[三季报]鲁北化工(600727):鲁北化工2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 00:19:11 中财网

原标题:鲁北化工:鲁北化工2022年第三季度报告

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工

山东鲁北化工股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,234,538,981.4513.934,058,260,433.3926.57
归属于上市公司股东的净 利润-75,737,669.54-157.3433,722,946.80-91.65
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-76,476,145.53-158.5836,045,830.12-91.02
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用141,626,359.29-27.43
基本每股收益（元/股）-0.14-157.310.06-91.61
稀释每股收益（元/股）-0.14-157.870.06-91.61
加权平均净资产收益率 （%）-2.51-7.111.12-13.23
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产7,485,909,408.076,168,469,576.4221.36　
归属于上市公司股东的所 有者权益3,014,003,072.013,024,684,174.61-0.35　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益9,104.35168,796.64营业外收支资产报废收 益及资产处置收益
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外891,538.731,331,683.76营业外收入中的政府补 助
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益174,276.26269,785.95理财投资收益
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当　　　
期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出227,168.38-4,322,410.27　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额94,914.25-998,824.36　
少数股东权益影 响额（税后）468,697.48769,563.76　
合计738,475.99-2,322,883.32　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入26.57主要系公司钛白粉产品销量增加及甲烷氯化物 产品销价同比上升致使收入增长。
归属于上市公司股东的净利润-91.65主要系原材料价格同比增长致使成本上升及本 期研发费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-91.02主要系原材料价格同比增长致使成本上升及本 期研发费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-27.43主要系为本期库存商品、原材料等存货库存增 加所致。
基本每股收益（元/股）-91.61主要系归属公司本期净利润同比减少所致。
稀释每股收益（元/股）-91.61主要系归属公司本期净利润同比减少所致。
加权平均净资产收益率（%）-13.23主要系归属公司本期净利润同比减少所致。
总资产21.36主要系本期银行保证金增加及存货增加所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数53,689报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
山东鲁北企业集团总公司国有法人180,969,18734.2473,715,283质押77,000,000
山东省国有资产投资控股 有限公司国有法人17,472,3923.310无0
杭州锦江集团有限公司境内非国有法人15,189,8152.8715,189,815无0
山东永道投资有限公司境内非国有法人8,482,1341.600质押8,220,000
伍静益境内自然人2,014,6000.380无0
何淑明境内自然人2,000,0000.380无0
周新春境内自然人1,799,7000.340无0
李谋枝境内自然人1,600,4460.300无0
李凤境内自然人1,200,7000.230无0
石日超境内自然人1,200,0000.230无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东鲁北企业集团总公司107,253,904人民币普通股107,253,904　　　
山东省国有资产投资控股 有限公司17,472,392人民币普通股17,472,392　　　
山东永道投资有限公司8,482,134人民币普通股8,482,134　　　
伍静益2,014,600人民币普通股2,014,600　　　
何淑明2,000,000人民币普通股2,000,000　　　
周新春1,799,700人民币普通股1,799,700　　　
李谋枝1,600,446人民币普通股1,600,446　　　
李凤1,200,700人民币普通股1,200,700　　　
石日超1,200,000人民币普通股1,200,000　　　
何新昌1,000,000人民币普通股1,000,000　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明杭州锦江集团有限公司通过全资子公司海南锦元新材料有限公司持有山东鲁北企业集 团总公司35.60%股权。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）1、股东李凤通过信用证券账户持有公司1002000股。 2、股东石日超通过信用证券账户持有公司1200000股。 3、股东何新昌通过信用证券账户持有公司1000000股。　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,916,860,997.87935,519,615.59
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产30,400,000.00171,446,301.59
衍生金融资产　　
应收票据106,308,734.5086,910,495.23
应收账款110,755,139.54201,665,720.13
应收款项融资　　
预付款项180,013,964.58232,523,711.20
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,947,762.4911,896,283.94
其中：应收利息　140,273.00
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,007,736,899.09616,719,411.29
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产26,180,912.0489,725,213.73
流动资产合计3,390,204,410.112,346,406,752.70
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款25,000,000.0025,000,000.00
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产28,958,124.4328,235,576.16
投资性房地产　　
固定资产3,129,403,076.373,227,902,523.06
在建工程206,812,021.1389,131,246.75
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产92,573,045.78100,988,777.21
无形资产426,543,583.48165,683,440.88
开发支出5,094,017.873,800,130.76
商誉173,606,348.10173,606,348.10
长期待摊费用　　
递延所得税资产7,714,780.807,714,780.80
其他非流动资产　　
非流动资产合计4,095,704,997.963,822,062,823.72
资产总计7,485,909,408.076,168,469,576.42
流动负债：　　
短期借款15,799,772.68　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,839,191,988.70543,347,696.99
应付账款1,387,625,431.251,397,702,722.88
预收款项　　
合同负债113,279,287.15204,098,609.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬88,792,130.9497,075,416.16
应交税费83,438,844.1474,058,700.58
其他应付款105,707,101.1667,951,535.80
其中：应付利息　　
应付股利42,085,281.29　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债99,516,886.92108,077,490.69
其他流动负债17,742,266.5723,123,854.79
流动负债合计3,751,093,709.512,515,436,027.86
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款190,000,000.0050,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债92,453,147.3493,652,171.00
长期应付款96,088,565.68134,500,009.94
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益8,184,740.128,724,856.30
递延所得税负债54,592,888.4347,551,894.68
其他非流动负债　27,152,359.20
非流动负债合计441,319,341.57361,581,291.12
负债合计4,192,413,051.082,877,017,318.98
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）528,583,135.00528,583,135.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,558,173,399.281,558,173,399.28
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备32,323,988.8826,469,048.91
盈余公积258,551,520.38258,551,520.38
一般风险准备　　
未分配利润636,371,028.47652,907,071.04
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,014,003,072.013,024,684,174.61
少数股东权益279,493,284.98266,768,082.83
所有者权益（或股东权益）合计3,293,496,356.993,291,452,257.44
负债和所有者权益（或股东权 益）总计7,485,909,408.076,168,469,576.42

