[三季报]舍得酒业(600702):舍得酒业2022年第三季度报告

 时间：2022年10月26日 22:55:00 中财网
原标题:舍得酒业:舍得酒业2022年第三季度报告

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业

舍得酒业股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蒲吉洲、主管会计工作负责人邹庆利及会计机构负责人（会计主管人员）张小清保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入1,591,423,761.1930.914,616,656,043.5728.00
归属于上市公司股东的净利润364,515,342.1655.661,200,029,733.7423.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润347,430,183.6250.131,158,676,270.2320.72
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,056,752,485.63-34.64
基本每股收益（元/股）1.108857.103.624924.22
稀释每股收益（元/股）1.097755.533.613823.84
加权平均净资产收益率（%）6.21增加0.86个百分点22.23减少1.48个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产9,249,848,928.358,093,437,217.9014.29
归属于上市公司股东的所有者权益5,749,587,567.404,794,122,265.0319.93
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说 明
非流动性资产处置损益5,428,887.955,327,471.24　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外1,426,404.418,284,733.08　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费157,993.68259,779.56　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益13,245,414.1236,010,181.37　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,194,939.006,223,360.48　
减：所得税影响额4,053,782.4314,328,896.20　
少数股东权益影响额（税后）314,698.19423,166.02　
合计17,085,158.5441,353,463.51　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-34.64主要是本期支付的税费、职工薪酬以及 品牌宣传投入增加所致。
营业收入_本报告期30.91主要是销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期55.66主要是销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期50.13主要是销售收入增加所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期57.10主要是销售收入增加、净利润增长所致。
稀释每股收益（元/股））_本报告期55.53主要是销售收入增加、净利润增长所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数115,001报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
四川沱牌舍得集团有限公司境内非国有法人100,695,76830.330无0
范社彬境内自然人10,530,8533.170无0
四川省射洪广厦房地产开发有限公司国有法人8,951,9512.700质押1,000,000
云南卓晔私募基金管理有限公司－卓晔 1号基金其他6,889,5002.070无0
澳门金融管理局－自有资金其他4,231,8091.270无0
中国银行股份有限公司－招商中证白酒 指数分级证券投资基金其他3,100,2820.930无0
全国社保基金一一七组合其他2,057,5970.620无0
中国建设银行股份有限公司－汇添富消 费行业混合型证券投资基金其他2,000,0710.600无0
中国工商银行股份有限公司－财通资管 价值成长混合型证券投资基金其他1,684,0020.510无0
大家人寿保险股份有限公司－万能产品其他1,575,6300.470无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
四川沱牌舍得集团有限公司100,695,768人民币普通股100,695,768　　　
范社彬10,530,853人民币普通股10,530,853　　　
四川省射洪广厦房地产开发有限公司8,951,951人民币普通股8,951,951　　　
云南卓晔私募基金管理有限公司－卓晔 1号基金6,889,500人民币普通股6,889,500　　　
澳门金融管理局－自有资金4,231,809人民币普通股4,231,809　　　
中国银行股份有限公司－招商中证白酒 指数分级证券投资基金3,100,282人民币普通股3,100,282　　　
全国社保基金一一七组合2,057,597人民币普通股2,057,597　　　
中国建设银行股份有限公司－汇添富消 费行业混合型证券投资基金2,000,071人民币普通股2,000,071　　　
中国工商银行股份有限公司－财通资管 价值成长混合型证券投资基金1,684,002人民币普通股1,684,002　　　
大家人寿保险股份有限公司－万能产品1,575,630人民币普通股1,575,630　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其 他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关 系和一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）1、范社彬，普通证券账户持有数量400,155股，信用证券账户持有数量10,130,698 股。 2、四川省射洪广厦房地产开发有限公司，普通证券账户持有数量1,279,030股， 信用证券账户持有数量7,672,921股。 3、云南卓晔私募基金管理有限公司－卓晔1号基金，普通证券账户持有数量 599,500 股，信用证券账户持有数量6,290,000股。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,429,402,040.201,972,806,375.59
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,412,893,287.651,416,328,301.39
衍生金融资产　　
应收票据51,624,732.0351,985,151.79
应收账款123,056,676.57151,170,156.48
应收款项融资82,519,022.03143,162,266.40
预付款项34,847,393.8322,704,869.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款55,870,791.5637,691,421.82
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,213,438,627.532,793,746,677.38
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,198,317.68689,893.10
流动资产合计7,410,850,889.086,590,285,113.71
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资13,982,699.4313,982,675.91
其他权益工具投资100,000.00　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产35,794,200.0035,794,200.00
固定资产979,856,637.16858,424,291.67
在建工程326,179,105.29105,541,216.45
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产31,388,267.7661,946,521.14
无形资产296,316,564.64303,957,142.79
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用40,870,565.0455,073,061.24
递延所得税资产114,469,499.9668,343,245.00
其他非流动资产40,499.9989,749.99
非流动资产合计1,838,998,039.271,503,152,104.19
资产总计9,249,848,928.358,093,437,217.90
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据480,000,000.00274,100,000.00
应付账款285,522,869.51278,293,889.11
预收款项2,693,797.252,959,652.98
合同负债361,811,904.33658,195,921.39
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬293,887,274.33282,934,379.55
应交税费577,858,521.77524,291,150.90
其他应付款1,096,978,751.89882,325,936.37
其中：应付利息　　
应付股利1,830,694.241,421,880.92
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债70,362,075.55105,386,737.29
流动负债合计3,169,115,194.633,008,487,667.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债34,438,025.6849,794,645.80
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益64,436,876.1623,288,307.11
递延所得税负债17,362,406.6715,342,449.53
其他非流动负债　　
非流动负债合计116,237,308.5188,425,402.44
负债合计3,285,352,503.143,096,913,070.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）332,042,979.00332,070,979.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积719,726,918.14736,051,790.02
减：库存股32,815,763.9664,515,899.74
其他综合收益465,650.16465,650.16
专项储备11,575,572.105,852,884.17
盈余公积245,661,793.43245,661,793.43
一般风险准备　　
未分配利润4,472,930,418.533,538,535,067.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5,749,587,567.404,794,122,265.03
少数股东权益214,908,857.81202,401,882.84
所有者权益（或股东权益）合计5,964,496,425.214,996,524,147.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计9,249,848,928.358,093,437,217.90

