[三季报]三五互联(300051):2022年三季度报告

时间：2022年10月26日 23:55:28 中财网

原标题:三五互联:2022年三季度报告

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2022-076 厦门三五互联科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	48,872,966.07	12.47%	138,879,140.97	-2.09%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-6,875,777.70	-38.64%	-20,666,923.79	-191.93%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-10,018,826.42	-68.54%	-25,815,038.59	-127.68%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	28,945,767.89	173.77%
基本每股收益（元/ 股）	-0.02	-100.00%	-0.06	-200.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.02	-100.00%	-0.06	-200.00%
加权平均净资产收益 率	-3.30%	-1.23%	-9.61%	-6.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	592,071,165.74	649,083,117.39	-8.78%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	204,625,589.46	225,122,083.55	-9.10%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	2,479,087.48	2,526,838.70
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	358,495.97	1,220,696.85
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	297,581.99	375,803.11
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	207,048.32	544,034.12
减：所得税影响额	78,886.63	300,740.94
少数股东权益影响额 （税后）	120,278.41	218,517.04
合计	3,143,048.72	5,148,114.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、整体情况分析
2022年年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润-2,066.69万元，亏损原因主要系天津通讯产业园经营收入
无法覆盖资产折旧及利息支出等成本费用而亏损 2,211.58万元所致。公司经营活动现金流量净额为 2,894.58万元，较上
年同期增长 173.77%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付给职工以及为职工支付的现金减少所
致。

2022年年初至报告期末,公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

项目名称	年初至报告期末	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,666,923.79	-7,079,497.42	-191.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元）	-25,815,038.59	-11,338,071.25	-127.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,945,767.89	10,572,878.33	173.77%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.02	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.02	-200.00%

（1）2022年年初至报告期末,公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、
基本每股收益及稀释每股收益分别较上年同期减少 191.93%、127.68%、200.00%、200.00%，主要系: A.受深圳疫情封控等影响，子公司道熙科技平台运营效率降低，新活动上线进度延缓，营业收入下降； B.公司本期终止非公开发行股票，结转中介机构费用；
（2）2022年年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 173.77%，主要系公司本期销售商品、
提供劳务收到的现金增加及支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。

2、主要会计数据分析（同比超过 30%的科目）
（1）合并资产负债表

项目	金额(人民币元)
	期末数	年初数	增减额	增减幅度
货币资金	36,376,196.41	70,073,183.47	-33,696,987.06	-48.09%
应收票据	0.00	80,000.00	-80,000.00	-100.00%
应收账款	4,857,479.69	6,990,261.53	-2,132,781.84	-30.51%
预付款项	6,755,812.37	11,223,363.16	-4,467,550.79	-39.81%
合同资产	158,151.30	95,501.89	62,649.41	65.60%
存货	1,557,066.50	466,861.27	1,090,205.23	233.52%
其他流动资产	556,862.81	2,572,543.02	-2,015,680.21	-78.35%
使用权资产	1,169,908.38	1,981,610.22	-811,701.84	-40.96%
其他非流动资产	334,905.66	245,283.02	89,622.64	36.54%
一年内到期的非流动负债	18,725,575.17	40,670,413.25	-21,944,838.08	-53.96%
其他流动负债	23,423,212.25	36,901,216.37	-13,478,004.12	-36.52%
租赁负债	182,185.16	987,764.62	-805,579.46	-81.56%

说明：
A.货币资金：较年初减少 48.09%，主要系公司本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

