[三季报]赛为智能(300044):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 23:40:24 中财网

原标题:赛为智能:2022年三季度报告

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2022-087
深圳市赛为智能股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	91,114,099.26	-23.61%	240,315,249.78	-65.20%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-12,995,390.43	-120.70%	-30,162,077.60	-387.96%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-15,198,103.53	32.56%	-39,341,118.76	59.61%
经营活动产生的现金流	--	--	85,809,679.89	886.02%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）	-0.0169	-120.94%	-0.0392	-390.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0169	-120.94%	-0.0392	-390.37%
加权平均净资产收益率	-1.29%	0.38%	-2.96%	-1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,157,889,572.22	3,320,157,641.13	-35.01%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,004,164,557.63	1,034,382,776.55	-2.92%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	1,356,069.35	1,265,764.08
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,339,189.28	9,965,173.24
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-110,299.30	-372,708.90
减：所得税影响额	378,901.70	1,615,947.00
少数股东权益影响额 （税后）	3,344.53	63,240.26
合计	2,202,713.10	9,179,041.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项 目	期末余额	期初余额	增减率	说明
货币资金	70,876,208.66	160,574,215.48	-55.86%	货币资金2022年9月30日期末数为7,087.62万 元，较期初减少了55.86%，主要原因是报告期公司 归还银行借款所致。
应收票据	104,368,791.93	883,321,465.47	-88.18%	应收票据2022年9月30日期末数为10,436.88万 元，较期初减少了88.18%，主要原因是报告期公司 约8.02亿应收票据已背书并签订不追索权承诺所 致。
其他应收款	346,760,485.72	522,038,394.14	-33.58%	其他应收款2022年9月30日期末数为34,676.05 万元，较期初减少了33.58%，主要原因是报告期公 司收到部分应收投资款所致。
其他流动资产	14,592,244.63	39,737,586.22	-63.28%	其他流动资产2022年9月30日期末数为1,459.22 万元，较期初减少了63.28%，主要原因是报告期公 司待认证进项税额减少所致。
长期股权投资	0.00	3,661,397.30	-100.00%	长期股权投资2022年9月30日期末数为0，较期 初减少了100%，主要原因是报告期公司出售安徽海 思达股权所致。
使用权资产	4,613,582.16	1,661,433.79	177.69%	使用权资产2022年9月30日期末数为461.36万 元，较期初增加了177.69%，主要原因是报告期公 司子公司部分租赁合同续租所致。
开发支出	39,848,999.69	18,043,399.32	120.85%	开发支出2022年9月30日期末数为3,984.90万 元，较期初增加了120.85%，主要原因是报告期公 司资本化的研发投入增加所致。
长期待摊费用	3,780,383.95	6,875,107.22	-45.01%	长期待摊费用2022年9月30日期末数为378.04 万元，较期初减少了45.01%，主要原因是报告期摊 销所致。
短期借款	45,092,213.34	324,416,995.76	-86.10%	短期借款2022年9月30日期末数为4,509.22万 元，较期初减少了86.10%，主要原因是报告期公司 归还银行借款所致。
应付票据	26,202,706.98	4,000,000.00	555.07%	应付票据2022年9月30日期末数为2,620.27万 元，较期初增加了555.07%，主要原因是报告期公 司应付商业承兑汇票增加所致。
预收款项	317,219.06	205,230.20	54.57%	预收款项2022年9月30日期末数为31.72万元， 较期初增加了54.57%，主要原因是报告期公司预收 租金增加所致。
应付职工薪酬	23,275,474.00	15,222,170.50	52.91%	应付职工薪酬2022年9月30日期末数为2,327.55 万元，较期初增加了52.91%，主要原因是报告期公 司部分员工薪资暂缓发放所致。
其他应付款	83,663,644.00	52,362,153.62	59.78%	其他应付款2022年9月30日期末数为8,366.36 万元，较期初增加了59.78%，主要原因是报告期公 司收到董事借款所致。
一年内到期的非 流动负债	109,000,316.41	51,672,647.43	110.94%	一年内到期的非流动负债2022年9月30日期末数 为10,900.03万元，较期初增加了110.94%，主要 原因是报告期公司一年内到期的长期借款增加所 致。
其他流动负债	0.00	802,761,717.97	-100.00%	其他流动负债2022年9月30日期末数为0，较期 初减少了100%，主要原因是报告期公司约8.02亿 应收票据已背书并签订不追索权承诺所致。
租赁负债	4,448,680.71	168,010.19	2547.86%	租赁负债2022年9月30日期末数为444.87万 元，较期初增加了2547.86%，主要原因是报告期公 司子公司部分租赁合同续租所致。
项 目	年初至报告期末	上年同期	增减率	说明
营业收入	240,315,249.78	690,547,147.70	-65.20%	本报告期营业收入较上年同期减少了65.20%，主要 原因是报告期公司数据中心及教育板块业务较上年 同期减少所致。
营业成本	163,354,348.14	508,479,744.37	-67.87%	本报告期营业成本较上年同期减少了67.87%，主要 原因是报告期公司数据中心及教育板块业务较上年 同期减少所致。
税金及附加	1,462,155.99	2,163,489.43	-32.42%	本报告期税金及附加较上年同期减少了32.42%，主 要原因是报告期公司缴纳房产税较上年同期减少所 致。
销售费用	25,475,713.45	47,554,535.83	-46.43%	本报告期销售费用较上年同期减少了46.43%，主要 原因是公司全资子公司北京开心人游戏推广费较上 年同期减少所致。
管理费用	58,683,518.37	106,596,633.70	-44.95%	本报告期管理费用较上年同期减少了44.95%，主要 原因是报告期公司折旧及摊销较上年同期减少所 致。
财务费用	30,790,135.20	46,290,962.59	-33.49%	本报告期财务费用较上年同期减少了33.49%，主要 原因是报告期公司利息支出较上年同期减少所致。
其他收益	9,987,766.66	25,991,021.28	-61.57%	本报告期其他收益较上年同期减少了61.57%，主要 原因是公司上年出售马鞍山学院所致。
投资收益	1,112,912.26	97,125,858.97	-98.85%	本报告期投资收益较上年同期减少了98.85%，主要 原因是公司上年出售马鞍山学院所致。
信用减值损失	40,267,202.27	-23,103,987.95	-274.29%	本报告期信用减值损失较上年同期减少了 274.29%，主要原因是报告期公司应收票据减值准 备转回所致。
资产减值损失	-1,671,902.06	335,167.70	-598.83%	本报告期资产减值损失较上年同期增加了 598.83%，主要原因是报告期公司计提合同资产及 无形资产减值准备所致。
营业外收入	266,260.77	2,171,378.78	-87.74%	本报告期营业外收入较上年同期减少了87.74%，主 要原因是公司上年同期收到政府补助所致。
所得税费用	6,762,653.16	20,119,374.54	-66.39%	本报告期所得税费用较上年同期减少了66.39%，主 要原因是报告期公司递延所得税费用较上年同期减 少所致。
经营活动产生的现 金流量净额	85,809,679.89	-10,916,972.21	-886.02%	本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期 增加了886.02%，主要原因是报告期公司购买商品 接受劳务支付的现金、支付员工薪酬以及支付与其 他经营活动有关的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现 金流量净额	106,493,897.92	151,108,893.59	-29.53%	本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少了29.53%，主要原因是报告期公司处置子公司 收到的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	-276,388,334.40	-115,339,017.36	139.63%	本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少了139.63%，主要原因是报告期公司取得借款 收到的现金较上年同期减少所致。
现金及现金等价物 净增加额	-81,066,442.63	24,687,288.28	-428.37%	本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减 少了428.37%，主要原因是报告期公司筹资活动产 生的现金流量净额较上年同期减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	56,084	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
周勇	境内自然人	10.52%	81,048,113	73,094,724	质押	73,700,000
周新宏	境内自然人	2.83%	21,827,200	19,070,400	质押	5,000,000
荣昆章	境内自然人	1.16%	8,900,000	0
泰达宏利基金 －浦发银 行－厦门信托 －厦门信 托－财富共赢 21号单 一资金信托	境内非国有法 人	0.82%	6,342,817	0
宁群仪	境内自然人	0.45%	3,479,687	3,109,765	质押	2,600,000
黄启平	境内自然人	0.41%	3,169,100	0
黄惠中	境内自然人	0.31%	2,378,800	0
彭忠福	境内自然人	0.31%	2,378,000	0
高华－汇丰－ GOLD MAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.30%	2,344,640	0
管兴盛	境内自然人	0.30%	2,278,910	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
荣昆章	8,900,000	人民币普通股	8,900,000

