[三季报]重庆银行(601963):2022年第三季度报告
BANK OF CHONGQING CO., LTD. 二〇二二年第三季度报告 （A股股票代码：601963） 1. 重要提示 1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本行第六届董事会第五十五次会议于 2022年 10月 26日以现场（视频）会议方式召开，会议应参会董事 13人，实际参会董事 13人。会议审议并全票通过了本行 2022年第三季度报告。 1.3 本行董事长林军、行长冉海陵、分管财务工作的副行长杨世银及财务机构负责人杨昆保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本报告中“本行”指重庆银行股份有限公司；“本集团”指重庆银行股份有限公司及其附属公司。 1.5本行 2022年第三季度报告未经审计。 2. 主要会计数据 2.1 主要会计数据及财务指标 本季度报告中包含的财务资料按照中国会计准则编制。除另有注明外，为本集团资料，以人民币列示。
注： （1）净利润除以期初和期末资产总额的平均数。 2.2 非经常性损益项目和金额
注：本集团根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订） 的规定计算非经常性损益项目。本集团因正常经营产生的持有交易性金融资产、金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资及债权投资等取得的投资收益，不作为非经常性 损益披露。 2.3 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明 本集团按照中国会计准则和按照国际财务报告准则编制的财务报表中，截至 2022年 9月30日止报告期内归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。 2.4 资本充足率 下表列出截至所示日期，本集团及本行根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算的各级资本充足率情况。
2.5 杠杆率
2.6 流动性覆盖率 下表列示截至所示日期，本集团根据《商业银行流动性风险管理办法》计算的流动性覆盖率情况。
2.7 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 与上年同期或上年末比较，变动幅度超过 30%的主要会计数据和财务指标及主要变动原因如下：
3. 股东数量及持股情况 3.1 普通股股东及持股情况 截至报告期末，本行普通股股东总数为 71,946户，其中 A股股东 70,835户，H股登记股东 1,111户。截至报告期末，本行前十名普通股股东及前十名无限售条件普通股股东持股情况如下：
注： （1）香港中央结算（代理人）有限公司所持股份数为其代理的香港中央结算（代理人）有限公司交易系统中的本行 H 股股东账户的股份总数。香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股份的机构，其 所持股份为投资者持有的本行沪股通股份。 （2）重庆渝富资本运营集团有限公司直接持有本行A股413,985,003股，通过其子公司重庆渝富（香港）有限公司持有 本行H股74,566,000股；其关联方重庆川仪自动化股份有限公司、重庆川仪微电路有限责任公司、重庆四联投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、重庆宾馆有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆联合产权交易 所集团股份有限公司、杨雨松持有本行A股31,173,547股，合并持有本行股份519,724,550股，占本行总股份的14.96%。 （3）力帆科技（集团）股份有限公司持有本行A股129,564,932股，通过其子公司力帆国际（控股）有限公司持有本行 H股165,254,000股，合计持有本行股份294,818,932股，占本行总股本的8.49%。 （4）上海汽车集团股份有限公司通过其子公司上海汽车香港投资有限公司持有本行H股240,463,650股，占本行总股本 的6.92%。 （5）富德生命人寿保险股份有限公司直接持有本行H股150,000,000股，通过其子公司富德资源投资控股集团有限公司 持有本行H股67,570,150股，合并持有本行H股217,570,150股，占本行总股本的6.26%。 （6）重庆路桥股份有限公司直接持有本行A股171,339,698股，其关联方重庆国际信托股份有限公司持有本行A股196,102 股，合并持有本行A股股份171,535,800股，占本行总股份的4.94%。 （7）重庆市地产集团有限公司直接持有本行A股169,704,404股，其关联方重庆康居物业发展有限公司、重庆市城市害 虫防治研究所有限公司、重庆庆安物业管理有限公司、重庆市重点工程开发有限公司、重庆房综置业有限公司持有 本行A股3,673,494股，合并持有本行A股股份173,377,898股，占本行总股份的4.99%。 （8）截至报告期末，本行股份质押137,212,307股，占本行总股本的3.95%；冻结股份54,041股，占本行总股本的0.002%。 3.2 优先股股东及持股情况 截至 2022年 9月 30日，本行优先股股东（或代持人）总数为 1户，为境外优先股股东，持股情况如下：
注： （3）由于本次发行为非公开发行，优先股股东名册中所列为获配售人代持人的信息。 （4）本行未知上述优先股股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 （5）“持股比例”指优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。 4. 季度经营简要分析 截至 2022年 9月 30日，本集团资产总额 6,703.18亿元，较上年末增加 513.64亿元，增幅8.30%。 客户存款 3,816.84亿元，较上年末增加 429.89亿元，增幅 12.69%。其中，定期存款 2,754.46亿元，活期存款 837.07亿元，保证金存款 147.23亿元，其他存款 31.38亿元，应付利息46.70亿元。 客户贷款及垫款总额 3,432.85亿元，较上年末增长 252.23亿元，增幅 7.93%。其中：公司贷款 2,078.59亿元，个人贷款 966.33亿元，票据贴现 365.72亿元，应收利息 22.21亿元。 截至 2022年 9月 30日止九个月，本集团实现净利润 44.37亿元，较上年同期增加 2.21亿元，增幅 5.23%。