[三季报]中亦科技(301208):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 23:25:23 中财网

原标题:中亦科技:2022年三季度报告

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2022-021 北京中亦安图科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	284,219,420.40	53.96%	731,863,530.92	3.28%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	29,091,748.13	26.35%	73,385,585.18	11.06%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	27,150,726.44	39.89%	68,522,477.55	10.47%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-150,730,454.43	-81.16%

基本每股收益（元/股）	0.48	4.35%	1.37	3.79%
稀释每股收益（元/股）	0.48	4.35%	1.37	3.79%
加权平均净资产收益率	2.72%	-2.19%	10.02%	-4.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,744,523,040.34	931,731,689.49	87.23%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,292,295,754.11	537,841,072.78	140.27%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-10,307.87	-10,307.87
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	2,936.13	11,936.13
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回		927,494.00
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	2,290,926.67	4,792,180.84
减：所得税影响额	342,533.24	858,195.47
合计	1,941,021.69	4,863,107.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、本报告期比上年同期增减变动

项目	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	53.96%	主要系本报告期公司与部分客户签署 的金额较高的软硬件产品销售合同陆 续交付验收，公司收入大幅上涨所 致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润

39.89%

主要系本报告期公司收入增加、净利 润增加所致。

2、本报告期末比上年度末增减变动

项目	本报告期末比上年度末增减	变动原因
总资产	87.23%	主要系2022年7月公司首次发行股票 收到募集资金所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	140.27%	主要系2022年7月公司首次发行股票 收到募集资金所致。

3、年初至报告期末比上年同期增减变动

项目	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-81.16%	主要系2022年1-9月公司发放给员工 的现金增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
徐晓飞	境内自然人	17.14%	11,430,000	11,430,000
田传科	境内自然人	12.00%	8,000,000	8,000,000
邵峰	境内自然人	12.00%	8,000,000	8,000,000
李东平	境内自然人	12.00%	8,000,000	8,000,000
杜大山	境内自然人	2.25%	1,500,000	1,500,000
杨玲	境内自然人	1.65%	1,100,000	1,100,000
冷劲	境内自然人	1.65%	1,100,000	1,100,000
黄远邦	境内自然人	1.65%	1,100,000	1,100,000
冯磊	境内自然人	1.27%	850,000	850,000
龚学廷	境内自然人	1.13%	750,500	750,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司－诺 安创新驱动灵活配置混合型证券 投资基金	505,500	人民币普通股	505,500
赵国樑	120,000	人民币普通股	120,000
#单志勇	105,800	人民币普通股	105,800
蔡梓祺	104,000	人民币普通股	104,000
常玉璐	102,500	人民币普通股	102,500
张奎	89,200	人民币普通股	89,200
刘红兵	76,000	人民币普通股	76,000
黎土建	74,000	人民币普通股	74,000
徐勇群	71,200	人民币普通股	71,200
#陈志坚	70,800	人民币普通股	70,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中徐晓飞、邵峰、田传科、李东平四人为一致行动人及公 司实际控制人，公司未知其他股东的关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
1、为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定和要求，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2022年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中亦安图科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-001）。

2、为进一步加强投资者关系管理工作，更好地与投资者及时、畅通的交流和沟通，公司启用了新的投资者联系电话及传真号码：010-58523896。具体内容详见公司于 2022年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更投资者联系电话及传真号码的公告》（公告编号：2022-002）。

3、公司于 2022年 8月 1日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，2022年8月17日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过55,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

4、鉴于公司股票已于2022年7月7日在深圳证券交易所创业板上市，公司于2022年8月1日召开第四届董事会第十次会议，2022年 8月 17日召开 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）。

5、公司于2022年8月26日分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，2022年9月20日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。


四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,012,169,423.24	453,183,754.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	284,275.00	2,240,499.00

应收账款	163,451,709.41	64,512,534.45
应收款项融资
预付款项	4,515,461.82	8,523,085.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,789,442.27	16,276,926.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	310,885,013.94	178,354,711.15
合同资产	201,873,628.79	180,573,776.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,158,826.81	17,211,951.16
流动资产合计	1,733,127,781.28	920,877,239.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	3,761,116.23	3,356,488.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	621,250.59	1,579,443.12
无形资产	3,774,174.13	2,835,850.18
开发支出
商誉
长期待摊费用	112,384.40	209,467.94

