[三季报]中国宝安(000009):2022年三季度报告

 时间：2022年10月27日 03:52:36 中财网

原标题:中国宝安:2022年三季度报告

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2022-052 中国宝安集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）8,968,183,216.76116.33%22,479,591,306.3184.77%
归属于上市公司股东的净利润 （元）152,340,142.25-28.19%575,535,984.92-35.52%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）149,966,728.7040.79%579,339,746.1656.34%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——-228,054,074.04-172.44%
基本每股收益（元/股）0.059-28.31%0.2231-35.54%
稀释每股收益（元/股）0.059-28.31%0.2231-35.54%
加权平均净资产收益率1.76%-1.01%6.90%-5.26%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）49,596,205,059.7137,073,195,202.7333.78%　
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）8,601,041,179.588,000,289,198.357.51%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期 末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,424,420.11-9,005,407.48　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）65,756,908.29131,288,659.94　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费109,535.00338,080.00　
债务重组损益17,247,032.5220,956,383.31　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益116,852,293.09176,935,617.69　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,646,399.4215,221,337.02　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,038,064.50-9,499,828.64　
减：所得税影响额9,037,159.734,749,494.86　
少数股东权益影响额（税后）187,587,950.65325,289,108.22　
合计2,373,413.55-3,803,761.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

单位：元

　本报告期末上年度末变动比例说明
货币资金8,932,196,850.466,582,119,568.4135.70%本报告期公司高新行业筹集的项目建 设资金尚未使用完毕所致。
交易性金融资产1,511,724,458.15374,701,117.76303.45%本报告期公司子公司购买银行理财增 加所致。
应收票据362,958,875.77132,901,271.20173.10%本报告期公司收入大幅增长应收票据 对应增加。
应收账款5,970,361,497.563,367,014,117.5177.32%本报告期公司收入大幅增长应收账款 对应增加。
应收款项融资530,206,574.911,136,806,386.11-53.36%本报告期应收票据结算所致。
预付款项1,067,681,469.69575,860,630.6685.41%本报告期公司子公司受市场需求驱动 整体产能紧张，为了保证供应预付原 材料货款及委外加工费大幅增加所 致。
持有待售资产9,866,565.8059,603,759.18-83.45%本报告期公司子公司相关持有待 售资产处置完毕所致。
其他流动资产1,162,260,592.79736,360,057.8557.84%本报告期公司子公司产能扩建增 加导致增值税留抵税额增加。
发放贷款和垫款167,185,489.60312,405,673.12-46.48%本报告期公司主动缩减小贷公司 金融业务所致。
投资性房地产1,184,459,529.09838,534,020.1041.25%本报告期公司子公司用于出租的 房产增加所致。
固定资产7,021,260,906.474,928,474,079.0542.46%本报告期公司高新行业在建工程 及设备转固所致。
其他非流动资产766,345,832.69502,726,104.5852.44%本报告期公司子公司预付工程款 增加所致。
短期借款7,554,462,158.925,613,075,577.6334.59%本报告期公司因业务规模扩大， 导致银行借款增加。
应付票据3,865,905,982.69963,472,211.39301.25%本报告期公司购买原材料及新建 项目设备的货款增加。
应付账款6,735,560,021.243,350,867,300.87101.01%本报告期公司收入大幅增长，对 应的采购规模扩大，导致应付账 增加。
应付职工薪酬221,167,924.99328,857,099.42-32.75%本报告期发放了前期计提的职工 薪酬所致。
长期借款4,612,256,155.661,934,186,143.00138.46%本报告期公司因业务规模扩大， 导致银行借款增加。
项目年初至报告期末上年同期变动比例说明
营业收入22,479,591,306.3112,166,549,241.5384.77%本报告期下游电池市场持续景气，电 池材料市场需求提升，所属高新行业 子公司业务保持快速增长。
利息收入27,574,921.5940,197,980.07-31.40%本报告期公司主动缩减小贷公司金融 业务所致。
营业成本17,798,253,838.798,603,128,463.38106.88%本报告期下游电池市场持续景气，电 池材料市场需求提升，所属高新行业 子公司业务保持快速增长导致相应结 转的成本增加。
手续费及佣金支出4,657,072.937,198,036.45-35.30%本报告期公司主动缩减小贷公司金融 业务所致。
管理费用938,541,032.10680,619,684.9137.90%本报告期因业务规模扩大导致薪酬费 用增加及子公司股权激励成本摊销增 加所致。
研发费用1,057,290,408.93516,272,570.49104.79%本报告期高新行业持续加大研发投 入，研发薪酬及研发物耗增加所 致。
投资收益428,963,478.75674,890,525.84-36.44%主要上年同期公司处置了江苏贝特瑞 纳米、儋州恒运等子公司取得较大投 资收益。
公允价值变动收益-115,685,847.52-72,618,109.89-59.31%持有的证券投资受二级市场波动影 响。
信用减值损失-117,032,081.55-4,184,566.32-2,696.76%本报告期高新行业收入大幅增长，导 致应收账款增加对应计提了信用减值 损失。
资产减值损失-21,163,216.67-14,883,467.37-42.19%本报告期公司子公司计提存货跌价准 备增加所致。
资产处置收益7,613,396.48286,079.262,561.29%本报告期公司子公司处置长期资产增 加所致。
营业外收入5,164,544.5519,428,211.64-73.42%主要上年同期公司取得较大违约赔偿 金所致。
归属于母公司股东的 净利润575,535,984.92892,569,119.10-35.52%主要上年同期公司处置了江苏贝特瑞 纳米、儋州恒运等子公司取得较大投 资收益。
扣除非经常性损益的 归母净利润579,339,746.16370,575,346.7056.34%本报告期下游电池市场持续景气，电 池材料市场需求提升，所属高新行业 子公司业务保持快速增长。
项目年初至报告期末上年同期变动比例说明
经营活动产生的现金 流量净额-228,054,074.04-83,707,237.40-172.44%本报告期子公司受市场需求驱动整体 产能紧张，为了保证供应支付原材料 货款和委外加工费大幅增加导致经营 性净流出较多。
投资活动产生的现金 流量净额-3,649,689,361.48-521,102,961.21-600.38%本报告期因子公司扩大产能，固定资 产投资增加较多所致。
筹资活动产生的现金 流量净额4,166,008,995.66-575,192,826.33824.28%本报告期银行借款增加及子公司吸收 少数股东投资导致现金流入较多。
现金及现金等价物净 增加额263,314,635.05-1,147,230,777.04122.95%本报告期公司受经营性、投资性、筹 资性现净流入综合影响所致。
（四） 会计政策变更
公司于2022年3月30日召开了第十四届董事局第三十一次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行相应变更。上述会计政策变更对公司2021年1-9月份财务报表影响如下：

