[三季报]精测电子(300567):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 03:02:58 中财网

原标题:精测电子:2022年三季度报告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-201
武汉精测电子集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	714,985,149.31	50.06%	1,820,327,521.97	2.96%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	114,465,618.47	218.47%	143,649,963.44	-21.25%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	76,702,120.47	177.45%	84,054,689.55	-47.86%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-35,917,462.77
基本每股收益（元/ 股）	0.41	241.67%	0.52	-24.64%
稀释每股收益（元/ 股）	0.43	230.77%	0.56	-22.22%
加权平均净资产收益 率	3.39%	2.76%	4.28%	-2.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,224,904,250.84	6,047,340,999.01	19.47%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,177,208,730.61	3,314,761,086.06	-4.15%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	-1,518.37	4,372,687.15
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	50,292,428.22	77,931,775.67
委托他人投资或管理资产的损益	351,369.86	4,758,370.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	-3,750,000.00	-11,250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	275,439.26	-3,319,874.53
减：所得税影响额	168,889.59	1,472,225.50
少数股东权益影响额（税后）	9,235,331.38	11,425,459.31
合计	37,763,498.00	59,595,273.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目（单位：元）
项目	报告期末数	年初数	变动情况	变动原因
货币资金	812,125,696.26	1,473,962,067.81	-44.90%	主要系购买理财产品及投资增加所致。
交易性金融资产	200,000,000.00			主要系认购中创新航首次公开发行股份所 致。
应收票据	9,741,308.57	6,449,226.64	51.05%	主要系票据收款增加所致。
应收账款	1,374,397,675.56	917,248,799.38	49.84%	主要系营业收入增加所致。
存货	1,359,733,363.20	942,938,665.25	44.20%	主要系订单生产、备货增加所致。
其他流动资产	299,658,543.90	117,981,605.76	153.99%	主要系购买银行理财产品所致。
固定资产	1,467,858,314.54	662,379,301.87	121.60%	主要系在建工程完工转入固定资产所致。
在建工程	445,041,685.78	764,359,176.06	-41.78%	主要系在建工程完工转入固定资产所致。
无形资产	298,816,849.81	211,817,406.00	41.07%	主要系报告期取得土地使用权所致。
其他非流动资产	10,120,949.00	32,714,827.12	-69.06%	主要系预付的与长期资产相关款项减少所 致。
短期借款	1,295,865,820.00	630,000,000.00	105.69%	主要系借款增加所致。
应付票据	92,219,013.84	64,792,542.78	42.33%	主要系供应商票据付款增加且未到承兑期所 致。
应付账款	1,038,617,866.43	600,646,217.83	72.92%	主要系应付工程款及供应商货款增 加所致。
合同负债	226,403,040.82	76,245,359.29	196.94%	主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	52,287,901.06	153,387,698.32	-65.91%	主要系支付年终奖所致。
其他应付款	5,298,509.27	10,031,395.29	-47.18%	主要系投标保证金退回所致。
其他流动负债	30,224,567.59	10,246,090.63	194.99%	主要系合同负债对应税金增加所致。
利润表项目（单位：元）
项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
研发费用	377,220,481.06	265,051,464.09	42.32%	主要系研发投入增加所致。
财务费用	14,443,770.34	33,678,716.61	-57.11%	主要系汇兑收益增加所致。
其他收益	98,277,181.74	58,573,914.35	67.78%	主要系报告期政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”号 填列）	1,099,798.08	-14,820,235.94	-107.42%	主要系权益核算联营、合营企业的投资损失 减少，理财收入增加所致。
信用资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-37,050,241.15	-20,147,578.97	83.89%	主要系应收账款增加所致。
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	3,536,236.64	5,058,184.62	-30.09%	主要系合同资产计提资产减值比同期减少所 致。
现金流量表项目（单位：元）
项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	-35,917,462.77	-347,798,008.40		主要系销售回款增加所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	377,114,643.14	1,079,903,059.92	-65.08%	主要系上期收到定向增发资金所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	19,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
彭骞	境内自 然人	25.21%	70,112,000	52,584,000	质押	40,350,000
陈凯	境内自 然人	8.10%	22,529,813	16,897,360
中国建设银行股份有限公司 －华夏能源革新股票型证券 投资基金	其他	3.44%	9,575,189
胡隽	境内自 然人	2.53%	7,032,108
济南兴铁投资合伙企业（有 限合伙）	境内非 国有法 人	2.35%	6,529,964
汇安基金－华能信托·悦盈 13号单一资金信托－汇安 基金汇鑫58号单一资产管 理计划	其他	1.80%	5,012,050
中国工商银行股份有限公司 －华夏核心制造混合型证券 投资基金	其他	1.78%	4,941,490
兴业银行股份有限公司－兴 全趋势投资混合型证券投资 基金	其他	1.74%	4,849,693
全国社保基金一零三组合	其他	1.57%	4,362,200
湖北小米长江产业投资基金 管理有限公司－湖北小米长 江产业基金合伙企业（有限 合伙）	其他	1.51%	4,209,640
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
彭骞	17,528,000	人民币普通 股	17,528,000
中国建设银行股份有限公司－华夏能 源革新股票型证券投资基金	9,575,189	人民币普通 股	9,575,189
胡隽	7,032,108	人民币普通 股	7,032,108
济南兴铁投资合伙企业（有限合伙）	6,529,964	人民币普通 股	6,529,964
陈凯	5,632,453	人民币普通 股	5,632,453
汇安基金－华能信托·悦盈13号单一 资金信托－汇安基金汇鑫58号单一资 产管理计划	5,012,050	人民币普通 股	5,012,050
中国工商银行股份有限公司-华夏核心 制造混合型证券投资基金	4,941,490	人民币普通 股	4,941,490
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投	4,849,693	人民币普通	4,849,693

