[三季报]中富通(300560):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 04:07:56 中财网

原标题:中富通:2022年三季度报告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2022-079 中富通集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	267,664,846.25	28.58%	804,438,049.28	30.92%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	2,859,985.22	-76.45%	20,084,198.89	-52.42%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	3,089,679.07	-73.97%	14,865,908.25	-64.50%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	--	--	-131,920,333.15	70.34%
基本每股收益（元/股）	0.0127	-78.83%	0.0888	-53.26%
稀释每股收益（元/股）	1.25	-79.17%	0.0883	-53.53%
加权平均净资产收益率	0.27%	-75.89%	1.85%	-52.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,582,751,657.47	2,738,311,114.00	-5.68%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,082,162,179.92	1,081,196,468.47	0.09%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	6,780.85	-5,691.49
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	458,461.95	6,988,901.28
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-620,000.00	-620,000.00
减：所得税影响额	76,936.65	1,054,807.52
少数股东权益影响额 （税后）	-2,000.00	90,111.63
合计	-229,693.85	5,218,290.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	53,053.55	与公司经常性经营活动相关
税源扶持	3,064,607.00	与公司经常性经营活动相关

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表
（1）报告期末，预付款项 5,229.24万元，较期初减少 47.13%，主要是在报告期内期初预付款项相关的供应商已完成交货并实现销售所致。

（2）报告期末，存货 8,705.48万元，较期初增加 47.73%，主要是报告期内子公司天创信息尚未结转的信息化项目实施成本增加，以及子公司英博达原材料和产品库存增加所致。

（3）报告期末，长期股权投资 259.81万元，较期初减少 93.07%，主要是报告期内转让参股公司福建福德农林科技发展有限公司的股权所致。

（4）报告期末，开发支出 2,962.46万元，较期初增加495.29%，主要是报告期内资本化研发项目持续投入所致。

（5）报告期末，其他非流动资产 1,774.11万元，较期初减少 33.80%，主要是报告期内公司购买的软件园C区的研发楼完成交房手续，所支付购房款转入固定资产所致。

（6）报告期末，应付账款 19,201.76万元，较期初减少 33.38%，主要是报告期内按期向供应商支付货款以及应付票据支付金额增加所致。

（7）报告期末，合同负债 586.93万元，较期初减少 92.66%，主要是报告期内期初预收货款完成交付并实现销售所致。

（8）报告期末，应付股利较期初增加728.60万元，主要是报告期内待支付的权益分派所致。

（9）报告期末，一年内到期的非流动负债 5,521.14万元，较期初增加 41.38%，主要是报告期内子公司中军通为建设大楼提用的固定资产贷款，在未来一年内到期的金额增加所致。

（10）报告期末，其他流动负债 1,865.38万元，较期初减少 52.17%，主要是报告期内期初预收货款完成交付并实现销售，对应增值税相应结转；以及母公司向子公司开具的商业汇票，子公司已背书或贴现，已到期终止确认所致。

（11）报告期末，长期应付款 528.50万元，较期初减少 74.17%，主要是报告期内公司按期支付融资租赁款项所致。

2、利润表
（1）年初至本报告期末，营业收入 80,443.80万元，较上年同期增加 30.92%,主要是报告期内新增山东中移的维护及建设项目，以及新增数字营销业务所致。

（2）年初至本报告期末，营业成本 64,104.35万元，较上年同期增加 42.48%,主要是报告期内新增山东中移的维护及建设项目，以及新增数字营销业务，营业成本随营业规模增长所致。

（3）年初至本报告期末，研发费用 3,748.68万元，较上年同期增加66.04%,主要是报告期内公司加大研发投入以及自行开发的无形资产摊销增加所致。

（5）年初至本报告期末，财务费用 2,921.41万元，较上年同期增加60.91%,主要是报告期内美元汇率波动，导致公司美元外债发生汇兑损失所致。

（6）年初至本报告期末，利息收入 665.86万元，较上年同期增加 202.45%,主要是报告期内公司定期存款增加所致。

（7）年初至本报告期末，其他收益 1,010.66万元，较上年同期增加 551.51%,主要是报告期内收到政府补助增加所致。

（8）年初至本报告期末，资产减值损失-131.56，较上年同期减少 3,434.53%，主要是报告期内合同资产计提减值增加所致。

（9）年初至本报告期末，营业利润 2,114.01万元，较上年同期减少57.82%,主要是报告期内新增的山东中移的维护及建设项目和数字营销业务的毛利率较低，以及研发费用、财务费用上升所致。

