[三季报]亿利达(002686):2022年三季度报告

时间:2022年10月27日 02:07:41 中财网
原标题:亿利达:2022年三季度报告

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2022-046 浙江亿利达风机股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)492,245,422.96-1.12%1,390,698,789.56-0.93%
归属于上市公司股东 的净利润(元)22,167,710.1575.06%54,136,320.0926.67%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)19,241,508.1898.43%49,087,643.9038.42%
经营活动产生的现金 流量净额(元)119,945,179.7121.52%
基本每股收益(元/ 股)0.039174.55%0.095626.62%
稀释每股收益(元/ 股)0.039174.55%0.095626.62%
加权平均净资产收益 率1.38%0.57%3.41%0.66%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)3,023,238,346.152,923,732,275.153.40% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,613,797,022.141,568,443,088.132.89% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分)-27,398.17777,680.39 
计入当期损益的政府补助(与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外)2,880,509.776,815,001.80 
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益311,823.60-1,244,984.76 
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出673,195.601,376,828.61 
减:所得税影响额685,185.401,990,983.66 
少数股东权益影响额(税后)226,743.43684,866.19 
合计2,926,201.975,048,676.19--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(1)资产负债表项目

项目2022年9月30日2021年12月31日变动 比率变动原因
货币资金335,176,593.62204,277,297.0164.08%主要系本年度收到浙江马尔股权转让 款9935万元及公司结构性存款5000 万元到期收回所致。
应收票据3,568,923.8512,356,467.28-71.12%主要系本年度原支付商业承兑汇票客 户增加银行承兑汇票支付比例所致, 银行承兑汇票按准则规定在应收款项 融资项目列报。
其他应收款15,119,009.12110,218,727.61-86.28%主要系本年度收回浙江马尔股权转让 款9935万元所致。
其他流动资产36,090,200.1778,640,479.13-54.11%主要系本年度公司结构性存款5000 万元到期收回所致。
其他非流动资 产25,950,417.5715,558,681.6466.79%主要系本年度预付设备款增加所致。
短期借款195,966,135.65347,693,061.88-43.64%主要系本年度偿还银行借款较多所 致。
应付票据291,959,854.31150,363,643.9294.17%主要系本年度提高供应商票据支付比 例所致。
合同负债32,637,740.9324,759,503.0631.82%主要系本年度预收客户款项增加所 致。
一年内到期的 非流动负债87,910,836.6262,226,433.9241.28%主要系截止报告期末一年内到期的长 期借款及长期应付款增加所致。
(2)利润表项目

项目2022年1-9月2021年1-9月变动比率变动原因
财务费用11,690,054.7622,320,374.52-47.63%主要系本年度银行借款利息支出减少 以及浙江马尔不再并表所致。
信用减值损失-5,990,037.39-3,065,086.4795.43%主要系本年度计提应收款坏账准备增 加所致。
所得税费用5,974,833.7610,481,568.49-43.00%主要系本年度研发费加计扣除金额增 加减少所得税费用以及浙江马尔不再 并表所致。
(3)现金流量表项目

项目2022年1-9月2021年1-9月变动变动原因
   比率 
投资活动产生的现金流 量净额103,369,541.68-25,588,773.18503.96%主要系本年度收到浙江马尔股 权转让款9935万元及公司结 构性存款5000万元到期收回 所致。
筹资活动产生的现金 流量净额-192,361,312.13-345,861,556.9544.38%主要系本年度取得借款同比增 加所致。
(4)主要会计数据和财务指标项目

