公司－中欧价值发现股 票型证券投资基金其他18,839,0733.250无　
冯荣境内自然人16,856,0882.910无　
东营东创投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人14,989,1622.590质押9,189,161
九江昊诚投资管理中心 （有限合伙）境内非国有 法人14,989,1622.590质押9,189,161
中国工商银行股份有限 公司－中欧潜力价值灵 活配置混合型证券投资 基金其他11,411,5901.970无　

西藏博恩资产管理有限 公司－博恩添富7号私募 证券投资基金其他10,550,0041.820无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司116,000,000人民币普通股116,000,000　　　
朱文怡54,938,408人民币普通股54,938,408　　　
刘辉42,028,771人民币普通股42,028,771　　　
卫明21,461,784人民币普通股21,461,784　　　
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发 现股票型证券投资基金18,839,073人民币普通股18,839,073　　　
冯荣16,856,088人民币普通股16,856,088　　　
东营东创投资合伙企业（有限合伙）14,989,162人民币普通股14,989,162　　　
九江昊诚投资管理中心（有限合伙）14,989,162人民币普通股14,989,162　　　
中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价 值灵活配置混合型证券投资基金11,411,590人民币普通股11,411,590　　　
西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7 号私募证券投资基金10,550,004人民币普通股10,550,004　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、朱文怡及刘辉为母子关系。 2、股东冯荣及卫明将所持 股份的股东表决权全部委托给拱墅国投，期限至冯荣、卫 明所持润达医疗股份出让及/或减持完毕之日，或拱墅国投 出现丧失润达医疗实际控制人地位的之日止。3、未知其他 前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行 动。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资 基金通过投资者信用证券账户持有10,550,004股。　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金929,041,432.381,023,536,011.81
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产83,700,000.0025,490,000.00
衍生金融资产　　
应收票据133,655,011.76133,152,575.97
应收账款5,117,660,145.923,711,086,814.42
应收款项融资514,675,184.69437,416,540.05
预付款项689,345,295.76354,967,751.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款252,814,031.27219,739,838.23
其中：应收利息　　
应收股利3,712,500.004,275,823.62
买入返售金融资产　　
存货1,644,937,317.361,502,437,657.13
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产19,586,587.6910,070,463.17
其他流动资产16,086,420.8324,302,513.36
流动资产合计9,401,501,427.667,442,200,165.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款20,895,118.9822,412,525.29
长期股权投资1,173,507,307.881,108,514,242.40
其他权益工具投资23,512,097.4921,712,097.49
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产989,317,076.10975,895,443.02
在建工程47,038,437.6119,306,021.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产145,422,606.48191,344,981.56
无形资产69,413,881.9067,710,392.19
开发支出　　

商誉1,897,656,408.551,897,656,408.55
长期待摊费用114,200,893.53117,087,413.31
递延所得税资产187,372,979.35135,845,732.69
其他非流动资产14,378,472.7516,858,695.54
非流动资产合计4,682,715,280.624,574,343,953.50
资产总计14,084,216,708.2812,016,544,118.64
流动负债：　　
短期借款5,249,870,349.844,203,478,563.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据82,927,872.4950,085,194.25
应付账款1,584,700,129.031,113,391,662.20
预收款项17,042,878.8411,714,922.30
合同负债138,240,729.03182,852,222.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬75,377,022.9185,896,590.80
应交税费137,222,401.44134,075,905.20
其他应付款180,727,906.51227,638,337.36
其中：应付利息　　
应付股利4,032,120.006,972,120.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债278,326,688.40149,428,675.06
其他流动负债16,959,721.3523,564,282.94
流动负债合计7,761,395,699.846,182,126,356.73
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款477,451,144.47448,198,557.34
应付债券783,282,894.29771,879,360.10
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债108,546,821.25115,424,995.74
长期应付款29,019,060.7662,261,487.69
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,168,917.242,536,998.47
递延收益20,257,078.8518,927,504.25

递延所得税负债14,968,957.1210,718,125.55
其他非流动负债14,034,043.6412,430,964.22
非流动负债合计1,449,728,917.621,442,377,993.36
负债合计9,211,124,617.467,624,504,350.09
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）579,542,691.00579,538,395.00
其他权益工具110,189,370.52110,200,792.83
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积915,327,923.39916,301,330.24
减：库存股　　
其他综合收益3,250,905.224,309,289.47
专项储备　　
盈余公积94,363,157.1194,363,157.11
一般风险准备　　
未分配利润2,064,064,875.431,758,021,474.01
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,766,738,922.673,462,734,438.66
少数股东权益1,106,353,168.15929,305,329.89
所有者权益（或股东权益）合计4,873,092,090.824,392,039,768.55
负债和所有者权益（或股东权益） 总计14,084,216,708.2812,016,544,118.64

公司负责人：赵伟东 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入7,634,104,408.506,639,778,191.14
其中：营业收入7,634,104,408.506,639,778,191.14
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,017,059,295.876,077,540,031.76
其中：营业成本5,637,713,396.224,899,913,377.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　

