[三季报]科蓝软件(300663):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 02:45:46 中财网

原标题:科蓝软件:2022年三季度报告

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2022-090
北京科蓝软件系统股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	224,194,602.10	-7.76%	704,795,604.66	2.17%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-6,729,205.05	-69.35%	-16,662,182.55	5.10%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-6,996,602.69	-18.25%	-19,251,402.38	11.44%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-321,138,800.99	8.15%
基本每股收益（元/ 股）	-0.014	-318.75%	-0.036	4.26%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.014	-318.75%	-0.036	4.26%
加权平均净资产收益 率	-0.59%	-59.46%	-1.48%	8.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,927,009,982.09	2,286,670,340.58	28.00%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,197,502,050.26	1,120,728,940.43	6.85%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	1.66	4,379.44
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	803,362.47	3,590,314.53
委托他人投资或管理资产的 损益	30,359.12	78,198.23
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-225,690.53	-421,896.79
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	0.00	875,366.70
减：所得税影响额	91,204.91	618,954.32
少数股东权益影响额 （税后）	249,430.17	918,187.96
合计	267,397.64	2,589,219.83

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	同比增减	变动原因
货币资金	84,442,523.74	260,739,223.06	-67.61%	主要系支付长三角研发中心款项及支 付日常经营费用、闲置募集资金购买 理财产品所致。
交易性金融资产	4,648,647.24	8,039,533.81	-42.18%	主要系韩国子公司 SUNJE SOFT 株式会 社使用暂时闲置的自有资金购买的理 财产品减少所致。
应收票据	0.00	669,000.00	-100.00%	主要系收到的商业承兑汇票到期兑现 所致。
其他应收款	31,950,761.30	24,442,098.64	30.72%	主要系履约及投标保证金、往来款增 加所致。
存货	643,568,176.58	441,944,797.56	45.62%	主要系在建在手订单增加较多所致。
其他流动资产	352,298,556.08	6,137,649.01	5639.96%	主要系闲置募集资金购买理财产品增 加所致。
在建工程	222,081,893.43	122,643,890.07	81.08%	主要系苏州子公司长三角研发中心建 设工程进度继续投入所致。
开发支出	61,282,819.06	28,454,267.60	115.37%	主要系内部研发产品增加并未达到预 定可使用状态所致。
长期待摊费用	11,984,556.05	22,557,808.26	-46.87%	主要系共同经营平台摊销金额增加所 致。
递延所得税资产	59,076,198.23	45,039,330.06	31.17%	主要系报告期资产减值准备和可抵扣 亏损增加 相应地可抵扣暂时性差异增加所致。
合同负债	113,416,927.40	67,481,809.48	68.07%	主要系本期合同预收款增加所致。
一年内到期的非 流动负债	34,686,901.25	23,734,205.51	46.15%	主要系本期融资租赁款到期转入所 致。
长期借款	380,487,566.20	185,701,242.00	104.89%	主要系长三角研发中心项目建设贷款 增加所致。
应付债券	370,777,872.79	0.00	不适用	主要系本期发行的可转债。
长期应付款	0.00	5,227,079.75	-100.00%	主要系融资租赁款到期转入一年内到 期的非流动负债所致。
递延所得税负债	24,368,303.44	7,904,362.51	208.29%	主要系可转债权益工具公允价值部分 考虑的递延所得税负债影响增加所 致。
其他权益工具	99,214,496.93	0.00	不适用	主要系本期发行的可转债权益部分。
其他综合收益	-5,708,428.69	70,775.86	-8165.50%	主要系外币报表折算差额。

2、合并利润表项目
单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因
税金及附加	3,420,033.16	2,157,977.02	58.48%	主要系本报告期内城建税及附加增加所致。
财务费用	20,456,713.24	30,174,669.13	-32.21%	主要系汇兑损益减少所致。
其他收益	9,880,064.70	5,012,607.41	97.10%	主要系本期收到的税费返还增加所致。
资产减值损失	447,310.04	-8,317,517.36	105.38%	主要系存货跌价准备较去年同期减少所致。

