[三季报]可靠股份(301009):2022年三季度报告

 时间：2022年10月27日 00:17:31 中财网
原标题:可靠股份:2022年三季度报告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-053
杭州可靠护理用品股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）272,994,762.5615.52%849,121,734.16-2.02%
归属于上市公司股 东的净利润（元）14,215,874.51581.37%14,770,788.90-78.73%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）11,573,072.81312.78%8,755,158.11-87.01%
经营活动产生的现 金流量净额（元）-----13,172,538.75-19.69%
基本每股收益（元 /股）0.0523579.22%0.0543-78.75%
稀释每股收益（元 /股）0.0523579.22%0.0543-78.75%
加权平均净资产收 益率1.01%0.87%1.04%-9.37%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,038,011,322.602,085,632,908.86-2.28%　
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）1,410,451,136.711,414,729,191.37-0.30%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益176,797.09170,493.28　
（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）　　　
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外）2,876,898.066,837,957.06　
委托他人投资或管理资 产的损益　235,086.74　
单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回　30,516.40　
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出127,515.161,441.39　
其他符合非经常性损益 定义的损益项目　44,771.99　
减：所得税影响额462,713.781,071,703.07　
少数股东权益影响 额（税后）75,694.83232,933.00　
合计2,642,801.706,015,630.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
一、资产负债表主要项目变动分析
单位：元

　2022年9月30日2022年1月1日变动幅度变动原因说明
应收票据1,224,987.94556,679.19120.05%主要系本报告期收到票据 增加；
在建工程102,710,153.5731,613,957.88224.89%主要系本报告期智能工厂 及配套生产线等项目新增 投资所致；
使用权资产4,997,336.407,664,487.33-34.80%主要系本报告期租赁资产 变更所致；
递延所得税资产8,982,505.572,070,813.87333.77%主要系本报告期递延收益 和坏账准备增加所致；
其他非流动资产1,830,309.0024,235,227.05-92.45%主要系本报告期预付设备 款转列在建工程所致；
合同负债3,850,431.365,985,797.11-35.67%主要系本报告期合同负债 结转收入所致；
应交税费8,751,552.091,422,114.66515.39%主要系报告期应纳税所得 额增加所致；
递延收益39,852,544.346,844,949.22482.22%主要系本报告期收到政府 补助增加所致；
二、利润表主要项目变动分析
单位：元

　年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明
财务费用-39,218,239.92-6,069,417.63-546.16%主要系本报告期汇兑损益 与利息收入较上年同期增 加所致；
其他收益6,882,729.052,224,995.57209.34%主要系本报告期收到政府 补助较上年同期增加所 致；
投资收益235,086.741,665,344.81-85.88%主要系本报告期理财产品 投入减少所致；
　-3,646,633.023,552,395.89-202.65%　
资产减值损失-3,459,425.68-1,449,639.34-138.64%主要系本报告期跌价准备 计提增加所致；
所得税费用-2,216,437.787,613,945.83-129.11%主要系本报告期应纳税所 得额和递延所得税资产变 动所致。
三、现金流量表主要项目变动分析
单位：元

　年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明
投资活动产生的 现金流量净额-127,611,611.67-361,111,800.1664.66%主要系本期购买长期资产 投资减少所致；
筹资活动产生的 现金流量净额-19,030,200.00685,396,074.37-102.78%主要系上期首次公开发行 股票募集资金到账所致；
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数16,143报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
金利伟境内自然人59.26%161,099,964 .00161,099,964 .00　　
PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED境外法人2.76%7,500,000.0 00　　
杭州唯艾诺 投资合伙企 业（有限合 伙）境内非国有 法人2.65%7,200,000.0 07,200,000.0 0　　
Gracious Star（HK） Limited境外法人1.78%4,840,414.0 00　　
国泰君安证 券资管－兴 业银行－国 泰君安君享 创业板可靠 护理1号战 略配售集合 资产管理计 划其他1.64%4,460,400.0 00　　
Cherish Star(HK) Limited境外法人1.18%3,217,056.0 00　　
吴志伟境内自然人1.17%3,177,273.0 02,382,955.0 0　　
全国社保基 金一一一组 合其他0.74%2,000,000.0 00　　
杭州唯艾诺 贰号企业管 理合伙企业 （有限合 伙）境内非国有 法人0.74%2,000,000.0 02,000,000.0 0　　
杭州唯艾诺 叁号企业管 理合伙企业 （有限合 伙）境内非国有 法人0.73%1,993,271.0 01,993,271.0 0　　

