[三季报]太阳能(000591):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 01:14:06 中财网

原标题:太阳能:2022年三季度报告

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2022-91 债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至报告 期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,353,448, 011.12	1,845,295,4 87.74	1,845,295,4 87.74	27.54%	5,889,828, 909.80	5,205,038, 563.68	5,216,085, 714.75	12.92%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	385,815,59 2.92	375,214,261 .46	375,214,261 .46	2.83%	1,164,592, 076.54	1,187,841, 564.09	1,196,154, 248.93	-2.64%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	367,002,16 0.48	364,489,119 .90	364,489,119 .90	0.69%	1,139,444, 024.16	1,062,292, 491.16	1,070,605, 176.00	6.43%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-	-	-	-	1,309,342, 324.87	1,475,772, 601.37	1,481,447, 843.51	-11.62%
基本每股收益（元/ 股）(注1)	0.1069	0.1248	0.1248	-14.34%	0.3631	0.3950	0.3978	-8.72%
稀释每股收益（元/ 股）(注2)	0.1066	0.1241	0.1241	-14.10%	0.3616	0.3937	0.3964	-8.78%
加权平均净资产收益率	1.94%	2.56%	2.56%	-0.62%	6.93%	8.21%	8.27%	-1.34%
	本报告期末	本报告期初		本报告期末比本报告 期初增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	46,254,199,093.09	39,768,103,501.58	39,776,416,186.42	16.29%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	21,594,598,884.75	14,883,137,061.71	14,891,449,746.55	45.01%

注 1:公司本季度非公开发行 902,129,409股 A股股票，导致公司股本增加，本年基本每股收益计算结果相应降低。

注 2:公司本季度非公开发行 902,129,409股 A股股票，导致公司股本增加，本年稀释每股收益计算结果相应降低。


会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2021年 12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15号>的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释 15号”），关于企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的会计处理，自 2022
年1月1日施行。公司自2022年1月1日起执行解释15号，调整首次执行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释实施日之间发生的试运行销售。不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	-1,039,379.84	-2,280,121.79
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	9,626,447.10	10,967,064.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		61,913.56
委托他人投资或管理资产的损益	3,698,630.15	3,698,630.15
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,054,136.70	6,266,336.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,322,535.25	7,631,679.06
减：所得税影响额	-105,974.08	1,193,755.17
少数股东权益影响额（税后）	-45,089.00	3,694.56
合计	18,813,432.44	25,148,052.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	2022年9月30日金额	2022年1月1日金额	变动比例	原因说明
货币资金	1,985,814,713.78	1,359,839,207.57	46.03%	主要系本期非公开发行股份募集资金到 位，导致期末货币资金余额增加。
交易性金融资产	3,500,000,000.00		——	本期使用暂时闲置募集资金购买结构性存 款。
应收票据	176,493,823.75	33,877,992.63	420.97%	主要系本期销售太阳能产品收到的商业承 兑汇票较多。
预付账款	601,808,278.22	189,498,573.16	217.58%	主要系太阳能产品业务板块根据订单备 货，预付材料款增加。
存货	459,417,719.74	171,585,926.06	167.75%	主要系太阳能产品业务板块根据订单备 货。
在建工程	1,492,566,979.41	441,054,102.37	238.41%	主要系本期电站投资增加。
其他非流动资产	266,820,688.47	867,704,478.38	-69.25%	主要系本期留抵进项税额进行了退税。
短期借款	600,500,000.00	200,204,722.22	199.94%	主要系本期流动资金借款增加。
应付账款	1,294,765,472.49	988,475,163.66	30.99%	主要系本期太阳能产品业务板块根据订单 备货导致应付账款余额增加。
合同负债	563,791,023.32	51,065,203.35	1004.06%	本期太阳能产品预收货款增加。
其他应付款	727,067,351.08	405,181,697.54	79.44%	主要系本期分配股利尚未支付，导致余额 增加。
应付债券	1,500,000,000.00	500,000,000.00	200.00%	本期发行10亿元绿色公司债。
股本	3,909,227,441.00	3,007,098,032.00	30.00%	本期非公开发行902,129,409股A股股票
资本公积	11,801,996,675.80	6,733,800,554.23	75.27%	主要系本期非公开发行 902,129,409股 A 股股票，每股发行价格为6.63元/股，每 股面值为人民币 1.00元，导致资本公积 增加。
利润表项目	2022年1-9月发生额	2021年1-9月发生额	变动比例	原因说明
销售费用	15,708,248.60	23,316,926.83	-32.63%	本期销售服务费、样品损耗费较上年同期 减少。
研发费用	150,135,822.98	80,253,828.30	87.08%	本期加大研发投入力度。
投资收益（损失以 “－”号填列）	6,672,768.08	4,264,228.85	56.48%	本期使用暂时闲置募集资金购买结构性存 款的收益较上年同期增加。
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-21,292,622.97	-90,453,484.26	-76.46%	主要系公司自2021年9月1日起对应收 电力销售款计提坏账准备，导致本期计提 信用减值损失减少。
营业外收入	12,005,090.15	123,978,869.80	-90.32%	主要系上年冲回以前年度确认的预计负 债。
营业外支出	5,723,476.45	12,093,107.47	-52.67%	主要系本期非流动资产报废损失较上年同 期减少。
现金流量表项目	2022年1-9月发生额	2021年1-9月发生额	变动比例	原因说明
投资活动产生的现 金流量净额	-4,475,365,795.34	-489,644,738.30	-814%	变动比例为负，表示本期投资活动现金支 出较上年增加。 主要原因：一是本期使用暂时闲置募集资 金购买结构性存款的净支出增加；二是本 期电站投资支出增加。
筹资活动产生的现 金流量净额	3,784,766,468.41	-1,025,601,707.86	469.03%	主要原因系本期非公开发行股票及发行 10亿元绿色公司债券募集资金到位。所 募集资金部分用于补充流动资金，其中部 分债券募集资金用于偿还绿色募投项目贷 款，综合导致筹资净额增加。
现金及现金等价物 净增加额	618,799,285.48	-33,806,922.81	1930.39%	经营、投资、筹资活动综合所致

