[三季报]郑煤机(601717):郑州煤矿机械集团股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月27日 04:38:26 中财网

原标题:郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入8,243,856,988.5619.3923,773,242,674.508.18
归属于上市公司股东的 净利润497,408,525.0632.651,961,961,599.3524.40
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润494,080,303.3534.621,656,705,418.5113.86
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,082,106,900.6238.28
基本每股收益（元/股）0.28233.651.12524.31
稀释每股收益（元/股）0.28030.841.12223.98
加权平均净资产收益率 （%）3.13增加0.44 个百分点12.46增加0.94 个百分点

项目本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产41,821,704,955.0936,648,006,158.0914.12
归属于上市公司股东的 所有者权益17,122,523,852.8514,795,491,306.1415.73
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益-832,406.13209,661,258.74　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外26,731,034.65154,376,004.67　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益28,458,831.7382,692,589.65　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备　　　
债务重组损益-1,405,227.61-2,734,996.18　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益-40,772,761.78-94,351,936.45　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回4,634.5410,664,326.65　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,831,065.8013,625,875.62　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,235,902.47-1,100,758.73　
减：所得税影响额-12,972,547.94-64,480,072.87　
少数股东权益影响额（税后）521,500.92-3,096,110.26　
合计3,328,221.71305,256,180.84　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
“主要会计数据和财务指标”中变动幅度超过30%的项目的变动原因:
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期32.65主要是由于煤炭行业持续保持良 好的发展形势，公司煤机业务订单 持续增长，煤机业务净利润增长所 致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期34.62　
基本每股收益（元/股）_本报告期33.65　
稀释每股收益（元/股）_本报告期30.84　

合并资产负债表主要指标变动情况说明：
单位：万元 币种：人民币

项目名称2022年9月 30日2021年12月 31日变动比例 （%）主要原因
交易性金融资产483,109.55357,624.5435.09新增短期理财所致
应收账款791,827.77573,593.5938.05煤机业务收入增加影响应收货款 增加所致
预付款项131,103.4672,566.8480.67预付材料款增加所致
其他权益工具投 资75,367.1514,504.73419.60南京北路智控科技股份有限公司 公允价值变动影响及新增对洛阳 LYC轴承公司的投资所致
应付票据359,000.46247,023.2945.33采购量增大，出票量增加所致
一年内到期的非 流动负债247,049.9238,711.04538.19长期借款重分类至一年内到期所 致
库存股11,819.7824,872.40-52.48限制性股票解锁影响所致

合并现金流量表主要指标变动情况说明：
单位：万元 币种：人民币

项目名称2022年前三季 度（1-9月）2021年前三季 度（1-9月）变动比例 （%）主要原因
经营活动产生的 现金流量净额108,210.6978,254.2138.28主要是销售商品提供劳务 收到的现金增加所致
投资活动产生的 现金流量净额-189,071.38-113,386.98不适用主要是投资所支付的现金 增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额36,723.46-27,382.13不适用主要是吸收投资和取得借 款收到的现金增加所致

分业务板块经营情况分析：
单位：万元 币种：人民币

项目业务板块2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）变动比例（%）
营业总收入煤机板块1,233,139.83954,541.4629.19
　汽车零部件板块1,145,732.901,244,529.59-7.94
　合计2,378,872.732,199,071.058.18
管理费用煤机板块31,018.1942,135.31-26.38
　汽车零部件板块45,348.9168,439.17-33.74
　合计76,367.10110,574.48-30.94
财务费用煤机板块4,113.494,404.80-6.61
　汽车零部件板块4,261.9110,241.05-58.38
　收购相关总部费用　2,760.70-100.00
　合计8,375.4017,406.55-51.88
投资收益煤机板块9,333.2613,608.57-31.42
　汽车零部件板块14,492.972,939.43393.05
　合计23,826.2316,548.0043.98
信用减值损失煤机板块-16,267.58120.98-13,546.50
　汽车零部件板块-2,622.28-387.75不适用
　合计-18,889.86-266.77不适用
净利润煤机板块188,441.27171,628.089.80
　汽车零部件板块14,110.405,333.34164.57
　收购相关总部费用　-7,783.93不适用
　合计202,551.67169,177.4919.73
归属于母公司 所有者的净利 润煤机板块186,631.66167,235.8411.60
　汽车零部件板块9,564.50-1,731.84不适用
　收购相关总部费用　-7,783.93不适用
　合计196,196.16157,720.0724.40
变动原因说明：
（1）营业总收入：本年初至报告期末（以下统称“2022年前三季度”）营业总收入较去年同期增加 179,801.68万元，增幅为 8.18%。主要是：1）煤机板块营业总收入较去年同期增加278,598.37万元，增幅为29.19%，主要是由于煤炭行业持续保持良好的发展形势，公司煤机业务订单持续增长；2）汽车零部件板块总收入较去年同期减少98,796.69万元，减幅为7.94%，其中亚新科整体实现营业收入 271,949.05万元，较去年同期减少 17.10%，主要是由于国内商用车市场不景气；SEG实现营业收入124,792.21万欧元,较去年同期增加5.36%，但由于受欧元对人民币汇率波动影响较大，按照2022年前三季度的平均汇率折算，SEG实现营业收入人民币875,955.75万元，较去年同期减少4.42%。