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　
　　股份种类数量
PACKWOODENTERPRISES LIMITED7,500,000.00人民币普通 股7,500,000.0 0
GraciousStar （HK） Limited4,840,414.00人民币普通 股4,840,414.0 0
国泰君安证券资管－兴业银 行－国泰君安君享创业板可 靠护理1号战略配售集合资 产管理计划4,460,400.00人民币普通 股4,460,400.0 0
CherishStar(HK) Limited3,217,056.00人民币普通 股3,217,056.0 0
全国社保基金一一一组合2,000,000.00人民币普通 股2,000,000.0 0
林振宇1,019,451.00人民币普通 股1,019,451.0 0
裘立新815,560.00人民币普通 股815,560.00
吴志伟794,318.00人民币普通 股794,318.00
谢水根700,000.00人民币普通 股700,000.00
#谢志700,000.00人民币普通 股700,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明股东金利伟系股东唯艾诺的执行事务合伙人，持有唯 艾诺40.83%的份额；鲍佳为唯艾诺的有限合伙人、唯艾 诺贰号及唯艾诺叁号的执行事务合伙人，分别持有唯艾诺 3.33%、唯艾诺贰号51.70%、唯艾诺叁号7.02%的份 额。金利伟和鲍佳为夫妻，金利伟、鲍佳合计控制公司 60.86%的表决权。 股东GraciousStar和股东CherishStar同受中信证 券股份有限公司控制，其中GraciousStar持有公司　　