注：公司本期对固定资产折旧年限进行了会计估计变更，自2022年7月1日起执行，具体详见与本报告同日公告的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：2022-90）。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	226,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结 情况
					股份状态	数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	31.29%	1,223,169,548.00	282,986,425.00
深圳市中节投华禹投资有限公司	国有法人	2.64%	103,125,264.00	0.00
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限 公司	国有法人	2.31%	90,200,000.00	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	1.59%	62,048,366.00	61,990,949.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.47%	57,653,738.00	0.00
中节能资本控股有限公司	国有法人	0.79%	31,040,723.00	31,040,723.00
国新投资有限公司	国有法人	0.77%	30,165,912.00	30,165,912.00
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享 私募证券投资基金	其他	0.77%	30,165,912.00	30,165,912.00
盈科创新资产管理有限公司－青岛盈科 价值永泰投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.77%	30,165,912.00	30,165,912.00
重庆太极实业(集团)股份有限公司	国有法人	0.76%	29,725,000.00	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国节能环保集团有限公司	940,183,123	人民币普通股	940,183,123
深圳市中节投华禹投资有限公司	103,125,264	人民币普通股	103,125,264
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	90,200,000	人民币普通股	90,200,000
香港中央结算有限公司	57,653,738	人民币普通股	57,653,738
重庆太极实业(集团)股份有限公司	29,725,000	人民币普通股	29,725,000
常州东方锦鸿建设发展有限公司	29,607,343	人民币普通股	29,607,343
上海欧擎北源投资管理合伙企业（有限合伙）	22,448,914	人民币普通股	22,448,914

俞正福	17,423,847	人民币普通股	17,423,847
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交 易型开放式指数证券投资基金	17,021,640	人民币普通股	17,021,640
上海欧擎北能投资管理合伙企业（有限合伙）	16,597,271	人民币普通股	16,597,271
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市中节投华禹投资有限公司和中节能资本控股有限公司为中国节 能环保集团有限公司的全资子公司；重庆太极实业（集团）股份有限 公司实际控制人为重庆市涪陵区国资委，重庆市涪陵国有资产投资经 营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委100%持股的国有独资公司； 上海欧擎北源投资管理合伙企业（有限合伙）与上海欧擎北能投资管 理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为同一企业。除此之外，公 司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年7月，公司非公开发行股票项目，根据询价结果6.63元/股，发行新股股票902,129,409股，募集资金总额5,981,117,981.67元，扣除累计发生的发行费用后，募集资金净额为5,969,378,197.98元。

2022年8月18日，公司本次非公开发行新增股份上市。

2022年8月24日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年半年度利润分配的议案》，以公司2022年非公开发行之后的最新总股本3,909,227,441股为基数，以母公司可供股东分配的利
润向全体股东进行现金分红，每 10股分配现金 1.09元（含税），共计分配现金 426,105,791.07元（含税）；2022年
半年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