（10）年初至本报告期末，营业外支出 62.00万元，较上年同期减少38.00%,主要是报告期内损赠支出较上期减少所致。

（11）年初至本报告期末，利润总额 2,052.01万元，较上年同期减少 58.23%,主要是报告期内新增的山东中移的维护及建设项目和数字营销业务的毛利率较低，以及研发费用、财务费用上升所致。

（12）年初至本报告期末，所得税费用 100.96万元，较上年同期减少 85.94%,主要是报告期内因利润总额减少，以及研发费用加计扣除金额增加所致。

（13）年初至本报告期末，净利润 1,951.05万元，较上年同期减少 53.48%,主要是报告期内新增的山东中移的维护及建设项目和数字营销业务的毛利率较低，以及研发费用、财务费用上升所致。

3、现金流量表
（1）年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额-13,192.03万元，较上年同期增加70.34%，主要是报告期内公司加强账款催收，以及渠道销售业务账期有所缩短所致。

（2）年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额-1,022.53万元，较上年同期增加 86.59%，主要是报告期内中军通通信生产基地建设已进入后期，建设投入相对较少所致。

（3）年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额 2,256.25万元，较上年同期减少 80.80%，主要是上年同期为了支付中军通生产基地建设款向交通银行提用了固定资产贷款所致所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	19,807	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
陈融洁	境内自然人	25.20%	57,020,549	57,014,103	质押	27,300,000
福建融嘉科技 有限公司	境内非国有法人	16.33%	36,945,812	0	质押	18,470,000
济南铁富投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	7.04%	15,936,255	0
#王数红	境内自然人	5.00%	11,315,000	0
#陶开德	境内自然人	4.90%	11,090,000	0
永新县融磊商务信息咨 询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	5,806,800	0
#庄涵宁	境内自然人	0.69%	1,560,000	0
王明毅	境内自然人	0.53%	1,202,330	0
#陆超祖	境内自然人	0.53%	1,196,200	0
#詹卫红	境内自然人	0.31%	700,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
福建融嘉科技有限公司	36,945,812	人民币普通股	36,945,812
济南铁富投资合伙企业（有限合伙）	15,936,255	人民币普通股	15,936,255
#王数红	11,315,000	人民币普通股	11,315,000
#陶开德	11,090,000	人民币普通股	11,090,000
永新县融磊商务信息咨询中心（有限合伙）	5,806,800	人民币普通股	5,806,800
#庄涵宁	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
王明毅	1,202,330	人民币普通股	1,202,330
#陆超祖	1,196,200	人民币普通股	1,196,200
#詹卫红	700,000	人民币普通股	700,000
虞明	595,000	人民币普通股	595,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

陈融洁先生系公司实际控制人，直接持有公司25.20%的股份， 同时持有公司法人股东融嘉科技100%的股权，上述股东为一致 行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股 东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

1、公司股东王数红通过普通证券账户持有公司股份0股，通过 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 份11,315,000股，实际合计持有公司股份11,315,000股； 2、公司股东陶开德通过普通证券账户持有公司股份0股，通过 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股份11,090,000股，实际合计持有公司股份11,090,000 股； 3、公司股东庄涵宁通过普通证券账户持有公司股份0股，通过 华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 份1,560,000股，实际合计持有公司股份1,560,000股； 4、公司股东陆超祖通过普通证券账户持有公司股份0股，通过 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 份1,196,200股，实际合计持有公司股份1,196,200股； 5、公司股东詹卫红通过普通证券账户持有公司股份0股，通过 华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 份700,000股，实际合计持有公司股份700,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、关于公司成为中标候选人的事项
中国联通采购与招标网于对中国联合网络通信有限公司福建省分公司《2022年福建联通网络维护服务及维护更新改造施工集中采购项目》的中标候选人进行了公示，公司为该项目标段 1（福州）和标段 7（三明）的中标候选人之一，该项目不含增值税总报价为 81,293,875.70元（其中：标段 1为50,912,881.61元，标段7为30,380,994.09元）。

