[三季报]双一科技(300690):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 00:17:39 中财网

原标题:双一科技:2022年三季度报告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2022-042
山东双一科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	312,613,683.27	65.21%	710,309,830.62	-5.40%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	20,270,044.87	2.50%	41,532,971.96	-66.91%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	33,284,972.90	76.74%	59,923,425.93	-49.33%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-37,369,161.50	-169.82%
基本每股收益（元/ 股）	0.1200	0.00%	0.25	-66.67%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1200	0.00%	0.25	-66.67%
加权平均净资产收益 率	1.52%	-0.65%	3.13%	-68.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,760,031,426.28	1,617,282,683.24	8.83%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,318,347,810.35	1,327,525,227.23	-0.69%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,133,214.82	6,736,565.95
委托他人投资或管理资产的 损益	207,465.77	1,118,186.20
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-14,554,593.24	-26,571,627.30
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	52,849.40	655,217.51
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-500,192.46	-578,969.32
减：所得税影响额	81,401.98	1,078,408.38
少数股东权益影响额 （税后）	-727,729.66	-1,328,581.37
合计	-13,014,928.03	-18,390,453.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

1、资产负债表主要项目变动情况（单位：人民币元）
项目	2022年9月30日	2022年1月1日	增减比例	变动原因
应收票据	6,408,942.11	14,889,956.16	-56.96%	主要系收到的商业承兑汇票减少所致
预付款项	15,593,540.87	4,010,517.79	288.82%	主要系预付的材料款增加所致
其他应收款	3,403,911.36	5,783,819.59	-41.15%	主要系应收出口退税款减少所致
存货	264,865,096.65	153,802,536.75	72.21%	主要系产成品和发出商品增加所致
其他流动资产	3,044,537.36	5,712,363.74	-46.70%	主要系未抵扣进项税减少所致
投资性房地产	42,308,257.06	0.00	100.00%	主要系子公司购买房产交房所致
在建工程	128,442,480.72	83,718,532.14	53.42%	主要系在建厂房价值增加所致
其他非流动资产	714,684.80	46,524,403.50	-98.46%	主要系子公司购买房产交房所致
短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	主要系银行借款增加所致
应付票据	78,603,307.33	38,276,965.00	105.35%	主要系承兑汇票质押金额增加所致
应付账款	225,572,928.12	146,325,248.13	54.16%	主要系材料采购金额增加和账期延长所致
合同负债	36,061,108.49	12,114,428.47	197.67%	主要系本期收到客户预付款增加所致
应付职工薪酬	30,256,872.51	47,483,386.86	-36.28%	主要系公司所致
其他流动负债	3,729,860.49	1,221,668.49	205.31%	主要系子公司双一游艇少数股东股权变动所致
递延收益	18,546,181.07	5,719,168.33	224.28%	主要系收到一笔政府补助所致
其他非流动负债	4,646,329.00	2,974,948.57	56.18%	主要系双一衡润其他合伙人出资逐步到位所致
少数股东权益	2,424,355.29	-41,312.60	-5968.32%	主要系子公司双一游艇少数股东股权变动所致
2、利润表主要项目变动情况（单位：人民币元）
项目	2022年1-9月份	2021年1-9月份	增减比例	变动原因
销售费用	9,261,942.22	15,553,522.70	-40.45%	主要系员工绩效工资和三包费用下降所致
研发费用	30,827,591.47	21,748,333.13	41.75%	主要系研发项目增加所致
其他收益	6,736,565.95	4,395,330.30	53.27%	主要系收到的政府补助增加所致
投资收益	-7,480,353.45	4,620,639.43	-261.89%	主要系海南双一衡润投资损失增加所致
公允价值变动收益	-17,973,087.65	0.00	100.00%	主要系海南双一衡润投资股票价格波动所致
信用减值损失	5,690,895.06	-961,059.69		主要系逾期应收账款增加所致
营业外收入	655,217.51	325,038.82	101.58%	主要系工程施工方赔款所致
所得税费用	7,912,045.69	21,135,475.40	-62.57%	主要系利润总额减少所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	19,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王庆华	境内自然人	38.11%	63,383,763	47,537,822
张俊霞	境内自然人	2.02%	3,352,310	2,514,232
#山东江诣创业投资有限 公司	境内非国有 法人	1.80%	3,000,006
王雪菲	境内自然人	1.44%	2,400,000
王雪梅	境内自然人	1.44%	2,400,000
郑秀莉	境内自然人	1.42%	2,361,264
赵福城	境内自然人	1.26%	2,087,779	1,556,229
国红梅	境内自然人	1.07%	1,778,087
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.	境外法人	1.00%	1,668,740
孔令辉	境内自然人	0.86%	1,432,443	1,064,727
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
王庆华	15,845,941	人民币普通股	15,845,941
#山东江诣创业投资有限公司	3,000,006	人民币普通股	3,000,006
王雪菲	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
王雪梅	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
郑秀莉	2,361,264	人民币普通股	2,361,264
国红梅	1,778,087	人民币普通股	1,778,087
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.	1,668,740	人民币普通股	1,668,740
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产 品	1,199,950	人民币普通股	1,199,950
田文勇	1,083,930	人民币普通股	1,083,930
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产 品华泰组合	870,000	人民币普通股	870,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王庆华先生为公司控股股东及实际控制人；股东郑秀莉系王庆华 之妻；股东王雪梅系王庆华之女；股东王雪菲系王庆华之女；股 东国红梅系王庆华弟媳；股东姚建美系王庆华弟媳。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东山东江诣创业投资有限公司通过联储证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,000,006股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王庆华	47,537,822			47,537,822	董监高管锁定股	董监高管锁定股每年按持股 总数的75%锁定
张俊霞	2,514,232			2,514,232	董监高管锁定股	董监高管锁定股每年按持股 总数的75%锁定
赵福城	1,594,650			1,594,650	董监高管锁定 股、股权激励限 售股	董监高管锁定股每年按持股 总数的75%锁定；根据公司 2018年股权激励计划规定 的解限售期解除限售
孔令辉	1,103,148			1,103,148	董监高管锁定 股、股权激励限 售股	董监高管锁定股每年按持股 总数的75%锁定；根据公司 2018年股权激励计划规定 的解限售期解除限售
姚建美	1,125,114			1,125,114	董监高管锁定 股、股权激励限 售股	董监高管锁定股每年按持股 总数的75%锁定；根据公司 2018年股权激励计划规定 的解限售期解除限售
张胜强	711,173			711,173	董监高管锁定 股、股权激励限 售股	董监高管锁定股每年按持股 总数的75%锁定；根据公司 2018年股权激励计划规定 的解限售期解除限售
冯好真	481,574		160,525	642,099	董监高管锁定股	董监高管锁定股，离职锁定 半年后任期内每年按持股总 数的75%锁定
崔海军	445,848			445,848	董监高锁定股、 股权激励限售股	董监高管锁定股每年按持股 总数的75%锁定；根据公司 2018年股权激励计划规定 的解限售期解除限售
任玉升	214,137			214,137	董监高锁定股	董监高管锁定股每年按持股 总数的75%锁定
王凯	207,643			207,643	董监高管锁定 股、股权激励限 售股	董监高管锁定股每年按持股 总数的75%锁定；根据公司 2018年股权激励计划规定 的解限售期解除限售
其余83名 股东	747,269			747,269	董监高管锁定 股、股权激励限 售股	董监高管锁定股每年按持股 总数的75%锁定；根据公司 2018年股权激励计划规定 的解限售期解除限售
合计	56,682,610	0	160,525	56,843,135