B.应收票据：较年初减少 8.00万元，主要系公司本期收到银行承兑汇票解付款所致。

C.应收账款：较年初减少 30.51%，主要系子公司道熙科技应收账款减少所致。

D.预付款项：较年初减少 39.81%，主要系公司因终止向特定对象发行股票，本期结转预付的中介机构款项所致。

E.合同资产：较年初增加 65.60%，主要系公司本期合同资产增加所致。

F.存货：较年初增加 233.52%，主要系子公司三五数字存货增加所致。

G.其他流动资产：较年初减少 78.35%，主要系公司本期应交税费明细科目负数余额重分类至“其他流动资产”减少所致。

H.使用权资产：较年初减少 40.96%，主要系公司本期计提使用权资产折旧及终止部分房屋租赁所致。

I.其他非流动资产：较年初增加 36.54%，主要系子公司三五数字本期预付系统开发款增加所致。

J.一年内到期的非流动负债：较年初减少 53.96%，主要系公司一年内到期的银行借款减少所致。

K.其他流动负债：较年初减少 36.52%，主要系公司归还持股 5%以上股东海南巨星科技有限公司部分无息借款所致。

L.租赁负债：较年初减少 81.56%，主要系公司本期支付房屋租金所致。

（2）合并利润表

项目	金额(人民币元)
	年初至报告期末	上年同期	增减额	增减幅度
管理费用	36,367,863.38	26,535,405.20	9,832,458.18	37.05%
其他收益	1,764,730.97	4,800,877.16	-3,036,146.19	-63.24%
投资收益	2,483,947.42	-47,185.09	2,531,132.51	5364.26%
信用减值损失	-794,023.28	-2,598,608.12	1,804,584.84	69.44%
资产减值损失	-3,476.29	-11,531.54	8,055.25	69.85%
营业外收入	447,949.84	320,549.46	127,400.38	39.74%
所得税费用	1,664,520.51	676,859.45	987,661.06	145.92%

说明：
A.管理费用：较上年同期增加 37.05%，主要系公司本期终止非公开发行股票，结转中介机构费用及律师费增加所致。

B.其他收益：较上年同期减少 63.24%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。

C.投资收益：较上年同期增加 5364.26%，主要系公司本期处置联营企业股权，确认投资收益所致。

D.信用减值损失：较上年同期增加 69.44%，主要系公司本期坏账准备计提金额减少所致。

E.资产减值损失：较上年同期增加 69.85%，主要系公司本期合同资产坏账准备计提金额减少所致。

F.营业外收入：较上年同期增加 39.74%，主要系公司本期营业外收入增加所致。

G.所得税费用：较上年同期增加 145.92%，主要系子公司计提的当期所得税费用增加所致。

（3）合并现金流量表

项目	金额(人民币元)
	年初至报告期末	上年同期	增长额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	28,945,767.89	10,572,878.33	18,372,889.56	173.77%
投资活动产生的现金流量净额	-6,107,110.62	-26,700,345.65	20,593,235.03	77.13%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	132,102.02	-37,171.96	169,273.98	455.38%
现金及现金等价物净增加额	-31,441,191.10	-65,891,415.78	34,450,224.68	52.28%

说明：
A.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 173.77%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及支
付给职工以及为职工支付的现金减少所致。

B.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 77.13%，主要系子公司天津通讯本期支付工程款减少所致。

C.汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年同期增加 455.38%，主要系公司本期受汇率变动影响所致。

D.现金及现金等价物净增加额：较上年同期增加 52.28%，主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额增加及子公司天
津通讯本期支付的工程款减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	26,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
龚少晖	境内自然人	8.96%	32,771,141	0	质押	32,766,100
					冻结	32,771,141
财达证券－招 商银行－证券 行业支持民企 发展系列之财 达证券 5号集 合资产管理计 划	其他	7.10%	25,965,300	0
梁春燕	境内自然人	6.12%	22,395,700	0
海南巨星科技 有限公司	境内非国有法 人	5.81%	21,251,566	0	质押	21,251,566
万久根	境内自然人	5.20%	19,000,000	0
蒋国祥	境内自然人	3.00%	10,988,708	0
深圳市高新投 集团有限公司	国有法人	2.51%	9,165,500	0
龚正伟	境内自然人	1.41%	5,170,423	0
冯石根	境内自然人	1.34%	4,913,717	0
王小容	境内自然人	0.82%	3,007,800	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
龚少晖	32,771,141	人民币普通股	32,771,141
财达证券－招商银行－证券行业 支持民企发展系列之财达证券 5 号集合资产管理计划	25,965,300	人民币普通股	25,965,300
梁春燕	22,395,700	人民币普通股	22,395,700
海南巨星科技有限公司	21,251,566	人民币普通股	21,251,566
万久根	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
蒋国祥	10,988,708	人民币普通股	10,988,708
深圳市高新投集团有限公司	9,165,500	人民币普通股	9,165,500
龚正伟	5,170,423	人民币普通股	5,170,423
冯石根	4,913,717	人民币普通股	4,913,717
王小容	3,007,800	人民币普通股	3,007,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、万久根先生与海南巨星科技有限公司实际控制人黄明良先生之 妹系夫妻关系，根据《上市公司收购管理办法》（2020年修正）第 八十三条规定的一致行动人情形，万久根先生与海南巨星科技有限 公司构成一致行动关系。且万久根先生将其持有的享有公司表决权 的 19,000,000股股份委托给海南巨星科技有限公司行使，海南巨星 持有公司 21,251,566股股份，占公司总股本的 5.81%（享有公司 40,251,566股股份的表决权，占上市公司总股本的 11.01％）； 2、龚少晖先生将其部分享有公司表决权的股份委托给财达证券股 份有限公司行使，截至本报告期末，财达证券(作为证券行业支持民 企发展之财达证券 5号集合资产管理计划的管理人)持有公司股份 25,965,300股，占公司总股本的 7.10%(享有公司表决权的股份数为 33,000,000股，占公司总股本的 9.02%)。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如	不适用。