本次项目中标有助于公司夯实主营业务，符合公司业务发展规划。若本次能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司业务发展产生积极影响，进一步增强公司的市场竞争力。

二、关于控股子公司拟参股设立合资公司的事项
公司于2022年8月26日召开第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于控股子公司拟参股设立合资公司的议案》，公司控股子公司倚天科技有限公司（以下简称“倚天科技”）拟与福建供销集团有限公司控股子公司福建省福农农资集团有限公司（以下简称“福建省福农”）共同设立福建供销现代农业服务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

倚天科技拟以自有或自筹资金认缴 4000万元，其中实缴 800万元，持股占比 40%。本次合资公司的设立系鉴于双方在各自领域内的品牌和技术能力，双方同意发挥各自行业领域优势，支持合资公司形三、关于控股子公司签署增资及股权收购意向书的事项
公司的控股子公司上海星枞科技有限公司（以下简称“上海星枞”）于2022年8月25日与成都良辰美文化传播有限公司（以下简称“良辰美”）及其股东江杭和王冠签订《增资及股权收购意向书》。

上海星枞拟以自有或自筹资金 2000万元（大写：贰仟万元整）认购良辰美全部新增注册资本，并将2000万元全部计入注册资本。变更完成后良辰美的注册资本变更为3000万元，其中上海星枞持有良辰美66.67%股权（对应2000万元注册资本）。

本次增资在完成工商变更登记之日后，上海星枞分别受让江杭和王冠持有良辰美23.33%和10%的股权，股权转让交易价格以江杭和王冠实缴到位良辰美出资金额为定价依据（目标公司实缴到位的出资额以上海星枞认可的会计师事务所出具验资报告确定的金额为准）。本次股权转让完成后，上海星枞持有良辰美100%的股权。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中富通集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	651,138,831.37	782,269,940.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,120,324,242.98	1,120,193,439.19
应收款项融资
预付款项	52,292,391.66	98,911,035.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	50,039,107.80	39,068,863.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	87,054,780.02	58,928,181.48
合同资产	9,912,631.05	10,850,490.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	11,428,649.45	11,428,649.45
其他流动资产	3,877,454.45	5,431,675.23
流动资产合计	1,986,068,088.78	2,127,082,275.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	13,474,242.23	13,359,763.17
长期股权投资	2,598,144.95	37,500,495.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	84,344,934.79	73,750,962.81
在建工程	196,090,190.45	189,617,349.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,450,125.21	4,630,470.05
无形资产	52,548,961.64	65,990,347.32
开发支出	29,624,606.24	4,976,518.57
商誉	170,342,283.36	170,342,283.36
长期待摊费用		159,758.19
递延所得税资产	26,468,930.41	24,102,537.60
其他非流动资产	17,741,149.41	26,798,352.85
非流动资产合计	596,683,568.69	611,228,838.89
资产总计	2,582,751,657.47	2,738,311,114.00
流动负债：
短期借款	484,441,611.53	492,276,322.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	373,970,000.00	319,776,000.00
应付账款	192,017,645.41	288,248,367.92
预收款项
合同负债	5,869,340.54	79,951,922.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	22,309,436.10	17,618,157.79
应交税费	83,014,937.76	89,392,031.38
其他应付款	71,938,168.25	73,016,182.42
其中：应付利息
应付股利	7,286,037.89
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	55,211,370.33	39,052,416.14
其他流动负债	18,653,776.31	39,002,338.01
流动负债合计	1,307,426,286.23	1,438,333,738.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	157,192,943.02	166,642,905.29
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,429,527.86	2,134,892.19
长期应付款	5,284,954.58	20,459,777.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	4,714,158.52	5,427,994.71
其他非流动负债
非流动负债合计	169,621,583.98	194,665,569.70
负债合计	1,477,047,870.21	1,632,999,307.90
所有者权益：
股本	226,269,812.00	226,269,812.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	412,543,541.32	411,582,449.50
减：库存股
其他综合收益	-1,619,335.26	-1,451,499.17
专项储备
盈余公积	42,286,900.91	42,286,900.91
一般风险准备
未分配利润	402,681,260.95	402,508,805.23
归属于母公司所有者权益合计	1,082,162,179.92	1,081,196,468.47
少数股东权益	23,541,607.34	24,115,337.63
所有者权益合计	1,105,703,787.26	1,105,311,806.10
负债和所有者权益总计	2,582,751,657.47	2,738,311,114.00

