[三季报]吴通控股(300292):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 02:25:02 中财网

原标题:吴通控股:2022年三季度报告

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2022-067 吴通控股集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,064,586,152.63	-4.74%	2,955,145,161.83	-9.55%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-1,514,225.40	-105.22%	20,847,336.72	-66.88%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	26,036,750.80	4.34%	66,686,685.10	33.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-188,929,501.09	-61.11%
基本每股收益（元/ 股）	0.00	-100.00%	0.02	-60.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.00	-100.00%	0.02	-60.00%
加权平均净资产收益 率	-0.12%	-2.37%	1.66%	-3.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,600,172,058.76	2,635,160,727.65	-1.33%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,262,784,693.20	1,245,301,191.48	1.40%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	80,894.59	-16,572.66
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,680,032.43	2,422,817.35
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-32,949,864.45	-56,461,848.42
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	206,888.00	422,679.96
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	4,097,172.52	9,273,666.78
减：所得税影响额	590,074.93	1,317,095.56
少数股东权益影响额	76,024.36	162,995.83
（税后）
合计	-27,550,976.20	-45,839,348.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、合并资产负债表
单位：人民币元，%

科目	2022年 9月 30 日	2021年 12月 31 日	变动比例	原因分析
货币资金	423,627,277.33	650,678,143.73	-34.89%	主要是子公司业务回款减少所致
交易性金融资产	62,396,105.94	127,853,125.20	-51.20%	主要是持有的交易性金融资产云想科技受证券市场 波动的影响，股价下跌所致
应收票据	10,028,092.17	17,268,359.88	-41.93%	主要是银行承兑汇票和商业承兑汇票到期收款所致
应收账款	486,638,379.22	294,400,546.65	65.30%	主要是子公司业务回款减少所致
应收款项融资	113,463,918.20	54,572,219.51	107.92%	主要是收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	66,884,236.17	32,130,567.89	108.16%	主要是因业务需要，子公司预付媒体流量款增加所 致
在建工程	4,263,023.70	2,757,693.19	54.59%	主要是子公司购买了待安装设备所致
递延所得税资产	9,273,106.45	6,950,847.31	33.41%	主要是子公司可抵扣暂时性差异确认的递延所得税 资产增加所致
其他非流动资产	414,000.00	30,880.00	1,240.67%	主要是子公司预付购买设备款增加所致
应付票据	90,407,572.50	43,791,027.69	106.45%	主要是因业务需要，公司增加银行承兑汇票支付所 致
预收款项	3,065,543.81	1,814,598.00	68.94%	主要是母公司预收房租款增加所致
应付职工薪酬	11,682,644.87	54,081,673.33	-78.40%	主要是支付了年初已计提未发放的工资及奖金所致
应交税费	16,784,987.12	8,206,708.64	104.53%	主要是应交增值税及应交所得税增加所致
其他应付款	15,576,083.00	11,791,045.84	32.10%	主要是应付的费用类款项增加所致
租赁负债	6,737,855.56	4,850,136.18	38.92%	主要是子公司续签房屋租赁合同所致
递延所得税负债		2,742,567.50	-100.00%	主要是子公司应纳税暂时性差异确认的递延所得税 负债减少所致
其他综合收益	-772,903.42	-202,383.03	-281.90%	主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额减少所 致
少数股东权益	-7,594,078.07	-4,467,985.64	-69.97%	主要是收购了少数股东持有的宽翼通信 10%股权所 致