资混合型证券投资基金		股
全国社保基金一零三组合	4,362,200	人民币普通 股	4,362,200
湖北小米长江产业投资基金管理有限 公司－湖北小米长江产业基金合伙企 业（有限合伙）	4,209,640	人民币普通 股	4,209,640
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。 截止2022年9月30日，武汉精测电子集团股份有限有限公司 回购专用证券账户持股数量为5,750,030股，持股比例为 2.07%。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
彭骞	52,584,000	0	0	52,584,000	高管锁定股	在任期内每年可解锁其 持有公司股份总数的 25%直至锁定期结束。
陈凯	16,897,360	0	0	16,897,360	高管锁定股	在任期内每年可解锁其 持有公司股份总数的 25%直至锁定期结束。
沈亚非	1,582,858	0	0	1,582,858	高管锁定股	在任期内每年可解锁其 持有公司股份总数的 25%直至锁定期结束。
杨慎东	251,068	0	0	251,068	高管锁定股	在任期内每年可解锁其 持有公司股份总数的 25%直至锁定期结束。
游丽娟	10,125	0	0	10,125	高管锁定股	在任期内每年可解锁其 持有公司股份总数的 25%直至锁定期结束。
罗镇川	55,244	55,244	0	0	高管锁定股	已离任，且虚拟任职期 已结束
合计	71,380,655	55,244	0	71,325,411

三、其他重要事项
?适用□不适用
1、报告期内经营情况
公司主要从事显示、半导体及新能源检测系统的研发、生产与销售。公司目前在显示领域的主营产品涵盖LCD、OLED、Mini/Micro-LED、Micro-OLED等各类显示器件的检测设备，包括信号检测系统、OLED调测系统、AOI光学检测
系统和平板显示自动化设备等；在半导体领域的主营产品分为前道和后道测试设备，包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量
测系统、电子束缺陷检测系统和自动检测设备（ATE）等；在新能源领域的主要产品为锂电池生产及检测设备，主要用于
锂电池电芯装配和检测环节等，包括锂电池化成分容系统、切叠一体机、锂电池视觉检测系统和BMS检测系统等。

报告期内，面对复杂的国际经济形势以及疫情反复等不利因素的影响，公司上下一心，在公司董事会以及公司管理层
的正确领导下，公司继续加大战略研发投入，强化产品并加强研发创新的同时，持续提升设备交付能力和质量管理，强化
技术服务品质，实现营业收入规模及经营业绩同比大幅增长，经营数据得到明显改善。本报告期公司实现营业收入
71,498.51万元，较上年同比增长50.06%；实现归属上市公司股东的净利润11,446.56万元，较上年同比增长218.47%。鉴
于上半年公司受苏州疫情、上海疫情等不利因素的影响较大，2022年1-9月公司实现营业收入182,032.75万元，较上年同
比增长2.96%；实现归属上市公司股东的净利润14,365.00万元，较上年同比减少21.25%。