有）

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
陈土保	50,625	0	16,875	67,500	董监高限售股 （换届后离任 未满半年）	执行董监高限 售规定
余成斌	1,125	0	0	1,125	董监高限售股 （原定任期结 束未满半年）	执行董监高限 售规定
陈雪宜	0	0	300	300	董监高限售股 （换届后离任 未满半年）	执行董监高限 售规定
合计	51,750	0	17,175	68,925

三、其他重要事项
?适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大诉讼事项进展	2022年 7月 5日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2022年 9月 8日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
独立董事任期届满离任	2022年 7月 14日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
持股 5%以上股东股份解除质押	2022年 7月 21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
原控股股东、实际控制人所持股份被质 押、冻结、司法拍卖及表决权限制或出 现被强制过户风险等情况	2022年 7月 21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2022年 7月 25日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
持有公司 5%以上股份股东的权益变动	2022年 8月 29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第一大股东变更	2022年 8月 29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司换届选举董事、监事、高级管理人 员	2022年 8月 30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2022年 9月 14日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司完成工商变更登记并换发营业执照 （法定代表人变更）	2022年 9月 29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

除本章节所述重要事项外，公司涉及的重大事项均在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公开披露，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	36,376,196.41	70,073,183.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		80,000.00
应收账款	4,857,479.69	6,990,261.53
应收款项融资
预付款项	6,755,812.37	11,223,363.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	17,409,573.75	16,985,763.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,557,066.50	466,861.27
合同资产	158,151.30	95,501.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	556,862.81	2,572,543.02
流动资产合计	67,671,142.83	108,487,477.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,220,489.59	2,254,916.42
其他权益工具投资	5,246,794.31	4,956,542.82
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	444,492,913.17	453,536,998.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,169,908.38	1,981,610.22
无形资产	29,775,039.34	30,367,514.18
开发支出
商誉	17,004,532.78	17,004,532.78
长期待摊费用	18,343,455.66	24,616,309.54
递延所得税资产	5,811,984.02	5,631,931.69
其他非流动资产	334,905.66	245,283.02
非流动资产合计	524,400,022.91	540,595,639.66
资产总计	592,071,165.74	649,083,117.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	8,469,286.45	11,516,392.75
预收款项
合同负债	36,015,452.68	29,807,856.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,743,895.46	12,612,826.04
应交税费	3,488,846.93	3,058,466.75
其他应付款	6,484,223.01	9,037,364.50
其中：应付利息
应付股利		1,541,252.91
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	18,725,575.17	40,670,413.25
其他流动负债	23,423,212.25	36,901,216.37
流动负债合计	109,350,491.95	143,604,536.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	273,580,000.00	273,340,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	182,185.16	987,764.62
长期应付款	7,502,000.00	7,502,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,963,102.63	7,093,119.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	288,227,287.79	288,922,883.68
负债合计	397,577,779.74	432,527,420.11
所有者权益：
股本	365,698,690.00	365,698,690.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	482,087,284.24	482,204,664.45
减：库存股
其他综合收益	-11,570,168.99	-11,857,978.90
专项储备
盈余公积	18,214,273.46	18,214,273.46
一般风险准备
未分配利润	-649,804,489.25	-629,137,565.46
归属于母公司所有者权益合计	204,625,589.46	225,122,083.55
少数股东权益	-10,132,203.46	-8,566,386.27
所有者权益合计	194,493,386.00	216,555,697.28
负债和所有者权益总计	592,071,165.74	649,083,117.39