2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	804,438,049.28	614,466,628.98
其中：营业收入	804,438,049.28	614,466,628.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	782,825,980.34	556,862,144.45
其中：营业成本	641,043,517.98	449,907,990.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,644,958.62	2,435,130.09
销售费用	28,815,576.48	27,001,457.78
管理费用	43,621,011.14	36,783,881.01
研发费用	37,486,766.28	22,577,619.99
财务费用	29,214,149.84	18,156,065.51
其中：利息费用	19,132,285.29	15,448,650.38
利息收入	6,658,578.93	2,201,531.52
加：其他收益	10,106,561.83	1,551,261.35
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,352,649.48	1,598,071.99
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-10,609,937.48	-10,573,000.36
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,315,586.87	-37,221.03
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-5,691.49	-21,612.51
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	21,140,064.41	50,121,983.97
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	620,000.00	1,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	20,520,064.41	49,121,983.97
减：所得税费用	1,009,595.81	7,182,397.39
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	19,510,468.60	41,939,586.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	19,510,468.60	41,939,586.58
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	20,084,198.89	42,208,609.40
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-573,730.29	-269,022.82
六、其他综合收益的税后净额	-167,836.09	-767,368.39
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-167,836.09	-767,368.39
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-167,836.09	-767,368.39
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-167,836.09	-767,368.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	19,342,632.51	41,172,218.19
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	19,916,362.80	41,441,241.01
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-573,730.29	-269,022.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0888	0.19
（二）稀释每股收益	0.0883	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈融洁 主管会计工作负责人：林琛 会计机构负责人：林琛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,031,361,222.90	506,067,603.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	214.65	87,460.33
收到其他与经营活动有关的现金	20,996,624.69	116,432,841.34
经营活动现金流入小计	1,052,358,062.24	622,587,905.57
购买商品、接受劳务支付的现金	865,576,260.21	788,208,680.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	179,620,531.22	90,105,838.13
支付的各项税费	45,312,259.62	29,081,268.33
支付其他与经营活动有关的现金	93,769,344.34	160,003,056.00
经营活动现金流出小计	1,184,278,395.39	1,067,398,842.69
经营活动产生的现金流量净额	-131,920,333.15	-444,810,937.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	35,390,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,610,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	102,000.00	25,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	39,102,000.00	6,025,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	40,882,349.44	80,286,007.94
投资支付的现金	3,445,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,327,349.44	82,286,007.94
投资活动产生的现金流量净额	-10,225,349.44	-76,260,107.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	504,123,070.00	583,261,922.83
收到其他与筹资活动有关的现金	108,435,500.00	48,131,407.43
筹资活动现金流入小计	612,558,570.00	631,393,330.26
偿还债务支付的现金	510,347,822.83	318,794,313.83
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	29,966,634.93	34,039,935.26
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	49,681,644.31	161,071,050.96
筹资活动现金流出小计	589,996,102.07	513,905,300.05
筹资活动产生的现金流量净额	22,562,467.93	117,488,030.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-133,759.96	807,640.64
五、现金及现金等价物净增加额	-119,716,974.62	-402,775,374.21
加：期初现金及现金等价物余额	414,933,625.21	437,781,694.42
六、期末现金及现金等价物余额	295,216,650.59	35,006,320.21

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2022年10月27日