[三季报]鸿利智汇(300219):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 23:25:04 中财网

原标题:鸿利智汇:2022年三季度报告

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2022-045
鸿利智汇集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	905,748,281.11	-14.32%	2,704,577,041.35	-11.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,838,484.44	-35.31%	147,986,957.71	-31.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	44,192,649.24	-12.44%	136,222,592.48	-23.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	276,637,465.93	168.36%
基本每股收益（元/股）	0.07	-36.36%	0.21	-32.26%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-36.36%	0.21	-32.26%
加权平均净资产收益率	2.11%	-1.49%	6.55%	-4.14%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,916,162,928.58	4,487,269,909.45	9.56%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,335,420,845.38	2,183,166,640.54	6.97%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-43,216.93	-255,018.33
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）	3,446,432.79	11,199,740.99	主要系收到政府补 助或摊销政府补助 相关递延收益所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	166,954.92	537,130.30	来立得借款利息
债务重组损益	1,176,521.49	1,281,717.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	45,757.74	-614,381.60	含远期结汇损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	773,562.20	1,922,412.40
减：所得税影响额	844,657.81	2,112,504.30
少数股东权益影响额（税后）	75,519.20	194,732.01
合计	4,645,835.20	11,764,365.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

	数据和财务指 表项目	发生变动的情况及	原因		单位：元
项目	2022年9月30日	2022年1月1日	增加额	增减比例	变动原因说明
货币资金	573,064,490.43	402,214,522.83	170,849,967.60	42.48%	主要系本报告期银行借款、 销售收款增加所致
应收票据	1,904,783.69	10,897,213.86	-8,992,430.17	-82.52%	主要系本报告期末比上年末 商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	193,780,725.92	74,641,879.66	119,138,846.26	159.61%	主要系本报告期末比上年末 银行承兑汇票增加所致
预付款项	38,210,292.89	25,289,766.42	12,920,526.47	51.09%	主要系本报告期工程类业务 预付款增加所致
存货	524,090,531.54	612,171,994.26	-88,081,462.72	-14.39%	主要系本报告期末发出商品 减少所致
合同资产	38,298,323.82	16,709,096.54	21,589,227.28	129.21%	主要系本报告期末未验收确 认的工程应收款增加所致
一年内到期的非流 动资产	-	20,259,022.70	-20,259,022.70	-100.00%	主要系本报告期一年内到期 的长期应收款减少所致
其他流动资产	25,652,858.04	47,920,863.36	-22,268,005.32	-46.47%	主要系本报告期待认证待抵 扣以及待退回的税金减少所 致
其他权益工具投资	66,993.75	1,085,146.38	-1,018,152.63	-93.83%	主要系本报告期处置其他权 益工具投资所致
投资性房地产	75,643,423.52	18,625,872.07	57,017,551.45	306.12%	主要系本报告期确认投资性 房地产出租面积增加所致
在建工程	513,948,745.34	286,502,227.03	227,446,518.31	79.39%	主要系本报告期增加显示二 期、南昌基地新厂房建设投 入所致
短期借款	312,301,777.78	401,969,765.23	-89,667,987.45	-22.31%	主要系报告期短期借款减少 所致
应付票据	251,041,426.15	393,797,066.61	-142,755,640.46	-36.25%	主要系本报告期期末未付票 据减少所致
应交税费	38,526,185.97	25,752,520.48	12,773,665.49	49.60%	主要系本报告期末未交的应 交税费增加所致
其他应付款	196,131,979.16	100,745,054.92	95,386,924.24	94.68%	主要系本报告期应付工程款 增加所致
长期借款	620,570,333.33	144,580,000.00	475,990,333.33	329.22%	主要系本报告期工程建设增 加导致项目所需长期借款增 加，以及中长期经营贷款增 加所致
递延收益	62,218,134.48	41,667,835.78	20,550,298.70	49.32%	主要系本报告期收到的政府 补助增加所致。
其他综合收益	8,744,981.82	4,513,955.26	4,231,026.56	93.73%	主要系本期美元汇率波动所 致的外币财务报表折算差额 增大所致
未分配利润	376,140,672.60	228,117,494.32	148,023,178.28	64.89%	主要系本报告期利润增长所 致
少数股东权益	-665,474.82	-1,227,190.70	561,715.88	45.77%	主要系本报告期非全资子公 司盈利及分红、少数股东出 资等综合影响所致