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东双一科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	225,168,737.76	296,265,344.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	118,726,560.44	151,750,061.16
衍生金融资产
应收票据	6,408,942.11	14,889,956.16
应收账款	359,725,578.35	310,839,275.72
应收款项融资	207,386,620.84	159,650,889.78
预付款项	15,593,540.87	4,010,517.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,403,911.36	5,783,819.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	264,865,096.65	153,802,536.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,044,537.36	5,712,363.74
流动资产合计	1,204,323,525.74	1,102,704,765.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	42,308,257.06
固定资产	299,152,345.49	305,232,075.29
在建工程	128,442,480.72	83,718,532.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,129,065.94	4,959,612.68
无形资产	72,033,052.10	65,723,101.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,928,014.43	8,420,193.12
其他非流动资产	714,684.80	46,524,403.50
非流动资产合计	555,707,900.54	514,577,918.10
资产总计	1,760,031,426.28	1,617,282,683.24
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	78,603,307.33	38,276,965.00
应付账款	225,572,928.12	146,325,248.13
预收款项
合同负债	36,061,108.49	12,114,428.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	30,256,872.51	47,483,386.86
应交税费	10,473,490.88	12,246,699.65
其他应付款	7,327,859.66	9,515,495.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,040,390.81
其他流动负债	3,729,860.49	1,221,668.49
流动负债合计	412,025,427.48	278,224,282.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,041,323.09	2,880,368.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	18,546,181.07	5,719,168.33
递延所得税负债
其他非流动负债	4,646,329.00	2,974,948.57
非流动负债合计	27,233,833.16	11,574,485.81
负债合计	439,259,260.64	289,798,768.61
所有者权益：
股本	166,317,757.00	166,317,757.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	506,030,370.30	506,030,370.30
减：库存股	10,526,259.21	11,913,663.90
其他综合收益
专项储备
盈余公积	104,615,527.43	104,615,527.43
一般风险准备
未分配利润	551,910,414.83	562,475,236.40
归属于母公司所有者权益合计	1,318,347,810.35	1,327,525,227.23
少数股东权益	2,424,355.29	-41,312.60
所有者权益合计	1,320,772,165.64	1,327,483,914.63
负债和所有者权益总计	1,760,031,426.28	1,617,282,683.24

