[三季报]英飞特(300582):2022年三季度报告
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时间：2022年10月27日 02:45:23 中财网 |
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原标题:英飞特:2022年三季度报告
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2022-096 英飞特电子（杭州）股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 453,686,233.82 | 12.13% | 1,169,158,703.67 | 9.61% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 84,309,760.60 | 4.36% | 149,129,768.65 | -8.30% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 88,953,543.49 | 75.19% | 151,454,645.01 | 17.85% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 304,087,555.36 | 1,327.47% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2844 | 1.58% | 0.51 | -7.27% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.285 | 5.56% | 0.50 | -9.09% | | 加权平均净资产收益率 | 5.61% | -0.45% | 9.93% | -2.57% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,710,009,956.69 | 2,361,225,029.79 | 14.77% | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 1,610,094,228.07 | 1,430,616,873.92 | 12.55% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | | -68,945.82 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 848,041.04 | 6,181,612.95 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,352,834.54 | 1,973,310.34 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,716,744.86 | -10,706,244.96 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 65,754.20 | 94,569.91 | | | 减：所得税影响额 | -806,332.19 | -200,821.22 | | | 合计 | -4,643,782.89 | -2,324,876.36 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目
| 项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | 同比变动 | 说明 | | 货币资金 | 474,797,029.27 | 222,078,490.36 | 113.80% | 主要系报告期销售回款增加，且公司减少部分原
材料的战略备货，支付供应商款项减少所致 | | 交易性金融资产 | 175,472,400.67 | - | | 主要系报告期内增加短期理财所致 | | 应收票据 | 65,027,763.44 | 157,034,150.46 | -58.59% | 主要系报告期内票据收款下降所致 | | 应收账款 | 372,034,095.91 | 281,096,670.09 | 32.35% | 主要系报告期内营业收入增长所致 | | 应收款项融资 | 15,358,893.51 | 29,805,272.35 | -48.47% | 主要系报告期内票据收款下降所致 | | 其他非流动金融资产 | 40,333,700.00 | 104,712,795.98 | -61.48% | 主要系报告期确认投资项目的公允价值变动所致 | | 在建工程 | 122,986,210.51 | 79,488,685.44 | 54.72% | 主要系报告期工厂基建项目投资增加所致 | | 其他非流动资产 | 667,700.00 | 3,273,731.84 | -79.60% | 主要系报告期预付工程及设备款减少所致 | | 应付票据 | 71,545,202.67 | 11,610,718.91 | 516.20% | 主要系报告期向银行申请新开承兑汇票所致 | | 预收款项 | 12,257,099.18 | 6,289,684.52 | 94.88% | 主要系报告期租赁预收款增加所致 | | 应交税费 | 30,283,675.91 | 13,268,193.48 | 128.24% | 主要系报告期收回前期预缴税款所致 | | 一年内到期的非流动负
债 | 4,448,698.13 | 3,115,303.58 | 42.80% | 主要系一年内到期的租赁负债增加所致 | | 长期借款 | 71,173,989.00 | 39,793,989.00 | 78.86% | 主要系报告期项目借款增加所致 | | 减：库存股 | 2,420,467.23 | 10,955,300.75 | -77.91% | 主要系报告期股权激励解禁所致 | | 其他综合收益 | 5,779,750.30 | -6,822,735.36 | -184.71% | 主要系报告期汇率波动所致 |
2. 合并年初到报告期末利润表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比变动 | 说明 | | 财务费用 | -12,470,183.55 | 6,080,041.69 | -305.10% | 主要系汇率波动所致 | | 投资收益 | 2,200,450.35 | - | | 主要系报告期理财收益增加 | | 公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） | -12,906,695.31 | 37,732,099.52 | -134.21% | 主要系投资项目回购协议确认公允价值变动所致 | | 信用减值损失（损失以“-
”号填列） | -4,565,404.28 | -1,838,059.91 | 148.38% | 主要系收入增长，应收账款项增加所致 | | 资产减值损失（损失以“-
”号填列） | -23,989,586.51 | -8,698,808.55 | 175.78% | 主要系报告期内确认存货跌价准备所致 |
3. 合并年初到报告期末现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比变动 | 说明 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | 304,087,555.36 | -24,773,498.15 | 1327.47% | 主要系报告期销售回款增加，且公司减少部分原
材料的战略备货，支付供应商款项减少所致 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -56,338,879.93 | -94,096,893.02 | 40.13% | 主要系报告期内投资项目减少所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,364 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | GUICHAO
HUA | 境外自然人 | 33.81% | 100,455,235 | 75,341,426 | 质押 | 50,100,000 | | 徐双全 | 境内自然人 | 1.64% | 4,862,954 | 0 | | | | 广发基金管理
有限公司－社
保基金四二零
组合 | 境内非国有法
人 | 1.17% | 3,470,450 | 0 | | | | #何文彬 | 境内自然人 | 1.12% | 3,320,000 | 0 | | | | 中国工商银行