重分类的内容和原因受影响的报表项目影响金额（元） 2021年1-9月　
针对发生在商品控制权转移 给客户之前，且为履行销售 合同而发生的运输成本，本 集团及本公司将其自销售费 用全部重分类至营业成本　　　
　　合并报表母公司报表
　销售费用-153,273,688.49无影响
　营业成本153,273,688.49无影响
注：上述变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，预计将对
于公司“毛利率”等财务指标产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数230,303报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
韶关市高创企业管理有限公司境内非国 有法人15.04%387,882,1210　　
深圳市承兴投资有限公司国有法人13.72%353,991,4690　　
深圳市富安控股有限公司境内非国 有法人5.92%152,606,6780　　
香港中央结算有限公司境外法人2.56%65,917,0750　　
广东富业盛德资产管理有限公司－富 业盛德盛德1号私募证券投资基金其他1.33%34,190,0000　　
深圳市建鹏达房地产开发有限公司境内非国 有法人0.86%22,304,49422,304,494　　
深圳市鲲鹏新产业投资有限公司国有法人0.85%21,842,4330　　
中国工商银行股份有限公司－汇添富 中证新能源汽车产业指数型发起式证 券投资基金（LOF）其他0.64%16,424,4000　　
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东 方新能源汽车主题混合型证券投资基 金其他0.55%14,076,5410　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金其他0.47%12,194,7500　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
韶关市高创企业管理有限公司387,882,121人民币普通股387,882,121　　　
深圳市承兴投资有限公司353,991,469人民币普通股353,991,469　　　
深圳市富安控股有限公司152,606,678人民币普通股152,606,678　　　
香港中央结算有限公司65,917,075人民币普通股65,917,075　　　
广东富业盛德资产管理有限公司－富业盛德盛德1号私募证 券投资基金34,190,000人民币普通股34,190,000　　　
深圳市鲲鹏新产业投资有限公司21,842,433人民币普通股21,842,433　　　
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指 数型发起式证券投资基金（LOF）16,424,400人民币普通股16,424,400　　　