周勇	7,953,389	人民币普通股	7,953,389
泰达宏利基金－浦发银 行－厦门信托－厦门信 托－财富共赢21号单 一资金信托	6,342,817	人民币普通股	6,342,817
黄启平	3,169,100	人民币普通股	3,169,100
周新宏	2,756,800	人民币普通股	2,756,800
黄惠中	2,378,800	人民币普通股	2,378,800
彭忠福	2,378,000	人民币普通股	2,378,000
高华－汇丰－GOLD MAN, SACHS & CO.LLC	2,344,640	人民币普通股	2,344,640
陈盛军	2,290,900	人民币普通股	2,290,900
管兴盛	2,278,910	人民币普通股	2,278,910
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间，除周勇与周新宏属于一致行动人，未知其 余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东陈盛军通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股票133,800股,通过普通证券账户持有公司股票 2,157,100股，合计持有公司股票2,290,900股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周勇	73,094,724	0	0	73,094,724	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日 解锁其拥有公司股份的25%
周新宏	19,070,400	0	0	19,070,400	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日 解锁其拥有公司股份的25%
宁群仪	3,109,765	0	0	3,109,765	高管锁定股 及股权激励 限售股	高管锁定股每年第一个交易日 解锁其拥有公司股份的25%， 限制性股票根据公司《第三期 限制性股票激励计划》的相关 规定实施
周晓清	300,000	0	0	300,000	股权激励限 售股	限制性股票根据公司《第三期 限制性股票激励计划》的相关 规定实施
刘诚	282,700	70,675	0	212,025	高管锁定股 及股权激励 限售股	高管锁定股每年第一个交易日 解锁其拥有公司股份的25%， 限制性股票根据公司《第三期 限制性股票激励计划》的相关
						规定实施；本季度解除限售的 70,675股为调仓变动产生的 可交易股份正常释放。
赵瑜	255,000	0	0	255,000	股权激励限 售股	限制性股票根据公司《第三期 限制性股票激励计划》的相关 规定实施
王秋阳	215,000	0	0	215,000	股权激励限 售股	限制性股票根据公司《第三期 限制性股票激励计划》的相关 规定实施
蒋春华	200,000	0	0	200,000	股权激励限 售股	限制性股票根据公司《第三期 限制性股票激励计划》的相关 规定实施
袁爱钧	200,000	0	0	200,000	股权激励限 售股	限制性股票根据公司《第三期 限制性股票激励计划》的相关 规定实施
眭小红	160,000	0	0	160,000	股权激励限 售股	限制性股票根据公司《第三期 限制性股票激励计划》的相关 规定实施
其他现实 性股票激 励对象	4,074,500	0	0	4,074,500	股权激励限 售股	限制性股票根据公司《第三期 限制性股票激励计划》的相关 规定实施
合计	100,962,089	70,675	0	100,891,414