3、合并现金流量表项目
单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因
投资活动产生的 现金流量净额	-435,559,979.46	-42,162,858.37	-933.04%	主要系募集资金购买结构性存款支付的现金增加、 苏州子公司长三角研发中心建设项目投入增加所 致。
筹资活动产生的 现金流量净额	577,939,728.54	66,419,934.49	770.13%	主要系本期发行可转债导致募集资金增加所致。
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	511,462.23	-662,955.51	177.15%	主要系汇率变动影响所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	59,251	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
王安京	境内自然人	17.77%	82,125,959	76,811,069	质押	65,844,999
宁波科蓝盛合 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	6.38%	29,470,803	0	质押	16,320,000
宁波科蓝盈众 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	1.29%	5,953,081	0
程伊文	境内自然人	0.52%	2,399,900	0
宁波科蓝海联 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	0.43%	1,991,617	0
陈伟平	境内自然人	0.43%	1,968,000	0
宁波科蓝融创 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	0.42%	1,952,777	0
苏州元和塘创 业投资有限公 司	境内非国有法 人	0.42%	1,945,000	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.40%	1,868,407	0
中阅资本管理 股份公司－中 阅战略优选2 号私募证券投 资基金	其他	0.32%	1,500,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业 （有限合伙）	29,470,803	人民币普通股	29,470,803
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业 （有限合伙）	5,953,081	人民币普通股	5,953,081
王安京	5,314,890	人民币普通股	5,314,890
程伊文	2,399,900	人民币普通股	2,399,900
宁波科蓝海联投资管理合伙企业 （有限合伙）	1,991,617	人民币普通股	1,991,617
陈伟平	1,968,000	人民币普通股	1,968,000
宁波科蓝融创投资管理合伙企业 （有限合伙）	1,952,777	人民币普通股	1,952,777
苏州元和塘创业投资有限公司	1,945,000	人民币普通股	1,945,000
香港中央结算有限公司	1,868,407	人民币普通股	1,868,407
中阅资本管理股份公司－中阅战 略优选2号私募证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限 合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有科蓝盛合98.81%的 出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件6.38%的股份，王安京与科蓝盛 合为一致行动人。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	1、股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证 券账户持有18,405,000股，通过投资者信用担保证券账户持有 11,065,803股，合计持有29,470,803股。 2、程伊文通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证券 账户持有2,399,900股，合计持有2,399,900股。 3、陈伟平通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证券 账户持有1,968,000股，合计持有1,968,000股。 4、中阅资本管理股份公司－中阅战略优选2号私募证券投资基金

通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用担保证券账户持有 1,500,000股，合计持有1,500,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	84,442,523.74	260,739,223.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	4,648,647.24	8,039,533.81
衍生金融资产
应收票据	0.00	669,000.00
应收账款	990,789,828.78	819,167,705.44
应收款项融资
预付款项	21,562,524.91	22,754,001.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,950,761.30	24,442,098.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	643,568,176.58	441,944,797.56
合同资产	60,242,180.76	62,278,162.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	352,298,556.08	6,137,649.01
流动资产合计	2,189,503,199.39	1,646,172,172.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	14,527,750.73	17,078,693.02
其他权益工具投资	20,431,984.40	20,830,348.82
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	28,741,617.30	31,013,486.55
在建工程	222,081,893.43	122,643,890.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	20,655,356.84	25,954,996.33
无形资产	142,287,877.47	159,810,669.23
开发支出	61,282,819.06	28,454,267.60
商誉	101,330,490.17	97,313,632.06
长期待摊费用	11,984,556.05	22,557,808.26
递延所得税资产	59,076,198.23	45,039,330.06
其他非流动资产	55,106,239.02	69,801,046.31
非流动资产合计	737,506,782.70	640,498,168.31
资产总计	2,927,009,982.09	2,286,670,340.58
流动负债：
短期借款	492,113,805.19	560,374,541.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	58,149,264.87	68,429,829.78
预收款项
合同负债	113,416,927.40	67,481,809.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	81,405,774.63	76,788,109.35
应交税费	55,262,174.07	53,741,821.24
其他应付款	60,021,604.13	56,274,581.61
其中：应付利息	468,990.69	265,829.68
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	34,686,901.25	23,734,205.51
其他流动负债	16,200.00	189,283.02
流动负债合计	895,072,651.54	907,014,181.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	380,487,566.20	185,701,242.00
应付债券	370,777,872.79
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,303,649.88	12,667,297.35
长期应付款		5,227,079.75
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	24,368,303.44	7,904,362.51
其他非流动负债
非流动负债合计	786,937,392.31	211,499,981.61
负债合计	1,682,010,043.85	1,118,514,162.80
所有者权益：
股本	462,178,442.00	462,178,442.00
其他权益工具	99,214,496.93	0.00
其中：优先股
永续债
资本公积	346,895,925.63	346,895,925.63
减：库存股
其他综合收益	-5,708,428.69	70,775.86
专项储备
盈余公积	38,688,986.44	38,688,986.44
一般风险准备
未分配利润	256,232,627.95	272,894,810.50
归属于母公司所有者权益合计	1,197,502,050.26	1,120,728,940.43
少数股东权益	47,497,887.98	47,427,237.35
所有者权益合计	1,244,999,938.24	1,168,156,177.78
负债和所有者权益总计	2,927,009,982.09	2,286,670,340.58