二、合并利润表
单位：人民币元，%

科目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动比例	原因分析
研发费用	97,088,446.99	74,620,821.40	30.11%	主要是加大研发投入所致
财务费用	12,651,787.23	24,894,826.53	-49.18%	主要是汇兑收益增加及利息支出减少所致
其他收益	10,318,903.16	14,966,514.07	-31.05%	主要是进项税加计抵减额及与日常活动相关的政 府补助减少所致
投资收益	3,327,162.55	14,965,931.04	-77.77%	主要是对云想科技的投资收益减少所致
公允价值变动收益	-59,873,862.23	744,748.86	-8,139.47%	主要是持有的交易性金融资产云想科技受证券市 场波动的影响，股价下跌所致
信用减值损失	-9,483,520.03	-2,659,384.17	-256.61%	主要是与上年同期相比，期末应收类款项余额较 期初增加较多，相应计提的信用减值准备增加所 致
资产减值损失	-8,766,907.08	-2,024,296.34	-333.08%	主要是计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-10,042.94	-717,547.02	98.60%	主要是处置固定资产损失减少所致
营业外收入	1,616,770.35	919,515.53	75.83%	主要是与日常活动无关的政府补助增加所致
营业外支出	245,719.10	747,315.26	-67.12%	主要是公司发生的营业外支出减少所致
所得税费用	8,029,378.75	12,403,637.71	-35.27%	主要是递延所得税资产增加和递延所得税负债减 少，相应递延所得税费用减少所致
外币财务报表折算差 额	-570,520.39	21,946.08	-2,699.65%	主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额的变 动减少所致

三、合并现金流量表
单位：人民币元，%

科目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动比例	原因分析
收到的税费返还	11,940,148.52	29,449,168.10	-59.46%	主要是收到的出口退税款减少所致
收到其他与经营活动 有关的现金	36,558,022.88	25,657,745.09	42.48%	主要是收回了业务保证金所致
经营活动产生的现金 流量净额	-188,929,501.09	-117,264,152.36	-61.11%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
收回投资收到的现金	299,999,996.00	10,599,980.00	2,730.19%	主要是结构性存款到期收回所致
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	329,060.30	5,616,911.45	-94.14%	主要是处置长期资产收到的现金减少所致
投资活动现金流入小 计	301,676,181.77	16,216,891.45	1,760.26%	主要是结构性存款到期收回所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	7,086,691.26	12,072,333.81	-41.30%	主要是购买长期资产支出减少所致
投资支付的现金	289,999,992.10	15,000,000.00	1,833.33%	主要是闲置募集资金购买结构性存款所致
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额	6,650,000.00		100.00%	主要是收购少数股东持有的宽翼通信 10%股权所 致
投资活动现金流出小 计	303,736,683.36	127,072,333.81	139.03%	主要是闲置募集资金购买结构性存款所致
投资活动产生的现金 流量净额	-2,060,501.59	-110,855,442.36	98.14%	主要是结构性存款到期收回所致
吸收投资收到的现金		176,819,999.62	-100.00%	主要是上年同期公司以简易程序向特定对象发行 股票收到了募集资金
支付其他与筹资活动 有关的现金	6,273,026.73	3,962,579.45	58.31%	主要是子公司租赁负债支出增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-43,235,616.42	168,692,881.98	-125.63%	主要是上年同期公司以简易程序向特定对象发行 股票收到了募集资金
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	3,176,849.16	337,201.67	842.12%	主要是外币汇率变动对现金的影响所致
现金及现金等价物净 增加额	-231,048,769.94	-59,089,511.07	-291.01%	主要是本期经营活动产生的现金净流量减少 0.71 亿元、投资活动产生的现金净流量增加 1.09亿元 和筹资活动产生的现金净流量减少 2.11亿元综合 所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	67,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
万卫方	境内自然人	21.63%	290,181,248	217,635,936	质押	80,000,000
薛枫	境内自然人	2.96%	39,686,448	0
韩瑞琴	境内自然人	1.38%	18,500,000	0
张建国	境内自然人	0.75%	10,000,000	7,500,000
北京金信华创 股权投资中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	0.62%	8,367,844	0
胡霞	境内自然人	0.36%	4,878,800	0
招商银行股份 有限公司－兴 全中证 800 六个月持有期 指数增强型证 券投资基金	其他	0.33%	4,398,667	0
周民	境内自然人	0.33%	4,386,100	0
龚维松	境内自然人	0.28%	3,793,500	0
王睿	境内自然人	0.24%	3,232,500	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
万卫方	72,545,312	人民币普通股	72,545,312
薛枫	39,686,448	人民币普通股	39,686,448
韩瑞琴	18,500,000	人民币普通股	18,500,000
北京金信华创 股权投资中心 （有限合伙）	8,367,844	人民币普通股	8,367,844
胡霞	4,878,800	人民币普通股	4,878,800
招商银行股份 有限公司－兴 全中证 800	4,398,667	人民币普通股	4,398,667

