[三季报]中洲控股(000042):2022年三季度报告
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时间：2022年10月27日 03:53:34 中财网 |
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原标题:中洲控股:2022年三季度报告
证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2022-37号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,385,126,792.46 | -32.29% | 6,060,490,579.99 | 0.97% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 30,772,758.26 | -43.99% | 289,162,306.68 | -13.03% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 28,334,381.86 | -43.11% | 263,175,737.35 | -14.37% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | — | — | 484,649,819.38 | 279.21% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.0463 | -43.95% | 0.4349 | -13.04% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.0463 | -43.95% | 0.4349 | -13.04% | | 加权平均净资产收益
率 | 0.37% | -0.30% | 3.53% | -0.62% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 37,679,140,805.85 | 41,438,074,441.46 | -9.07% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 8,314,236,929.10 | 8,046,349,218.87 | 3.33% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | 6,602.11 | 434,321.52 | | | 越权审批或无正式批准文件
的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 756,795.40 | 2,162,554.03 | | | 计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | | | 企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | 0.00 | 0.00 | | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | 298,472.98 | 1,981,202.96 | | | 因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | | | 企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | | | 交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益 | 0.00 | 0.00 | | | 同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益 | 0.00 | 0.00 | | | 与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | 0.00 | 0.00 | | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | 0.00 | 10,200.30 | | | 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 | | | 受托经营取得的托管费收入 | -1,686,494.53 | 20,748,160.87 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 1,799,444.13 | 4,262,776.01 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 562,863.86 | 1,627,503.51 | | | 减：所得税影响额 | 191,133.58 | 7,667,692.48 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | -891,826.03 | -2,427,542.61 | | | 合计 | 2,438,376.40 | 25,986,569.33 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
（1）报告期末货币资金160,893.70万元，较上年末减少199,899.33万元，减幅55.41%，主要是本期销售回款减少和归
还项目融资款本息所致；
（2）报告期末应收账款25,057.54万元，较年初增加6,674.71万元，增幅36.31%，主要是本期应收管理费及租金增加所
致；
（3）报告期末预付款项123,710.18万元，较上年末增加65,677.71万元，增幅88.36%，主要是本期预付土地价款、合同
预付款所致；
（4）报告期末短期借款0.00万元，较上年末减少10,014.21万元，减幅100.00%，主要是本期归还借款所致； （5）报告期末合同负债587,297.28万元，较年初减少252,226.48万元，减幅30.04%，主要是本期房地产项目交付结转
收入额大于销售回款额；
（6）报告期末应付职工薪酬4,617.20万元，较年初减少7,935.79万元，减幅63.22%，主要是本期发放上年绩效奖金所
致；
（7）报告期末应交税费60,339.60万元，较年初增加28,113.41万元，增幅87.24%，主要是结算的房地产项目计提企业
所得税所致；
（8）报告期末一年内到期的非流动负债327,248.98万元，较年初增加148,663.09万元，增幅83.24%，主要是一年内到
期的长期借款重分类到本科目所致。
2、利润表项目
（1）报告期所得税费用37,047.75万元，较上年同期增加22,502.46万元，增幅154.71%，主要是因本期结转溢价收购项
目所得税的影响较上年同期增加以及本期税前利润增加所致。
3、现金流量表项目
（1）2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额为48,464.98万元，较上年同期增加75,509.29万元，增幅279.21%，主
要是本期税费支出较上年同期减少所致；
（2）2022年1-9月投资活动产生的现金流量净额为4,577.68万元，较上年同期增加6,842.76万元，增幅302.10%，主要
是本期收到联营公司现金分红所致；
（3）2022年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-141,613.71万元，较上年同期减少2,255.26万元，减幅1.62%；
上述原因导致公司2022年1-9月现金及现金等价物的净增加额-88,551.20万元,较上年同期增加80,118.41万元，增幅
47.50%。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,366 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 深圳中洲集团
有限公司 | 境内非国有法
人 | 52.63% | 349,874,513 | 0 | 质押 | 227,000,000 | | | | | | | 冻结 | 72,369,100 | | 南昌联泰投资
有限公司 | 境内非国有法
人 | 8.30% | 55,188,952 | 0 | 质押 | 54,500,000 | | 深圳市资本运
营集团有限公
司 | 国有法人 | 5.78% | 38,397,786 | 0 | | | | 深圳市联泰房
地产开发有限
公司 | 境内非国有法
人 | 1.62% | 10,743,792 | 0 | 质押 | 10,700,000 | | 上海凯纳璞淳
资产管理有限
公司－凯纳尊
享22号私募
证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 7,392,030 | 0 | | | | 上海磐耀资产
管理有限公司
－磐耀风神定
制1号私募证
券投资基金 | 其他 | 1.03% | 6,846,100 | 0 | | | | 格林基金－广
州风神汽车租
赁有限公司－
格林基金战略
1号单一资产
管理计划 | 其他 | 1.00% | 6,668,728 | 0 | | | | 华润深国投信
托有限公司－
优瑞1期集合
资金信托计划 | 其他 | 0.90% | 5,973,073 | 0 | | | | 深圳市前海君
至投资有限公
司 | 境内非国有法
人 | 0.69% | 4,600,000 | 0 | | | | 吴盛涛 | 境内自然人 | 0.66% | 4,394,065 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 深圳中洲集团有限公司 | 349,874,513 | 人民币普通股 | 349,874,513 | | | | | 南昌联泰投资有限公司 | 55,188,952 | 人民币普通股 | 55,188,952 | | | | | 深圳市资本运营集团有限公司 | 38,397,786 | 人民币普通股 | 38,397,786 | | | | | 深圳市联泰房地产开发有限公司 | 10,743,792 | 人民币普通股 | 10,743,792 | | | | | 上海凯纳璞淳资产管理有限公司 | 7,392,030 | 人民币普通股 | 7,392,030 | | | |