实现营业收入 106.57亿元，较上年同期下降 5.31亿元，降幅 4.75%，主要是本行持有的交易性金融资产受市场环境影响，公允价值下降产生的公允价值变动损失导致。业务及管理费为 24.25亿元，较上年同期增加 2.32亿元，增幅 10.60%。成本收入比22.76%，较上年同期上升 3.16个百分点。 不良贷款余额 41.94亿元，较上年末增加 0.88亿元，较 2022年 6月末下降 1.70亿元；不良贷款率 1.23%，较上年末下降 0.07个百分点，较 2022年 6月末下降 0.06个百分点；拨备覆盖率 273.96%，较上年末下降 0.05个百分点，较 2022年 6月末上升 11.17个百分点。 按照《商业银行资本管理办法（试行）》，本集团于本报告期末的核心一级资本充足率为9.63%，一级资本充足率为 10.68%，资本充足率为 12.95%，核心一级资本充足率、一级资本充足率较上年末分别上升 0.27、0.23百分点，资本充足率较上年末降低 0.04个百分点，满足中国银行业最新的资本充足率监管要求。 5. 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于本行报告期经营情况的其他重要信息 A股可转换公司债券发行及转股情况 经本行董事会、股东大会审议批准，并经中国银行保险监督管理委员会重庆监管局和中国证券监督管理委员会核准，本行 A股可转换公司债券于 2022年 3月成功发行，募集资金总额为 130亿元，初始转股价格为人民币 11.28元/股。2022年 4月 14日，本行 A股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市，简称为“重银转债”，代码为“113056”。 2022年 7月，因本行实施 2021年度利润分配方案，本行 A股可转换公司债券的转股价格自 2022年 7月 28日（除息日）起由人民币 11.28元/股调整为人民币 10.89元/股。2022年 9月 30日，本行 A股可转换公司债券进入转股期。截至 2022年 9月 30日，累计已有人民币 189,000元重银转债转为 A股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 17,269股，占重银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0005%。截至 2022年 9月 30日，尚未转股的重银转债金额为人民币 12,999,811,000元，占重银转债发行总量的比例为99.9985%。 有关本行 A股可转换公司债券发行及转股详情，请参见本行于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司“披露易”网站及本行官方网站发布的公告。 入选全国“双百企业” 2022年 8月，国务院国有企业改革领导小组办公室调整了部分“双百企业”名单，该名单共选取百余家中央企业子企业和百余家地方国有骨干企业，深入推进综合性改革。本行入选该名单之中，成为本批次全国新增入选“双百企业”的 3家国企之一。 6. 发布季度报告 本季度报告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行官方网站（www.cqcbank.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时登载于香港联合交易所有限公司“披露易”网站（www.hkexnews.hk）及本行官方网站（www.cqcbank.com）。 附录 根据中国会计准则编制的财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 资产： 2022年 2021年 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (经审计) 34,242,641 37,200,469 现金及存放中央银行款项 4,702,919 6,705,902 存放同业及其他金融机构款项 5,786,080 506,255 拆出资金 37,901 4,556 衍生金融资产 42,172,739 37,619,662 买入返售金融资产 331,860,660 306,883,598 发放贷款和垫款 金融投资： 26,424,868 24,580,566 交易性金融资产 138,648,125 130,464,527 债权投资 74,829,581 63,971,202 其他债权投资 115,991 115,991 其他权益工具投资 2,365,600 2,228,158 长期股权投资 3,081,803 3,152,421 固定资产 166,188 113,103 使用权资产 449,448 434,144 无形资产 4,368 3,569 投资性房地产 4,444,509 3,846,343 递延所得税资产 984,207 1,123,154 其他资产 资产总计 670,317,628 618,953,620 合并资产负债表（续） 2022年9月30日 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 负债： 2022年 2021年 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (经审计) 向中央银行借款 42,503,945 50,631,405 同业及其他金融机构存放款项 4,043,966 13,570,425 拆入资金 33,207,790 25,860,244 衍生金融负债 140,532 5,772 卖出回购金融资产款 9,380,766 17,179,075 吸收存款 381,683,844 338,695,343 应付职工薪酬 681,289 719,387 应交税费 856,430 536,183 应付债券 140,917,095 118,852,070 预计负债 269,401 195,231 租赁负债 140,344 96,777 其他负债 3,389,436 3,365,013 负债合计 617,214,838 569,706,925 股东权益： 股本 3,474,522 3,474,505 其他权益工具 5,981,013 4,909,307 资本公积 8,044,883 8,044,708 其他综合收益 677,074 911,282 盈余公积 3,910,149 3,910,149 一般风险准备 7,390,759 6,880,205 未分配利润 21,518,709 19,143,032 归属于本行股东权益合计 50,997,109 47,273,188 少数股东权益 2,105,681 1,973,507 股东权益合计 53,102,790 