项目2022年1-9月2021年1-9月变动 比率变动原因
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利 润(元)49,087,643.9035,462,248.6238.42%主要系本年度融资成本降低以 及原材料价格下行,各板块利 润同比改善等因素所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数22,753报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
浙江省浙商资产管理有限公司国有法人37.11%210,131,981130,670,569  
陈心泉境内自然人9.21%52,154,40039,115,800  
上海牧鑫私募基金管理有限公 司-牧鑫兴进3号私募证券投 资基金其他4.34%24,601,900   
吴警卫境内自然人2.36%13,383,400   
上海牧鑫私募基金管理有限公 司-牧鑫天泽汇1号私募证券 投资基金其他2.00%11,312,381   
中铖润智资产管理(上海)有 限公司-中铖润智安鑫稳健1 号私募混合投资基金其他1.32%7,484,600   
上海迎水投资管理有限公司- 迎水荣耀6号私募证券投资基 金其他1.14%6,463,389   
陈卫兵境内自然人0.79%4,500,0003,375,000  
陈浦育境内自然人0.78%4,420,650   
山东高速投资控股有限公司国有法人0.62%3,535,903   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
浙江省浙商资产管理有限公司79,461,412人民币普通股79,461,412   
上海牧鑫私募基金管理有限公司- 牧鑫兴进3号私募证券投资基金24,601,900人民币普通股24,601,900   
吴警卫13,383,400人民币普通股13,383,400   
陈心泉13,038,600人民币普通股13,038,600   
上海牧鑫私募基金管理有限公司- 牧鑫天泽汇1号私募证券投资基金11,312,381人民币普通股11,312,381   
中铖润智资产管理(上海)有限公 司-中铖润智安鑫稳健1号私募混7,484,600人民币普通股7,484,600   