法定代表人：王安京 主管会计工作负责人：周旭红 会计机构负责人：吴玉苹 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	704,795,604.66	689,830,448.08
其中：营业收入	704,795,604.66	689,830,448.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	737,286,278.98	714,530,305.35
其中：营业成本	477,621,423.88	429,868,368.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,420,033.16	2,157,977.02
销售费用	54,859,918.73	62,537,012.75
管理费用	91,695,789.36	87,823,169.57
研发费用	89,232,400.61	101,969,107.94
财务费用	20,456,713.24	30,174,669.13
其中：利息费用	24,944,374.40	28,402,136.51
利息收入	607,647.59	1,987,135.83
加：其他收益	9,880,064.70	5,012,607.41
投资收益（损失以“－”号填 列）	82,675.03	1,529,154.05
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	36,089.23	-895,176.24
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	44,580.91
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-8,434,170.08	-6,654,992.86
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	447,310.04	-8,317,517.36
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-8,604.59
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-30,478,818.31	-33,130,606.03
加：营业外收入	7,365.96	5,603.76
减：营业外支出	429,262.75	530,399.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-30,900,715.10	-33,655,401.67
减：所得税费用	-14,928,683.16	-15,412,861.60
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-15,972,031.94	-18,242,540.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-15,972,031.94	-18,242,540.07
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-16,662,182.55	-17,558,013.74
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	690,150.61	-684,526.33
六、其他综合收益的税后净额	-7,233,077.93	-1,708,628.77
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-5,779,204.55	-2,583,030.20
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-5,779,204.55	-2,583,030.20
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-5,779,204.55	-2,583,030.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-1,453,873.38	874,401.43
七、综合收益总额	-23,205,109.87	-19,951,168.84
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-22,441,387.10	-20,141,043.94
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-763,722.77	189,875.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.036	-0.0376
（二）稀释每股收益	-0.036	-0.0376

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王安京 主管会计工作负责人：周旭红 会计机构负责人：吴玉苹 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	598,369,728.86	552,848,146.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,241,418.38	749,442.76
收到其他与经营活动有关的现金	35,522,273.00	23,547,212.24
经营活动现金流入小计	639,133,420.24	577,144,801.79
购买商品、接受劳务支付的现金	37,831,155.77	30,213,662.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	805,148,178.14	779,361,747.45
支付的各项税费	26,074,975.79	23,328,440.03
支付其他与经营活动有关的现金	91,217,911.53	93,870,934.27
经营活动现金流出小计	960,272,221.23	926,774,783.94
经营活动产生的现金流量净额	-321,138,800.99	-349,629,982.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,928,732.02	127,500,000.00
取得投资收益收到的现金	30,788.59	2,424,330.29
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	101,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,060,580.61	129,924,330.29
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	102,250,404.67	34,554,488.66
投资支付的现金	330,025,155.40	120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	9,345,000.00	17,532,700.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	441,620,560.07	172,087,188.66
投资活动产生的现金流量净额	-435,559,979.46	-42,162,858.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	487,600,943.40	1,568,006.51
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		1,568,006.51
取得借款收到的现金	1,062,016,787.46	972,169,437.93
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,549,617,730.86	973,737,444.44
偿还债务支付的现金	925,459,024.82	849,926,610.41
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	31,244,094.94	44,903,906.23
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,974,882.56	12,486,993.31
筹资活动现金流出小计	971,678,002.32	907,317,509.95
筹资活动产生的现金流量净额	577,939,728.54	66,419,934.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	511,462.23	-662,955.51
五、现金及现金等价物净增加额	-178,247,589.68	-326,035,861.54
加：期初现金及现金等价物余额	253,316,199.47	433,596,789.79
六、期末现金及现金等价物余额	75,068,609.79	107,560,928.25

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2022年10月26日