[三季报]富奥股份(000030):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 02:07:12 中财网

原标题:富奥股份:2022年三季度报告

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2022-59 富奥汽车零部件股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	3,702,418,537.92	38.36%	9,253,887,891.54	-1.05%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	178,748,499.71	21.41%	291,333,671.56	-54.79%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	160,692,049.41	16.63%	248,640,450.52	-53.11%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-224,478,685.02	-165.72%
基本每股收益（元/ 股）	0.1039	22.81%	0.1694	-54.22%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1039	22.81%	0.1694	-54.22%
加权平均净资产收益 率	2.43%	0.36%	3.94%	-4.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,255,801,044.41	14,860,923,866.83	2.66%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	7,257,035,487.14	7,472,125,501.02	-2.88%

2022年1-9月，公司实现营业收入92.54亿元，同比下降1.05%；归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，同比下降54.79%。公司经营业绩下降主要原因如下：
1．新冠疫情影响
2022年3-4月，长春、吉林两市暴发新冠疫情，受长时间的疫情封控政策影响，公司生产基地无法正常运转，长时间的停产和供应链停滞对公司生产运营造成巨大影响。

2．商用车市场影响
2022年1-9月，商用车市场持续低迷，公司主要客户产量明显下降。

3．新产业布局影响
公司向新能源、轻量化、智能网联等领域加速布局，新成立公司处于建设投入期，影响公司当期经营业绩。

4．加大研发投入影响
公司深入聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”的产品技术方向，研发投入与同期相比明显增加。


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	5,374,347.50	6,434,786.13
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	26,701,593.96	65,491,957.97
债务重组损益	28,011.95	188,745.63
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	1,785,390.41	4,828,548.55
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	3,635,360.21	3,510,138.54
减：所得税影响额	6,004,502.53	11,576,672.23
少数股东权益影响额 （税后）	13,463,751.20	26,184,283.55
合计	18,056,450.30	42,693,221.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.货币资金较期初下降40.19%，主要系本期认购一汽富维非公开发行股份及派发股利所致。

2.交易性金融资产较期初增长85.88%，主要系本期控股子公司结构性存款增加所致。

3.应收票据较期初下降38.87%，主要系本期收到的商业承兑汇票减少所致。

4.应收账款较期初增长36.45%，主要系三季度销售收入增加所致。

5.其他应收款较期初增长65.57%，主要系应收股利增加所致。

6.应收股利较期初增长296.38%，主要系本期参股公司分配股利所致。

7.其他流动资产较期初下降82.14%，主要系本期收到增值税留抵退税所致。

8.投资性房地产较期初增长42.09%，主要系本期控股子公司厂房出租所致。

9.在建工程较期初增长30.22%，主要系本期控股子公司投资增加所致。

10.其他非流动资产较期初增长41.89%，主要系本期购买资产预付款增加所致。

11.短期借款较期初增长1,262.24%，主要系本期新增短期借款所致。

12.预收款项较期初增长176.92%，主要系本期预收货款增加所致。

13.合同负债较期初增长218.77%，主要系本期预收合同货款增加所致。

14.应付职工薪酬较期初下降50.63%，主要系本期绩效工资减少所致。

15.应交税费较期初增长82.91%，主要系应交增值税、应交企业所得税增加所致。

16.应付利息较期初增长73.44%，主要系本期短期借款增加所致。

17.应付股利较期初下降100.00%，主要系本期控股子公司支付少数股东股利所致。

18.其他流动负债较期初增长172.39%，主要系本期待转销销项税增加所致。

19.销售费用较上年同期下降39.06%，主要系本期售后服务费及包装费减少所致。

20.研发费用较上年同期增长41.71%，主要系本期控股子公司研发投入增加所致。

21.利息收入较上年同期增长38.05%，主要系本期存款利息增加所致。

22.公允价值变动收益较上年同期增长241.35%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动增加所致。

23.信用减值损失较上年同期下降171.93%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。

24.资产减值损失较上年同期增长97.93%，主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。

25.资产处置收益较上年同期增长1,038.77%，主要系本期处置固定资产形成的收益增加所致。

26.营业外收入较上年同期下降 92.78%，主要系上年同期发生非同一控制下企业合并，合并成本小于取得的可辨认净资
产公允价值份额的差额形成的利得所致。

27.营业外支出较上年同期增长39.51%，主要系本期发生捐赠支出所致。

28.所得税费用较上年同期下降140.65%，主要系本期应税所得较上年同期减少所致。

29.归属于母公司股东的净利润较上年同期下降54.79%，主要系受新冠肺炎疫情影响及商用车市场产量下降所致。

30.其他综合收益的税后净额较上年同期增长54.00%，主要系本期外币报表折算差异减少所致。

31.收到的税费返还较上年同期增长501.05%，主要系本期收到的增值税留抵退税增加所致。

32.支付的各项税费较上年同期下降39.98%，主要系本期支付的所得税及增值税减少所致。

33.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降165.72%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

