[三季报]嘉戎技术(301148):2022年三季度报告

 时间：2022年10月27日 03:03:22 中财网

原标题:嘉戎技术:2022年三季度报告

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-035
厦门嘉戎技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）190,546,756.9514.15%552,865,624.4621.51%
归属于上市公司股东 的净利润（元）30,068,483.10-24.71%73,881,744.50-27.23%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）23,379,708.21-34.56%58,195,597.87-24.52%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----84,771,428.90-78.13%
基本每股收益（元/ 股）0.26-43.48%0.71-38.79%
稀释每股收益（元/ 股）0.26-43.48%0.71-38.79%
加权平均净资产收益 率1.78%-4.77%5.90%-11.72%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,170,076,471.081,096,058,708.6997.99%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,694,252,606.11681,654,372.53148.55%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）503,805.472,656,566.58　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）3,084,327.0210,825,460.08　
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益28,959.6728,959.67　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益4,414,091.505,267,711.79　
除上述各项之外的其他营业-10,116.39-140,512.06　
外收入和支出　　　
减：所得税影响额1,206,743.882,805,568.05　
少数股东权益影响额 （税后）125,548.50146,471.38　
合计6,688,774.8915,686,146.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日变动率重大变化说明
货币资金717,433,934.14144,315,643.20397.13%主要系公司首发上市成功，收到募集 资金及业务规模增长所致
交易性金融资产257,292,453.527,889,078.923161.38%主要系本报告期末购买理财未赎回金 额较期初增加所致
应收票据34,436,263.0021,264,385.5661.94%主要系本报告期末已背书但未到期的 银行汇票增加所致
应收账款490,707,481.04326,861,659.7750.13%主要系业务规模增长，应收账款相应 增加所致
应收款项融资6,378,686.6813,412,440.00-52.44%主要系期末公司持有的信用等级较高 的银行承兑汇票减少所致
预付款项21,718,494.8912,520,623.9773.46%主要系公司全量化高浓度污废水处理 服务业务增加预付原材料采购款增加 所致
其他应收款10,566,392.765,905,166.7378.93%主要系投标保证金增加所致
持有待售资产　844,491.59-100.00%主要系本报告期末无持有待售的高浓 度污废水专用设备
其他流动资产11,087,067.3615,880,309.57-30.18%主要系公司留抵增值税减少所致
在建工程6,255,173.321,512,620.23313.53%主要系随着公司高浓度污废水处理服 务业务增长，期末未完工自建设备增 加所致
无形资产20,514,267.298,623,894.92137.88%主要系报告期内受让土地使用权所致
长期待摊费用443,908.30261,529.0769.74%主要系公司车间装修款增加所致
其他非流动资产58,198,513.2240,237,684.9344.64%主要系随着高浓度污废水处理服务业 务增加，相应的合同履约成本增加所 致
短期借款10,055,238.1719,622,158.88-48.76%主要系公司报告期归还银行借款所致
应付票据68,402,952.1042,096,366.3962.49%主要系本报告期开具银行汇票结算采 购款项增加所致
应付账款148,947,082.11105,151,173.3141.65%主要系业务规模增长，应付账款相应 增加所致
预收款项980,000.00481,474.93103.54%主要系租赁准则下核算的租赁预收款 项增加所致
应付职工薪酬25,113,249.7438,015,619.08-33.94%　
应交税费3,833,322.7414,402,449.44-73.38%主要系缴纳上年末计提的增值税和企 业所得税所致
其他流动负债20,821,863.1012,707,476.7563.86%主要系本报告期末已背书但未到期的 银行汇票增加所致
租赁负债375,100.36702,305.58-46.59%主要系本期支付租赁付款额所致
预计负债2,690,211.003,893,215.27-30.90%主要系公司膜分离装备销售业务下 降，相应计提金额下降所致
递延所得税负债210,280.78104,543.32101.14%主要系公司相关资产账面价值和计税 基础差异变动所致
股本116,497,080.0087,367,080.0033.34%主要系公司 IPO发行新股所致
资本公积1,013,099,918.8143,518,650.492227.97%主要系公司 IPO发行新股股本溢价所 致
其他综合收益-49,339.87-633,042.2392.21%主要系报告期内汇率波动所致
少数股东权益1,920,277.20821,456.85133.76%主要系子公司北京嘉戎盈利增加所致
单位：元

利润表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动率重大变化说明
营业成本372,005,651.93245,730,978.2351.39%主要系业务规模增加及全量化高浓度污废水处理服务业 务成本增加所致
税金及附加1,834,614.332,888,350.09-36.48%主要系本报告期内增值税附加减少所致
财务费用-2,678,781.342,507,509.50-206.83%主要系本报告期利息收入增加所致