保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加26,890,491.4125,659,471.58
销售费用687,980,346.78581,265,270.70
管理费用326,707,882.47267,936,706.21
研发费用100,535,291.9282,109,791.21
财务费用237,231,887.07220,655,414.75
其中：利息费用234,328,058.36211,872,046.89
利息收入7,103,114.203,917,610.63
加：其他收益24,827,780.5511,615,134.63
投资收益（损失以“－” 号填列）96,505,152.90109,879,044.43
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益97,865,971.34106,293,239.68
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-119,398,474.97-68,525,537.68
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-305,295.70　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）3,472,778.333,658,868.77
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）622,147,053.74618,865,669.53
加：营业外收入13,303,974.3811,654,298.19
减：营业外支出2,929,658.197,208,508.17
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）632,521,369.93623,311,459.55
减：所得税费用125,128,972.43137,206,051.30
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）507,392,397.50486,105,408.25
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）507,392,397.50486,105,408.25
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　

（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）306,043,401.42321,746,100.10
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）201,348,996.08164,359,308.15
六、其他综合收益的税后净额-1,208,217.43188,041.86
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-1,058,384.25164,831.52
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　0.01
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　0.01
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益-1,058,384.25164,831.51
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-1,058,384.25164,831.51
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额-149,833.1823,210.34
七、综合收益总额506,184,180.07486,293,450.11
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额304,985,017.17321,910,931.62
（二）归属于少数股东的综合 收益总额201,199,162.90164,382,518.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.530.56
（二）稀释每股收益(元/股)0.520.54


项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,820,404,564.676,730,584,590.68
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,531,485.6914,484,617.18
收到其他与经营活动有关的现金119,014,921.23170,297,877.72
经营活动现金流入小计6,948,950,971.596,915,367,085.58
购买商品、接受劳务支付的现金6,005,634,220.275,553,805,904.61
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金671,208,303.95470,152,684.52
支付的各项税费401,347,288.58400,931,871.03
支付其他与经营活动有关的现金567,591,062.02550,671,285.69
经营活动现金流出小计7,645,780,874.826,975,561,745.85
经营活动产生的现金流量净额-696,829,903.23-60,194,660.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金555,170,000.00883,245,047.64
取得投资收益收到的现金37,174,421.0021,445,167.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额4,424,351.0113,874,161.51

处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金6,698,719.836,859,067.21
投资活动现金流入小计603,467,491.84925,423,444.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金196,356,549.54185,695,417.43
投资支付的现金643,880,000.00927,600,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额25,000,000.00160,577,763.31
支付其他与投资活动有关的现金218,360.009,352,560.58
投资活动现金流出小计865,454,909.541,283,225,741.32
投资活动产生的现金流量净额-261,987,417.70-357,802,297.25
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　161,053.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　161,053.00
取得借款收到的现金6,674,394,639.794,780,502,617.62
收到其他与筹资活动有关的现金290,188,203.89146,863,084.01
筹资活动现金流入小计6,964,582,843.684,927,526,754.63
偿还债务支付的现金5,476,263,939.673,728,117,156.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金220,944,104.08324,885,866.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润34,628,961.07110,460,979.29
支付其他与筹资活动有关的现金596,870,686.27604,626,806.89
筹资活动现金流出小计6,294,078,730.024,657,629,829.65
筹资活动产生的现金流量净额670,504,113.66269,896,924.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,130,855.00-617,621.33
五、现金及现金等价物净增加额-287,182,352.27-148,717,653.87
加：期初现金及现金等价物余额705,121,816.71655,496,677.43
六、期末现金及现金等价物余额417,939,464.44506,779,023.56

公司负责人：赵伟东 主管会计工作负责人：廖上林 会计机构负责人：李娜

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金445,388,880.51406,610,849.46
交易性金融资产50,000,000.00　

衍生金融资产　　
应收票据　4,910,613.64
应收账款663,411,612.38619,572,226.60
应收款项融资444,597,455.38377,382,755.71
预付款项756,152,548.60319,018,304.40
其他应收款208,379,091.68172,700,429.42
其中：应收利息　　
应收股利52,802,526.0072,565,849.62
存货576,122,265.15709,033,558.91
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产10,890,000.006,200,271.00
其他流动资产153,566,647.16185,324,333.95
流动资产合计3,308,508,500.862,800,753,343.09
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,970,000.002,970,000.00
长期股权投资4,285,118,552.164,217,131,494.33
其他权益工具投资21,597,560.5621,597,560.56
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产275,589,608.78301,864,107.11
在建工程17,954,872.124,321,480.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,216,313.1916,554,666.28
无形资产15,391,611.4518,142,394.60
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用7,263,974.8310,133,469.96
递延所得税资产79,633,845.8250,304,504.61
其他非流动资产2,411,932.8710,415,472.67
非流动资产合计4,720,148,271.784,653,435,151.07
资产总计8,028,656,772.647,454,188,494.16
流动负债：　　
短期借款1,693,666,164.031,297,546,150.39
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据884,327,872.49777,225,194.25
应付账款531,066,154.92642,489,402.29
预收款项7,478,006.464,939,195.07
（未完）
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