| －凯纳尊
享22号私募证券投资基金 | | | | | 上海磐耀资产管理有限公司－磐
耀风神定制1号私募证券投资基
金 | 6,846,100 | 人民币普通股 | 6,846,100 | | 格林基金－广州风神汽车租赁有
限公司－
格林基金战略1号单一资产管理
计划 | 6,668,728 | 人民币普通股 | 6,668,728 | | 华润深国投信托有限公司－优瑞
1期集合资金信托计划 | 5,973,073 | 人民币普通股 | 5,973,073 | | 深圳市前海君至投资有限公司 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 | | 吴盛涛 | 4,394,065 | 人民币普通股 | 4,394,065 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期，深圳中洲集团有限公司与深圳市前海君至投资有限公
司互为一致行动人关系；南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地
产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。上述其余股
东，不知其是否存在关联关系。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司
2022年9月30日
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,608,936,955.49 | 3,607,930,215.59 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 0.00 | 0.00 | | 应收账款 | 250,575,410.44 | 183,828,329.59 | | 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | | 预付款项 | 1,237,101,842.55 | 656,777,126.66 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 474,543,947.38 | 551,931,617.28 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 26,389,349,725.57 | 28,487,433,732.93 | | 合同资产 | 1,304,510.71 | 1,304,510.71 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 2,191,099,845.03 | 2,534,965,454.83 | | 流动资产合计 | 32,152,912,237.17 | 36,024,170,987.59 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 35,000,000.00 | 47,000,000.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 6,502,373.66 | 6,502,373.66 | | 长期股权投资 | 423,716,109.54 | 463,009,429.10 | | 其他权益工具投资 | 933,500.00 | 933,500.00 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 2,043,629,117.74 | 1,927,316,648.15 | | 固定资产 | 962,286,747.31 | 1,044,076,129.36 | | 在建工程 | 1,719,210.57 | 1,719,210.57 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 35,405,483.70 | 32,641,190.06 | | 无形资产 | 2,167,287.93 | 1,366,721.08 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 7,213,280.66 | 10,484,260.90 | | 递延所得税资产 | 2,007,655,457.57 | 1,878,853,990.99 | | 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 非流动资产合计 | 5,526,228,568.68 | 5,413,903,453.87 | | 资产总计 | 37,679,140,805.85 | 41,438,074,441.46 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 0.00 | 100,142,083.34 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 99,115,579.00 | 79,338,063.10 | | 应付账款 | 3,266,270,504.09 | 3,721,199,378.62 | | 预收款项 | 23,715,126.31 | 24,221,896.55 | | 合同负债 | 5,872,972,825.32 | 8,395,237,661.69 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 46,172,044.87 | 125,529,946.12 | | 应交税费 | 603,396,045.10 | 322,261,978.90 | | 其他应付款 | 3,718,613,989.74 | 3,220,630,572.78 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 3,272,489,842.33 | 1,785,858,908.32 | | 其他流动负债 | 655,012,882.72 | 835,494,864.68 | | 流动负债合计 | 17,557,758,839.48 | 18,609,915,354.10 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 10,566,829,306.46 | 13,608,005,968.80 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 16,018,184.21 | 16,049,568.55 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 35,397.60 | 35,397.60 | | 递延收益 | 0.00 | 0.00 | | 递延所得税负债 | 449,018,607.31 | 366,306,872.69 | | 其他非流动负债 | 621,501,303.39 | 609,333,525.44 | | 非流动负债合计 | 11,653,402,798.97 | 14,599,731,333.08 | | 负债合计 | 29,211,161,638.45 | 33,209,646,687.18 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 664,831,139.00 | 664,831,139.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 2,448,287,943.03 | 2,448,287,943.03 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | -12,924,545.00 | -12,924,545.00 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 555,239,764.50 | 555,239,764.50 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 4,658,802,627.57 | 4,390,914,917.34 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 8,314,236,929.10 | 8,046,349,218.87 | | 少数股东权益 | 153,742,238.30 | 182,078,535.41 | | 所有者权益合计 | 8,467,979,167.40 | 8,228,427,754.28 | | 负债和所有者权益总计 | 37,679,140,805.85 | 41,438,074,441.46 |