（二）利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增加额	增减比例	变动原因说明
营业总收入	2,704,577,041.35	3,061,394,389.30	-356,817,347.95	-11.66%	主要系本报告期销售规模减 少所致
营业成本	2,159,499,240.98	2,380,623,206.22	-221,123,965.24	-9.29%	主要系本报告期销售规模减 少所致
税金及附加	20,713,847.18	15,014,693.07	5,699,154.11	37.96%	主要系本报告期缴纳增值税 增加导致相关的附加税费增 加所致
财务费用	6,237,180.18	11,750,560.07	-5,513,379.89	-46.92%	主要系本报告期汇兑收益及 利息收入增加所致
其他收益	11,199,740.99	18,924,667.95	-7,724,926.96	-40.82%	主要系本报告期收到政府补 助减少所致
投资收益	-2,118,218.07	36,400,796.62	-38,519,014.69	-105.82%	主要系上年度转让子公司金 材五金股权产生的投资收益 本年度无此影响
公允价值变动收益	-680,751.60	-2,339,682.92	1,658,931.32	70.90%	主要系本报告期金融资产公 允价值下跌幅度缩小所致
信用减值损失	-12,682,988.08	-20,717,473.73	8,034,485.65	38.78%	主要系本报告期计提信用减 值损失减少所致
资产减值损失	-12,884,195.39	-106,438,032.06	93,553,836.67	87.90%	主要系本报告期计提存货跌 价准备及固定资产减值准备 减少所致
资产处置收益	-255,018.33	-91,350.26	-163,668.07	-179.17%	主要系本报告期处置固定资 产损失增加所致
营业外收入	2,830,297.75	1,510,445.34	1,319,852.41	87.38%	主要系本报告期对供应商品 质扣款增加所致
营业外支出	907,885.35	269,996.68	637,888.67	236.26%	主要系本报告期对外捐赠所 致
所得税费用	28,222,693.50	-2,920,000.14	31,142,693.64	1066.53%	主要系上年度转让子公司金 材五金股权产生所得税费用 减少本年度无此影响
归属于母公司所有 者的净利润	147,986,957.71	216,525,524.15	-68,538,566.44	-31.65%	主要系本报告期销售规模减 少、利润减少所致
少数股东损益	1,004,552.59	-14,154,938.82	15,159,491.41	107.10%	主要系本报告期非全资子公 司盈利所致
（三）现金流量	表项目
项目	本期发生额	上期发生额	增加额	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	276,637,465.93	103,083,922.85	173,553,543.08	168.36%	主要系本报告期收到政府补 助增加，减少经营费用支付 等所致
投资活动产生的现 金流量净额	-418,597,335.78	-377,872,878.03	-40,724,457.75	-10.78%	主要系本报告期因新厂房建 设及设备投入导致购建固定 资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额	351,825,433.35	280,657,262.08	71,168,171.27	25.36%	主要系本报告期取得银行贷 款增加所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	1,900,998.39	-414,617.88	2,315,616.27	558.49%	主要系本报告期汇率波动所 致
现金及现金等价物 净增加额	211,766,561.89	5,453,689.02	206,312,872.87	3783.00%	主要系本报告期经营、投 资、筹资现金流变化综合影 响所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	24,711	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
			前10名股东	股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
四川金舵投资 有限责任公司	国有法人	30.08%	212,954,666.00
李国平	境内自然人	12.76%	90,312,630.00
马成章	境内自然人	2.61%	18,450,728.00
刘青	境内自然人	1.07%	7,547,802.00
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.80%	5,686,032.00
唐兴元	境内自然人	0.69%	4,860,745.00
胡歌	境内自然人	0.68%	4,800,000.00
夏可云	境内自然人	0.63%	4,475,016.00
雷利宁	境内自然人	0.55%	3,878,640.00
韦晨	境内自然人	0.54%	3,855,031.00
	前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
四川金舵投资有限责任公司	212,954,666.00	人民币普通股	212,954,666.00
李国平	90,312,630.00	人民币普通股	90,312,630.00
马成章	18,450,728.00	人民币普通股	18,450,728.00
刘青	7,547,802.00	人民币普通股	7,547,802.00
香港中央结算有限公司	5,686,032.00	人民币普通股	5,686,032.00
唐兴元	4,860,745.00	人民币普通股	4,860,745.00
胡歌	4,800,000.00	人民币普通股	4,800,000.00
夏可云	4,475,016.00	人民币普通股	4,475,016.00
雷利宁	3,878,640.00	人民币普通股	3,878,640.00
韦晨	3,855,031.00	人民币普通股	3,855,031.00
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司第二大股东李国平配偶为第三大股东马成章侄女，除此之外，公司未知其他上述股 东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）	1、股东刘青通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,547,802股，通 过普通证券账户持有0股，实际合计持有7,547,802股。 2、股东唐兴元通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,401,400 股，通过普通证券账户持有2,459,345股，实际合计持有4,860,745股。 3、股东韦晨通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,855,031 股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有3,855,031股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于就迪纳科技诉讼事项的进展情况
2015年7月，公司与江苏迪纳数字科技股份有限公司及其主要股东刘南杰、李永侠、刘启武及其他股东签订《关于江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司之增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），约定公司以4,500万元认缴迪纳
科技326.8645万元新增注册资本，协议同时约定了业绩承诺、股权回购等条款。