公司负责人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：邹庆利 会计机构负责人：张小清

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入4,616,656,043.573,606,894,975.32
其中：营业收入4,616,656,043.573,606,894,975.32
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,054,307,742.722,315,056,314.89
其中：营业成本1,000,014,069.60789,977,650.43
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加694,963,958.07527,252,691.34
销售费用822,350,758.48607,878,631.44
管理费用514,304,798.05382,343,939.04
研发费用50,186,953.3125,343,390.61
财务费用-27,512,794.79-17,739,987.97
其中：利息费用1,248,992.512,852,534.32
利息收入31,151,637.4021,902,195.91
加：其他收益8,682,078.7710,982,471.53
投资收益（损失以“－”号填列）39,445,218.63-75.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益23.52-75.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3,435,013.74　
信用减值损失（损失以“－”号填列）932,461.92-643,649.10
资产减值损失（损失以“－”号填列）　-2,668,713.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）5,716,512.49　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,613,689,558.921,299,508,694.42
加：营业外收入11,098,202.889,599,180.81
减：营业外支出5,661,229.346,281,846.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,619,126,532.461,302,826,028.77
减：所得税费用406,589,823.75312,524,283.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,212,536,708.71990,301,745.11
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,212,536,708.71990,301,745.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）1,200,029,733.74969,655,728.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）12,506,974.9720,646,016.33
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,212,536,708.71990,301,745.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,200,029,733.74969,655,728.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额12,506,974.9720,646,016.33
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)3.62492.9181
（二）稀释每股收益(元/股)3.61382.9181

公司负责人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：邹庆利 会计机构负责人：张小清


合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,875,766,443.984,330,913,086.20
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,755,581.61　
收到其他与经营活动有关的现金209,085,216.59115,759,300.22
经营活动现金流入小计5,092,607,242.184,446,672,386.42
购买商品、接受劳务支付的现金775,994,483.42605,237,814.48
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金993,573,190.83578,425,811.33
支付的各项税费1,551,397,482.611,145,235,796.29
支付其他与经营活动有关的现金714,889,599.69500,912,742.39
经营活动现金流出小计4,035,854,756.552,829,812,164.49
经营活动产生的现金流量净额1,056,752,485.631,616,860,221.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,450,000,000.00　
取得投资收益收到的现金39,445,195.11　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额5,666.99　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金117,027,517.32605,850,349.15
投资活动现金流入小计3,606,478,379.42605,850,349.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金422,294,400.96153,456,185.05
投资支付的现金3,450,100,000.001,400,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金34,796,549.30　
投资活动现金流出小计3,907,190,950.261,553,456,185.05
投资活动产生的现金流量净额-300,712,570.84-947,605,835.90
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　40,500,000.00
筹资活动现金流入小计　60,500,000.00
偿还债务支付的现金　466,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金265,225,569.88112,412,660.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　23,787,605.35
支付其他与筹资活动有关的现金5,569,459.8072,813,315.79
筹资活动现金流出小计270,795,029.68651,225,976.63
筹资活动产生的现金流量净额-270,795,029.68-590,725,976.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89,050.7152,187.78
五、现金及现金等价物净增加额485,155,834.4078,580,597.18
加：期初现金及现金等价物余额1,856,542,103.661,205,173,240.16
六、期末现金及现金等价物余额2,341,697,938.061,283,753,837.34

公司负责人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：邹庆利 会计机构负责人：张小清
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。



舍得酒业股份有限公司董事会
2022年10月26日

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