　1.78%股份、CherishStar持有公司1.18%股份，合计持 有公司2.96%股份。除上述情况外，公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）无
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 ?不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售 日期
国泰君安证 券资管－兴 业银行－国 泰君安君享 创业板可靠 护理1号战 略配售集合 资产管理计 划1,465,1001,520,10055,0000首发后可出 借限售股2022年7月 20日解除限 售
合计1,465,1001,520,10055,0000　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金746,098,983.93884,043,596.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,224,987.94556,679.19
应收账款223,606,310.64176,373,803.84
应收款项融资　　
预付款项6,967,252.996,369,828.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,273,309.664,910,298.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货179,697,131.28153,946,515.54
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产21,388,818.2327,590,826.44
流动资产合计1,184,256,794.671,253,791,549.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资250,000.00250,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产628,028,330.86655,564,157.46
在建工程102,710,153.5731,613,957.88
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,997,336.407,664,487.33
无形资产85,286,012.5386,987,870.55
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用21,669,880.0023,454,845.58
递延所得税资产8,982,505.572,070,813.87
其他非流动资产1,830,309.0024,235,227.05
非流动资产合计853,754,527.93831,841,359.72
资产总计2,038,011,322.602,085,632,908.86
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据228,693,231.78246,017,631.93
应付账款227,381,977.86282,442,805.85
预收款项　　
合同负债3,850,431.365,985,797.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,658,419.9818,063,003.54
应交税费8,751,552.091,422,114.66
其他应付款10,235,239.3510,633,863.46
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,337,146.471,536,130.08
其他流动负债320,896.38570,088.81
流动负债合计493,228,895.27566,671,435.44
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,019,128.715,070,503.21
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益39,852,544.346,844,949.22
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计43,871,673.0511,915,452.43
负债合计537,100,568.32578,586,887.87
所有者权益：　　
股本271,860,000.00271,860,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积723,242,465.28723,242,465.28
减：库存股　　
其他综合收益-7,721.8110,921.75
专项储备　　
盈余公积70,819,653.9270,819,653.92
一般风险准备　　
未分配利润344,536,739.32348,796,150.42
归属于母公司所有者权益合计1,410,451,136.711,414,729,191.37
少数股东权益90,459,617.5792,316,829.62
所有者权益合计1,500,910,754.281,507,046,020.99
负债和所有者权益总计2,038,011,322.602,085,632,908.86
法定代表人：金利伟 主管会计工作负责人：徐鸣 会计机构负责人：丁健健2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入849,121,734.16866,603,187.41
其中：营业收入849,121,734.16866,603,187.41
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本838,597,833.50791,198,475.47
其中：营业成本743,666,813.78669,691,307.35
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,179,913.273,251,486.83
销售费用70,526,180.6563,054,793.10
管理费用22,501,281.6325,301,557.38
研发费用37,941,884.0935,968,748.44
财务费用-39,218,239.92-6,069,417.63
其中：利息费用221,574.01862,238.50
利息收入17,728,158.5410,002,638.32
加：其他收益6,882,729.052,224,995.57
投资收益（损失以“－” 号填列）235,086.741,665,344.81
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-3,646,633.023,552,395.89
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-3,459,425.68-1,449,639.34
资产处置收益（损失以 “-”号填列）160,039.9387,801.12
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）10,695,697.6881,485,609.99
加：营业外收入160,206.5620,545.38
减：营业外支出158,765.171,210,402.00
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）10,697,139.0780,295,753.37
减：所得税费用-2,216,437.787,613,945.83
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）12,913,576.8572,681,807.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）12,913,576.8572,681,807.54
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）14,770,788.9069,448,833.30
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-1,857,212.053,232,974.24
六、其他综合收益的税后净额-18,643.56942.03
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-18,643.56942.03
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其 他综合收益-18,643.56942.03
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-18,643.56942.03
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额12,894,933.2972,682,749.57
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额14,752,145.3469,449,775.33
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-1,857,212.053,232,974.24
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.05430.2555
（二）稀释每股收益0.05430.2555
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：金利伟 主管会计工作负责人：徐鸣 会计机构负责人：丁健健3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金860,055,605.37990,025,620.92
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还56,899,078.3247,596,708.78
收到其他与经营活动有关的现 金110,244,599.43140,787,687.29
经营活动现金流入小计1,027,199,283.121,178,410,016.99
购买商品、接受劳务支付的现 金813,014,318.50884,695,364.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现 金78,456,775.4074,968,147.61
支付的各项税费25,278,106.7765,508,294.33
支付其他与经营活动有关的现 金123,622,621.20164,243,997.56
经营活动现金流出小计1,040,371,821.871,189,415,804.30
经营活动产生的现金流量净额-13,172,538.75-11,005,787.31
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金65,000,000.00120,000,000.00
取得投资收益收到的现金235,086.741,802,011.48
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额603,654.00113,250.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流入小计65,838,740.74121,915,261.48
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金98,450,352.41213,027,061.64
投资支付的现金65,000,000.00270,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金30,000,000.00　
投资活动现金流出小计193,450,352.41483,027,061.64
投资活动产生的现金流量净额-127,611,611.67-361,111,800.16
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　818,509,922.66
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流入小计　868,509,922.66
偿还债务支付的现金　149,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金19,030,200.00882,680.57
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金　33,131,167.72
筹资活动现金流出小计19,030,200.00183,113,848.29
筹资活动产生的现金流量净额-19,030,200.00685,396,074.37
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响5,437,344.23-1,984,866.53
五、现金及现金等价物净增加额-154,377,006.19311,293,620.37
加：期初现金及现金等价物余 额834,423,858.31217,641,016.86
六、期末现金及现金等价物余额680,046,852.12528,934,637.23
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2022年10月27日

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