因迪纳科技股东、业绩承诺方刘南杰、李永侠、刘启武等未完成《增资扩股协议》项下业绩承诺，后公司要求刘南
杰、李永侠、刘启武等履行股权回购义务，但刘南杰、李永侠、刘启武等一直未履行。为保障中小股东及公司的利益，
公司就迪纳科技合同纠纷事宜于2021年8月向广州市中级人民法院提起民事诉讼，该案件于2022年8月12日进行开庭
审理。2022年9月1日, 公司收到广州市中级人民法院作出的一审民事判决书[（2021）粤01民初1740号]，判决结果
为公司胜诉，法院支持公司部分诉讼请求。具体详见公司在巨潮网披露的相关公告。

截至目前，交易对方因不服广州市中级人民法院作出的一审民事判决，已向广东省高级人民法院提起上诉。公司尚
未收到广东省高级人民法院出具的受理通知书或开庭传票。

（二）关于谊善车灯和解协议履行情况
1、基本情况
公司于2017年9月25日与丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）（下称“泽博合伙”）、郭志强签订《关于丹阳谊善
车灯设备制造有限公司股权转让协议》，公司以2.19632亿元收购泽博合伙持有的丹阳谊善车灯设备制造有限公司（以下
简称“谊善车灯”）56%的股权。2018年度，谊善车灯净利润未达到约定的业绩承诺，2019年7月，公司以泽博合伙、郭
志强等为被告向人民法院提起诉讼，请求判令泽博合伙和郭志强向公司支付股权回购款、违约金约人民币3.12亿元。

2019年11月22日，公司与泽博合伙、郭志强等就上述股权纠纷签订《和解协议书》。

2、《和解协议书》履行进展情况
（1）关于股权回购款
郭志强一方未按照约定支付股权回购款，公司向法院申请强制执行， 2020年12月21日已收到广州市中级人民法院(2020)粤01执5792号《执行案件立案通知书》，因郭志强一方无财产可执行，法院正在拍卖郭志强持有的谊善车灯股
权，2022年6月第一次股权拍卖流拍，2022年8月第二次股权拍卖再次流拍。目前公司申请按第二次拍卖的保留价以物
抵债，现法院正在审核中。

（2）关于担保案件
左瑞林案：2020年9月，谊善车灯向左瑞林追偿债务，一并起诉了另一担保人江苏烨鑫电子有限公司以及和解协议约定的郭志强一方等赔偿义务人。因被执行人无可供执行的财产，法院于2022年3月25日终结本次执行。
经公司申请，2022年 7月，江苏高院审理了原姚仁平与左瑞林之间的借贷纠纷案件。目前该案尚在审理中，待判决。