中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合 型证券投资基金14,076,541人民币普通股14,076,541
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证 券投资基金12,194,750人民币普通股12,194,750
董敏12,150,000人民币普通股12,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前三大股东之间不存在关联关系或一致行动关系； 股东深圳市承兴投资有限公司、深圳市鲲鹏新产业投资 有限公司为一致行动人关系，合计持有公司股份 375,833,902股，持股比例为14.57%；未知其他股东之 间是否存在关联关系或是属于一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东广东富业盛德资产管理有限公司－富业盛德盛德1 号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股份32,190,000股；股东 董敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股份12,150,000股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）与大理白族自治州人民政府、祥云
县人民政府签署《关于年产 20万吨锂电池负极材料一体化基地项目合作协议》，拟在大理州祥云县经济技术开发区内投资
建设“年产 20万吨锂电池负极材料一体化基地项目”。详情参见公司于 2022年 1月 25日披露的《第十四届董事局第二十九
次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告》（公告编号：2022-004）。

2、报告期内，下属子公司贝特瑞与深圳市光明区人民政府签署《贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作
协议》，在深圳市光明区内投资建设年产 4万吨硅基负极材料项目。详情参见公司于 2022年 2月 17日披露的《第十四届董
事局第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《关于下属子公司签署〈投资合作协议〉暨对外投资的公告》
（公告编号：2022-008）。

3、报告期内，下属子公司深圳市运通物流实业有限公司（以下简称“运通公司”）收到广东省深圳市中级人民法院
（以下简称“深圳中级法院”）寄送的民事裁定书，深圳中级法院准许了深圳市桦盈实业有限公司（以下简称“桦盈实
业”）关于对公司下属子公司运通公司、深圳恒安房地产开发有限公司（以下简称“恒安公司”）、中国宝安集团控股有
限公司（以下简称“中宝控股”）名下的价值人民币 670,721,029.46元的财产采取保全措施的申请，并执行了相关保全措
施。报告期内，下属子公司运通公司、恒安公司、中宝控股收到了深圳中级法院寄送的《应诉通知书》及桦盈实业的《民
事起诉状》等材料，桦盈实业就合作开发房地产合同纠纷向深圳中级法院提起诉讼。详情参见公司分别于 2022年 2月 26
日、2022年 7月 2日和 2022年 9月 20日披露的《关于下属子公司收到民事裁定书的公告》（公告编号：2022-011）、《关
于下属子公司收到民事裁定书的进展公告》（公告编号：2022-036）、《关于下属子公司收到〈应诉通知书〉、〈民事起
诉状〉的公告》（公告编号：2022-047）。

4、报告期内，下属子公司贝特瑞与中伟新材料股份有限公司签署了《战略合作框架协议》，双方拟在前驱体产品开发、
前驱体产品供应、海外矿产资源开发及材料产能布局等领域，开展多层次、全方位的战略合作。详情参见公司于 2022年 5
5、报告期内，下属子公司贝特瑞拟向特定对象发行股票数量不超过本次发行前总股本的 30%，即 218,423,767股（含
本数），且拟募集资金总额不超过 500,000.00 万元（含本数）。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过北京证券
交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后，由贝特瑞董事会根据其股东大会的授权及发行时的实际情况，
与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。具体内容详见贝特瑞于 2022年 6月 23日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告》等相关公告。

6、报告期内，下属子公司贝特瑞（香港）新材料有限公司与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.签署《年产 8万吨新
能源锂电池负极材料一体化项目合资协议》，在印度尼西亚投资开发建设“年产 8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目”。

详情参见公司于 2022年 6月 24日披露的《第十四届董事局第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于下
属子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-032）。

7、报告期内，下属子公司贝特瑞与黑龙江省交通投资集团有限公司签署了《关于年产 40 万吨鳞片石墨及 20 万吨天然
石墨负极一体化项目合作意向协议》，双方拟进行深加工合作，共同建设年产 40 万吨鳞片石墨及 20 万吨天然石墨负极一
体化项目。详情参见公司于 2022年 9月 22日披露的《关于下属子公司签署合作意向协议的公告》（公告编号：2022-048）。