递延所得税资产	3,126,333.71	2,873,199.65
其他非流动资产
非流动资产合计	11,395,259.06	10,854,449.87
资产总计	1,744,523,040.34	931,731,689.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,767,000.00	6,535,953.40
应付账款	202,381,428.78	128,067,661.99
预收款项
合同负债	147,503,694.25	155,898,770.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	52,477,729.31	74,562,762.65
应交税费	17,358,044.61	23,421,532.45
其他应付款	28,981,616.58	3,953,596.82
其中：应付利息
应付股利	24,000,012.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	470,089.62	909,814.68
其他流动负债
流动负债合计	451,939,603.15	393,350,092.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股

永续债
租赁负债	102,984.35	455,487.42
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	184,698.73	85,036.37
其他非流动负债
非流动负债合计	287,683.08	540,523.79
负债合计	452,227,286.23	393,890,616.71
所有者权益：
股本	66,666,700.00	50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	745,299,658.88	56,897,250.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,000,000.00	25,000,000.00
一般风险准备
未分配利润	455,329,395.23	405,943,822.05
归属于母公司所有者权益合计	1,292,295,754.11	537,841,072.78
少数股东权益
所有者权益合计	1,292,295,754.11	537,841,072.78
负债和所有者权益总计	1,744,523,040.34	931,731,689.49

法定代表人：邵峰 主管会计工作负责人：张爱红 会计机构负责人：胡石磊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	731,863,530.92	708,654,694.69
其中：营业收入	731,863,530.92	708,654,694.69
利息收入

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	650,347,603.69	631,857,904.71
其中：营业成本	512,838,263.80	506,375,139.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,562,054.69	2,030,239.81
销售费用	59,093,375.79	50,535,239.21
管理费用	54,177,046.51	48,264,610.45
研发费用	31,318,431.54	27,296,899.61
财务费用	-8,641,568.64	-2,644,223.90
其中：利息费用	35,800.33	63,882.62
利息收入	8,670,163.08	3,293,813.18
加：其他收益	4,877,807.10	1,259,310.26
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	97,235.20	-789,509.63
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,084,068.52	-1,842,145.04
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-10,307.87	-23,727.95
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	84,396,593.14	75,400,717.62
加：营业外收入	9,003.29	13,906.05
减：营业外支出	658.02	1,370.36

四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	84,404,938.41	75,413,253.31
减：所得税费用	11,019,353.23	9,334,450.48
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	73,385,585.18	66,078,802.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	73,385,585.18	66,078,802.83
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	73,385,585.18	66,078,802.83
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	73,385,585.18	66,078,802.83
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	73,385,585.18	66,078,802.83
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：

（一）基本每股收益	1.37	1.32
（二）稀释每股收益	1.37	1.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邵峰 主管会计工作负责人：张爱红 会计机构负责人：胡石磊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	673,398,789.96	747,962,313.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	84,971.53	754,745.15
收到其他与经营活动有关的现金	44,237,533.09	32,148,081.98
经营活动现金流入小计	717,721,294.58	780,865,140.69
购买商品、接受劳务支付的现金	532,398,281.00	603,402,910.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	231,798,805.92	175,072,005.21
支付的各项税费	38,295,857.44	38,004,481.97
支付其他与经营活动有关的现金	65,958,804.65	47,589,134.16

经营活动现金流出小计	868,451,749.01	864,068,532.01
经营活动产生的现金流量净额	-150,730,454.43	-83,203,391.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	7,800.00	5,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,800.00	5,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	414,497.66	1,428,769.63
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	414,497.66	1,428,769.63
投资活动产生的现金流量净额	-406,697.66	-1,423,569.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	718,859,924.51
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	718,859,924.51
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		19,497,261.75
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	12,406,202.45	3,247,995.53
筹资活动现金流出小计	12,406,202.45	22,745,257.28
筹资活动产生的现金流量净额	706,453,722.06	-22,745,257.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	555,316,569.97	-107,372,218.23
加：期初现金及现金等价物余额	442,270,228.75	340,904,427.70
六、期末现金及现金等价物余额	997,586,798.72	233,532,209.47

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



北京中亦安图科技股份有限公司董事会
2022年10月27日