姚仁平与左瑞林案的再审判决结果如对公司有利，则公司有可能通过司法执行挽回部分损失，将对谊善公司承担的

	善车灯对国亨塑业和德全汽车分别 上诉到镇江市中级人民法院，案件 潮网披露的相关公告及《公司202 《关于深圳市旭晟实业有限公司增 业绩承诺及补偿条款。其后因未完 公司支付2433万元股权转让款。 司已向其提起诉讼，该案件于202 2022年 09月 30日	起了追偿权纠纷的诉讼。谊善 已受理；2022年8月29日，国 年半年度报告》相关章节。 扩股协议》（以下简称“《增资 业绩承诺，公司于2019年12月 至目前，交易对方尚需支付2000 年5月9日进行开庭审理，目前 单位：元
项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	573,064,490.43	402,214,522.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	93,397.48	122,535.95
衍生金融资产
应收票据	1,904,783.69	10,897,213.86
应收账款	944,723,978.22	976,138,194.38
应收款项融资	193,780,725.92	74,641,879.66
预付款项	38,210,292.89	25,289,766.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	163,594,260.96	175,926,107.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	524,090,531.54	612,171,994.26
合同资产	38,298,323.82	16,709,096.54
持有待售资产	50,084,475.48	50,084,475.48
一年内到期的非流动资产	0.00	20,259,022.70
其他流动资产	25,652,858.04	47,920,863.36
流动资产合计	2,553,498,118.47	2,412,375,672.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	6,516,246.98	6,267,811.79
长期股权投资	74,610,540.92	76,540,211.83
项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
其他权益工具投资	66,993.75	1,085,146.38
其他非流动金融资产	103,643,601.72	104,570,240.85
投资性房地产	75,643,423.52	18,625,872.07
固定资产	1,266,189,026.13	1,229,798,128.51
在建工程	513,948,745.34	286,502,227.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,953,814.24	7,096,886.86
无形资产	138,921,668.09	145,208,597.29
开发支出
商誉	15,936,259.91	15,936,259.91
长期待摊费用	37,840,403.89	53,301,837.19
递延所得税资产	80,592,017.23	84,046,754.85
其他非流动资产	40,802,068.39	45,914,262.45
非流动资产合计	2,362,664,810.11	2,074,894,237.01
资产总计	4,916,162,928.58	4,487,269,909.45
流动负债：
短期借款	312,301,777.78	401,969,765.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	1,296,526.57	1,296,526.57
衍生金融负债
应付票据	251,041,426.15	393,797,066.61
应付账款	852,848,311.80	930,162,188.79
预收款项	46,103,846.60	46,069,106.60
合同负债	48,470,883.67	49,367,878.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	76,333,367.76	95,823,179.34
应交税费	38,526,185.97	25,752,520.48
其他应付款	196,131,979.16	100,745,054.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,801,486.60	3,450,776.72
其他流动负债	3,721,514.00	4,511,456.23
流动负债合计	1,830,577,306.06	2,052,945,519.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	620,570,333.33	144,580,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,258,046.39	4,412,200.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	7,602,723.33	5,906,904.79
递延收益	62,218,134.48	41,667,835.78
递延所得税负债	55,181,014.43	55,817,999.18
其他非流动负债
非流动负债合计	750,830,251.96	252,384,939.80
项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
负债合计	2,581,407,558.02	2,305,330,459.61
所有者权益：
股本	707,943,506.00	707,943,506.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	1,179,196,736.46	1,179,196,736.46
减：库存股		0.00
其他综合收益	8,744,981.82	4,513,955.26
专项储备		0.00
盈余公积	63,394,948.50	63,394,948.50
一般风险准备		0.00
未分配利润	376,140,672.60	228,117,494.32
归属于母公司所有者权益合计	2,335,420,845.38	2,183,166,640.54
少数股东权益	-665,474.82	-1,227,190.70
所有者权益合计	2,334,755,370.56	2,181,939,449.84
负债和所有者权益总计	4,916,162,928.58	4,487,269,909.45

