[三季报]国机汽车(600335):国机汽车2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 00:35:07 中财网

原标题:国机汽车:国机汽车2022年第三季度报告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车
国机汽车股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入11,061,276,027.1529.0928,064,262,361.33-11.46
归属于上市公司股东 的净利润46,664,110.94-39.32247,246,581.2630.91
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润74,369,978.959,934.88182,300,413.75123.21
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-2,333,033,060.66-218.68
基本每股收益（元/股）0.0320-39.320.169730.91
稀释每股收益（元/股）0.0320-39.320.169730.91
加权平均净资产收益 率（%）0.43减少 0.30个百分点2.31增加 0.52个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产30,940,224,996.4530,092,655,731.172.82
归属于上市公司股东 的所有者权益10,768,024,118.5810,583,350,458.491.74
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益5,959,259.3039,569,458.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外8,747,995.8217,260,857.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益-44,443,564.82-2,742,904.82
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3,000,000.009,205,952.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,071,226.2310,097,747.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目306,592.892,935,465.61
减：所得税影响额1,719,289.378,614,290.66
少数股东权益影响额（税后）628,088.062,766,118.37
合计-27,705,868.0164,946,167.51

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期-39.322022年 7-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利 润为 4,666.41万元，同比下降 39.32%，主要系第三 季度交易性金融资产公允价值减少。
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末30.912022年 1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利 润为 24,724.66万元，同比增长 30.91%，主要系本期 成本费用减少、汇兑收益增加。
归属于上市公司股东的扣除9,934.882022年 7-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性
非经常性损益的净利润_本 报告期　损益的净利润为 7,437.00万元，同比增长 9,934.88%， 主要系本期成本费用减少、汇兑收益增加。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末123.212022年 1-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为 18,230.04万元，同比增长 123.21%， 主要系本期成本费用减少、汇兑收益增加。
经营活动产生的现金流量净 额_本报告期-75.892022年 7-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 20,685.91万元，上年同期为 85,809.77万元。
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末-218.682022年 1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 -233,303.31万元，上年同期为 196,580.54万元。
基本每股收益（元/股）_本 报告期-39.322022年 7-9月，公司基本每股收益为 0.0320元/股， 较去年同期下降 39.32%，主要系第三季度交易性金 融资产公允价值减少。
基本每股收益（元/股）_年初 至报告期末30.912022年 1-9月，公司基本每股收益为 0.1697元/股， 较去年同期增长 30.91%，主要系本期成本费用减少、 汇兑收益增加。
稀释每股收益（元/股）_本 报告期-39.322022年 7-9月，公司稀释每股收益为 0.0320元/股， 较去年同期下降 39.32%，主要系第三季度交易性金 融资产公允价值减少。
稀释每股收益（元/股）_年初 至报告期末30.912022年 1-9月，公司稀释每股收益为 0.1697元/股， 较去年同期增长 30.91%，主要系本期成本费用减少、 汇兑收益增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数45,202报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）无　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国机械工业集团有限公司国有法人1,027,608,28270.54427,138,514无0
中国电子财务有限责任公司未知9,609,3000.660无0
方三明未知5,022,4010.340无0
邹英姿未知4,344,1140.300无0
方素婵未知4,174,6000.290无0
中国建设银行股份有限公司－ 广发中证全指汽车指数型发起 式证券投资基金未知2,905,6940.200无0
袁晨斌未知2,868,9110.200无0
林文耀未知2,388,4760.160无0
冯永亮未知2,110,3000.140无0
内蒙古禾泰企业管理有限公司未知2,049,6890.140无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国机械工业集团有限公司600,469,768人民币普通股600,469,768　　　
中国电子财务有限责任公司9,609,300人民币普通股9,609,300　　　
方三明5,022,401人民币普通股5,022,401　　　
邹英姿4,344,114人民币普通股4,344,114　　　
方素婵4,174,600人民币普通股4,174,600　　　
中国建设银行股份有限公司－ 广发中证全指汽车指数型发起 式证券投资基金2,905,694人民币普通股2,905,694　　　
袁晨斌2,868,911人民币普通股2,868,911　　　
林文耀2,388,476人民币普通股2,388,476　　　
冯永亮2,110,300人民币普通股2,110,300　　　
内蒙古禾泰企业管理有限公司2,049,689人民币普通股2,049,689　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明控股股东中国机械工业集团有限公司与第 2至第 10名股东之间不存 在关联关系，亦非一致行动人，第 2名至第 10名股东之间关联关系 或一致行动情况未知。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）股东方三明通过客户信用交易担保证券账户持有公司 5,022,401股， 普通证券账户未持有公司股票。 股东邹英姿通过客户信用交易担保证券账户持有公司 4,242,114股， 普通证券账户持有公司 102,000股。 股东方素婵通过客户信用交易担保证券账户持有公司 4,174,600股， 普通证券账户未持有公司股票。 股东林文耀通过客户信用交易担保证券账户持有公司 1,100,176股， 普通证券账户持有公司 1,288,300股。 股东冯永亮通过客户信用交易担保证券账户持有公司 2,050,000股， 普通证券账户持有公司 60,300股。 股东内蒙古禾泰企业管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户 持有公司 2,049,689股，普通证券账户未持有公司股票。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:国机汽车股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金3,461,389,558.395,223,797,966.18
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产154,991,642.44713,231,755.71
衍生金融资产　　
应收票据1,266,688,227.761,295,997,511.50
应收账款7,110,586,488.315,589,578,615.71
应收款项融资　　
预付款项3,548,920,290.553,597,858,182.38
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款509,713,741.82462,431,707.22
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货5,505,551,378.923,541,170,339.72
合同资产2,845,652,508.222,418,657,088.13
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产481,884,199.47757,530,130.47
其他流动资产564,872,805.61373,889,978.11
