[三季报]永安期货(600927):永安期货股份有限公司2022年第三季度报告

时间：2022年10月27日 03:04:01 中财网

原标题:永安期货:永安期货股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600927 证券简称：永安期货

永安期货股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	9,101,305,165.63	-14.81	28,652,442,699.19	4.69
归属于上市公司股东 的净利润	156,507,338.51	15.26	472,522,444.09	-46.02
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	156,449,872.17	16.35	470,002,120.69	-46.02
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	6,587,208,393.73	-5.70
基本每股收益（元/ 股）	0.11	10.00	0.32	-52.24
稀释每股收益（元/ 股）	0.11	10.00	0.32	-52.24
加权平均净资产收益 率（%）	1.34	减少0.24 个百分点	4.02	减少6.62个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	69,920,000,097.60	64,971,771,432.68	7.62
归属于上市公司股东 的所有者权益	11,768,054,114.42	11,585,677,998.79	1.57

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损 益	-10,896.42	952,491.65
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外	5,979,387.56	8,349,815.45
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-5,838,111.03	-5,886,306.05
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
减：所得税影响额	72,913.77	895,677.65
少数股东权益影 响额（税后）
合计	57,466.34	2,520,323.40

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末	-46.02	主要系证券市场波动导致相关金 融产品的公允价值变动
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末	-46.02	同上
基本每股收益（元/股） _年初至报告期末	-52.24	同上
稀释每股收益（元/股） _年初至报告期末	-52.24	同上

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	48,269	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情况
					股份 状态	数量
财通证券股份有限公司	国有法人	439,347,825	30.18	439,347,825	无
浙江省产业基金有限公司	国有法人	350,000,000	24.05	350,000,000	无
浙江东方金融控股集团股 份有限公司	国有法人	166,427,690	11.43	166,427,690	无
浙江省经济建设投资有限 公司	国有法人	138,689,727	9.53	138,689,727	质押	26,54 0,000
浙江省金融控股有限公司	国有法人	138,689,727	9.53	138,689,727	无
物产中大集团股份有限公 司	国有法人	27,500,000	1.89	27,500,000	无
方继方	境内自然 人	5,842,000	0.40	5,842,000	无
南通金玖惠通三期创业投 资基金合伙企业（有限合 伙）	其他	4,795,000	0.33	4,795,000	无
江苏柏博产业基金管理有 限公司－南京柏载投资合 伙企业（有限合伙）	其他	3,393,000	0.23	3,393,000	无
香港中央结算有限公司	境外法人	3,351,530	0.23	0	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	3,351,530	人民币普通股	3,351,530
中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金	1,067,200	人民币普通股	1,067,200
诸丽萍	863,400	人民币普通股	863,400
余巧英	756,400	人民币普通股	756,400
陈俊	720,100	人民币普通股	720,100
王子怡	700,000	人民币普通股	700,000
卜晓华	593,791	人民币普通股	593,791
谢建和	581,100	人民币普通股	581,100
程进通	557,000	人民币普通股	557,000
徐幼君	541,300	人民币普通股	541,300
上述股东关联关系或一致 行动的说明	截至报告期末，公司股东财通证券股份有限公司、浙江省产业基 金有限公司和浙江省金融控股有限公司同受浙江省财政厅控制。

前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）

截至2022年9月30日，卜晓华通过普通证券账户持有0股，通 过信用证券账户持有593,791股，合计持有本公司593,791股； 谢建和通过普通证券账户持有247,100股，通过信用证券账户持 有334,000股，合计持有本公司581,100股；程进通通过普通证 券账户持有0股，通过信用证券账户持有557,000股，合计持有 本公司557,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:永安期货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产：
货币资金	36,878,991,737.93	33,255,005,328.00
其中：期货保证金存款	33,587,671,323.15	29,785,777,559.96
结算备付金	1,141,350.01	1,325,505.95
融出资金	91,236,353.71	169,641,765.76
应收货币保证金	15,876,728,497.56	17,007,812,526.39
应收质押保证金	3,494,674,560.00	3,721,533,324.00
存出保证金	857,214.00	1,033,302.09
应收票据
应收账款	373,218,550.82	216,781,470.18
应收款项融资	10,871,846.34	22,178,136.39
预付款项	592,673,096.89	381,942,375.25
应收结算担保金	45,667,090.81	80,656,252.19
应收风险损失款	1,021,684.85	5,008,178.05
其他应收款	1,848,280,707.70	1,134,893,873.37
买入返售金融资产	16,549,921.33	7,489,003.82
存货	1,043,832,559.86	1,478,205,884.40
持有待售资产
金融投资：
交易性金融资产	7,674,286,713.98	5,497,651,682.93
债权投资	20,261,961.64
其他债权投资		50,061,273.97
其他权益工具投资	25,217,355.94	25,780,900.94
长期股权投资	912,436,320.32	972,070,813.77
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	320,863,130.49	328,705,090.32
固定资产	101,870,602.31	104,371,493.32
在建工程
使用权资产	121,703,788.20	95,568,951.69
无形资产	21,684,903.83	23,121,827.40
商誉
长期待摊费用	11,264,125.54	11,705,515.15
递延所得税资产	376,358,156.23	278,735,865.22
其他资产	56,907,867.31	99,091,092.13
资产总计	69,920,000,097.60	64,971,771,432.68
负债：
短期借款	1,527,165,265.70	1,700,904,095.68
代理买卖证券款	304,313,188.41	231,177,278.14
应付货币保证金	45,422,518,924.10	40,495,833,719.78
应付质押保证金	3,284,042,752.00	3,515,546,843.72
交易性金融负债	1,314,247,377.90	1,486,806,168.05
期货风险准备金	308,506,472.06	289,003,655.90
应付票据	167,318,872.86	182,251,644.00
应付账款	112,261,682.72	109,504,128.94
预收款项	2,444,207.98	7,276,874.75
合同负债	832,490,758.27	760,955,019.66
应付期货投资者保障基金	668,611.20	1,015,640.53
应付职工薪酬	791,312,065.08	930,287,840.11
应交税费	218,352,809.28	335,888,964.10
其他应付款	3,495,008,870.44	2,731,220,424.71
持有待售负债
预计负债	450,036.18	406,825.86
长期借款
应付债券		301,378,356.16
其中：优先股
永续债
租赁负债	114,193,237.39	91,920,041.43
递延收益
递延所得税负债	185,492,727.56	133,180,625.00
其他负债	71,158,124.05	81,535,287.37
负债合计	58,151,945,983.18	53,386,093,433.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,455,555,556.00	1,455,555,556.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,862,641,037.66	3,862,739,025.99
减：库存股
其他综合收益	77,212,325.73	-40,294,889.82
盈余公积	569,827,332.58	569,827,332.58
一般风险准备	629,718,346.51	629,718,346.51
未分配利润	5,173,099,515.94	5,108,132,627.53
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	11,768,054,114.42	11,585,677,998.79
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	11,768,054,114.42	11,585,677,998.79
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	69,920,000,097.60	64,971,771,432.68