34.取得投资收益收到的现金较上年同期下降41.12%，主要系本期收到参股子公司分红减少所致。

35.处置固定资产、无形资产及其他长期资产而收到的现金净额较上年同期增长 125.73%，主要系本期处置资产增加所致。

36.投资所支付的现金较上年同期增长781.99%，主要系本期投资所支付的现金增加所致。

37.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降100.00%，主要系本期支付并购项目款减少所致。

39.吸收投资收到的现金较上年同期下降84.97%，主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。

40.其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期下降84.97%，主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。

41.取得借款收到的现金较上年同期增长584.61%，主要系本期银行借款增加所致。

42.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长100.00%，主要系本期发生融资租赁业务所致。

43.筹资活动现金流入小计较上年同期增长312.04%，主要系本期银行借款增加所致。

44.偿还债务支付的现金较上年同期增长139.70%，主要系本期偿还银行借款增加所致。

45.其中：子公司支付少数股东的股利、利润较上年同期增长93.48%，主要系本期控股子公司分配股利增加所致。

46.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降70.46%，主要系上年同期支付股权回购款所致。

47.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长95.08%，主要系本期银行借款增加所致。

48.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 78.62%，主要系汇率变动对现金及现金等价物的影响减少所致。

49.现金及现金等价物净增加额较上年同期下降216.98%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	31,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
一汽股权投资 （天津）有限 公司	国有法人	24.41%	441,995,373. 00
吉林省天亿投 资有限公司	国有法人	18.31%	331,495,386. 00
宁波华翔电子 股份有限公司	境内非国有法 人	13.95%	252,568,785. 00
吉林省国有资 本运营有限责 任公司	国有法人	10.03%	181,657,489. 00
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.89%	34,260,200.0 0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.58%	10,523,676.0 0
中国建设银行 股份有限公司 －中欧价值发 现股票型证券 投资基金	其他	0.56%	10,089,178.0 0
南方基金－农 业银行－南方 中证金融资产 管理计划	其他	0.47%	8,509,200.00
大成基金－农 业银行－大成	其他	0.47%	8,509,200.00
中证金融资产 管理计划
广发基金－农 业银行－广发 中证金融资产 管理计划	其他	0.47%	8,509,200.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
一汽股权投资（天津）有限公司	441,995,373.00	人民币普通股	441,995,373. 00
吉林省天亿投资有限公司	331,495,386.00	人民币普通股	331,495,386. 00
宁波华翔电子股份有限公司	252,568,785.00	人民币普通股	252,568,785. 00
吉林省国有资本运营有限责任公 司	181,657,489.00	人民币普通股	181,657,489. 00
中央汇金资产管理有限责任公司	34,260,200.00	人民币普通股	34,260,200.0 0
香港中央结算有限公司	10,523,676.00	人民币普通股	10,523,676.0 0
中国建设银行股份有限公司－中 欧价值发现股票型证券投资基金	10,089,178.00	人民币普通股	10,089,178.0 0
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划	8,509,200.00	人民币普通股	8,509,200.00
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划	8,509,200.00	人民币普通股	8,509,200.00
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划	8,509,200.00	人民币普通股	8,509,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省国有资本运营有限责任公司间接持有吉林省天亿投资有限公 司100%股权
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

注：公司回购专户未在“前10名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，富奥汽车零部件股份有限公司回购专用证券
账户持有公司股份90,741,266股，持股比例5.01%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.股份回购实施进展情况
公司于2021年8月24日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》等相关议案，公司拟以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份（A股），回购总金额不低
于人民币1.30亿元（含1.30亿元），不超过人民币2.60亿元（含2.60亿元），回购价格不超过9.00元/股（含9.00公司通过回购专用账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购A股数量为21,832,240股，占公司A股的比例约
为1.2385%，占公司总股本比例约为1.2058%，本次回购最高成交价为6.33元/股，最低成交价为5.60元/股，支付总金
额为130,002,519.40元（不含佣金等其他固定费用）。

2．股权激励进展情况
2021年 2月 9日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《富奥汽车零部件股份有限公司 2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《富奥汽车零部件股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司第九届监事会第二十
次会议审议通过了《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《富奥汽车零部件股份
有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《富奥汽车零部件股份有限公司 2021年股票期权激励计划激励
对象人员名单》，并对本次激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事针对第九届董事会第三十一次会议相关事
项发表了独立意见。