2022年8月24日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案》，公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行
权条件未成就，注销134名激励对象不符合行权条件的第一个行权期对应的10,012,115份股票期权。

2022年9月2日。公司董事会收到非独立董事齐连澎先生的书面辞职报告，齐连澎先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事及审计与风险控制委员会委员职务。

2022年9月2日，公司监事会收到监事主席党红岗先生的书面辞职报告，党红岗先生因工作变动，申请辞去公司监事会主席及监事职务。

2022年9月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提名王黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，王黎先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会任期一致。

2022年9月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提名李芳女士为公司第十届监事会监事的议案》，李芳女士当选为公司第十届监事会监事，任期与公司第十届监事会任期一致。

2022年 9月 28日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于增补第十届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》，增补王黎先生为第十届董事会审计与风险控制委员会委员。本次补选后公司董事会审计与风险控制委员会委
员为：刘纪鹏（召集人）、卢建平、王黎。

2022年 9月 28日，公司第十届监事会第十一次会议审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》，公司监事会选举李芳为第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。

2022年 9月末，公司因 2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，对应股票期权的注销事宜已办理

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中节能太阳能非公开发行A股股票发行情况报告书	2022年 7月 28日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
非公开发行A股股票上市公告书	2022年 8月 16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2022年半年度利润分配方案	2022年 8月 26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的 2022-68号公告。
关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单 及授予期权数量并注销部分期权的公告	2022年 8月 26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的 2022-70号公告。
关于非独立董事辞职的公告	2022年 9月 3日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的 2022-73号公告。
关于监事会主席辞职的公告	2022年 9月 3日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的 2022-74号公告。
关于变更董事的公告	2022年 9月 16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的 2022-78号公告。
关于变更监事的公告	2022年 9月 16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的 2022-79号公告。
第十届董事会第十六次会议决议公告	2022年 9月 30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的 2022-81号公告。
第十届监事会第十一次会议决议公告	2022年 9月 30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的 2022-82号公告。
关于部分股票期权注销完成的公告	2022年 9月 30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的 2022-83号公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中节能太阳能股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,985,814,713.78	1,359,839,207.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,500,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	176,493,823.75	33,877,992.63
应收账款	11,910,856,518.41	9,909,407,016.85
应收款项融资	223,762,453.91	227,840,943.08
预付款项	601,808,278.22	189,498,573.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	59,362,083.42	67,801,250.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	459,417,719.74	171,585,926.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	12,200,000.00
其他流动资产	3,253,092.08	4,325,162.15
流动资产合计	18,932,968,683.31	11,964,176,071.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	10,149,999.99	22,349,999.99
长期股权投资
其他权益工具投资	16,260,335.75	16,986,634.26
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	23,981,942,077.64	24,916,454,253.20
在建工程	1,492,566,979.41	441,054,102.37
生产性生物资产	2,018,991.28	2,268,684.07
油气资产
使用权资产	862,201,938.16	843,782,757.07
无形资产	510,359,650.67	526,070,566.86
开发支出		72,736.03
商誉
长期待摊费用	101,784,208.54	106,812,281.98
递延所得税资产	77,125,539.87	68,683,620.69
其他非流动资产	266,820,688.47	867,704,478.38
非流动资产合计	27,321,230,409.78	27,812,240,114.90
资产总计	46,254,199,093.09	39,776,416,186.42
流动负债：
短期借款	600,500,000.00	200,204,722.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	120,450,000.00	159,782,881.56
应付账款	1,294,765,472.49	988,475,163.66
预收款项	2,572,027.51	1,832,310.37
合同负债	563,791,023.32	51,065,203.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,062,308.92	1,590,975.53
应交税费	161,089,958.79	94,913,394.97
其他应付款	727,067,351.08	405,181,697.54
其中：应付利息
应付股利	428,311,103.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,644,253,813.36	3,981,229,085.63
其他流动负债	79,422,154.63	6,638,476.44
流动负债合计	7,195,974,110.10	5,890,913,911.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	14,350,017,972.02	16,892,594,428.05
应付债券	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	696,666,424.12	686,977,806.20
长期应付款	433,953,141.08	410,945,398.46
长期应付职工薪酬
预计负债	8,072,864.30	10,459,208.73
递延收益	433,264,090.11	454,285,389.93
递延所得税负债
其他非流动负债	20,507,469.94	14,316,789.34
非流动负债合计	17,442,481,961.57	18,969,579,020.71
负债合计	24,638,456,071.67	24,860,492,931.98
所有者权益：
股本	3,909,227,441.00	3,007,098,032.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	11,801,996,675.80	6,733,800,554.23
减：库存股
其他综合收益	-3,087,684.47	4,587,101.45
专项储备	4,147,207.08	2,135,099.00
盈余公积	223,686,727.13	223,686,727.13
一般风险准备
未分配利润	5,658,628,518.21	4,920,142,232.74
归属于母公司所有者权益合计	21,594,598,884.75	14,891,449,746.55
少数股东权益	21,144,136.67	24,473,507.89
所有者权益合计	21,615,743,021.42	14,915,923,254.44
负债和所有者权益总计	46,254,199,093.09	39,776,416,186.42

