[三季报]爱司凯(300521):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 04:08:19 中财网

原标题:爱司凯:2022年三季度报告

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2022-052 爱司凯科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上 年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	37,749,402.04	0.78%	100,752,891.65	-6.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-532,432.75	32.83%	2,302,570.17	429.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-907,721.72	30.43%	1,266,962.99	159.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	19,099,029.99	56.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0037	32.73%	0.0160	426.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.0037	32.73%	0.0160	426.53%
加权平均净资产收益率	-0.10%	0.06%	0.45%	0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	599,075,741.75	601,073,543.17	-0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	510,766,517.76	508,472,526.05	0.45%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,249.06	-6,249.06
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	271,425.11	956,742.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	188,659.83	264,981.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-593.30	25,085.26
减：所得税影响额	77,987.09	204,986.40
少数股东权益影响额（税后）	-33.48	-33.48
合计	375,288.97	1,035,607.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

开发行证券的公司 的情形。 数据和财务指	息披露解释性公 发生变动的情	第1号——非 及原因
期末余额（本 期金额）	期初余额（上 期金额）	变动比例
5,018,196.58	7,490,947.74	-33.01%
2,046,771.66	4,392,688.90	-53.41%
1,142,766.00	609,762.25	87.41%
18,694,673.78	9,582,823.67	95.09%
18,286,355.04	26,495,878.79	-30.98%
74,736.20		100.00%
1,499,812.50	1,045,284.31	43.48%
3,981,149.90	2,143,805.60	85.70%
2,000,000.00	10,800,000.00	-81.48%
9,870,846.22	5,602,825.53	76.18%
952.82	9,531.28	-90.00%
19,548,438.66	14,873,734.88	31.43%
-3,081,864.86	10,467.03	29543.55%
2,992,143.38	-805,651.34	471.39%
-	130,191.78	-100.00%
-3,028,174.21	-6,361,787.17	-52.40%
-392.51	150,826.61	-100.26%
3,906.91	38,567.83	-89.87%
19,099,029.99	12,232,220.87	56.14%
-7,387,279.46	6,274,358.71	-217.74%
2,901,143.25	-	100.00%
138,583.08	-73,181.51	-289.37%

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	11,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
樟树市爱数特企业 管理有限公司	境内非国有法人	34.12%	49,136,580	0	质押	17,800,000
DT CTP Investment Limited	境外法人	11.29%	16,257,083	0		0
李广欣	境内自然人	2.41%	3,474,630	0		0
宁波凯数投资咨询 有限合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	1.12%	1,611,215	0		0
余巧英	境内自然人	0.70%	1,001,200	0		0
法国兴业银行	境外法人	0.52%	744,465	0		0
刘伟强	境内自然人	0.50%	720,600	0		0
喻九阳	境内自然人	0.38%	540,100	0		0
唐磊	境内自然人	0.36%	514,800	0		0
武汉鑫丞科技有限 公司	境内非国有法人	0.34%	488,480	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
樟树市爱数特企业管理有限公司	49,136,580	人民币普通股	49,136,580
DT CTP Investment Limited	16,257,083	人民币普通股	16,257,083
李广欣	3,474,630	人民币普通股	3,474,630
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有 限合伙）	1,611,215	人民币普通股	1,611,215
余巧英	1,001,200	人民币普通股	1,001,200
法国兴业银行	744,465	人民币普通股	744,465
刘伟强	720,600	人民币普通股	720,600
喻九阳	540,100	人民币普通股	540,100
唐磊	514,800	人民币普通股	514,800
武汉鑫丞科技有限公司	488,480	人民币普通股	488,480
上述股东关联关系或一致行动的说明	樟树市爱数特企业管理有限公司为公司控股股东，其中李明之、 朱凡、唐晖分别持有其 30%、30%、40%的股权，上述三人为本公 司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关 系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动 人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	1、股东唐磊除通过普通证券账户持有 71,600股外，还通过光大 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 443,200股， 实际合计持有514,800股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名 称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
蔡荔军	945	0	0	945	期末限售股为 监事锁定股	根据其承诺事项，在蔡荔军先生任监事 期间及相关年限内，每年可减持其所持 股份总数的25%。
合计	945	0	0	945

三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司重大资产重组事项进程如下：
1）公司于2022年7月8日召开第四届董事会第三次、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份
购买资产事项的议案》，鉴于与鹏城金云科技有限公司交易事项涉及的交易相关情况较为复杂，且项目申请文件财务数
据有效期已届满，考虑到金云科技交易事项自筹划以来，市场环境较交易筹划之初发生了较大变化，为切实维护公司及
全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，交易各方一致同意并共同决定终止鹏城金云科技交易事项。

具体内容详见7月11日于巨潮资讯网披露公告（公告编号：2022-028）。

2）公司于 2022年 8月 11日筹划发行股份及支付现金购买杭州网银互联科技股份有限公司（以下简称“网银互联”）
99.97%股权并募集配套资金相关事项（以下简称“本次重大资产重组”），该事项进程如下： ①公司于2022年8月11日向交易所申请停牌，拟筹划发行股份及支付现金购买网银互联99.97%股权并募集配套资金事
项，具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网公告（公告编号：2022-035）。

②2022年 8月 17日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的要求，公司披露了《关于筹
划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编号：2022-036）。

③2022年 8月 24日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈爱司凯科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议
案，本次重大资产重组构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于同日在巨潮资讯
要等相关公告。

④2022年8月24日，公司向深交所申请公司股票于2022年8月25日开市起复牌。具体内容见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌公告》（公告编号：2022-038）。