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年7月26日、8月1日、8月4日、9月9日、9月30日，公司分别披露了《关于公司重大诉讼进展的公告》、《关于股票交易异常波动的公告》、《关于诉讼事项的公告》、《关于对外投资涉及诉讼的进展公告》、《2022年第三季度合同项目公告》，详情于7月26日、8月1日、8月4日、9月2、2022年7月15日、7月25日、7月28日、9月30日，公司分别披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份比例累计达到1%的公告》、《关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施进展暨提前终止的公告》、《关于控股股东、实际控制人减持股份比例累计超过1%的公告》、《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押期限变动的公告》，详情于7月15日、7月25日、7月28日、9月30日披露在中国证监会指定的创业板信息披露四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	70,876,208.66	160,574,215.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	104,368,791.93	883,321,465.47
应收账款	221,049,738.74	296,861,573.71
应收款项融资	2,306,055.50	2,918,840.00
预付款项	54,652,796.72	43,121,068.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	346,760,485.72	522,038,394.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	57,257,619.24	52,962,097.92
合同资产	217,101,443.05	208,440,798.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,592,244.63	39,737,586.22
流动资产合计	1,088,965,384.19	2,209,976,039.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		3,661,397.30
其他权益工具投资	12,700,000.00	12,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	145,302,748.41	127,789,611.67
固定资产	344,577,888.43	376,205,086.45
在建工程	2,942,283.81	2,936,438.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,613,582.16	1,661,433.79
无形资产	374,361,471.87	413,566,446.05
开发支出	39,848,999.69	18,043,399.32
商誉	15,150,757.54	15,150,757.54
长期待摊费用	3,780,383.95	6,875,107.22
递延所得税资产	125,646,072.17	131,591,923.09
其他非流动资产
非流动资产合计	1,068,924,188.03	1,110,181,601.28
资产总计	2,157,889,572.22	3,320,157,641.13
流动负债：
短期借款	45,092,213.34	324,416,995.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	26,202,706.98	4,000,000.00
应付账款	304,632,282.29	380,660,655.50
预收款项	317,219.06	205,230.20
合同负债	74,035,041.17	66,047,375.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,275,474.00	15,222,170.50
应交税费	49,674,666.94	60,306,025.07
其他应付款	83,663,644.00	52,362,153.62
其中：应付利息		1,350,000.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	109,000,316.41	51,672,647.43
其他流动负债		802,761,717.97
流动负债合计	715,893,564.19	1,757,654,971.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	409,082,694.27	496,234,437.23
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,448,680.71	168,010.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,063,234.17	28,984,781.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	438,594,609.15	525,387,228.84
负债合计	1,154,488,173.34	2,283,042,200.81
所有者权益：
股本	770,161,228.00	770,161,228.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	974,232,021.71	974,232,021.71
减：库存股	23,811,240.00	23,811,240.00
其他综合收益	2,663,042.56	2,719,183.88
专项储备
盈余公积	42,723,544.56	42,723,544.56
一般风险准备
未分配利润	-761,804,039.20	-731,641,961.60
归属于母公司所有者权益合计	1,004,164,557.63	1,034,382,776.55
少数股东权益	-763,158.75	2,732,663.77
所有者权益合计	1,003,401,398.88	1,037,115,440.32
负债和所有者权益总计	2,157,889,572.22	3,320,157,641.13