2021年 4月 9日，公司披露了《关于 2021年股票期权激励计划获吉林省国资委批复的公告》，公司收到控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司转发的吉林省国资委《关于富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划的
批复》(吉国资发考分[2021]30号)，吉林省国资委同意公司实施股票期权激励计划。

2021年4月12日，公司在内部办公自动化平台（OA）公示了激励对象姓名和职务，公示时间为2021年4月12日至 2021年 4月 21日，共计 10天。在公示期间，公司监事会未收到任何组织和个人对公示内容提出的任何异议。2021
年 4月23日，公司公告了《监事会关于公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公
司监事会认为，本次列入2021年股票期权激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作为
2021年股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2021年4月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《富奥汽车零部件股份有限公司 2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《富奥汽车零部件股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2021年 5月 18日，公司召开了第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权的议案》，确定公司本次股票期权的授予日为2021年5月18日，同意向97位激励对象授予 5431.65万份股票期权，行权价格 6.63元/份；公司独立董事针对第九届董事会第三十五次会议相关事项发表了
独立意见，北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2021股票期权激励
计划授予相关事项的法律意见书》。

2021年6月8日，公司2021年股票期权激励计划完成授予登记。

2022年6月6日，公司召开了第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》，由于公司2021年股票期权激励计
划第一个行权期公司层面业绩考核指标未全部达成，公司董事会和监事会同意将第一个行权期未达行权条件对应的股票
期权予以注销，公司独立董事针对第十届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见，北京市金杜律师事务所出具了
《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司注销部分已授予但尚未行权的股票期权相关事宜的法律意见
书》。

2022年6月10日，完成2021年股票期权激励计划第一个行权期股票期权的注销手续。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：富奥汽车零部件股份有限公司

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,633,579,361.16	2,731,492,519.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	230,543,613.24	124,027,473.97
衍生金融资产
应收票据	4,340,000.00	7,100,000.00
应收账款	2,661,663,490.07	1,950,670,376.99
应收款项融资	943,752,390.73	1,186,206,449.75
预付款项	158,681,421.13	125,311,539.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	252,165,782.53	152,298,727.40
其中：应收利息
应收股利	125,609,972.75	31,689,000.00
买入返售金融资产
存货	1,320,650,587.71	1,142,511,741.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,204,038.18	90,721,873.01
流动资产合计	7,221,580,684.75	7,510,340,702.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	13,578,838.90
长期股权投资	3,430,064,509.85	2,783,106,183.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	104,824,777.49	73,773,668.35
固定资产	2,917,447,058.93	2,991,882,647.03
在建工程	258,859,740.28	198,780,189.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	178,242,143.65	216,651,663.77
无形资产	649,795,005.55	684,920,286.46
开发支出
商誉	10,421,262.66	10,421,262.66
长期待摊费用	81,677,537.45	86,615,792.37
递延所得税资产	238,432,793.75	198,095,382.07
其他非流动资产	150,876,691.15	106,336,088.62
非流动资产合计	8,034,220,359.66	7,350,583,164.07
资产总计	15,255,801,044.41	14,860,923,866.83
流动负债：
短期借款	609,000,000.00	44,705,885.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,358,705,934.94	1,543,332,636.00
应付账款	3,105,419,565.20	2,660,509,344.67
预收款项	16,029,534.01	5,788,496.34
合同负债	7,905,417.57	2,479,966.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	56,589,357.08	114,627,433.56
应交税费	83,711,078.74	45,766,498.25
其他应付款	589,273,623.89	653,720,696.73
其中：应付利息	648,101.94	373,679.73
应付股利		7,195,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	25,833,076.71	33,685,729.10
其他流动负债	716,853.54	263,171.23
流动负债合计	5,853,184,441.68	5,104,879,858.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	237,493,815.66	248,761,457.23
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	154,589,914.71	163,320,536.17
长期应付款
长期应付职工薪酬	6,197,650.36	8,615,633.44
预计负债	138,092,989.90	188,571,574.37
递延收益	507,168,418.88	539,983,762.00
递延所得税负债	62,430,619.41	52,759,884.38
其他非流动负债	40,176,392.63	41,966,250.10
非流动负债合计	1,146,149,801.55	1,243,979,097.69
负债合计	6,999,334,243.23	6,348,858,955.88
所有者权益：
股本	1,810,552,111.00	1,810,552,111.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	552,107,927.62	545,888,524.39
减：库存股	474,891,101.51	474,891,101.51
其他综合收益	-17,391,841.33	-13,876,387.14
专项储备	39,026,996.98	32,211,377.96
盈余公积	837,996,808.38	837,996,808.38
一般风险准备
未分配利润	4,509,634,586.00	4,734,244,167.94
归属于母公司所有者权益合计	7,257,035,487.14	7,472,125,501.02
少数股东权益	999,431,314.04	1,039,939,409.93
所有者权益合计	8,256,466,801.18	8,512,064,910.95
负债和所有者权益总计	15,255,801,044.41	14,860,923,866.83