⑤2022年9月24日，公司披露了截至9月24日的本次重大资产重组进展情况，具体内容见巨潮资讯网《关于披露重大
上述重大资产重组相关内容详见巨潮资讯网相关公告。截至本报告披露日，本次重大资产重组方案尚需公司董事会
再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次重大资
产重组能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

公司按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体上披露的公告为准。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	91,155,509.55	79,047,521.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,018,196.58	7,490,947.74
应收账款	113,951,742.87	126,616,228.47
应收款项融资	2,046,771.66	4,392,688.90
预付款项	3,608,511.71	3,862,914.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,758,455.82	2,513,310.21
其中：应收利息	0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	73,817,585.81	73,420,136.72
合同资产	1,142,766.00	609,762.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,694,673.78	9,582,823.67
流动资产合计	312,194,213.78	307,536,334.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	18,286,355.04	26,495,878.79
其他权益工具投资	0.00
其他非流动金融资产	0.00
投资性房地产	34,809,631.59	36,337,491.58
固定资产	156,008,230.08	160,795,904.94
在建工程	74,736.20
生产性生物资产	0.00
油气资产	0.00
使用权资产	0.00
无形资产	9,557,263.76	9,806,868.40
开发支出	23,662,808.00	23,662,808.00
商誉	0.00
长期待摊费用	1,499,812.50	1,045,284.31
递延所得税资产	39,001,540.90	33,249,167.10
其他非流动资产	3,981,149.90	2,143,805.60
非流动资产合计	286,881,527.97	293,537,208.72
资产总计	599,075,741.75	601,073,543.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,000,000.00	10,800,000.00
应付账款	17,712,960.61	14,949,679.64
预收款项	0.00
合同负债	9,870,846.22	5,602,825.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,793,726.10	6,139,050.01
应交税费	6,914,172.90	7,815,280.51
其他应付款	19,460,507.66	20,928,673.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,762,254.49	4,698,322.52
流动负债合计	64,514,467.98	70,933,831.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,437,404.74	7,890,852.48
递延所得税负债	3,072,185.38	3,189,656.53
其他非流动负债
非流动负债合计	10,509,590.12	11,080,509.01
负债合计	75,024,058.10	82,014,340.79
所有者权益：
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	143,173,614.59	143,173,614.59
减：库存股
其他综合收益	952.82	9,531.28
专项储备
盈余公积	22,829,035.77	22,829,035.77
一般风险准备
未分配利润	200,762,914.58	198,460,344.41
归属于母公司所有者权益合计	510,766,517.76	508,472,526.05
少数股东权益	13,285,165.89	10,586,676.33
所有者权益合计	524,051,683.65	519,059,202.38
负债和所有者权益总计	599,075,741.75	601,073,543.17

法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：陆叶 会计机构负责人：伦素飞 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	100,752,891.65	108,253,894.67
其中：营业收入	100,752,891.65	108,253,894.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	103,352,657.19	107,690,946.29
其中：营业成本	56,795,758.55	57,091,796.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,932,505.78	1,857,451.27
销售费用	13,295,048.29	16,073,692.11
管理费用	14,862,770.77	17,783,804.73
研发费用	19,548,438.66	14,873,734.88
财务费用	-3,081,864.86	10,467.03
其中：利息费用
利息收入	701,296.94	395,353.04
加：其他收益	3,203,606.37	4,385,245.72
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,992,143.38	-805,651.34
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	2,727,161.63	-1,092,604.42
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		130,191.78
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-3,028,174.21	-6,361,787.17
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-1,590,762.21	-1,318,300.18
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-392.51	150,826.61
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-1,023,344.72	-3,256,526.20
加：营业外收入	3,906.91	38,567.83
减：营业外支出	14,207.43	18,799.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-1,033,645.24	-3,236,757.60
减：所得税费用	-3,133,561.72	-2,533,088.24
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	2,099,916.48	-703,669.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	2,099,916.48	-703,669.36
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	2,302,570.17	-699,787.36
2.少数股东损益（净亏损以“- ”号填列）	-202,653.69	-3,882.00
六、其他综合收益的税后净额	-8,578.46	-14,252.42
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-8,578.46	-14,252.42
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-8,578.46	-14,252.42
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	-8,578.46	-14,252.42
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	2,091,338.02	-717,921.78
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	2,293,991.71	-714,039.78
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-202,653.69	-3,882.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0160	-0.0049
（二）稀释每股收益	0.0160	-0.0049

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：陆叶 会计机构负责人：伦素飞 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	149,261,985.11	150,272,478.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,203,000.22	7,582,980.31
收到其他与经营活动有关的现金	5,293,556.59	2,045,858.08
经营活动现金流入小计	162,758,541.92	159,901,317.21
购买商品、接受劳务支付的现金	86,822,422.38	86,078,593.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	29,006,052.90	28,979,213.64
支付的各项税费	9,176,393.42	12,493,616.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,654,643.23	20,117,672.77
经营活动现金流出小计	143,659,511.93	147,669,096.34
经营活动产生的现金流量净额	19,099,029.99	12,232,220.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	61,863,883.69	61,632,898.86
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	508,250.76	388,713.94
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	62,372,134.45	62,021,612.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	8,799,413.91	13,797,254.09
投资支付的现金	60,960,000.00	41,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	69,759,413.91	55,747,254.09
投资活动产生的现金流量净额	-7,387,279.46	6,274,358.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,901,143.25
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	2,901,143.25
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,901,143.25
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	2,901,143.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	138,583.08	-73,181.51
五、现金及现金等价物净增加额	14,751,476.86	18,433,398.07
加：期初现金及现金等价物余额	75,801,231.17	51,910,497.58
六、期末现金及现金等价物余额	90,552,708.03	70,343,895.65

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



爱司凯科技股份有限公司
董事会
2022年10月27日