六个月持有期 指数增强型证 券投资基金
周民	4,386,100	人民币普通股	4,386,100
龚维松	3,793,500	人民币普通股	3,793,500
王睿	3,232,500	人民币普通股	3,232,500
倪多仙	2,890,800	人民币普通股	2,890,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东龚维松通过普通证券账户持有公司股票 0股，通过国信证券公 司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,793,500股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年 7月 29日，公司召开了 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》。2022年 8月 10日，公司披露了《关于现金收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的
进展公告》（公告编号：2022-046），四九八科技已完成工商变更登记手续。2022年 8月 31日，公司披露了《关于现金
收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的进展公告》（公告编号：2022-056），公司尚未向交易对手林春及上海索
尔斯支付首笔股权转让款，本次交易后续安排尚未确定。2022年 10月 21日，公司披露了《关于终止现金收购福州四九
八网络科技有限公司 90%股权的公告》（公告编号：2022-061），公司董事会审议通过了终止交易相关事项，并与交易
对方签订了附条件生效资产购买协议之解除协议。上述具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

2、2022年 8月 20日，公司披露了《关于受让全资子公司资产并注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-053），
公司受让全资子公司金华市吴通投资管理有限公司（以下简称“吴通投资”）所持有的摩森特（北京）科技有限公司 100%
股权、北京佰才邦技术股份有限公司 0.50%股权、上海宽翼通信科技股份有限公司 10%股权，转让完成后注销吴通投资，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

3、2022年 8月 20日，公司披露了《关于授权公司管理层处置金融资产的公告》（公告编号：2022-054），同意授
权公司管理层根据市场实际情况择机出售持有的 NETJOY HOLDINGS LIMITED（简称“云想科技”，股票代码：02131）
股票，授权期限至云想科技股票全部出售完成为止，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

4、2022年 8月 22日，公司披露了《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2022-055），
控股股东、实际控制人万卫方先生于 2022年 8月 19日，将其持有的 40,000,000股高管锁定股质押给上海浦发银行股份
有限公司苏州分行，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

5、2022年 9月 2日，公司披露了《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-057），控股子公
司苏州市吴通智能电子有限公司已将其法定代表人由“万卫方”变更为“裴忠辉”，工商变更登记手续已完成，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	423,627,277.33	650,678,143.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	62,396,105.94	127,853,125.20
衍生金融资产
应收票据	10,028,092.17	17,268,359.88
应收账款	486,638,379.22	294,400,546.65
应收款项融资	113,463,918.20	54,572,219.51
预付款项	66,884,236.17	32,130,567.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	132,313,946.56	142,864,881.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	250,090,483.23	270,768,250.89
合同资产	658,985,734.13	622,497,546.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,989,338.31	15,470,913.84
流动资产合计	2,217,417,511.26	2,228,504,555.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	903,865.20	984,683.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	45,521,874.31	55,088,636.55
投资性房地产	70,044,037.78	63,000,273.77
固定资产	203,153,589.60	224,499,445.35
在建工程	4,263,023.70	2,757,693.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,158,126.56	10,019,930.73
无形资产	36,861,037.16	42,138,767.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,161,886.74	1,185,015.27
递延所得税资产	9,273,106.45	6,950,847.31
其他非流动资产	414,000.00	30,880.00
非流动资产合计	382,754,547.50	406,656,172.65
资产总计	2,600,172,058.76	2,635,160,727.65
流动负债：
短期借款	641,813,836.99	657,058,551.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	90,407,572.50	43,791,027.69
应付账款	494,697,287.00	546,515,280.18
预收款项	3,065,543.81	1,814,598.00
合同负债	29,563,174.98	30,212,914.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,682,644.87	54,081,673.33
应交税费	16,784,987.12	8,206,708.64
其他应付款	15,576,083.00	11,791,045.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,681,089.65	5,055,329.27
其他流动负债	26,875,742.78	24,704,931.10
流动负债合计	1,335,147,962.70	1,383,232,059.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,737,855.56	4,850,136.18
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,095,625.37	3,502,758.66
递延所得税负债		2,742,567.50
其他非流动负债
非流动负债合计	9,833,480.93	11,095,462.34
负债合计	1,344,981,443.63	1,394,327,521.81
所有者权益：
股本	1,341,764,974.00	1,341,764,974.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	993,985,378.70	996,778,693.31
减：库存股
其他综合收益	-772,903.42	-202,383.03
专项储备
盈余公积	35,207,562.99	35,207,562.99
一般风险准备
未分配利润	-1,107,400,319.07	-1,128,247,655.79
归属于母公司所有者权益合计	1,262,784,693.20	1,245,301,191.48
少数股东权益	-7,594,078.07	-4,467,985.64
所有者权益合计	1,255,190,615.13	1,240,833,205.84
负债和所有者权益总计	2,600,172,058.76	2,635,160,727.65