法定代表人：王庆华 主管会计工作负责人：韩庆广 会计机构负责人：董光景2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	710,309,830.62	750,834,870.85
其中：营业收入	710,309,830.62	750,834,870.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	637,893,367.31	614,683,412.27
其中：营业成本	574,389,035.76	528,685,337.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,463,649.48	7,508,201.50
销售费用	9,261,942.22	15,553,522.70
管理费用	37,079,915.96	41,251,558.96
研发费用	30,827,591.47	21,748,333.13
财务费用	-20,128,767.58	-63,541.94
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	6,736,565.95	4,395,330.30
投资收益（损失以“－” 号填列）	-7,480,353.45	4,620,639.43
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	-17,973,087.65
信用减值损失（损失以“- ”号填列）	-5,690,895.06	961,059.69
资产减值损失（损失以“- ”号填列）	1,172,957.32
资产处置收益（损失以“- ”号填列）	109,522.96
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	49,291,173.38	146,128,488.00
加：营业外收入	655,217.51	325,038.82
减：营业外支出	578,969.32	776,737.57
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	49,367,421.57	145,676,789.25
减：所得税费用	7,912,045.69	21,135,475.40
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	41,455,375.88	124,541,313.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	41,455,375.88	124,541,313.85
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	41,532,971.96	125,532,779.45
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-77,596.08	-991,465.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	41,455,375.88	124,541,313.85
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	41,532,971.96	125,532,779.45
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	-77,596.08	-991,465.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.25	0.75
（二）稀释每股收益	0.25	0.75

法定代表人：王庆华 主管会计工作负责人：韩庆广 会计机构负责人：董光景3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	808,300,272.51	869,802,253.43
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,687,548.73	12,286,900.71
收到其他与经营活动有关的现 金	25,158,441.71	10,447,385.47
经营活动现金流入小计	842,146,262.95	892,536,539.61
购买商品、接受劳务支付的现 金	569,909,466.53	531,780,723.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	172,107,160.09	188,763,916.25
支付的各项税费	30,276,277.85	80,980,474.16
支付其他与经营活动有关的现 金	107,222,519.98	37,492,922.95
经营活动现金流出小计	879,515,424.45	839,018,036.45
经营活动产生的现金流量净额	-37,369,161.50	53,518,503.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	501,030,929.23	921,088,923.28
取得投资收益收到的现金	-24,796,321.93	4,488,702.44
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	-1,149,798.24	36,671.68
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	475,084,809.06	925,614,297.40
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	89,569,844.23	104,350,334.73
投资支付的现金	468,664,547.68	873,358,780.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	558,234,391.91	977,709,115.54
投资活动产生的现金流量净额	-83,149,582.85	-52,094,818.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金	3,000,000.00	2,500,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	12,500,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	49,552,396.20	110,942,541.30
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	1,660,818.80	153,014.01
筹资活动现金流出小计	81,213,215.00	111,095,555.31
筹资活动产生的现金流量净额	-38,213,215.00	-98,595,555.31
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	17,903,623.44	-1,008,869.85
五、现金及现金等价物净增加额	-140,828,335.91	-98,180,740.14
加：期初现金及现金等价物余 额	286,111,750.91	358,888,301.68
六、期末现金及现金等价物余额	145,283,415.00	260,707,561.54

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

山东双一科技股份有限公司董事会
2022年10月25日

注意：本文为公告节选，部分内容省略，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文。