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：赵玉林 会计机构负责人：李志勇 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,253,887,891.54	9,351,941,347.30
其中：营业收入	9,253,887,891.54	9,351,941,347.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	9,459,717,414.65	9,226,466,157.05
其中：营业成本	8,556,600,504.50	8,269,768,049.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	41,197,667.63	48,639,722.20
销售费用	97,610,751.90	160,168,268.20
管理费用	445,647,283.60	523,586,869.11
研发费用	321,005,195.48	226,525,308.90
财务费用	-2,343,988.46	-2,222,060.62
其中：利息费用	12,264,316.52	9,821,816.14
利息收入	28,781,438.63	20,848,747.99
加：其他收益	66,415,965.01	52,043,482.53
投资收益（损失以“－”号填 列）	372,647,015.64	395,193,964.28
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	369,145,860.73	391,225,706.43
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,516,139.27	444,164.37
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,454,673.75	3,412,547.49
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-400,036.66	-19,281,472.82
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	6,434,786.13	565,063.20
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	238,329,672.53	557,852,939.30
加：营业外收入	6,187,291.55	85,737,044.81
减：营业外支出	3,601,160.05	2,581,313.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	240,915,804.03	641,008,670.73
减：所得税费用	-12,092,432.66	29,748,760.07
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	253,008,236.69	611,259,910.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	253,008,236.69	611,259,910.66
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	291,333,671.56	644,332,749.34
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-38,325,434.87	-33,072,838.68
六、其他综合收益的税后净额	-3,515,454.19	-7,642,586.37
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-3,515,454.19	-7,642,586.37
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-3,515,454.19	-7,642,586.37
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	-1,725,862.04	-328,645.89
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,789,592.15	-7,313,940.48
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	249,492,782.50	603,617,324.29
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	287,818,217.37	636,690,162.97
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-38,325,434.87	-33,072,838.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1694	0.3700
（二）稀释每股收益	0.1694	0.3700

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：赵玉林 会计机构负责人：李志勇 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,054,619,050.43	7,380,403,047.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	98,671,424.01	16,416,498.38
收到其他与经营活动有关的现金	76,812,304.29	62,856,836.88
经营活动现金流入小计	7,230,102,778.73	7,459,676,383.05
购买商品、接受劳务支付的现金	5,918,382,695.05	5,479,320,160.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,069,195,103.62	1,092,984,475.15
支付的各项税费	182,062,965.04	303,355,503.90
支付其他与经营活动有关的现金	284,940,700.04	242,454,513.77
经营活动现金流出小计	7,454,581,463.75	7,118,114,653.68
经营活动产生的现金流量净额	-224,478,685.02	341,561,729.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	272,263,954.14	462,442,198.47
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	10,408,900.73	4,611,318.70
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	877,594,483.29	994,710,334.46
投资活动现金流入小计	1,160,267,338.16	1,461,763,851.63
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	414,309,710.88	493,048,554.04
投资支付的现金	635,033,590.32	72,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		67,386,321.55
支付其他与投资活动有关的现金	955,157,851.96	940,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,004,501,153.16	1,572,434,875.59
投资活动产生的现金流量净额	-844,233,815.00	-110,671,023.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,520,000.00	70,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	10,520,000.00	70,000,000.00
取得借款收到的现金	696,624,180.09	101,754,365.64
收到其他与筹资活动有关的现金	556,479.68
筹资活动现金流入小计	707,700,659.77	171,754,365.64
偿还债务支付的现金	143,597,707.28	59,906,632.05
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	549,140,563.56	541,384,635.58
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	22,689,500.88	11,727,057.29
支付其他与筹资活动有关的现金	43,279,379.48	146,492,217.00
筹资活动现金流出小计	736,017,650.32	747,783,484.63
筹资活动产生的现金流量净额	-28,316,990.55	-576,029,118.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-216,767.48	-1,013,803.86
五、现金及现金等价物净增加额	-1,097,246,258.05	-346,152,217.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,714,189,082.84	1,535,385,917.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,616,942,824.79	1,189,233,699.86

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2022年10月27日