2022年1-9月公司在显示测试领域，不断突破创新，积极调整产品结构，加大了面板中、前道制程设备、关键核心器
件以及Micro-LED、Mini-LED等新型显示产品研究开发力度，同时公司也不断优化客户结构，由原来集中大客户攻关逐步
转变为大客户战略合作伙伴，增加海外客户的拓展力度。公司在AR/VR/MR等头显设备配套检测领域取得较大进展，来
自于国际头部战略客户相关订单持续增加。未来公司将继续加大在新型显示领域的研发力度，进一步加大与国内外头部战
略客户的合作关系；在半导体领域，随着公司研发投入进入收获期，无论是技术，还是产品、市场方面均取得了重大进展，
产品成熟度以及市场对公司产品的认可度不断提升，订单快速增长。2022年1-9月公司在整个半导体板块实现销售收入
11,222.59万元，较上年同比增长43.71%；在新能源领域，公司控股子公司常州精测新能源技术有限公司（以下简称“常州
精测”）作为基石投资者参与中创新航科技股份有限公司（以下简称“中创新航”）港股发行，进一步巩固、深化双方战略合
作关系，发挥双方在资源整合、技术支持、业务协同等方面的优势，进一步推进双方在锂电设备领域开展深度合作。此外，
公司正积极开拓与国内其他知名电池厂商的合作关系。2022年1-9月公司在新能源领域实现销售收入22,275.68万元，较上
年同比增长502.46%。半导体和新能源领域销售收入和毛利率持续增长，成为公司新的业绩增长点。公司及核心管理成员
对未来的发展充满信心。

2、公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
公司于2022年6月30日分别召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，于2022年7月18日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公
司向特定对象发行A股股票募投项目“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”已达到预定可使用状态，为提
高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将上述募投项目专户节余资金
（含利息收入）182,677,301.43元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集
资金专户。详情请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-141）。

2022年7月29日，上海精测已将“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”募集资金专用账户的节余资金
183,049,888.20元（含利息收入）全部转出，用于永久补充流动资金，对应募集资金专用账户注销手续已办理完成，上海精
测与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》的权利义务相应终止。详情请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《武汉精测电子集团股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：
2022-162）。

3、向不特定对象发行可转换公司债券
2022年7月6日，公司收到深交所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债
券的审核问询函》（审核函〔2022〕020142号）；2022年9月5日，公司收到深交所出具的《关于武汉精测电子集团股份
有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020213号）；2022年9月28日，
函》（审核函〔2022〕020229号）。公司会同相关中介机构就上述审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，
并根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露。同时，公司已按照要求及时将回复材料报送深圳证券交易所。公司本次
向不特定对象发行可转换公司债券将于2022年10月28日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议。

4、控股子公司作为基石投资者参与中创新航香港首次公开发行
2022 9 21
年 月 日，公司分别召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司作为基石投资者参与中创新航香港首次公开发行的议案》，同意公司控股子公司常州精测使用自有资金不超过人
2
民币 亿元（包括经纪佣金、香港联合交易所有限公司交易费、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、财务汇报局交
易征费等）作为基石投资者参与认购中创新航在香港联合交易所有限公司的首次公开发行股份。常州精测新能源技术有限
2022 9 21
公司已于 年 月 日与中创新航、华泰金融控股（香港）有限公司共同签署《基石投资协议》。详情请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《武汉精测电子集团股份有限公司关于控股子公司作为基石投资者参与中创新航香港首次
公开发行的公告》（公告编号：2022-189）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉精测电子集团股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	812,125,696.26	1,473,962,067.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	9,741,308.57	6,449,226.64
应收账款	1,374,397,675.56	917,248,799.38
应收款项融资	3,760,313.29	2,163,222.28
预付款项	84,551,011.67	76,093,982.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	30,504,940.25	24,174,625.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,359,733,363.20	942,938,665.25
合同资产	227,439,713.70	249,005,774.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	299,658,543.90	117,981,605.76
流动资产合计	4,401,912,566.40	3,810,017,969.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	247,895,872.71	215,824,530.91
其他权益工具投资	214,000,000.00	214,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,899,698.14	1,946,887.30
固定资产	1,467,858,314.54	662,379,301.87
在建工程	445,041,685.78	764,359,176.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	40,225,613.73	46,203,478.23
无形资产	298,816,849.81	211,817,406.00
开发支出	9,103,485.60	2,647,636.06
商誉	35,106,987.48	35,106,987.48
长期待摊费用	25,669,933.13	27,682,668.95
递延所得税资产	27,252,294.52	22,640,129.19
其他非流动资产	10,120,949.00	32,714,827.12
非流动资产合计	2,822,991,684.44	2,237,323,029.17
资产总计	7,224,904,250.84	6,047,340,999.01
流动负债：
短期借款	1,295,865,820.00	630,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	92,219,013.84	64,792,542.78
应付账款	1,038,617,866.43	600,646,217.83
预收款项
合同负债	226,403,040.82	76,245,359.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	52,287,901.06	153,387,698.32
应交税费	46,827,041.54	32,903,941.47
其他应付款	5,298,509.27	10,031,395.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	81,581,754.12	93,754,327.91
其他流动负债	30,224,567.59	10,246,090.63
流动负债合计	2,869,325,514.67	1,672,007,573.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	209,465,132.50	229,251,185.50
应付债券	289,478,184.10	281,331,215.73
其中：优先股
永续债
租赁负债	20,629,277.19	27,990,403.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	171,521,826.73	163,493,868.15
递延所得税负债	649,913.71	860,020.11
其他非流动负债	141,350,000.00	130,100,000.00
非流动负债合计	833,094,334.23	833,026,693.03
负债合计	3,702,419,848.90	2,505,034,266.55
所有者权益：
股本	278,144,270.00	278,143,947.00
其他权益工具	55,007,504.12	55,010,355.67
其中：优先股
永续债
资本公积	1,897,910,544.42	1,898,129,952.90
减：库存股	199,631,260.98
其他综合收益	8,378,734.63	8,009,589.51
专项储备
盈余公积	92,453,196.96	92,453,196.96
一般风险准备
未分配利润	1,044,945,741.46	983,014,044.02
归属于母公司所有者权益合计	3,177,208,730.61	3,314,761,086.06
少数股东权益	345,275,671.33	227,545,646.40
所有者权益合计	3,522,484,401.94	3,542,306,732.46
负债和所有者权益总计	7,224,904,250.84	6,047,340,999.01