股份有限公司
－广发制造业
精选混合型证
券投资基金 | 境内非国有法
人 | 0.78% | 2,323,850 | 0 | | | | 基本养老保险
基金三零二组
合 | 境内非国有法
人 | 0.62% | 1,840,575 | 0 | | | | #应林光 | 境内自然人 | 0.55% | 1,620,920 | 0 | | | | 华桂林 | 境内自然人 | 0.55% | 1,620,600 | 1,215,450 | | | | #程吉慧 | 境内自然人 | 0.47% | 1,410,000 | 0 | | | | 中国农业银行
股份有限公司
－广发科创主
题 3年封闭运
作灵活配置混
合型证券投资
基金 | 境内非国有法
人 | 0.41% | 1,227,775 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | GUICHAO HUA | 25,113,809 | 人民币普通股 | 25,113,809 | | | | | 徐双全 | 4,862,954 | 人民币普通股 | 4,862,954 | | | | | 广发基金管理有限公司－社保基
金四二零组合 | 3,470,450 | 人民币普通股 | 3,470,450 | | | | | #何文彬 | 3,320,000 | 人民币普通股 | 3,320,000 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－广
发制造业精选混合型证券投资基
金 | 2,323,850 | 人民币普通股 | 2,323,850 | | | | | 基本养老保险基金三零二组合 | 1,840,575 | 人民币普通股 | 1,840,575 | | | | | #应林光 | 1,620,920 | 人民币普通股 | 1,620,920 | | | | | #程吉慧 | 1,410,000 | 人民币普通股 | 1,410,000 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－广
发科创主题 3年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金 | 1,227,775 | 人民币普通股 | 1,227,775 | | | | | 刘强 | 1,184,900 | 人民币普通股 | 1,184,900 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的
说明 | 股东 GUICHAO HUA与华桂林为兄弟关系，除此之外,公司未知上述股东之间是否
存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股
东情况说明（如有） | 股东何文彬、应林光通过投资者信用证券账户分别持有本公司股票 3,320,000股、
1,620,920股；股东程吉慧通过投资者信用证券账户持有本公司股票 1,360,000股，
通过普通证券账户持有本公司股票 50,000股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售
股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | | GUICHAO
HUA | 75,341,426 | 0 | 0 | 75,341,426 | 高管锁定股 | | F MARSHALL
MILES | 118,125 | 84,000 | 84,000 | 118,125 | 期初 84,000股为股
权激励限售股，
34,125股为高管锁
定股；
期末均为高管锁定
股 | | 张华建 | 180,000 | 54,000 | 44,437 | 170,437 | 期初均为股权激励
限售股；
期末 44,437股为高
管锁定股，126,000
为股权激励限售股 | | 华桂林 | 1,215,450 | 447,300 | 447,300 | 1,215,450 | 期初 552,300股为
股权激励限售股，
663,150股为高管
锁定股；
期末 1,110,450股
为高管锁定股，
105,000股为股权
激励限售股 | | | | | | | | | 林镜 | 151,500 | 48,000 | -36,000 | 67,500 | 期初 132,000股为
股权激励限售股，
19,500股为高管锁
定股；
期末均为高管锁定
股 | | 贾佩贤 | 159,000 | 54,000 | 49,687 | 154,687 | 期初均为股权激励
限售股；
期末 49,687股为高
管锁定股，105,000
股为股权激励限售
股 | | 姚永华 | 0 | 0 | 63,000 | 63,000 | 股权激励限售股 | | 其他核心管理
人员、核心技
术（业务）人
员（期初共计
221人，期末
共计 157人） | 2,827,395 | 1,796,985 | 462,651 | 1,493,061 | 股权激励限售股 | | | | | | | | | 合计 | 79,992,896 | 2,484,285 | 1,115,075 | 78,623,686 | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）重大资产购买事项
1、公司于 2022年 6月 14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案，
同日与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署了《股权及资产购买协议》。公司拟以现金方式购买 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A. 直接或通过其子公司及关联公司间接持有的股权资产和非股权资产，其中股权资产包括 Optotronic
GmbH100%股权、欧司朗（广州）照明科技有限公司 100%股权、Optotronic Srl100%股权，非股权资产包括 OSRAM
GmbH 的多个全资子公司及关联公司持有的位于 APAC 和 EMEA 多个国家/地区的与标的资产相关的资产、负债、人员、
合同和其他法律关系。本次交易拟收购的标的业务为全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部，产品
主要包括各类室内和室外 LED驱动电源产品、LED模组、LED光引擎、电子控制装置等。交易基础价格为 7,450万欧元，
实际交易价格将依据双方签订的股权及资产购买协议约定按生效日拟购买的资产状况计算。公司于 2022年 6月 16日披
露了《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要等相关文件。具体内容详见公司刊载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。
2、2022年 7月 11日，公司收到中证中小投资者服务中心的《股东质询建议函》（投服中心行权函〔2022〕32 号）。中
证中小投资者服务中心对本次交易相关事项依法行使股东质询建议权。公司于 2022年 7月 22日发布了《关于中证中小
投资者服务中心〈股东质询建议函〉回复的公告》（公告编号：2022-080），对《股东质询建议函》所列问题进行了回
复。
3、公司于 2022年 7月 15日、2022年 8月 15日、2022年 9月 15日、2022年 10月 14日在巨潮资讯网上披露了《关于
重大资产购买事项的进展公告》（公告编号：2022-067、2022-083、2022-091、2022-094），披露了重大资产购买事项的
进展情况。
（二）关于股权激励计划事项的进展情况
1、关于 2019年限制性股票激励计划事项
（1）报告期内，公司于 2022年 4月 19日召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）》、《关于变更公司注册资
本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》等议案，公司拟对 23名个人情况发生变化的 2019年限制性股票激
励计划原激励对象持有的共计 71.8230万股限制性股票进行回购。公司已于 2022年 7月 8日完成了前述股份的回购注销
手续，具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-120、2021-028、2021-057、2021-077、2021-
087、2022-025、2022-037、2022-061）。