法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,955,145,161.83	3,267,278,991.66
其中：营业收入	2,955,145,161.83	3,267,278,991.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,862,372,667.98	3,220,089,182.25
其中：营业成本	2,634,146,969.04	2,988,922,136.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,576,700.54	6,170,247.97
销售费用	39,683,711.50	40,602,416.73
管理费用	74,225,052.68	84,878,732.76
研发费用	97,088,446.99	74,620,821.40
财务费用	12,651,787.23	24,894,826.53
其中：利息费用	22,489,169.89	26,323,754.20
利息收入	2,965,169.20	2,264,490.87
加：其他收益	10,318,903.16	14,966,514.07
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,327,162.55	14,965,931.04
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-80,817.93	12,232,517.88
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-59,873,862.23	744,748.86
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-9,483,520.03	-2,659,384.17
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-8,766,907.08	-2,024,296.34
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-10,042.94	-717,547.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,284,227.28	72,465,775.85
加：营业外收入	1,616,770.35	919,515.53
减：营业外支出	245,719.10	747,315.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	29,655,278.53	72,637,976.12
列）
减：所得税费用	8,029,378.75	12,403,637.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,625,899.78	60,234,338.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	21,625,899.78	60,234,338.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	20,847,336.72	62,952,714.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	778,563.06	-2,718,376.23
六、其他综合收益的税后净额	-618,490.49	23,588.47
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-570,520.39	21,946.08
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-570,520.39	21,946.08
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-570,520.39	21,946.08
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-47,970.10	1,642.39
七、综合收益总额	21,007,409.29	60,257,926.88
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	20,276,816.33	62,974,660.72
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	730,592.96	-2,716,733.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,770,217,158.58	3,269,441,597.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,940,148.52	29,449,168.10
收到其他与经营活动有关的现金	36,558,022.88	25,657,745.09
经营活动现金流入小计	2,818,715,329.98	3,324,548,510.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,714,445,983.46	3,141,517,806.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	193,830,632.06	201,287,795.26
支付的各项税费	27,073,564.99	27,132,249.51
支付其他与经营活动有关的现金	72,294,650.56	71,874,812.14
经营活动现金流出小计	3,007,644,831.07	3,441,812,663.32
经营活动产生的现金流量净额	-188,929,501.09	-117,264,152.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	299,999,996.00	10,599,980.00
取得投资收益收到的现金	1,347,125.47
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	329,060.30	5,616,911.45
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	301,676,181.77	16,216,891.45
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	7,086,691.26	12,072,333.81
投资支付的现金	289,999,992.10	15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	6,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	303,736,683.36	127,072,333.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,060,501.59	-110,855,442.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		176,819,999.62
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	803,023,045.84	662,259,986.11
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	803,023,045.84	839,079,985.73
偿还债务支付的现金	820,000,000.00	645,714,687.50
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	19,985,635.53	20,709,836.80
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,273,026.73	3,962,579.45
筹资活动现金流出小计	846,258,662.26	670,387,103.75
筹资活动产生的现金流量净额	-43,235,616.42	168,692,881.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	3,176,849.16	337,201.67
五、现金及现金等价物净增加额	-231,048,769.94	-59,089,511.07
加：期初现金及现金等价物余额	626,987,459.81	446,454,175.66
六、期末现金及现金等价物余额	395,938,689.87	387,364,664.59

（二） 审计报告 （未完）