流动资产合计25,450,250,841.4923,974,143,275.13
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款327,181,949.16894,020,973.18
长期股权投资27,043,526.9073,429,149.55
其他权益工具投资1,076,949,841.571,076,949,841.57
其他非流动金融资产　　
投资性房地产185,765,820.83136,199,353.21
固定资产2,259,960,686.432,278,781,781.54
在建工程48,079,896.9847,031,860.65
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产357,617,915.77365,617,911.42
无形资产639,237,304.32690,530,987.04
开发支出127,744.31198,116.05
商誉　　
长期待摊费用138,756,685.31145,960,467.05
递延所得税资产429,252,783.38409,792,014.78
其他非流动资产　　
非流动资产合计5,489,974,154.966,118,512,456.04
资产总计30,940,224,996.4530,092,655,731.17
流动负债：　　
短期借款2,425,948,978.181,528,029,502.96
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,970,354,470.993,566,394,160.77
应付账款2,969,030,395.363,776,659,741.27
预收款项33,909,806.228,561,874.45
合同负债6,126,242,805.136,488,574,648.79
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬434,462,287.21434,765,190.91
应交税费305,200,834.36485,272,743.06
其他应付款1,316,742,854.581,099,850,686.16
其中：应付利息　　
应付股利246,000,000.00247,629,715.33
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债213,014,657.58866,396,716.77
其他流动负债221,065,558.24297,663,853.77
流动负债合计19,015,972,647.8518,552,169,118.91
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款245,625,532.2680,404,904.20
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债394,896,724.87351,464,997.02
长期应付款6,267,181.606,317,828.23
长期应付职工薪酬94,873,440.38107,759,064.43
预计负债31,915,355.9336,804,901.32
递延收益146,876,223.12146,863,717.30
递延所得税负债263,978,719.40272,009,451.04
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,184,433,177.561,001,624,863.54
负债合计20,200,405,825.4119,553,793,982.45
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,456,875,351.001,456,875,351.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,080,572,600.733,080,494,646.95
减：库存股　　
其他综合收益102,988,861.2067,777,786.90
专项储备24,281,490.9620,162,165.64
盈余公积195,268,496.22195,268,496.22
一般风险准备　　
未分配利润5,908,037,318.475,762,772,011.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计10,768,024,118.5810,583,350,458.49
少数股东权益-28,204,947.54-44,488,709.77
所有者权益（或股东权益）合计10,739,819,171.0410,538,861,748.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计30,940,224,996.4530,092,655,731.17

公司负责人：彭原璞 主管会计工作负责人：李京卫 会计机构负责人：李雪红
合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入28,064,262,361.3331,698,437,831.33
其中：营业收入28,064,262,361.3331,698,437,831.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本27,542,781,056.7431,266,992,063.75
其中：营业成本26,055,672,127.6529,653,502,016.66
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加73,921,579.2784,324,492.19
销售费用382,064,075.45450,602,709.53
管理费用632,500,014.16660,505,271.11
研发费用493,301,171.08342,492,581.35
财务费用-94,677,910.8775,564,992.91
其中：利息费用80,221,728.86105,556,933.53
利息收入42,022,891.4167,952,894.89
加：其他收益20,016,322.8825,922,313.32
投资收益（损失以“－”号填列）148,715,834.87-11,364,563.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,321,141.75-41,813,336.25
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益-9,156.22-118,712.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-136,856,050.5547,952,752.61
信用减值损失（损失以“－”号填列）-191,853,348.69-236,218,669.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）-10,870,276.94-422,160.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）23,108,182.7139,748,053.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）373,741,968.87297,063,494.09
加：营业外收入13,517,074.4217,833,452.65
减：营业外支出3,239,326.9123,277,806.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）384,019,716.38291,619,139.77
减：所得税费用136,677,797.5799,072,849.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）247,341,918.81192,546,289.78
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）252,659,614.19200,297,759.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）-5,317,695.38-7,751,469.34
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）247,246,581.26188,864,535.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）95,337.553,681,753.82
六、其他综合收益的税后净额35,442,895.9822,540,267.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额35,211,074.3022,551,794.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益-370,998.34　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-370,998.34　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益35,582,072.6422,551,794.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额35,582,072.6422,551,794.51
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额231,821.68-11,527.47
七、综合收益总额282,784,814.79215,086,556.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额282,457,655.56211,416,330.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额327,159.233,670,226.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.16970.1296
（二）稀释每股收益(元/股)0.16970.1296