（2）报告期内，因 2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除
限售条件成就，符合解除限售条件的 197名激励对象持有的 248.4285万股限制性股票解除限售，上市流通日为 2022年 7
月 28日。具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-062、2022-081）。
2、关于 2021年限制性股票激励计划事项
（1）报告期内，公司于 2022年 4月 19日召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）》、《关于变更公司注册资
本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》等议案，公司拟对 2名个人情况发生变化的 2021年限制性股票激励
计划原激励对象持有的共计 10.2900万股限制性股票进行回购注销。公司已于 2022年 7月 8日完成了前述股份的回购注
销手续，具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-078、2022-026、2022-037、2022-061）。
（2）报告期内，公司确定以 2022年 1月 6日为授予日向董事林镜授予公司 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分的
第一类限制性股票共计 84,000股并完成登记。公司后来发现，董事林镜的配偶在授予登记前 6个月内存在卖出公司股份
的行为，造成董事林镜短线交易。因此，公司于 2022年 3月 28日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议以及于 2022年 4月 19日召开的 2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》，决议对董事林镜因 2021年限制性股票激励计划获授的共计 84,000股限制性股票进行回购
注销。公司已于 2022年 7月 8日完成前述股份的回购注销手续，具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告
编号：2022-003、2022-009、2022-010、2022-026、2022-037、2022-061）。
（3）报告期内，公司于 2022年 6月 27日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过
了《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司对 26名个人情况
发生变化或个人绩效考核等级未达到优秀或良好的 2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未归属的第二类限制
性股票共计 325,773股进行作废处理。具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-058）。
（4）报告期内，公司于 2022年 6月 27日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过
了《关于 2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》，
公司 2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票的 11名激励对象持有的 17.8020万股限制性股票解除限售条件成就，
于 2022年 7月 20日起进入第一个解除限售期，但根据激励计划规定继续禁售至 2023年 1月 19日。（公告编号：2022-
059）。
（5）报告期内，公司于 2022年 6月 27日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过
了《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021年限
制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已成就， 148名激励对象持有的 131.7449万股
第二类限制性股票符合归属条件。公司于 2022年 7月 21日已完成了本次符合归属条件的其中第一批次涉及的 144名激
励对象持有的 126.2781万股限制性股票的归属，归属完成的股票根据激励计划在归属登记完成后即自 2022年 7月 21日
起禁售 6个月。（公告编号：2022-060、2022-078）。
（三）关于使用闲置自有资金进行委托理财事项的进展情况
公司于 2022年 3月 28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理
财，自董事会审议通过之日起 12月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使
该项投资决策权并办理相关具体事宜。自董事会审议通过之日起至本报告期末，公司使用闲置自有资金进行委托理财的
最高余额为人民币 34,600万元，未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的自有资金额度和投资期限。
（四）关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的进展情况 公司于 2022年 3月 28日召开第三届董事会第十五次会议以及于 2022年 4月 19日召开的 2021年年度股东大会审议通过
了《关于公司及全资子公司 2022年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，根据公司及全资子公司生产经营需要，
为保障公司及全资子公司各项业务顺利开展，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 25亿元的综合授信额度，在
此额度内公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。在 2022年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，公司及
全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为本公司及全资子公司的银行信贷提供总金额不超过 10亿元的担
保。截至 2022年 9月 30日，实际对外担保余额 0万元（不含公司为公司子公司浙江英飞特的项目贷款提供的担保）。
（五）关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保事项的进展情况 公司于 2021年 3月 29日召开第三届董事会第四次会议以及于 2021年 4月 20日召开的 2020年年度股东大会审议通过
《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，公司全资子公司浙江英飞特光电有限公司拟向银行
（具体银行待定）申请项目贷款，额度不超过 5亿人民币，主要用于桐庐 LED照明驱动电源产业化项目（二期）的建设。
公司拟为浙江英飞特在银行申请的项目贷款提供担保，同时浙江英飞特以项目建设的相关资产提供抵押担保，担保金额
不超过 5亿元人民币。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准，项目贷款具体审批
额度以银行最终批准额度为准，银行额度批准后浙江英飞特将根据实际需求向银行申请发放项目贷款。截至 2022年 9月
30日，公司为子公司提供的该项目贷款实际担保余额 6,194万元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：英飞特电子（杭州）股份有限公司