法定代表人：彭骞 主管会计工作负责人：游丽娟 会计机构负责人：刘会林2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,820,327,521.97	1,768,073,455.73
其中：营业收入	1,820,327,521.97	1,768,073,455.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,740,671,371.61	1,612,433,615.13
其中：营业成本	1,013,832,199.97	1,002,225,518.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,538,629.63	11,671,665.66
销售费用	142,115,575.83	141,370,523.96
管理费用	178,520,714.78	158,435,726.11
研发费用	377,220,481.06	265,051,464.09
财务费用	14,443,770.34	33,678,716.61
其中：利息费用	43,536,170.64	42,415,177.12
利息收入	6,930,841.33	9,300,027.90
加：其他收益	98,277,181.74	58,573,914.35
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,099,798.08	-14,820,235.94
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-9,928,658.20	-17,327,477.84
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-11,250,000.00	-11,250,000.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-37,050,241.15	-20,147,578.97
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	3,536,236.64	5,058,184.62
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-37,468.09	159,747.60
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	134,231,657.58	173,213,872.26
加：营业外收入	454,380.69	126,280.89
减：营业外支出	5,634,185.85	3,713,837.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	129,051,852.42	169,626,316.10
减：所得税费用	26,479,072.99	20,200,711.07
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	102,572,779.43	149,425,605.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	102,572,779.43	149,425,605.03
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	143,649,963.44	182,418,205.78
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-41,077,184.01	-32,992,600.75
六、其他综合收益的税后净额	369,145.12	2,187,797.53
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	369,145.12	2,187,797.53
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	369,145.12	2,187,797.53
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	369,145.12	2,187,797.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	102,941,924.55	151,613,402.56
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	144,019,108.56	184,606,003.31
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-41,077,184.01	-32,992,600.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.52	0.69
（二）稀释每股收益	0.56	0.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：彭骞 主管会计工作负责人：游丽娟 会计机构负责人：刘会林3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,794,485,930.12	1,605,180,948.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	137,480,344.86	51,276,769.11
收到其他与经营活动有关的现金	169,626,419.63	123,120,100.41
经营活动现金流入小计	2,101,592,694.61	1,779,577,817.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,227,359,807.64	1,322,014,502.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	625,322,889.72	517,207,237.61
支付的各项税费	95,341,987.43	92,878,407.09
支付其他与经营活动有关的现金	189,485,472.59	195,275,679.32
经营活动现金流出小计	2,137,510,157.38	2,127,375,826.15
经营活动产生的现金流量净额	-35,917,462.77	-347,798,008.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	975,000,000.00	1,046,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,758,370.41	2,507,241.90
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	110,000.00	42,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	27,481,201.71
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,015,349,572.12	1,048,549,401.90
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	580,368,944.78	307,331,306.85
投资支付的现金	1,443,359,800.00	1,875,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,023,728,744.78	2,182,331,306.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,008,379,172.66	-1,133,781,904.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	125,500,000.00	1,518,999,982.61
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	125,500,000.00	25,000,000.00
取得借款收到的现金	1,491,044,062.23	663,196,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,661,041.05	1,085,402.91
筹资活动现金流入小计	1,662,205,103.28	2,183,281,585.52
偿还债务支付的现金	909,144,093.00	968,217,126.50
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	114,839,609.81	114,611,754.65
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	261,106,757.33	20,549,644.45
筹资活动现金流出小计	1,285,090,460.14	1,103,378,525.60
筹资活动产生的现金流量净额	377,114,643.14	1,079,903,059.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	6,643,704.00	-3,068,493.42
五、现金及现金等价物净增加额	-660,538,288.29	-404,745,346.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,202,385.68	1,112,451,189.35
六、期末现金及现金等价物余额	690,664,097.39	707,705,842.50

（二）审计报告（未完）