公司负责人：彭原璞 主管会计工作负责人：李京卫 会计机构负责人：李雪红
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：国机汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金27,979,331,423.2033,943,230,164.47
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还116,262,961.5363,407,445.52
收到其他与经营活动有关的现金1,815,037,697.194,557,672,726.78
经营活动现金流入小计29,910,632,081.9238,564,310,336.77
购买商品、接受劳务支付的现金27,407,707,459.6928,727,988,756.96
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,212,871,823.921,125,376,238.90
支付的各项税费1,924,949,636.371,841,764,840.41
支付其他与经营活动有关的现金1,698,136,222.604,903,375,129.25
经营活动现金流出小计32,243,665,142.5836,598,504,965.52
经营活动产生的现金流量净额-2,333,033,060.661,965,805,371.25
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金79,058,826.5743,508,491.89
取得投资收益收到的现金544,988,516.99163,608,369.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额159,573,584.29302,232,684.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计783,620,927.85509,349,545.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金428,002,475.40388,037,245.41
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计428,002,475.40388,037,245.41
投资活动产生的现金流量净额355,618,452.45121,312,300.45
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金6,391,045,503.052,848,343,952.89
收到其他与筹资活动有关的现金8,584,404.69　
筹资活动现金流入小计6,399,629,907.742,848,343,952.89
偿还债务支付的现金6,082,547,489.385,103,652,360.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金167,648,106.99288,441,248.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4,178,351.681,266,076.37
支付其他与筹资活动有关的现金42,114,228.05　
筹资活动现金流出小计6,292,309,824.425,392,093,608.66
筹资活动产生的现金流量净额107,320,083.32-2,543,749,655.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94,352,823.2319,468,486.71
五、现金及现金等价物净增加额-1,964,447,348.12-437,163,497.36
加：期初现金及现金等价物余额4,798,229,051.344,337,165,892.95
六、期末现金及现金等价物余额2,833,781,703.223,900,002,395.59

公司负责人：彭原璞 主管会计工作负责人：李京卫 会计机构负责人：李雪红
母公司资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:国机汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金841,367,773.762,566,457,118.79
交易性金融资产141,827,109.88544,949,443.05
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款1,662,695,206.872,547,799,858.97
其中：应收利息　　
应收股利302,842,321.00534,113,680.10
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　5,950.00
流动资产合计2,645,890,090.515,659,212,370.81
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,435,612,580.466,502,176,902.02
其他权益工具投资414,742,491.17414,742,491.17
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,042,074.50935,004.83
在建工程542,641.82311,320.75
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产29,742,340.5032,244,032.70
无形资产216,970.52360,879.92
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用7,668,116.736,940,905.45
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计6,889,567,215.706,957,711,536.84
资产总计9,535,457,306.2112,616,923,907.65
流动负债：　　
短期借款　430,544,540.83
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬2,939,808.902,754,192.55
应交税费541,594.832,274,970.38
其他应付款2,778,205,475.674,901,792,857.79
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债200,191,666.67703,824,274.88
其他流动负债　　
流动负债合计2,981,878,546.076,041,190,836.43
非流动负债：　　
长期借款200,188,888.89　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,928,875.3037,348,014.96
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计237,117,764.1937,348,014.96
负债合计3,218,996,310.266,078,538,851.39
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,456,875,351.001,456,875,351.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,835,172,278.194,835,094,324.41
减：库存股　　
其他综合收益-243,663,538.61-243,663,538.61
专项储备　　
盈余公积195,268,496.22195,268,496.22
未分配利润72,808,409.15294,810,423.24
所有者权益（或股东权益）合计6,316,460,995.956,538,385,056.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计9,535,457,306.2112,616,923,907.65
（未完）
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