8、报告期内，下属子公司贝特瑞与惠州亿纬锂能股份有限公司签署《增资合同书》，共同对贝特瑞（四川）新材料科
技有限公司（以下简称“四川贝特瑞”）进行增资，并计划通过四川贝特瑞在四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家坝产业园区
合资建设锂电池负极材料一体化基地，建设形成年产 10万吨锂电池负极材料一体化产能。详情参见公司于 2022年 9月 28
日披露的《第十四届董事局第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《关于下属子公司拟签署《增资合同书》
暨对外投资的公告》（公告编号：2022-050）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金8,932,196,850.466,582,119,568.41
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,511,724,458.15374,701,117.76
衍生金融资产　　
应收票据362,958,875.77132,901,271.20
应收账款5,970,361,497.563,367,014,117.51
应收款项融资530,206,574.911,136,806,386.11
预付款项1,067,681,469.69575,860,630.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款906,377,407.18773,197,513.53
其中：应收利息　16,113.11
应收股利4,948,600.004,948,600.00
买入返售金融资产　　
存货13,165,183,849.8810,140,827,539.98
合同资产　　
持有待售资产9,866,565.8059,603,759.18
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,162,260,592.79736,360,057.85
流动资产合计33,618,818,142.1923,879,391,962.19
非流动资产：　　
发放贷款和垫款167,185,489.60312,405,673.12
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,346,256,431.341,267,318,460.82
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产397,869,508.90437,961,669.43
投资性房地产1,184,459,529.09838,534,020.10
固定资产7,021,260,906.474,928,474,079.05
在建工程2,186,417,386.922,133,505,099.44
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产531,912,759.24590,900,422.43
无形资产1,267,593,927.021,152,486,220.40
开发支出38,195,035.1430,297,154.82
商誉470,527,732.24470,527,732.24
长期待摊费用207,268,019.35176,799,903.47
递延所得税资产392,094,359.52351,866,700.64
其他非流动资产766,345,832.69502,726,104.58
非流动资产合计15,977,386,917.5213,193,803,240.54
资产总计49,596,205,059.7137,073,195,202.73
流动负债：　　
短期借款7,554,462,158.925,613,075,577.63
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,940,000.001,940,000.00
衍生金融负债　　
应付票据3,865,905,982.69963,472,211.39
应付账款6,735,560,021.243,350,867,300.87
预收款项1,509,146.211,647,466.75
合同负债751,673,033.38946,516,005.62
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬221,167,924.99328,857,099.42
应交税费590,539,919.03534,078,552.77
其他应付款733,803,535.16718,538,953.45
其中：应付利息　　
应付股利1,509,286.077,897,428.02
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,655,459,823.002,837,326,362.51
其他流动负债91,725,144.29130,781,033.70
流动负债合计23,203,746,688.9115,427,100,564.11
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,612,256,155.661,934,186,143.00
应付债券1,045,267,989.511,295,173,569.01
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债439,646,946.18482,235,518.83
长期应付款1,013,353,302.411,013,189,917.73
长期应付职工薪酬2,086,065.311,828,801.47
预计负债10,261,663.049,446,617.32
递延收益476,072,778.48434,665,783.35
递延所得税负债80,060,519.19105,784,971.22
其他非流动负债691,286,800.67710,746,848.22
非流动负债合计8,370,292,220.455,987,258,170.15
负债合计31,574,038,909.3621,414,358,734.26
所有者权益：　　
股本2,579,213,965.002,579,213,965.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,456,441,292.331,368,550,781.09
减：库存股　　
其他综合收益-292,438.89-27,979,037.17
专项储备4,108,036.994,196,661.43
盈余公积328,964,842.92328,964,842.92
一般风险准备　　
未分配利润4,232,605,481.233,747,341,985.08
归属于母公司所有者权益合计8,601,041,179.588,000,289,198.35
少数股东权益9,421,124,970.777,658,547,270.12
所有者权益合计18,022,166,150.3515,658,836,468.47
负债和所有者权益总计49,596,205,059.7137,073,195,202.73
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：贺德华 会计机构负责人：吴海涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入22,507,166,227.9012,206,747,221.60
其中：营业收入22,479,591,306.3112,166,549,241.53
利息收入27,574,921.5940,197,980.07
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本20,945,941,352.1011,019,287,759.11
其中：营业成本17,798,253,838.798,603,128,463.38
利息支出　　
手续费及佣金支出4,657,072.937,198,036.45
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加118,010,470.33122,254,590.37
销售费用742,612,491.69820,446,854.40
管理费用938,541,032.10680,619,684.91
研发费用1,057,290,408.93516,272,570.49
财务费用286,576,037.33269,367,559.11
其中：利息费用470,878,457.61354,921,697.88
利息收入174,250,811.5895,438,785.33
加：其他收益131,288,659.94134,874,823.60
投资收益（损失以“－”号填 列）428,963,478.75674,890,525.84
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益127,078,640.508,458,002.76