法定代表人：李俊东 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：毕杰敏 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,704,577,041.35	3,061,394,389.30
其中：营业收入	2,704,577,041.35	3,061,394,389.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,511,863,819.47	2,788,923,178.37
其中：营业成本	2,159,499,240.98	2,380,623,206.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	20,713,847.18	15,014,693.07
销售费用	72,233,543.26	81,237,150.18
管理费用	114,803,546.08	144,690,425.83
研发费用	138,376,461.79	155,607,143.00
财务费用	6,237,180.18	11,750,560.07
其中：利息费用	14,315,860.75	15,942,327.76
利息收入	6,569,322.07	4,433,216.18
加：其他收益	11,199,740.99	18,924,667.95
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,118,218.07	36,400,796.62
其中：对联营企业和合营企业的投资	-1,929,670.91	6,694,403.40
项目	本期发生额	上期发生额
收益
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-680,751.60	-2,339,682.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,682,988.08	-20,717,473.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,884,195.39	-106,438,032.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-255,018.33	-91,350.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,291,791.40	198,210,136.53
加：营业外收入	2,830,297.75	1,510,445.34
减：营业外支出	907,885.35	269,996.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,214,203.80	199,450,585.19
减：所得税费用	28,222,693.50	-2,920,000.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,991,510.30	202,370,585.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	148,991,510.30	202,370,585.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	147,986,957.71	216,525,524.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,004,552.59	-14,154,938.82
六、其他综合收益的税后净额	4,267,247.13	-170,960.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,267,247.13	-170,960.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	18,067.94	-16,595.74
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	18,067.94	-16,595.74
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,249,179.19	-154,364.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	4,249,179.19	-154,364.48
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	153,258,757.43	202,199,625.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	152,254,204.84	216,354,563.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,004,552.59	-14,154,938.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.21	0.31
（二）稀释每股收益	0.21	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李俊东 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：毕杰敏 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,266,988,888.12	2,395,121,471.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	76,296,196.68	65,435,709.48
收到其他与经营活动有关的现金	72,635,624.00	46,487,460.79
经营活动现金流入小计	2,415,920,708.80	2,507,044,642.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,502,839,883.52	1,667,974,172.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	438,765,261.34	489,837,683.29
支付的各项税费	83,878,314.41	95,956,870.06
支付其他与经营活动有关的现金	113,799,783.60	150,191,993.34
经营活动现金流出小计	2,139,283,242.87	2,403,960,719.25
经营活动产生的现金流量净额	276,637,465.93	103,083,922.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,000,000.00	7,265,900.00
取得投资收益收到的现金	288,448.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	1,944,168.80	4,766,834.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	3,052,985.67
收到其他与投资活动有关的现金	15,493,779.41	2,595,045.00
投资活动现金流入小计	18,726,396.64	17,680,765.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	394,781,058.39	379,346,259.06
投资支付的现金	0.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	7,862,442.12
支付其他与投资活动有关的现金	42,542,674.03	2,344,941.92
投资活动现金流出小计	437,323,732.42	395,553,643.10
投资活动产生的现金流量净额	-418,597,335.78	-377,872,878.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	400,000.00
项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	942,890,000.00	642,399,459.18
收到其他与筹资活动有关的现金	90,373,326.83	162,542,576.01
筹资活动现金流入小计	1,034,263,326.83	805,342,035.19
偿还债务支付的现金	558,730,336.10	439,999,459.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,157,039.29	14,746,620.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,442,836.71	1,184,846.04
支付其他与筹资活动有关的现金	103,550,518.09	69,938,693.69
筹资活动现金流出小计	682,437,893.48	524,684,773.11
筹资活动产生的现金流量净额	351,825,433.35	280,657,262.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,900,998.39	-414,617.88
五、现金及现金等价物净增加额	211,766,561.89	5,453,689.02
加：期初现金及现金等价物余额	298,131,231.47	164,788,561.57
六、期末现金及现金等价物余额	509,897,793.36	170,242,250.59

（二） 审计报告 （未完）