[三季报]软通动力(301236):2022年三季度报告

 时间：2022年10月27日 03:02:42 中财网
原标题:软通动力:2022年三季度报告

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2022-044
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）4,900,004,287.3712.75%14,185,273,873.2118.46%
归属于上市公司股东的净利润 （元）242,308,938.52-5.56%672,308,044.48-6.05%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）204,865,633.50-14.05%593,910,084.30-10.31%
经营活动产生的现金流量净额 （元）-----693,766,886.16-415.87%
基本每股收益（元/股）0.38-20.83%1.11（注） -16.54%
稀释每股收益（元/股）0.38-20.83%1.11（注） -16.54%
加权平均净资产收益率2.43%-3.03%8.09%-7.90%

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）15,387,564,181.3310,523,118,161.2246.23%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）9,782,614,950.435,078,404,421.0192.63%
注：上图所列示基本每股收益及稀释每股收益与上年同期之变动，主要系报告期内公司首次公开发行股票及实施资本
公积转增使总股本增加而导致。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）584,241.78594,551.04
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）38,824,694.3881,289,741.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,614,602.017,614,602.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,695,342.26-383,444.55
减：所得税影响额8,038,255.4510,830,531.06
少数股东权益影响额（税后）-153,364.56-113,041.00
合计37,443,305.0278,397,960.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降415.87%，主要系本季度未开展保理业务所致。

2、总资产期末余额较上年度末增加46.23%，主要系首次公开发行募集资金到账。

3、归属于上市公司股东的所有者权益期末余额较上年度末增加92.63%，主要系首次公开发行募集资金到账。

4、每股收益及稀释每股收益与上年同期之变动，主要系报告期内公司首次公开发行股票及实施资本公积转增使总股本
增加而导致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数39,634报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
刘天文境内自然人23.75%150,903,167.00150,903,167.00质押85,561,860.00
CEL Bravo Limited境外法人9.70%61,605,348.0061,605,348.00无质押、标 记 或冻结-
长城（天津）股权投 资基金管理有限责任 公司－舟山长通投资 合伙企业（有限合 伙）其他5.01%31,799,080.0031,799,080.00无质押、标 记 或冻结-
无锡软石智动投资企 业（有限合伙）境内非国有 法人4.86%30,847,358.0030,847,358.00无质押、标 记 或冻结-
FNOF Easynet（HK） Limited境外法人4.77%30,314,198.0030,314,198.00无质押、标 记 或冻结-
晋汇国际（香港）有 限公司境外法人4.13%26,254,022.0026,254,022.00无质押、标 记 或冻结-
上海云锋麒泰投资中 心（有限合伙）境内非国有 法人3.31%20,998,550.0020,998,550.00无质押、标 记 或冻结-
兴资睿盈（平潭）资 产管理有限公司－福 州经济技术开发区兴 睿永瀛股权投资合伙 企业（有限合伙）其他2.43%15,445,278.0015,445,278.00无质押、标 记 或冻结-
春华秋实（天津）股 权投资管理有限公司 －春华秋实（天津）其他2.21%14,028,583.0014,028,583.00无质押、标 记 或冻结-
股权投资合伙企业 （有限合伙）　　　　　　
青岛学而民和投资中 心(有限合伙)境内非国有 法人2.09%13,249,623.0013,249,623.00无质押、标 记 或冻结-
　前10名无限售条件股东股情况　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
何永权873,492.00人民币普通股873,492.00　　　
胡金浩581,853.00人民币普通股581,853.00　　　
陆家奕524,992.00人民币普通股524,992.00　　　
余明伟458,050.00人民币普通股458,050.00　　　
刘超412,656.00人民币普通股412,656.00　　　
吴希龙334,950.00人民币普通股334,950.00　　　
苏智煌314,600.00人民币普通股314,600.00　　　
吕野平235,000.00人民币普通股235,000.00　　　
彭俏雄232,200.00人民币普通股232,200.00　　　
曾德华230,000.00人民币普通股230,000.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，刘天文先生与软石智动为一致行动人；FNOF Easynet董事刘诚、叶冠 寰为 CEL Bravo和晋汇国际的董事。除此外，公司未获悉上述股东间存在一致行动 或关联关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）不适用　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
刘天文150,903,16700150,903,167首发前限售按照相关法律法 规规定解除限售
CEL Bravo Limited61,605,3480061,605,348首发前限售按照相关法律法 规规定解除限售
长城（天津）股权投 资基金管理有限责任 公司－舟山长通投资 合伙企业（有限合 伙）31,799,0800031,799,080首发前限售按照相关法律法 规规定解除限售
无锡软石智动投资企 业（有限合伙）30,847,3580030,847,358首发前限售按照相关法律法 规规定解除限售
FNOF Easynet （HK） Limited30,314,1980030,314,198首发前限售按照相关法律法 规规定解除限售
股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
晋汇国际（香港）有 限公司26,254,0220026,254,022首发前限售按照相关法律法 规规定解除限售
上海云锋麒泰投资中 心（有限合伙）20,998,5500020,998,550首发前限售按照相关法律法 规规定解除限售
兴资睿盈（平潭）资 产管理有限公司－福 州经济技术开发区兴 睿永瀛股权投资合伙 企业（有限合伙）15,445,2780015,445,278首发前限售按照相关法律法 规规定解除限售
春华秋实（天津）股 权投资管理有限公司 －春华秋实（天津） 股权投资合伙企业 （有限合伙）14,028,5830014,028,583首发前限售按照相关法律法 规规定解除限售
青岛学而民和投资中 心(有限合伙)13,249,6230013,249,623首发前限售按照相关法律法 规规定解除限售
其他162,748,8215,051,86 00157,696,961首发前限售/ 首发后限售按照相关法律法 规规定解除限售
合计558,194,0285,051,86 00553,142,168　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕123号）同意注册，2022年3月15日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股
并在创业板上市，总股本由36,000.00万股变更为42,352.9412万股。