法定代表人：杨苹 主管会计工作负责人：杨苹 会计机构负责人：叶逸新 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	138,879,140.97	141,844,599.23
其中：营业收入	138,879,140.97	141,844,599.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	161,324,700.72	152,437,416.54
其中：营业成本	74,488,107.54	70,858,590.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,671,705.67	2,921,190.93
销售费用	17,708,896.91	22,052,637.05
管理费用	36,367,863.38	26,535,405.20
研发费用	14,604,216.88	14,183,378.67
财务费用	15,483,910.34	15,886,213.91
其中：利息费用	15,695,973.80	16,286,922.29
利息收入	282,814.20	635,323.58
加：其他收益	1,764,730.97	4,800,877.16
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,483,947.42	-47,185.09
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	3,744.28	-156,040.60
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-794,023.28	-2,598,608.12
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,476.29	-11,531.54
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	47,751.22	37,566.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,946,629.71	-8,411,698.44
加：营业外收入	447,949.84	320,549.46
减：营业外支出	73,262.39	66,519.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	-18,571,942.26	-8,157,668.08
列）
减：所得税费用	1,664,520.51	676,859.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,236,462.77	-8,834,527.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-20,236,462.77	-8,834,527.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-20,666,923.79	-7,079,497.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	430,461.02	-1,755,030.11
六、其他综合收益的税后净额	287,809.91	-81,104.66
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	287,809.91	-81,104.66
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	287,809.91	-81,104.66
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	287,809.91	-81,104.66
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-19,948,652.86	-8,915,632.19
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-20,379,113.88	-7,160,602.08
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	430,461.02	-1,755,030.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.06	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨苹 主管会计工作负责人：杨苹 会计机构负责人：叶逸新 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	155,720,099.05	145,970,092.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,858,806.89
收到其他与经营活动有关的现金	7,184,260.05	6,873,244.38
经营活动现金流入小计	164,763,165.99	152,843,336.82
购买商品、接受劳务支付的现金	59,849,829.56	52,298,598.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	49,726,065.56	61,017,051.34
支付的各项税费	9,159,705.55	8,716,640.92
支付其他与经营活动有关的现金	17,081,797.43	20,238,168.13
经营活动现金流出小计	135,817,398.10	142,270,458.49
经营活动产生的现金流量净额	28,945,767.89	10,572,878.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	875,000.00	40,110,000.00
取得投资收益收到的现金		282,734.77
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	112,000.00	2,400,148.55
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	987,000.00	42,792,883.32
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	7,094,110.62	25,753,598.54
投资支付的现金		42,492,052.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,247,577.89
投资活动现金流出小计	7,094,110.62	69,493,228.97
投资活动产生的现金流量净额	-6,107,110.62	-26,700,345.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		2,550,000.00
取得借款收到的现金		18,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,760,000.00	53,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	17,370,598.39	16,283,241.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	2,904,668.55
支付其他与筹资活动有关的现金	43,281,352.00	993,535.00
筹资活动现金流出小计	82,411,950.39	70,726,776.50
筹资活动产生的现金流量净额	-54,411,950.39	-49,726,776.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	132,102.02	-37,171.96
五、现金及现金等价物净增加额	-31,441,191.10	-65,891,415.78
加：期初现金及现金等价物余额	55,306,391.71	95,660,305.14
六、期末现金及现金等价物余额	23,865,200.61	29,768,889.36

（二） 审计报告 （未完）