法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：石井艳 会计机构负责人：石井艳 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	240,315,249.78	690,547,147.70
其中：营业收入	240,315,249.78	690,547,147.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	316,664,025.37	762,027,801.83
其中：营业成本	163,354,348.14	508,479,744.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,462,155.99	2,163,489.43
销售费用	25,475,713.45	47,554,535.83
管理费用	58,683,518.37	106,596,633.70
研发费用	36,898,154.22	50,942,435.91
财务费用	30,790,135.20	46,290,962.59
其中：利息费用	33,203,999.27	53,194,819.98
利息收入	498,982.81	9,894,219.97
加：其他收益	9,987,766.66	25,991,021.28
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,112,912.26	97,125,858.97
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,277,302.70	372,094.39
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	40,267,202.27	-23,103,987.95
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,671,902.06	335,167.70
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-11,538.62	119,902.14
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-26,664,335.08	28,987,308.01
加：营业外收入	266,260.77	2,171,378.78
减：营业外支出	497,172.65	698,133.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-26,895,246.96	30,460,552.92
减：所得税费用	6,762,653.16	20,119,374.54
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-33,657,900.12	10,341,178.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-33,657,900.12	10,341,178.38
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-30,162,077.60	10,474,225.35
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-3,495,822.52	-133,046.97
六、其他综合收益的税后净额	-56,141.32	170,877.29
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-56,141.32	170,877.29
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-56,141.32	170,877.29
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-56,141.32	170,877.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-33,714,041.44	10,512,055.67
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-30,218,218.92	10,645,102.64
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-3,495,822.52	-133,046.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0392	0.0135
（二）稀释每股收益	-0.0392	0.0135

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：石井艳 会计机构负责人：石井艳 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	354,305,871.29	417,922,066.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	17,219,987.04	5,001,370.83
收到其他与经营活动有关的现金	57,224,289.69	199,266,552.99
经营活动现金流入小计	428,750,148.02	622,189,990.76
购买商品、接受劳务支付的现金	191,702,089.95	315,718,711.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	73,873,565.65	133,596,185.90
支付的各项税费	11,688,144.46	17,987,312.42
支付其他与经营活动有关的现金	65,676,668.07	165,804,753.25
经营活动现金流出小计	342,940,468.13	633,106,962.97
经营活动产生的现金流量净额	85,809,679.89	-10,916,972.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,138,700.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		6,695,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	120,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	125,138,700.00	206,695,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	18,644,802.08	41,792,446.41
投资支付的现金		13,170,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		624,000.00
投资活动现金流出小计	18,644,802.08	55,586,446.41
投资活动产生的现金流量净额	106,493,897.92	151,108,893.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	45,000,000.00	507,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	825,953.38	11,392,830.55
筹资活动现金流入小计	45,825,953.38	518,392,830.55
偿还债务支付的现金	289,473,242.24	539,162,843.95
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	30,726,531.65	64,290,708.36
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,014,513.89	30,278,295.60
筹资活动现金流出小计	322,214,287.78	633,731,847.91
筹资活动产生的现金流量净额	-276,388,334.40	-115,339,017.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	3,018,313.96	-165,615.74
五、现金及现金等价物净增加额	-81,066,442.63	24,687,288.28
加：期初现金及现金等价物余额	142,225,129.93	118,790,204.07
六、期末现金及现金等价物余额	61,158,687.30	143,477,492.35

（二） 审计报告 （未完）