投资收益315,148.19-799,725.40139.41%主要系公司购买银行理财产品取得的收益增加所致
公允价值变动收 益4,328,991.17960,882.52350.52%主要系公司购买银行理财产品，在资产负债表日根据产 品公允价值计量所致
资产减值损失-253,232.21-2,936,330.5591.38%主要系本报告期计提的跌价较上年同期减少所致
资产处置收益4,993,571.9722,371,946.65-77.68%主要系本报告期出售高浓度污废水专用设备减少所致
营业外收入49,353.0112,687.82288.98%主要系本报告期废品变卖收入增加所致
营业外支出2,497,910.793,746,706.11-33.33%主要系本报告期更新改造的高浓度污废水专用设备金额 较上期变化所致
所得税费用-2,058,886.2715,787,956.42-113.04%主要系本报告期享受企业所得税三免三减半优惠所致
单位：元

现金流量表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动率重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额-84,771,428.90-47,588,512.15-78.13%主要系业务规模增长采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-269,801,251.95-50,316,065.14-436.21%主要系本报告期购买理财较上期变化所 致
筹资活动产生的现金流量净额930,258,345.5231,740,711.342830.80%主要系公司首发上市成功，收到募集资 金所致
汇率变动对现金及现金等价物 的影响630,690.20210,577.42199.51%主要系报告期内外汇汇率波动所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数20,831报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
蒋林煜境内自然人26.92%31,360,00031,360,000　　
王如顺境内自然人19.52%22,736,00022,736,000　　
董正军境内自然人19.52%22,736,00022,736,000　　
厦门嘉戎盛美企业管 理咨询合伙企业（有 限合伙）其他2.31%2,696,4002,696,400　　
国投创合（上海）投 资管理有限公司－军 民融合发展产业投资 基金（有限合伙）其他2.21%2,579,6452,579,645　　
厦门鼎新股权投资基 金管理有限公司－鼎 新二期股权投资基金 （平潭）合伙企业 （有限合伙）其他1.70%1,978,2001,978,200　　
厦门泛荣高技术服务 业创业投资合伙企业 （有限合伙）其他1.36%1,582,5601,582,560　　
苏国金境内自然人1.35%1,568,0001,568,000　　
安信证券资管－光大 银行－安信资管嘉戎 技术高管参与创业板 战略配售集合资产管 理计划其他1.29%1,501,6931,501,693　　
厦门高新科创天使创 业投资有限公司国有法人1.02%1,186,9201,186,920　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
孙志福248,000人民币普通股248,000　　　
张秀德210,900人民币普通股210,900　　　
陈庆良207,174人民币普通股207,174　　　
柯希杰157,538人民币普通股157,538　　　
刘小平136,348人民币普通股136,348　　　
徐江涛121,412人民币普通股121,412　　　
陶永芳104,900人民币普通股104,900　　　
黄洪98,100人民币普通股98,100　　　
张强90,000人民币普通股90,000　　　
田质一85,200人民币普通股85,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，蒋林煜先生、王如顺先生、董正军先生之间存在一 致行动关系，王如顺、董正军先生为厦门嘉戎盛美企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，并分别持有 15.58%、 10.38%的份额。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系 或一致行动关系。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
蒋林煜31,360,0000031,360,000首发前限售2025年 10月 21日
王如顺22,736,0000022,736,000首发前限售2025年 10月 21日
董正军22,736,0000022,736,000首发前限售2025年 10月 21日
厦门嘉戎盛美企 业管理咨询合伙 企业（有限合 伙）2,696,400002,696,400首发前限售2023年 4月 21日
国投创合（上 海）投资管理有 限公司－军民融 合发展产业投资 基金（有限合 伙）2,512,945066,7002,579,645首发后限售，变 动原因系已出借 的战略配售股归 还所致。2023年 4月 21日（限 售期结束后一年内， 其减持的股票数量合 计不超过本次获配数 量的 30%)
厦门鼎新股权投 资基金管理有限 公司－鼎新二期 股权投资基金 （平潭）合伙企 业（有限合伙）1,978,200001,978,200首发前限售2023年 4月 21日
厦门泛荣高技术 服务业创业投资 合伙企业（有限 合伙）1,582,560001,582,560首发前限售2023年 4月 21日
苏国金1,568,000001,568,000首发前限售2023年 10月 21日
安信证券资管－ 光大银行－安信 资管嘉戎技术高 管参与创业板战 略配售集合资产 管理计划1,501,693001,501,693首发后限售2023年 4月 21日
厦门高新科创天 使创业投资有限 公司1,186,920001,186,920首发前限售2023年 4月 21日
厦门嘉戎盛怡企 业管理咨询合伙 企业（有限合 伙）1,079,000001,079,000首发前限售2023年 4月 21日
厦门嘉信企业管 理咨询合伙企业 （有限合伙）444,00000444,000首发前限售2023年 4月 21日
网下发行限售股1,305,732001,305,732首发后限售股2022年 10月 21日
合计92,687,450066,70092,754,150　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门嘉戎技术股份有限公司

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金717,433,934.14144,315,643.20
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产257,292,453.527,889,078.92