法定代表人：贾帅 主管会计工作负责人：叶晓东 会计机构负责人：黄薇 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 6,060,490,579.99 | 6,002,082,033.11 | | 其中：营业收入 | 6,060,490,579.99 | 6,002,082,033.11 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 5,426,815,531.29 | 5,657,849,368.70 | | 其中：营业成本 | 3,989,182,853.56 | 4,361,329,205.92 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 761,832,389.10 | 608,093,030.05 | | 销售费用 | 174,470,992.45 | 174,308,721.79 | | 管理费用 | 172,162,695.34 | 241,264,873.38 | | 研发费用 | 7,169,332.90 | 0.00 | | 财务费用 | 321,997,267.94 | 272,853,537.56 | | 其中：利息费用 | 357,437,401.88 | 335,453,928.08 | | 利息收入 | 39,739,041.78 | 66,005,889.98 | | 加：其他收益 | 4,486,009.96 | 3,509,191.86 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -5,088,650.47 | 24,992,471.38 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -7,346,275.04 | 21,485,800.87 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 284,979.17 | 96,870.82 | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -2,269,023.80 | 460,074.21 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -4,114,196.40 | -20,523,157.88 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 434,321.52 | 464,792.37 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 627,123,509.51 | 353,136,036.35 | | 加：营业外收入 | 10,365,056.64 | 13,706,448.35 | | 减：营业外支出 | 6,102,280.63 | 4,123,001.84 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 631,386,285.52 | 362,719,482.86 | | 减：所得税费用 | 370,477,453.51 | 145,452,835.64 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 260,908,832.01 | 217,266,647.22 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 260,908,832.01 | 217,266,647.22 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 289,162,306.68 | 332,498,437.12 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | -28,253,474.67 | -115,231,789.90 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值 | 0.00 | 0.00 | | 变动 | | | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | 260,908,832.01 | 217,266,647.22 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 289,162,306.68 | 332,498,437.12 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | -28,253,474.67 | -115,231,789.90 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.4349 | 0.5001 | | （二）稀释每股收益 | 0.4349 | 0.5001 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：贾帅 主管会计工作负责人：叶晓东 会计机构负责人：黄薇 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,697,655,601.70 | 6,883,286,157.22 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到的税费返还 | 146,782,642.68 | 0.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,885,917.79 | 161,216,420.18 | | 经营活动现金流入小计 | 4,014,324,162.17 | 7,044,502,577.40 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,264,016,100.32 | 4,374,189,437.36 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 395,961,847.02 | 417,648,013.19 | | 支付的各项税费 | 483,307,090.27 | 1,807,445,324.11 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 386,389,305.18 | 715,662,849.23 | | 经营活动现金流出小计 | 3,529,674,342.79 | 7,314,945,623.89 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 484,649,819.38 | -270,443,046.49 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 12,284,979.17 | 2,862,270.82 | | 取得投资收益收到的现金 | 31,947,044.52 | 3,000,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 624,520.00 | 648,583.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,162,981,202.96 | 4,080,699,745.36 | | 投资活动现金流入小计 | 2,207,837,746.65 | 4,087,210,599.18 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 1,060,899.55 | 2,811,370.50 | | 投资支付的现金 | 0.00 | 29,050,000.00 | | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,161,000,000.00 | 4,078,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 2,162,060,899.55 | 4,109,861,370.50 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 45,776,847.10 | -22,650,771.32 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 481,000,000.00 | 2,360,300,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,115,228,982.46 | 314,607,524.71 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,596,228,982.46 | 2,674,907,524.71 | | 偿还债务支付的现金 | 2,227,545,468.60 | 1,992,913,968.46 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 739,588,238.90 | 1,130,817,839.71 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,232,381.04 | 944,760,217.86 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,012,366,088.54 | 4,068,492,026.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,416,137,106.08 | -1,393,584,501.32 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 198,457.00 | -17,799.73 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -885,511,982.60 | -1,686,696,118.86 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,448,231,105.14 | 3,940,196,604.25 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,562,719,122.54 | 2,253,500,485.39 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
2022年10月27日
中财网
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