公司负责人：葛国栋 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：黄峥嵘

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：永安期货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	28,652,442,699.19	27,368,030,054.30
手续费净收入	626,408,997.13	693,686,384.19
佣金净收入
利息净收入	427,949,132.63	338,341,543.82
其中：利息收入	657,767,277.47	452,897,589.18
利息支出	229,818,144.84	114,556,045.36
投资收益（损失以“-”号填 列）	410,169,873.72	718,418,352.44
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	4,095,958.66	289,543,783.96
以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益（损失以 “-”号填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
其他收益	9,806,273.17	9,623,449.81
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-97,898,967.72	-213,619,567.79
汇兑收益（损失以“-”号填 列）	-17,414,700.75	-3,564,035.67
其他业务收入	27,292,439,081.33	25,825,142,150.22
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	983,009.68	1,777.28
二、营业总支出	28,060,336,467.97	26,414,274,697.16
提取期货风险准备金	20,046,077.62	23,746,373.46
税金及附加	13,518,652.29	8,864,077.70
业务及管理费	672,709,860.93	823,459,862.94
信用减值损失	49,242,980.61	109,871,787.21
其他资产减值损失	607,175,702.53	241,986,836.78
其他业务成本	26,697,643,193.99	25,206,345,759.07
三、营业利润（亏损以“-” 号 填列）	592,106,231.22	953,755,357.14
加：营业外收入	28,359,959.25	124,653,420.46
减：营业外支出	8,396,465.65	4,140,299.68
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	612,069,724.82	1,074,268,477.92
减：所得税费用	139,547,280.73	198,833,312.39
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	472,522,444.09	875,435,165.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	472,522,444.09	875,435,165.53
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	472,522,444.09	875,435,165.53
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额	117,507,215.55	-9,205,484.47
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	117,507,215.55	-9,205,484.47
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 综合收益	117,507,215.55	-9,205,484.47
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	117,507,215.55	-9,205,484.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	590,029,659.64	866,229,681.06
归属于母公司所有者的综合收 益总额	590,029,659.64	866,229,681.06
归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.67
（二）稀释每股收益(元/股)	0.32	0.67

公司负责人：葛国栋 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：黄峥嵘
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：永安期货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	30,381,209,343.36	29,654,714,883.97
处置交易目的而持有的金融资产净增加 额
收取利息、手续费及佣金的现金	1,276,199,551.53	1,184,498,984.05
代理买卖证券收到的现金净额	73,135,910.27
收到其他与经营活动有关的现金	7,843,666,354.39	10,929,278,813.05
经营活动现金流入小计	39,574,211,159.55	41,768,492,681.07
购买商品、接受劳务支付的现金	29,724,620,400.20	28,935,580,440.45
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,883,460,541.15	229,899,888.78
代理买卖证券支付的现金净额		41,818,439.45
支付利息、手续费及佣金的现金	169,078,680.72	41,281,132.92
支付给职工及为职工支付的现金	564,973,396.54	552,236,530.84
以现金支付的业务及管理费	208,714,288.75	234,534,652.20
支付的各项税费	432,575,959.43	325,908,309.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,579,499.03	4,421,757,787.02
经营活动现金流出小计	32,987,002,765.82	34,783,017,180.69
经营活动产生的现金流量净额	6,587,208,393.73	6,985,475,500.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	563,545.00	57,729.20
取得投资收益收到的现金	65,428,014.32	67,156,984.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,270,578.83	13,327.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	67,262,138.15	67,228,041.50
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	17,816,168.92	28,344,077.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	17,816,168.92	28,344,077.82
投资活动产生的现金流量净额	49,445,969.23	38,883,963.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	1,536,996,778.28	1,912,384,593.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		280,391,198.92
筹资活动现金流入小计	1,536,996,778.28	2,192,775,792.02
偿还债务支付的现金	2,497,976,353.45	2,510,618,623.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,289,832.13	221,013,358.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	150,570,987.30	21,773,919.53
筹资活动现金流出小计	3,115,837,172.88	2,753,405,901.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,578,840,394.60	-560,630,109.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,833,576.72	-13,174,540.53
五、现金及现金等价物净增加额	5,159,647,545.08	6,450,554,813.58
加：期初现金及现金等价物余额	31,601,584,871.00	19,546,642,778.83
六、期末现金及现金等价物余额	36,761,232,416.08	25,997,197,592.41

公司负责人：葛国栋 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：黄峥嵘



2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2022年10月25日