| 项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 474,797,029.27 | 222,078,490.36 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 175,472,400.67 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 65,027,763.44 | 157,034,150.46 | | 应收账款 | 372,034,095.91 | 281,096,670.09 | | 应收款项融资 | 15,358,893.51 | 29,805,272.35 | | 预付款项 | 2,905,768.81 | 2,592,596.02 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 26,075,246.60 | 23,028,539.08 | | 其中：应收利息 | 220,068.49 | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 295,409,130.39 | 324,680,914.24 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | 454,594.68 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 44,233,690.93 | 36,162,512.06 | | 流动资产合计 | 1,471,768,614.21 | 1,076,479,144.66 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 40,333,700.00 | 104,712,795.98 | | 投资性房地产 | 527,470,939.25 | 540,035,009.12 | | 固定资产 | 443,310,372.15 | 456,575,809.81 | | 在建工程 | 122,986,210.51 | 79,488,685.44 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 37,081,291.55 | 32,452,448.36 | | 无形资产 | 36,741,504.29 | 36,319,354.77 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 7,674,681.41 | 8,140,410.27 | | 递延所得税资产 | 21,974,943.32 | 23,747,639.54 | | 其他非流动资产 | 667,700.00 | 3,273,731.84 | | 非流动资产合计 | 1,238,241,342.48 | 1,284,745,885.13 | | 资产总计 | 2,710,009,956.69 | 2,361,225,029.79 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 427,398,616.25 | 381,340,080.30 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 121,000.00 | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 71,545,202.67 | 11,610,718.91 | | 应付账款 | 281,126,065.66 | 272,362,692.23 | | 预收款项 | 12,257,099.18 | 6,289,684.52 | | 合同负债 | 7,709,401.75 | 7,352,279.99 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 29,570,256.72 | 30,499,079.64 | | 应交税费 | 30,283,675.91 | 13,268,193.48 | | 其他应付款 | 99,168,961.69 | 104,332,292.75 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 92,016.30 | 283,198.79 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 4,448,698.13 | 3,115,303.58 | | 其他流动负债 | 5,883,292.87 | 7,089,289.84 | | 流动负债合计 | 969,512,270.83 | 837,259,615.24 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 71,173,989.00 | 39,793,989.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 37,064,107.74 | 30,568,185.85 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 6,653,609.33 | 9,569,286.96 | | 递延收益 | 15,511,751.72 | 13,417,078.82 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 130,403,457.79 | 93,348,540.63 | | 负债合计 | 1,099,915,728.62 | 930,608,155.87 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 297,108,930.00 | 296,583,279.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 485,093,150.14 | 452,983,322.66 | | 减：库存股 | 2,420,467.23 | 10,955,300.75 | | 其他综合收益 | 5,779,750.30 | -6,822,735.36 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 64,696,349.90 | 64,696,349.90 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 759,836,514.96 | 634,131,958.47 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,610,094,228.07 | 1,430,616,873.92 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,610,094,228.07 | 1,430,616,873.92 | | 负债和所有者权益总计 | 2,710,009,956.69 | 2,361,225,029.79 |
法定代表人：GUICHAO HUA 主管会计工作负责人：姚永华 会计机构负责人：姚永华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,169,158,703.67 | 1,066,670,870.12 | | 其中：营业收入 | 1,169,158,703.67 | 1,066,670,870.12 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 965,400,224.21 | 900,090,975.23 | | 其中：营业成本 | 760,541,139.32 | 707,792,496.65 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 14,342,093.53 | 17,187,312.96 | | 销售费用 | 70,830,272.17 | 58,302,624.23 | | 管理费用 | 67,850,505.74 | 55,935,429.46 | | 研发费用 | 64,306,397.00 | 54,793,070.24 | | 财务费用 | -12,470,183.55 | 6,080,041.69 | | 其中：利息费用 | 6,518,963.63 | 5,503,730.11 | | 利息收入 | -1,960,440.57 | 1,503,789.58 | | 加：其他收益 | 9,078,302.41 | 7,474,135.96 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 2,200,450.35 | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－” | | | | 号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -12,906,695.31 | 37,732,099.52 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -4,565,404.28 | -1,838,059.91 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -23,989,586.51 | -8,698,808.55 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 7,369.76 | -67,260.27 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 173,582,915.88 | 201,182,001.64 | | 加：营业外收入 | 94,569.91 | 346,000.83 | | 减：营业外支出 | 830,395.70 | 778,695.47 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 172,847,090.09 | 200,749,307.00 | | 减：所得税费用 | 23,717,321.44 | 38,127,664.01 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,129,768.65 | 162,621,642.99 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 149,129,768.65 | 162,621,642.99 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 149,129,768.65 | 162,621,642.99 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 12,602,485.66 | -1,359,619.99 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 12,602,485.66 | -1,359,619.99 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 12,602,485.66 | -1,359,619.99 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 12,602,485.66 | -1,359,619.99 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 161,732,254.31 | 161,262,023.00 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 161,732,254.31 | 161,262,023.00 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.55 | | （二）稀释每股收益 | 0.50 | 0.55 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：GUICHAO HUA 主管会计工作负责人：姚永华 会计机构负责人：姚永华
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 973,385,228.26 | 724,058,569.07 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 65,728,560.02 | 41,398,065.47 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,022,280.56 | 128,114,745.88 | | 经营活动现金流入小计 | 1,148,136,068.84 | 893,571,380.42 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,426,941.24 | 537,987,026.17 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 210,843,703.71 | 179,979,960.97 | | 支付的各项税费 | 94,276,445.43 | 80,806,044.31 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,501,423.10 | 119,571,847.12 | | 经营活动现金流出小计 | 844,048,513.48 | 918,344,878.57 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 304,087,555.36 | -24,773,498.15 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 18,000.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 12,446.02 | 37,457.79 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 103,000.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 133,446.02 | 37,457.79 | | 购建固定资产、无形资产和其他长 | 41,144,925.95 | 64,137,310.37 | | 期资产支付的现金 | | | | 投资支付的现金 | | 29,997,040.44 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,327,400.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 56,472,325.95 | 94,134,350.81 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -56,338,879.93 | -94,096,893.02 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 8,219,376.13 | 3,440,786.63 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 422,288,870.65 | 385,775,819.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,071,750.65 | 37,185,677.59 | | 筹资活动现金流入小计 | 457,579,997.43 | 426,402,283.22 | | 偿还债务支付的现金 | 338,937,364.14 | 300,680,066.22 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 29,594,843.83 | 29,477,711.39 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | 0.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,546,803.53 | 3,470,623.24 | | 筹资活动现金流出小计 | 376,079,011.50 | 333,628,400.85 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,500,985.93 | 92,773,882.37 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 18,841,785.69 | -7,653,811.78 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 348,091,447.05 | -33,750,320.58 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 222,064,038.02 | 147,664,309.36 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 570,155,485.07 | 113,913,988.78 |
（二） 审计报告 （未完） ![]()
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