（二）公司于2022年5月23日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容为：2021年度公司不派发现金股利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公
司以2022年6月8日为股权登记日实施了权益分派，本次权益分派方案实施前公司总股本为423,529,412股，实施后总股
本增至635,294,118股。2022年6月16日，公司发布了《关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告》，完成变更
登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。

（三）公司2022年7月20日披露了《关于子公司鸿湖万联发布开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发行版的公告》，
公司子公司鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司（以下简称“鸿湖万联”）发布了开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发
行版，体现了公司在信创国产智能终端操作系统方面的前瞻性布局、技术积累和具象化应用，有利于公司联合生态合作伙
伴进行未来的商业化应用探索、数字化转型和价值提升，增强了公司竞争力，符合公司战略发展方向。具体内容详见公司
在巨潮资讯网的相关公告。

（四）公司2022年8月24日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2022年半年度利润分配预案的议案》，公司以截至 2022年 6月 30日的总股本
635,294,118股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），共计派发现金红利 317,647,059.00元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。目前，上述事宜正稳步推进。

（五）公司2022年10月20日披露了《关于子公司完成首款全国产芯片开源鸿蒙兼容性适配的公告》，公司子公司鸿
湖万联与龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”）共同完成首款支持自主指令集（LoongArch架构）全国产
芯片2K1000LA处理器与国产智能终端操作系统OpenHarmony的适配工作，并已取得开放原子开源基金会颁发的生态产品兼
容性证书。鸿湖万联此次发布的为和龙芯中科合作的“乘风”系列开发板，是首个通过兼容性证书测评并支持自主指令集
（LoongArch架构）的全国产化芯片开发板。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金2,976,192,430.922,994,819,890.68
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,339,832,321.61　
衍生金融资产　　
应收票据32,701,432.4514,608,914.19
应收账款5,655,062,196.154,646,284,904.85
应收款项融资807,324,040.58169,362,821.25
预付款项68,974,374.3850,898,437.14
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款105,129,668.7495,083,134.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货840,634,645.23693,060,205.95
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　3,000,000.00
其他流动资产25,338,025.0841,218,932.07
流动资产合计12,851,189,135.148,708,337,240.40
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资200,508,724.96201,020,576.10
其他权益工具投资2,467,407.562,548,195.25
其他非流动金融资产487,614,602.01　
投资性房地产13,131,168.5511,379,553.23
固定资产703,734,992.98730,302,804.96
在建工程163,453.78　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产435,553,862.73350,703,547.51
无形资产489,246,889.08286,787,186.93
开发支出23,186,179.9121,689,185.73
商誉46,793,102.3246,793,102.32
长期待摊费用100,679,790.80144,854,751.48
递延所得税资产24,585,160.2016,740,206.54
其他非流动资产8,709,711.311,961,810.77
非流动资产合计2,536,375,046.191,814,780,920.82
资产总计15,387,564,181.3310,523,118,161.22
流动负债：　　
短期借款2,512,699,555.482,343,361,209.21
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　19,520,821.00
应付账款86,279,768.9399,975,686.33
预收款项　　
合同负债390,130,630.02342,876,731.06
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,061,760,330.191,058,526,954.26
应交税费192,446,873.61221,652,357.88
其他应付款561,050,785.43247,565,767.04
其中：应付利息　　
应付股利317,647,059.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债222,279,664.58479,954,208.25
其他流动负债208,268,030.57182,225,411.04
流动负债合计5,234,915,638.814,995,659,146.07
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,217,957.703,323,556.80
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债250,858,637.25375,020,007.88
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债650,000.00650,000.00
递延收益46,412,870.1757,947,734.44
递延所得税负债65,040,471.7564,721,921.56
其他非流动负债　　
非流动负债合计365,179,936.87501,663,220.68
负债合计5,600,095,575.685,497,322,366.75
所有者权益：　　
股本635,294,118.00360,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积6,703,038,258.992,644,302,046.94
减：库存股　　
其他综合收益-2,022,158.51-17,541,372.40
专项储备　　
盈余公积53,344,973.1753,344,973.17
一般风险准备　　
未分配利润2,392,959,758.782,038,298,773.30
归属于母公司所有者权益合计9,782,614,950.435,078,404,421.01
少数股东权益4,853,655.22-52,608,626.54
所有者权益合计9,787,468,605.655,025,795,794.47
负债和所有者权益总计15,387,564,181.3310,523,118,161.22
法定代表人：刘天文 主管会计工作负责人：张成 会计机构负责人：王艳菲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入14,185,273,873.2111,974,771,746.07
其中：营业收入14,185,273,873.2111,974,771,746.07
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本13,625,974,084.4611,299,926,945.00
其中：营业成本11,139,629,413.368,941,053,391.07