公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4,058,260,433.393,206,304,559.40
其中：营业收入4,058,260,433.393,206,304,559.40
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,827,748,562.242,628,621,020.05
其中：营业成本3,544,431,986.942,472,913,612.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加26,579,623.7031,614,012.84
销售费用15,956,712.4515,193,928.11
管理费用123,883,952.7574,734,318.52
研发费用103,476,242.3940,530,198.94
财务费用13,420,044.01-6,365,050.98
其中：利息费用44,680,339.029,779,327.10
利息收入31,260,295.0116,144,378.08
加：其他收益4,044,414.732,809,649.16
投资收益（损失以 “－”号填列）3,340,286.391,803,154.76
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）722,548.27439,230.01
信用减值损失（损失以 “－”号填列）221,883.21-844,257.15
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-71,061,124.70　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）168,796.6497,087.38
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）167,948,675.69581,988,403.51
加：营业外收入1,540,448.651,295,398.50
减：营业外支出5,014,312.3841,610.35
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）164,474,811.96583,242,191.66
减：所得税费用43,981,615.77110,476,686.24
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）120,493,196.19472,765,505.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）120,493,196.19472,765,505.42
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）33,722,946.80404,080,285.70
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）86,770,249.3968,685,219.72
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额120,493,196.19472,765,505.42
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额33,722,946.80404,080,285.70
（二）归属于少数股东的综 合收益总额86,770,249.3968,685,219.72
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.060.76
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.76

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,854,221,860.932,692,789,355.77
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还135,028,149.311,882,366.18
收到其他与经营活动有关的现金95,006,520.85182,698,654.93
经营活动现金流入小计4,084,256,531.092,877,370,376.88
购买商品、接受劳务支付的现金3,497,176,877.142,131,521,025.21
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金215,908,832.63159,769,340.08
支付的各项税费127,702,918.09228,699,227.52
支付其他与经营活动有关的现金101,841,543.94162,218,087.44
经营活动现金流出小计3,942,630,171.802,682,207,680.25
经营活动产生的现金流量净额141,626,359.29195,162,696.63
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　179,500,000.00
取得投资收益收到的现金3,412,591.881,803,158.59
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额168,796.6497,087.38
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金687,545,067.95286,923,448.51
投资活动现金流入小计691,126,456.47468,323,694.48
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金243,617,900.33178,915,053.45
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金586,980,000.00535,234,890.90
投资活动现金流出小计830,597,900.33714,149,944.35
投资活动产生的现金流量净额-139,471,443.86-245,826,249.87
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金234,799,772.681,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金840,444,839.39　
筹资活动现金流入小计1,075,244,612.071,000,000.00
偿还债务支付的现金1,000,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金138,911,088.45206,839,507.67
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润60,154,618.7139,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金670,963,971.6488,943,451.92
筹资活动现金流出小计810,875,060.09305,782,959.59
筹资活动产生的现金流量净额264,369,551.98-304,782,959.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响3,954,690.31　
五、现金及现金等价物净增加额270,479,157.72-355,446,512.83
加：期初现金及现金等价物余额643,785,845.59903,529,846.21
六、期末现金及现金等价物余额914,265,003.31548,083,333.38

公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：胡林浩

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,125,581,104.21400,229,458.75
交易性金融资产30,400,000.0031,000,914.35
衍生金融资产　　
应收票据38,233,193.8522,904,586.85
应收账款27,143,697.0012,697,966.55
应收款项融资　　
预付款项21,859,163.0815,951,465.82
其他应收款822,049,742.44258,516,724.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货138,526,599.68151,188,149.75
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,613,674.94187,080.00
流动资产合计2,209,407,175.20892,676,346.71
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,619,509,656.481,646,662,015.68
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产28,958,124.4328,235,576.16
投资性房地产　　
固定资产782,808,671.42820,879,184.75
在建工程76,144,183.5755,003,005.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产92,573,045.78100,988,777.21
无形资产70,216,544.6673,418,793.81
开发支出5,094,017.873,800,130.76
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产6,365,204.456,365,204.45
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,681,669,448.662,735,352,688.09
资产总计4,891,076,623.863,628,029,034.80
流动负债：　　
短期借款15,799,772.68　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,325,391,287.87201,248,911.25
应付账款253,404,403.81213,470,599.99
预收款项　　
合同负债57,341,338.5764,302,224.44
应付职工薪酬55,805,194.1058,697,935.95
应交税费49,858,483.4042,874,362.20
其他应付款30,451,459.0097,148,154.26
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债49,000,000.0059,489,620.70
其他流动负债7,365,995.864,950,324.64
流动负债合计1,844,417,935.29742,182,133.43
非流动负债：　　
长期借款170,000,000.0050,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债92,453,147.3493,652,171.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,060,000.003,060,000.00
递延所得税负债42,932,341.3535,824,539.51
其他非流动负债　27,152,359.20
非流动负债合计308,445,488.69209,689,069.71
负债合计2,152,863,423.98951,871,203.14
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）528,583,135.00528,583,135.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,770,087,253.641,770,087,253.64
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备1,009,301.38　
盈余公积218,683,187.12218,683,187.12
未分配利润219,850,322.74158,804,255.90
所有者权益（或股东权益） 合计2,738,213,199.882,676,157,831.66
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,891,076,623.863,628,029,034.80
（未完）
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