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益17,247,032.522,424,187.83
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-115,685,847.52-72,618,109.89
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-117,032,081.55-4,184,566.32
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-21,163,216.67-14,883,467.37
资产处置收益（损失以“-”号 填列）7,613,396.48286,079.26
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）1,875,209,265.231,905,824,747.61
加：营业外收入5,164,544.5519,428,211.64
减：营业外支出21,687,889.7221,052,071.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）1,858,685,920.061,904,200,888.16
减：所得税费用299,901,018.87386,001,828.17
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）1,558,784,901.191,518,199,059.99
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）1,558,784,901.191,518,199,059.99
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）575,535,984.92892,569,119.10
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）983,248,916.27625,629,940.89
六、其他综合收益的税后净额26,497,424.47-2,726,320.20
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额27,686,598.28-2,140,352.85
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益27,686,598.28-2,140,352.85
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额28,090,711.40-2,206,650.27
7.其他-404,113.1266,297.42
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-1,189,173.81-585,967.35
七、综合收益总额1,585,282,325.661,515,472,739.79
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额603,222,583.20890,428,766.25
（二）归属于少数股东的综合收益 总额982,059,742.46625,043,973.54
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.22310.3461
（二）稀释每股收益0.22310.3461
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：贺德华 会计机构负责人：吴海涛
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金16,578,348,838.359,684,743,048.05
客户贷款及垫款净收回额137,749,661.5355,077,151.83
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金29,926,512.5042,339,137.17
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还230,360,800.64147,768,207.24
收到其他与经营活动有关的现金838,194,163.55916,182,420.91
经营活动现金流入小计17,814,579,976.5710,846,109,965.20
购买商品、接受劳务支付的现金13,960,716,730.927,565,413,477.74
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金3,604,077.777,339,903.45
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,930,960,753.531,335,759,540.59
支付的各项税费874,703,555.65745,308,813.12
支付其他与经营活动有关的现金1,272,648,932.741,275,995,467.70
经营活动现金流出小计18,042,634,050.6110,929,817,202.60
经营活动产生的现金流量净额-228,054,074.04-83,707,237.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,657,102,629.843,610,691,971.63
取得投资收益收到的现金30,809,430.0010,373,204.66
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额9,944,657.20156,755,076.47
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　1,367,348,756.40
收到其他与投资活动有关的现金4,943,000.0036,717,011.00
投资活动现金流入小计2,702,799,717.045,181,886,020.16
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,758,189,018.511,202,455,494.97
投资支付的现金3,594,300,060.014,307,955,947.05
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　156,827,539.35
支付其他与投资活动有关的现金　35,750,000.00
投资活动现金流出小计6,352,489,078.525,702,988,981.37
投资活动产生的现金流量净额-3,649,689,361.48-521,102,961.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,103,984,668.21118,894,365.83
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,103,984,668.21118,894,365.83
取得借款收到的现金11,305,955,128.355,346,799,808.51
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计12,409,939,796.565,465,694,174.34
偿还债务支付的现金7,174,038,766.065,176,624,687.50
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金823,595,829.62774,270,854.95
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润197,184,986.94137,186,029.02
支付其他与筹资活动有关的现金246,296,205.2289,991,458.22
筹资活动现金流出小计8,243,930,800.906,040,887,000.67
筹资活动产生的现金流量净额4,166,008,995.66-575,192,826.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-24,950,925.0932,772,247.90
五、现金及现金等价物净增加额263,314,635.05-1,147,230,777.04
加：期初现金及现金等价物余额6,114,461,219.786,396,094,937.39
六、期末现金及现金等价物余额6,377,775,854.835,248,864,160.35
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：贺德华 会计机构负责人：吴海涛 （未完）
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