衍生金融资产　　
应收票据34,436,263.0021,264,385.56
应收账款490,707,481.04326,861,659.77
应收款项融资6,378,686.6813,412,440.00
预付款项21,718,494.8912,520,623.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,566,392.765,905,166.73
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货245,908,929.23223,691,840.13
合同资产7,746,869.559,027,498.43
持有待售资产　844,491.59
一年内到期的非流动资产3,274,143.394,560,951.84
其他流动资产11,087,067.3615,880,309.57
流动资产合计1,806,550,715.56786,174,089.71
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,390,836.374,567,561.47
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产262,343,101.04243,135,493.22
在建工程6,255,173.321,512,620.23
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,465,391.512,012,078.76
无形资产20,514,267.298,623,894.92
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用443,908.30261,529.07
递延所得税资产9,914,564.479,533,756.38
其他非流动资产58,198,513.2240,237,684.93
非流动资产合计363,525,755.52309,884,618.98
资产总计2,170,076,471.081,096,058,708.69
流动负债：　　
短期借款10,055,238.1719,622,158.88
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据68,402,952.1042,096,366.39
应付账款148,947,082.11105,151,173.31
预收款项980,000.00481,474.93
合同负债98,973,867.3790,955,693.67
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬25,113,249.7438,015,619.08
应交税费3,833,322.7414,402,449.44
其他应付款4,033,608.144,296,706.19
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债15,880,913.0615,142,798.89
其他流动负债20,821,863.1012,707,476.75
流动负债合计397,042,096.53342,871,917.53
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款57,812,287.9449,521,150.15
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债375,100.36702,305.58
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,690,211.003,893,215.27
递延收益15,773,611.1616,489,747.46
递延所得税负债210,280.78104,543.32
其他非流动负债　　
非流动负债合计76,861,491.2470,710,961.78
负债合计473,903,587.77413,582,879.31
所有者权益：　　
股本116,497,080.0087,367,080.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,013,099,918.8143,518,650.49
减：库存股　　
其他综合收益-49,339.87-633,042.23
专项储备　　
盈余公积47,155,160.1247,155,160.12
一般风险准备　　
未分配利润517,549,787.05504,246,524.15
归属于母公司所有者权益合计1,694,252,606.11681,654,372.53
少数股东权益1,920,277.20821,456.85
所有者权益合计1,696,172,883.31682,475,829.38
负债和所有者权益总计2,170,076,471.081,096,058,708.69
法定代表人：蒋林煜 主管会计工作负责人：陈锦玲 会计机构负责人：陈锦玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入552,865,624.46454,993,442.06
其中：营业收入552,865,624.46454,993,442.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本492,929,130.67357,901,729.17
其中：营业成本372,005,651.93245,730,978.23
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,834,614.332,888,350.09
销售费用35,548,453.2129,604,918.84
管理费用51,702,260.8141,303,834.90
研发费用34,516,931.7335,866,137.61
财务费用-2,678,781.342,507,509.50
其中：利息费用1,473,883.712,721,499.22
利息收入4,364,181.98164,601.94
加：其他收益11,234,300.5912,533,331.47
投资收益（损失以“－”号填 列）315,148.19-799,725.40
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-623,572.43-1,327,798.56
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）4,328,991.17960,882.52
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-5,742,492.58-7,245,626.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-253,232.21-2,936,330.55