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加93,538,120.3079,733,823.31
销售费用463,120,244.43427,647,926.08
管理费用1,087,754,879.111,014,801,780.17
研发费用766,750,587.16742,044,173.31
财务费用75,180,840.1094,645,851.06
其中：利息费用109,661,586.47108,603,900.82
利息收入21,865,361.6916,154,192.89
加：其他收益139,364,182.79108,457,575.40
投资收益（损失以“－”号填 列）8,450,561.44-442,199.36
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-511,851.15-442,199.36
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）19,415,126.82　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-28,457,778.05-15,450,061.26
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-5,562,045.766,535,964.38
资产处置收益（损失以“-”号 填列）594,551.04681,474.86
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）693,104,387.03774,627,555.09
加：营业外收入26,310,695.606,423,309.50
减：营业外支出6,005,040.154,027,788.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）713,410,042.48777,023,076.43
减：所得税费用52,427,258.9867,145,597.46
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）660,982,783.50709,877,478.97
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）660,982,783.50709,877,478.97
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）672,308,044.48715,586,157.21
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-11,325,260.98-5,708,678.24
六、其他综合收益的税后净额15,519,213.891,896,576.31
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额15,519,213.891,896,576.31
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-68,669.543,543,445.87
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-68,669.543,543,445.87
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益15,587,883.43-1,646,869.56
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额15,385,860.53-1,802,509.53
7.其他202,022.90155,639.97
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额676,501,997.39711,774,055.28
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额687,827,258.37717,482,733.52
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-11,325,260.98-5,708,678.24
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.111.33
（二）稀释每股收益1.111.33

法定代表人：刘天文 主管会计工作负责人：张成 会计机构负责人：王艳菲
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金13,425,560,281.0511,489,635,703.42
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,342,369.42582,450.57
收到其他与经营活动有关的现金172,992,865.35167,150,195.56
经营活动现金流入小计13,599,895,515.8211,657,368,349.55
购买商品、接受劳务支付的现金318,063,412.91246,373,567.31
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金12,418,924,766.1410,168,806,779.56
支付的各项税费851,901,333.43625,659,339.01
支付其他与经营活动有关的现金704,772,889.50751,012,277.58
经营活动现金流出小计14,293,662,401.9811,791,851,963.46
经营活动产生的现金流量净额-693,766,886.16-134,483,613.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　4,788,341.99
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,153,810.691,520,598.95
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,782,962,412.5912,660,735.38
投资活动现金流入小计1,785,116,223.2818,969,676.32
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金346,160,207.91227,871,090.92
投资支付的现金1,600,000.002,791,375.94
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金4,616,684,569.752,745.14
投资活动现金流出小计4,964,444,777.66230,665,212.00
投资活动产生的现金流量净额-3,179,328,554.38-211,695,535.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,446,471,426.23　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金2,410,000,000.002,240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,165,067.45　
筹资活动现金流入小计6,859,636,493.682,240,000,000.00
偿还债务支付的现金2,718,781,672.972,242,897,546.14
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金92,045,980.06101,038,774.77
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金229,479,138.72101,446,965.79
筹资活动现金流出小计3,040,306,791.752,445,383,286.70
筹资活动产生的现金流量净额3,819,329,701.93-205,383,286.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响12,688,413.11-2,105,173.90
五、现金及现金等价物净增加额-41,077,325.50-553,667,610.19
加：期初现金及现金等价物余额2,973,831,523.502,845,003,755.12
六、期末现金及现金等价物余额2,932,754,198.002,291,336,144.93
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会
2022年10月26日

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