[三季报]华新水泥(600801):华新水泥 2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 03:18:21 中财网
原标题:华新水泥:华新水泥 2022年第三季度报告

证券代码：600801 证券简称：华新水泥
华新水泥股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入7,421,469,057-3.7421,810,918,020-2.86
归属于上市公司股东的净 利润637,814,396-43.312,224,654,053-37.57
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润595,220,189-47.252,131,239,376-39.53
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用2,510,671,236-29.61
基本每股收益（元/股）0.30-44.441.07-37.79
稀释每股收益（元/股）0.30-44.441.07-37.79
加权平均净资产收益率（%）2.38减少2.56 个百分点8.13减少6.64个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产60,008,703,15652,549,618,05014.19
归属于上市公司股东的所 有者权益27,283,303,82826,729,911,4682.07
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益792,454-4,168,192　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外46,995,745102,809,590　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益2,053,73042,131,252　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回19,7833,131,297　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,919,280-28,207,583　
减：所得税影响额14,091,14025,550,180　
少数股东权益影响额（税后）-2,904,355-3,268,493　
合计42,594,20793,414,677　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-85.22赎回货币基金
应收票据75.07票据转让减少
应收账款83.00混凝土业务规模扩大
应收款项融资-40.21收入下降票据收款减少
预付款项65.20煤炭预付款增加
其他应收款49.27并购保证金及往来款增加
长期应收款270.66地方政府周转资金增加
其他权益工具投资1,043.94对地方国有企业之战略合作投资增加
在建工程77.80骨料、混凝土等项目投入增加
使用权资产172.73混凝土业务租赁增加
开发支出47.74研发人员及研发项目投入增加
其他非流动资产108.22骨料、混凝土等项目投入增加
应付职工薪酬-60.29支付上年绩效工资
应交税费-35.53盈利下滑，应交所得税减少
一年内到期的非流动负债102.35即将到期的流动资金借款增加
长期借款34.02工程项目借款增加
应付债券33.98新发行9亿元公司债券
租赁负债136.18混凝土业务租赁增加
长期应付款171.90分期支付采矿权款项增加
其他综合收益129.11境外子公司货币相对人民币升值
少数股东权益31.06子公司小股东资本金投入增加
研发费用102.78研发人员及研发项目投入增加
财务费用166.68汇兑损失及利息支出增加
公允价值变动收益194.08衍生金融工具公允价值变动
信用减值损失-101.38混凝土业务规模扩大,信用减值损失增加
资产减值损失38.32长期资产减值损失相对减少
所得税费用-35.79盈利下滑，所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额-29.61水泥市场低迷，销量下滑，销售商品收款减少； 同时燃料成本上涨，采购商品支出相对增加
投资活动产生的现金流量净额-93.84骨料、混凝土工程项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额184.47项目借款增加,公司债还款减少

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数60,472报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
香港中央结算（代理人）有限公司境外法人734,719,98935.040未知0
HOLCHIN B.V.境外法人451,333,20121.530无0
华新集团有限公司国有法人338,060,73916.120无0
香港中央结算有限公司境外法人50,172,5652.390无0
华新水泥股份有限公司－2020－ 2022年核心员工持股计划其他21,039,3611.000无0
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金其他14,385,1700.690无0
中国铁路武汉局集团有限公司未知11,289,6000.540无0
全国社保基金四一三组合其他9,510,0000.450无0
全国社保基金五零三组合其他7,999,9200.380无0
基本养老保险基金一二零六组合其他7,967,4000.380无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算（代理人）有限公司734,719,989境外上市外资 股734,719,989　　　
HOLCHIN B.V.451,333,201人民币普通股451,333,201　　　
华新集团有限公司338,060,739人民币普通股338,060,739　　　
香港中央结算有限公司50,172,565人民币普通股50,172,565　　　
华新水泥股份有限公司－2020－2022 年核心员工持股计划21,039,361人民币普通股21,039,361　　　
招商银行股份有限公司－上证红利交易 型开放式指数证券投资基金14,385,170人民币普通股14,385,170　　　
中国铁路武汉局集团有限公司11,289,600人民币普通股11,289,600　　　
全国社保基金四一三组合9,510,000人民币普通股9,510,000　　　
全国社保基金五零三组合7,999,920人民币普通股7,999,920　　　
基本养老保险基金一二零六组合7,967,400人民币普通股7,967,400　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,409,583,4238,836,439,385
交易性金融资产105,200,393711,964,323
应收票据254,607,676145,430,152
应收账款1,750,529,195956,580,152
应收款项融资455,027,208761,050,910
预付款项560,561,263339,315,919
其他应收款531,407,008356,013,351
其中：应收利息623,76089,797
存货3,525,026,6903,541,954,674
其他流动资产536,249,078477,967,711
流动资产合计15,128,191,93416,126,716,577
非流动资产：　　
债权投资7,500,0007,500,000
长期应收款133,195,49635,934,266
长期股权投资454,576,359523,612,871
其他权益工具投资639,085,89455,867,066
其他非流动金融资产22,291,10626,343,260
固定资产22,650,785,45221,326,030,410
在建工程7,466,255,8674,199,141,042
使用权资产745,086,801273,191,262
无形资产9,191,659,7587,377,964,445
开发支出15,354,69210,392,804
商誉643,192,969643,192,969
长期待摊费用512,968,990582,072,668
递延所得税资产418,168,280410,534,318
其他非流动资产1,980,389,558951,124,092
非流动资产合计44,880,511,22236,422,901,473
资产总计60,008,703,15652,549,618,050
流动负债：　　
短期借款655,485,309642,946,608
应付票据683,342,118670,993,082
应付账款8,055,677,2417,112,302,355
合同负债1,049,011,290847,443,693
应付职工薪酬162,449,387409,092,005
应交税费683,958,0531,060,916,467
其他应付款974,209,601756,194,670
其中：应付利息39,896,10034,819,098
应付股利38,498,09858,154,514
一年内到期的非流动负债2,455,796,2711,213,650,184
流动负债合计14,719,929,27012,713,539,064
非流动负债：　　
长期借款6,810,996,6475,081,924,506
应付债券4,458,655,7323,327,860,620
租赁负债528,045,142223,580,118
长期应付款1,259,615,319463,257,160
长期应付职工薪酬56,075,54654,458,394
预计负债408,276,802347,473,462
递延收益296,786,046292,376,076
递延所得税负债622,241,197572,865,342
其他非流动负债94,446,00094,446,000
非流动负债合计14,535,138,43110,458,241,678
负债合计29,255,067,70123,171,780,742
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,096,599,8552,096,599,855
资本公积2,060,612,9392,031,151,748
减：库存股610,051,971610,051,971
其他综合收益88,876,862-305,350,132
盈余公积1,111,880,2571,111,880,257
未分配利润22,535,385,88622,405,681,711
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计27,283,303,82826,729,911,468
少数股东权益3,470,331,6272,647,925,840
所有者权益（或股东权益）合计30,753,635,45529,377,837,308
负债和所有者权益（或股东权益）总计60,008,703,15652,549,618,050