资产处置收益（损失以“-”号填 列）4,993,571.9722,371,946.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）74,812,780.92121,976,191.11
加：营业外收入49,353.0112,687.82
减：营业外支出2,497,910.793,746,706.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）72,364,223.14118,242,172.82
减：所得税费用-2,058,886.2715,787,956.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）74,423,109.41102,454,216.40
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）74,423,109.41102,454,216.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）73,881,744.50101,526,488.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）541,364.91927,727.50
六、其他综合收益的税后净额565,816.07-53,141.17
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额583,702.36-45,698.49
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益583,702.36-45,698.49
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额583,702.36-45,698.49
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-17,886.29-7,442.68
七、综合收益总额74,988,925.48102,401,075.23
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额74,465,446.86101,480,790.41
（二）归属于少数股东的综合收益 总额523,478.62920,284.82
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.711.16
（二）稀释每股收益0.711.16
法定代表人：蒋林煜 主管会计工作负责人：陈锦玲 会计机构负责人：陈锦玲
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金425,096,960.00388,961,705.41
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,375,025.123,321,069.20
收到其他与经营活动有关的现金19,469,548.0012,664,970.51
经营活动现金流入小计446,941,533.12404,947,745.12
购买商品、接受劳务支付的现金349,064,592.91278,309,121.32
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金103,011,101.0580,503,525.12
支付的各项税费21,264,812.6745,888,984.28
支付其他与经营活动有关的现金58,372,455.3947,834,626.55
经营活动现金流出小计531,712,962.02452,536,257.27
经营活动产生的现金流量净额-84,771,428.90-47,588,512.15
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金826,812,185.97406,900,000.00
取得投资收益收到的现金4,496,769.221,247,305.48
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额5,818,991.8531,651,945.30
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金591,449.13　
投资活动现金流入小计837,719,396.17439,799,250.78
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金32,076,030.1238,215,315.92
投资支付的现金1,075,444,618.00451,900,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,107,520,648.12490,115,315.92
投资活动产生的现金流量净额-269,801,251.95-50,316,065.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,010,068,929.35　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金513,135.00　
取得借款收到的现金32,223,484.00112,211,778.11
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,042,292,413.35112,211,778.11
偿还债务支付的现金32,532,346.2173,557,406.71
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金62,056,723.832,681,202.39
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金17,444,997.794,232,457.67
筹资活动现金流出小计112,034,067.8380,471,066.77
筹资活动产生的现金流量净额930,258,345.5231,740,711.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响630,690.20210,577.42
五、现金及现金等价物净增加额576,316,354.87-65,953,288.53
加：期初现金及现金等价物余额131,428,734.67129,432,021.59
六、期末现金及现金等价物余额707,745,089.5463,478,733.06
（二） 审计报告 （未完）
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