合投资基金   
上海迎水投资管理有限公司-迎水 荣耀6号私募证券投资基金6,463,389人民币普通股6,463,389
陈浦育4,420,650人民币普通股4,420,650
山东高速投资控股有限公司3,535,903人民币普通股3,535,903
上海一村投资管理有限公司-一村 和光三期私募证券投资基金3,400,900人民币普通股3,400,900
上述股东关联关系或一致行动的说明陈心泉系陈卫兵父亲。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江亿利达风机股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金335,176,593.62204,277,297.01
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产3,919,513.235,164,497.99
衍生金融资产  
应收票据3,568,923.8512,356,467.28
应收账款489,376,917.57389,154,569.44
应收款项融资159,735,271.72136,196,206.94
预付款项66,821,623.4363,490,389.86
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款15,119,009.12110,218,727.61
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货570,940,009.70542,911,482.05
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产36,090,200.1778,640,479.13
流动资产合计1,680,748,062.411,542,410,117.31
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产518,629,229.89559,545,702.76
在建工程108,158,836.55101,180,989.42
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产15,861,336.0819,577,404.59
无形资产315,583,793.70328,353,609.75
开发支出73,155,075.5772,403,366.77
商誉226,570,441.91226,570,441.91
长期待摊费用2,277,333.932,811,286.03
递延所得税资产56,303,818.5455,320,674.97
其他非流动资产25,950,417.5715,558,681.64
非流动资产合计1,342,490,283.741,381,322,157.84
资产总计3,023,238,346.152,923,732,275.15
流动负债:  
短期借款195,966,135.65347,693,061.88
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据291,959,854.31150,363,643.92
应付账款403,653,018.34370,270,030.08
预收款项30,054.82154,245.02
合同负债32,637,740.9324,759,503.06
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬37,275,811.5540,021,456.76
应交税费22,967,517.4130,526,760.74
其他应付款5,240,739.945,461,847.53
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债87,910,836.6262,226,433.92
其他流动负债3,226,549.032,661,977.92
流动负债合计1,080,868,258.601,034,138,960.83
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款111,161,986.33111,252,556.83
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债8,395,804.419,415,543.80
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债16,351,482.6712,929,505.80
递延收益36,369,075.3237,111,056.36
递延所得税负债33,990,198.9736,174,365.32
其他非流动负债  
非流动负债合计206,268,547.70206,883,028.11
负债合计1,287,136,806.301,241,021,988.94
所有者权益:  
股本566,239,133.00566,239,133.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积824,606,969.38824,606,969.38
减:库存股  
其他综合收益3,298,584.41756,187.83
专项储备  
盈余公积55,816,198.2555,816,198.25
一般风险准备  
未分配利润163,836,137.10121,024,599.67
归属于母公司所有者权益合计1,613,797,022.141,568,443,088.13
少数股东权益122,304,517.71114,267,198.08
所有者权益合计1,736,101,539.851,682,710,286.21
负债和所有者权益总计3,023,238,346.152,923,732,275.15
法定代表人:吴晓明 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:阮丹荷
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,390,698,789.561,403,776,879.06
其中:营业收入1,390,698,789.561,403,776,879.06
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,326,544,574.701,357,025,915.22
其中:营业成本1,115,721,529.771,100,104,358.43
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加6,147,156.835,051,822.97
销售费用44,874,456.8162,611,633.55
管理费用87,552,524.3396,450,031.03
研发费用60,558,852.2070,487,694.72
财务费用11,690,054.7622,320,374.52
其中:利息费用18,864,604.4227,663,149.52
利息收入5,856,698.896,571,447.01
加:其他收益6,404,928.448,730,702.55
投资收益(损失以“-”号填 列)128,375.451,880,629.18
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-1,244,984.76-3,276,548.52
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-5,990,037.39-3,065,086.47
资产减值损失(损失以“-”号 填列) -3,594,767.09
资产处置收益(损失以“-”号 填列)681,414.11640,127.57
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)64,133,910.7148,066,021.06
加:营业外收入2,516,412.253,275,677.76
减:营业外支出761,619.45227,576.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)65,888,703.5151,114,122.22
减:所得税费用5,974,833.7610,481,568.49
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)59,913,869.7540,632,553.73
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)59,913,869.7540,632,553.73
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)54,136,320.0942,738,118.30
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)5,777,549.66-2,105,564.57
六、其他综合收益的税后净额4,802,166.55-242,441.87
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额2,542,396.58-137,992.53
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益2,542,396.58-137,992.53
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额2,542,396.58-137,992.53
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额2,259,769.97-104,449.34
七、综合收益总额64,716,036.3040,390,111.86
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额56,678,716.6742,600,125.77
(二)归属于少数股东的综合收益 总额8,037,319.63-2,210,013.91
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.09560.0755
(二)稀释每股收益0.09560.0755
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:吴晓明 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:阮丹荷
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,065,560,648.211,101,787,675.64
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还3,788,549.6110,332,124.30
收到其他与经营活动有关的现金17,297,862.9832,701,775.17
经营活动现金流入小计1,086,647,060.801,144,821,575.11
购买商品、接受劳务支付的现金597,559,069.00680,688,261.09
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金201,859,000.91204,639,340.80
支付的各项税费60,703,158.2250,735,951.48
支付其他与经营活动有关的现金106,580,652.96110,050,378.02
经营活动现金流出小计966,701,881.091,046,113,931.39
经营活动产生的现金流量净额119,945,179.7198,707,643.72
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金50,000,000.0039,000,000.00
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额5,173,531.00697,377.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额99,350,000.00 
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计154,523,531.0039,697,377.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金26,606,595.3231,286,150.18
投资支付的现金4,547,394.0034,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.00 
投资活动现金流出小计51,153,989.3265,286,150.18
投资活动产生的现金流量净额103,369,541.68-25,588,773.18
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金436,677,000.00276,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金230,269,323.56138,277,409.31
筹资活动现金流入小计666,946,323.56414,497,409.31
偿还债务支付的现金531,224,265.79596,199,220.20
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金29,790,777.9029,070,264.92
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金298,292,592.00135,089,481.14
筹资活动现金流出小计859,307,635.69760,358,966.26
筹资活动产生的现金流量净额-192,361,312.13-345,861,556.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,862,915.65-456,762.76
五、现金及现金等价物净增加额33,816,324.91-273,199,449.17
加:期初现金及现金等价物余额138,119,688.31505,288,709.60
六、期末现金及现金等价物余额171,936,013.22232,089,260.43
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


浙江亿利达风机股份有限公司

法定代表人:吴晓明

二〇二二年十月二十六日

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