49,246,695 670,317,628 618,953,620 负债及股东权益总计 银行资产负债表 2022年9月30日 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 资产： 2022年 2021年 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (经审计) 现金及存放中央银行款项 34,208,718 37,156,859 存放同业及其他金融机构款项 4,659,151 6,409,633 拆出资金 6,885,643 1,350,371 衍生金融资产 37,901 4,556 买入返售金融资产 42,172,739 37,619,662 发放贷款和垫款 297,682,332 277,880,342 金融投资： 交易性金融资产 26,424,868 24,580,566 债权投资 138,648,125 130,464,527 其他债权投资 74,829,581 64,279,223 其他权益工具投资 115,991 115,991 长期股权投资 3,992,606 3,855,165 固定资产 2,895,730 2,943,470 使用权资产 153,426 98,912 无形资产 439,501 424,060 投资性房地产 4,368 3,569 递延所得税资产 4,152,705 3,589,114 其他资产 957,131 1,070,577 资产总计 638,260,516 591,846,597 银行资产负债表（续） 2022年9月30日 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 负债： 2022年 2021年 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (经审计) 42,503,945 50,631,405 向中央银行借款 5,054,386 14,636,393 同业及其他金融机构存放款项 7,798,512 4,604,153 拆入资金 140,532 5,772 衍生金融负债 9,380,766 17,179,075 卖出回购金融资产款 381,071,150 337,993,246 吸收存款 636,427 676,329 应付职工薪酬 778,242 468,508 应交税费 139,401,718 117,628,146 应付债券 269,401 195,231 预计负债 123,702 80,391 租赁负债 697,187 932,472 其他负债 负债合计 587,855,968 545,031,121 股东权益： 3,474,522 3,474,505 股本 5,981,013 4,909,307 其他权益工具 8,038,651 8,038,476 资本公积 677,074 913,091 其他综合收益 3,906,161 3,906,161 盈余公积 7,152,933 6,729,668 一般风险准备 21,174,194 18,844,268 未分配利润 股东权益合计 50,404,548 46,815,476 负债及股东权益总计 638,260,516 591,846,597 董事长：林军 行长：冉海陵 副行长：杨世银 财务部总经理：杨昆 合并利润表 2022年1月1日至9月30日期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至 9月 30日止九个月 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) 20,673,729 20,363,874 利息收入 (12,458,334) (11,724,736) 利息支出 利息净收入 8,215,395 8,639,138 757,682 691,722 手续费及佣金收入 (112,609) (98,238) 手续费及佣金支出 手续费及佣金净收入 645,073 593,484 投资收益 1,446,841 1,309,290 其中：对联营企业的投资收益 195,114 190,141 以摊余成本计量的金融资产终止确认 产生的收益 242,930 -60,556 77,297 其他收益 (332,914) 521,524 公允价值变动损益 585,031 8,845 汇兑损益 6,022 6,424 资产处置损益 31,285 32,330 其他业务收入 营业收入 10,657,289 11,188,332 (119,157) (119,090) 税金及附加 (2,425,118) (2,192,646) 业务及管理费 (2,711,913) (3,537,631) 信用减值损失 (1) (7,916) 其他资产减值损失 (21,581) (21,368) 其他业务成本 营业支出 (5,277,770) (5,878,651) 营业利润 5,379,519 5,309,681 合并利润表（续） 2022年1月1日至9月30日期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至 9月 30日止九个月 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) 4,784 4,993 营业外收入 (12,075) (3,988) 营业外支出 利润总额 5,372,228 5,310,686 减：所得税费用 (935,556) (1,094,587) 4,436,672 4,216,099 净利润 归属于本行股东的净利润 4,241,288 4,068,971 少数股东损益 195,384 147,128 4,436,672 4,216,099 其他综合收益： 归属于本行股东的其他综合收益税后净额 (234,208) 159,946 其后可能会重分类至损益的项目： 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产公允价值变动 (304,892) (43,518) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产信用损失准备 71,980 325,045其后不会重分类至损益的项目： - (123,510) 其他权益工具投资公允价值变动 (1,296) 1,929 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 归属于少数股东的其他综合收益税后净额 - - (234,208) 159,946 其他综合收益税后净额 综合收益总额 4,202,464 4,376,045 合并利润表（续） 