法定代表人：曹华斌 主管会计工作负责人：程欣 会计机构负责人：程欣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,889,828,909.80	5,216,085,714.75
其中：营业收入	5,889,828,909.80	5,216,085,714.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,509,828,039.44	3,917,177,489.18
其中：营业成本	3,511,110,502.95	2,896,032,159.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	59,697,549.74	50,992,155.07
销售费用	15,708,248.60	23,316,926.83
管理费用	133,069,313.30	126,608,210.06
研发费用	150,135,822.98	80,253,828.30
财务费用	640,106,601.87	739,974,209.49
其中：利息费用	666,795,304.92	744,616,702.85
利息收入	20,517,377.51	8,367,570.01
加：其他收益	31,011,354.74	38,018,334.07
投资收益（损失以“－”号填列）	6,672,768.08	4,264,228.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,292,622.97	-90,453,484.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-930,651.18	-2,045,716.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	184,019.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,395,645,738.58	1,248,691,587.93
加：营业外收入	12,005,090.15	123,978,869.80
减：营业外支出	5,723,476.45	12,093,107.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,401,927,352.28	1,360,577,350.26
减：所得税费用	226,009,949.40	165,464,930.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,175,917,402.88	1,195,112,419.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,175,917,402.88	1,195,112,419.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）	1,164,592,076.54	1,196,154,248.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,325,326.34	-1,041,829.08
六、其他综合收益的税后净额	-7,674,785.92	-415,135.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,674,785.92	-415,135.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-860,550.10	-1,054,306.82
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-860,550.10	-1,054,306.82
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,814,235.82	639,171.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-6,814,235.82	639,171.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,168,242,616.96	1,194,697,284.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,156,917,290.62	1,195,739,113.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,325,326.34	-1,041,829.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3631	0.3978
（二）稀释每股收益	0.3616	0.3964

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曹华斌 主管会计工作负责人：程欣 会计机构负责人：程欣
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,094,947,486.84	2,816,622,444.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	649,537,066.60	42,417,443.23
收到其他与经营活动有关的现金	129,800,044.04	151,142,289.84
经营活动现金流入小计	3,874,284,597.48	3,010,182,177.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,599,661,407.25	793,659,125.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	213,484,372.21	209,825,531.23
支付的各项税费	537,461,224.47	336,518,994.75
支付其他与经营活动有关的现金	214,335,268.68	188,730,681.97
经营活动现金流出小计	2,564,942,272.61	1,528,734,333.80
经营活动产生的现金流量净额	1,309,342,324.87	1,481,447,843.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	600,000,000.00	795,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,894,685.87	7,282,529.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,933.00	1,079,332.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,815,769.27
收到其他与投资活动有关的现金	19,550,917.26	40,000.00
投资活动现金流入小计	633,368,305.40	803,401,862.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,206,315.35	478,782,194.01
投资支付的现金	4,113,794,555.00	740,677,561.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	92,733,230.39	73,586,844.96
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,108,734,100.74	1,293,046,600.47
投资活动产生的现金流量净额	-4,475,365,795.34	-489,644,738.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,972,654,135.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	4,591,890,985.72	3,077,384,337.61
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	1,009,164.54
筹资活动现金流入小计	10,684,545,121.19	3,078,393,502.15
偿还债务支付的现金	6,085,683,717.60	2,761,557,927.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,220,900.92	1,052,609,624.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	201,874,034.26	289,827,658.83
筹资活动现金流出小计	6,899,778,652.78	4,103,995,210.01
筹资活动产生的现金流量净额	3,784,766,468.41	-1,025,601,707.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,287.54	-8,320.16
五、现金及现金等价物净增加额	618,799,285.48	-33,806,922.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,285,756,297.95	1,315,012,714.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,904,555,583.43	1,281,205,791.32

（二） 审计报告 （未完）