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入21,810,918,02022,453,863,016
其中：营业收入21,810,918,02022,453,863,016
二、营业总成本18,858,589,54317,593,878,631
其中：营业成本15,825,106,31914,788,829,302
税金及附加413,902,439438,790,589
销售费用1,098,808,3041,074,444,316
管理费用1,143,985,0081,143,546,310
研发费用59,084,00229,137,008
财务费用317,703,471119,131,106
其中：利息费用261,227,426191,389,998
利息收入64,919,19998,907,637
加：其他收益163,022,982144,986,222
投资收益（损失以“－”号填列）23,653,52832,477,209
其中：对联营企业和合营企业的投资收益384,02014,355,105
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）20,679,469-21,981,729
信用减值损失（损失以“－”号填列）-48,145,429-23,908,265
资产减值损失（损失以“－”号填列）-14,619,028-23,699,983
资产处置收益（损失以“－”号填列）-2,881,819-1,763,916
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,094,038,1804,966,093,923
加：营业外收入29,561,78023,956,421
减：营业外支出55,884,63050,234,855
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,067,715,3304,939,815,489
减：所得税费用671,293,8401,045,402,145
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,396,421,4903,894,413,344
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,396,421,4903,894,413,344
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）2,224,654,0533,563,345,363
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）171,767,437331,067,981
六、其他综合收益的税后净额609,695,435-32,620,268
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额394,226,994-27,440,931
1.不能重分类进损益的其他综合收益-12,585,87911,522,499
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-12,585,87911,522,499
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益406,812,873-38,963,430
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额406,812,873-38,963,430
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额215,468,441-5,179,337
七、综合收益总额3,006,116,9253,861,793,076
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,618,881,0473,535,904,432
（二）归属于少数股东的综合收益总额387,235,878325,888,644
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.071.72
（二）稀释每股收益(元/股)1.071.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕


合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金20,658,257,80321,240,586,758
收到的税费返还68,145,56770,856,132
收到其他与经营活动有关的现金441,658,903261,721,451
经营活动现金流入小计21,168,062,27321,573,164,341
购买商品、接受劳务支付的现金13,490,603,90012,960,985,301
支付给职工及为职工支付的现金2,193,663,9412,192,637,644
支付的各项税费2,178,462,8112,394,254,553
支付其他与经营活动有关的现金794,660,385458,236,527
经营活动现金流出小计18,657,391,03718,006,114,025
经营活动产生的现金流量净额2,510,671,2363,567,050,316
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,837,853,0501,700,000,000
取得投资收益收到的现金22,737,68416,145,820
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额25,305,94523,872,602
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-22,000
收到其他与投资活动有关的现金164,718,3875,602,256
投资活动现金流入小计4,050,615,0661,745,642,678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,217,068,9453,343,434,372
投资支付的现金3,809,575,3311,000,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额44,029,581328,542,886
支付其他与投资活动有关的现金652,237,125-
投资活动现金流出小计9,722,910,9824,671,977,258
投资活动产生的现金流量净额-5,672,295,916-2,926,334,580
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金462,250,000153,333,766
取得借款收到的现金4,575,088,6132,911,018,638
收到其他与筹资活动有关的现金4,410,181124,507,075
筹资活动现金流入小计5,041,748,7943,188,859,479
偿还债务支付的现金1,076,296,5852,100,386,913
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,548,094,6272,507,330,094
支付其他与筹资活动有关的现金174,670,62852,358,440
筹资活动现金流出小计3,799,061,8404,660,075,447
筹资活动产生的现金流量净额1,242,686,954-1,471,215,968
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154,830,707-2,447,481
五、现金及现金等价物净增加额-1,764,107,019-832,947,713
加：期初现金及现金等价物余额8,550,475,1418,420,246,369
六、期末现金及现金等价物余额6,786,368,1227,587,298,656

公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴昕
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


华新水泥股份有限公司董事会
2022年10月26日

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