2022年1月1日至9月30日期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至 9月 30日止九个月 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) 4,007,080 4,228,917 归属于本行股东的综合收益总额 195,384 147,128 归属于少数股东的综合收益总额 4,202,464 4,376,045 每股收益 基本每股收益(人民币元) 1.22 1.20 稀释每股收益(人民币元) 1.04 1.20 董事长：林军 行长：冉海陵 副行长：杨世银 财务部总经理：杨昆 银行利润表 2022年1月1日至9月30日期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至 9月 30日止九个月 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) 19,163,097 19,007,268 利息收入 (11,746,678) (11,026,650) 利息支出 利息净收入 7,416,419 7,980,618 756,066 670,050 手续费及佣金收入 (111,349) (96,658) 手续费及佣金支出 手续费及佣金净收入 644,717 573,392 投资收益 1,512,631 1,355,190 其中：对联营企业的投资收益 195,114 190,141 以摊余成本计量的金融资产终止确认 产生的收益 242,930 -60,556 75,647 其他收益 (332,914) 521,524 公允价值变动损益 585,031 8,845 汇兑损益 6,022 6,424 资产处置损益 460 1,289 其他业务收入 营业收入 9,892,922 10,522,929 (116,629) (114,272) 税金及附加 (2,338,327) (2,120,850) 业务及管理费 (2,455,993) (3,279,752) 信用减值损失 (1) (7,916) 其他资产减值损失 (322) (170) 其他业务成本 营业支出 (4,911,272) (5,522,960) 营业利润 4,981,650 4,999,969 银行利润表（续） 2022年1月1日至9月30日期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至 9月 30日止九个月 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) 4,562 4,809 营业外收入 (12,074) (3,988) 营业外支出 利润总额 4,974,138 5,000,790 减：所得税费用 (865,890) (1,040,201) 4,108,248 3,960,589 净利润 其他综合收益： 其后可能会重分类至损益的项目： 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 (306,280) 281,426 融资产公允价值变动 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 71,559 - 融资产信用损失准备其后不会重分类至损益的项目： - (123,510) 其他权益工具投资公允价值变动 (1,296) 1,929 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 其他综合收益税后净额 (236,017) 159,845 综合收益总额 3,872,231 4,120,434 董事长：林军 行长：冉海陵 副行长：杨世银 财务部总经理：杨昆 合并现金流量表 2022年1月1日至9月30日期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至 9月 30日止九个月 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) 经营活动现金流量： - 9,185,459 向中央银行借款净增加额 存放中央银行和同业及其他金融机构款项 净减少额 - 750,089 - 4,982,792 向其他金融机构拆借资金净增加额 吸收存款和同业及其他金融机构存放款 32,339,171 7,769,993 项净增加额 - 116,543 为交易目的而持有的金融资产净减少额 14,372,825 14,312,920 收取利息的现金 841,351 832,826 收取手续费及佣金的现金 914,007 1,102,183 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 48,467,354 39,052,805 (8,326,691) - 向中央银行借款净减少额 存放中央银行和同业及其他金融机构款项 净增加额 (2,250,655) - (8,067,610) - 向其他金融机构拆借资金净减少额 (28,129,225) (34,656,805) 发放贷款和垫款净增加额 (98,697) - 为交易目的而持有的金融资产净增加额 (8,280,645) (8,565,433) 支付利息的现金 (112,609) (98,238) 支付手续费及佣金的现金 (1,549,233) (1,500,603) 支付给职工以及为职工支付的现金 (2,147,604) (2,455,560) 支付的各项税费 (1,120,302) (1,885,585) 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 (60,083,271) (49,162,224) 经营活动产生的现金流量净额 (11,615,917) (10,109,419) 合并现金流量表（续） 2022年1月1日至9月30日期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至 9月 30日止九个月 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) 投资活动现金流量： 54,201,916 42,990,628 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 9,095 68,395 长期资产收到的现金净额 8,047,155 6,855,487 取得投资收益收到的现金 投资活动现金流入小计 62,258,166 49,914,510 (74,623,302) (58,011,893) 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他 (220,580) (195,595) 长期资产支付的现金 投资活动现金流出小计 (74,843,882) (58,207,488) 投资活动产生的现金流量净额 (12,585,716) (8,292,978) 合并现金流量表（续） 2022年1月1日至9月30日期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至 9月 30日止九个月 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) 筹资活动现金流量： - 3,705,288 发行股份收到的现金 125,980,124 101,942,930 发行债券及同业存单收到的现金 筹资活动现金流入小计 125,980,124 105,648,218 (105,070,000) (82,920,000) 偿还到期债务支付的现金 (47,280) (31,731) 偿还租赁负债支付的现金 (1,384,727) (1,315,870) 分配股利支付的现金 (479,917) (489,002) 偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计 (106,981,924) (84,756,603) 筹资活动产生的现金流量净额 18,998,200 20,891,615 汇率变动对现金及现金等价物的影响 348,795 (35,373) (4,854,638) 2,453,845 现金及现金等价物净(减少)/增加额 加：期初现金及现金等价物余额 17,028,563 11,524,221 12,173,925 13,978,066 期末现金及现金等价物余额 董事长：林军 行长：冉海陵 副行长：杨世银 财务部总经理：杨昆 银行现金流量表 2022年1月1日至9月30日期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至 9月 30日止九个月 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) 经营活动现金流量： - 9,185,459 向中央银行借款净增加额 存放中央银行和同业及其他金融机构款项 净减少额 - 402,358 向同业及其他金融机构拆借资金净增加额 - 3,134,929 吸收存款和同业及其他金融机构存放款 32,374,209 7,815,951 项净增加额 - 116,543 为交易目的而持有的金融资产净减少额 12,797,527 12,979,560 收取利息的现金 797,631 758,768 收取手续费及佣金的现金 569,394 503,388 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 46,538,761 34,896,956 向中央银行借款净减少额 (8,326,691) - 存放中央银行和同业及其他金融机构款项 净增加额 (2,254,909) - (12,261,588) - 向其他金融机构拆借资金净减少额 (22,726,350) (29,465,804) 发放贷款和垫款净增加额 (98,697) - 为交易目的而持有的金融资产净增加额 (7,722,595) (8,010,546) 支付利息的现金 (111,349) (96,658) 支付手续费及佣金的现金 (1,500,064) (1,447,777) 支付给职工以及为职工支付的现金 (2,041,351) (2,332,236) 支付的各项税费 (911,288) (1,817,267) 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 (57,954,882) (43,170,288) 经营活动产生的现金流量净额 (11,416,121) (8,273,332) 银行现金流量表(续) 2022年1月1日至9月30日期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至 9月 30日止九个月 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) 投资活动现金流量： 54,501,916 42,990,630 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 9,037 68,395 长期资产收到的现金净额 8,120,944 6,901,387 取得投资收益收到的现金 投资活动现金流入小计 62,631,897 49,960,412 (74,623,302) (58,311,893) 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他 (217,624) (194,141) 长期资产支付的现金 投资活动现金流出小计 (74,840,926) (58,506,034) 投资活动产生的现金流量净额 (12,209,029) (8,545,622) 银行现金流量表(续) 2022年1月1日至9月30日期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至 9月 30日止九个月 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) 筹资活动现金流量： - 3,705,288 吸收投资收到的现金 125,680,124 100,743,830 发行债券及同业存单收到的现金 筹资活动现金流入小计 125,680,124 104,449,118 (105,070,000) (82,920,000) 偿还到期债务支付的现金 (46,729) (29,938) 偿还租赁负债支付的现金 (1,355,057) (1,295,171) 分配股利支付的现金 (428,664) (489,002) 偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计 (106,900,450) (84,734,111) 筹资活动产生的现金流量净额 18,779,674 19,715,007 汇率变动对现金及现金等价物的影响 348,795 (35,373) (4,496,681) 2,860,680 现金及现金等价物净(减少)/增加额 加：期初现金及现金等价物余额 16,623,273 10,461,979 12,126,592 13,322,659 期末现金及现金等价物余额 董事长：林军 行长：冉海陵 副行长：杨世银 财务部总经理：杨昆 中财网
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