（2）管理费用：2022年前三季度管理费用较去年同期减少34,207.38万元，减幅为30.94%。

主要是中长期激励及重组费用计提减少所致。

（3）财务费用：2022年前三季度财务费用较去年同期减少9,031.15万元，主要是汇率变动因素影响及收购相关总部费用减少所致。

（4）投资收益：2022年前三季度投资收益较去年同期增加7,278.23万元，增幅为43.98%。

主要是：1）煤机板块投资收益较去年同期减少4,275.31万元，主要是理财产品收益减少所致；2）汽车零部件投资收益较去年同期增加11,553.54万元，主要是本报告期取得资产处置收益所致。

（5）信用减值损失：2022年前三季度计提坏账造成利润减少 18,889.86万元，较去年同期计提坏账准备增加 18,623.09万元。主要是：1）煤机板块因计提坏账准备减少利润 16,267.58万元，较去年同期计提坏账准备增加16,388.56万元；2）汽车零部件板块计提坏账准备减少利润2,622.28万元，较去年同期计提坏账准备增加2,234.53万元。

（6）净利润：2022年前三季度合并净利润较去年同期增加33,374.18万元，增幅为19.73%。

主要是煤机板块净利润增长及收购相关总部费用减少所致。

（7）归属于母公司所有者的净利润：2022年前三季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加38,476.09万元，增幅为24.40%。


二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数37,692报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
泓羿投资管理（河南）合伙企业 （有限合伙）其他277,195,41915.58　无　
河南机械装备投资集团有限责 任公司国有法人243,714,48113.70　无　
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人220,757,99012.41　未知　
河南资产管理有限公司国有法人69,209,1573.89　无　
中国工商银行股份有限公司－ 富国天惠精选成长混合型证券 投资基金（LOF）其他68,000,0003.82　无　
香港中央结算有限公司境外法人35,570,7282.00　无　
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED境外法人22,399,2001.26　未知　
蒋仕波境内自然人19,376,0801.09　无　
中国工商银行股份有限公司－ 交银施罗德趋势优先混合型证 券投资基金其他16,204,8760.91　无　
高雅萍境内自然人15,416,8160.87　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
泓羿投资管理（河南）合伙企业 （有限合伙）277,195,419人民币普通股277,195,419　　　
河南机械装备投资集团有限责 任公司243,714,481人民币普通股243,714,481　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED220,757,990境外上市外资股220,757,990　　　
河南资产管理有限公司69,209,157人民币普通股69,209,157　　　
中国工商银行股份有限公司－ 富国天惠精选成长混合型证券 投资基金（LOF）68,000,000人民币普通股68,000,000　　　
香港中央结算有限公司35,570,728人民币普通股35,570,728　　　
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED22,399,200境外上市外资股22,399,200　　　
蒋仕波19,376,080人民币普通股19,376,080　　　
中国工商银行股份有限公司－ 交银施罗德趋势优先混合型证 券投资基金16,204,876人民币普通股16,204,876　　　
高雅萍15,416,816人民币普通股15,416,816　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理 有限公司已签署《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持 有占公司总股本19.47%的股份，为公司控股股东。公司未知悉 上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）河南机械装备投资集团有限责任公司参与了转融通业务，截至 报告期末，其持有的177,900股A股股票因参与转融通业务出 借在外，若全部归还，其实际持有公司243,892,381股A股， 占公司总股本的13.71%。公司未知悉其他股东是否参与转融通 业务。　　　　　
说明：
1、截至报告期末，公司A股登记股东总数37,635户，H股登记股东总数57户，股东总数37,692户；
2、HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持公司H股股份是代表多个客户持有。

3、香港中央结算有限公司所持有的公司A股股份，为香港市场投资者通过沪股通交易持有。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、联合受让洛阳LYC轴承有限公司43.33%股权项目
公司于2022年7月19日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式联合收购洛阳LYC轴承有限公司43.33%股权暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人投资于郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合伙）（“郑煤机合伙企业”），并以郑煤机合伙企业作为投资主体，与河南机械装备投资集团有限责任公司（“河南装备集团”）所参与投资或控制的主体及其他意向受让方共同组成联合体（“联合体”），参与洛阳LYC轴承有限公司（“洛轴公司”）43.33%股权的公开摘牌受让，其中郑煤机合伙企业拟受让比例约16.67%，投资额不超过人民币4亿元，河南装备集团所参与投资或控制的主体拟受让比例约4.45%（“本次交易”）。

经依法履行公开摘牌程序，联合体符合公开挂牌转让信息披露公告要求的受让条件，经过相关程序后被确认为受让方。2022年8月11日，联合体与洛阳国宏投资控股集团有限公司（“转让方”）签署了《产权交易合同》，约定转让方将洛轴公司43.33%股权以合计人民币100,667.30万元的价格转让给联合体。于2022年8月，本次交易已完成交割及工商变更登记。

相关内容详见公司于2022年7月20日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式联合受让洛阳 LYC轴承有限公司 43.33%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-043）、2022年8月12日披露的《关于通过公开摘牌方式联合受让洛阳LYC轴承有限公司43.33%股权进展的公告》（公告编号：临2022-047）。


2、子公司增加注册资本暨关联交易项目
公司于2022年9月6日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司增加注册资本暨关联交易的议案》，为快速推动煤机业务智能化转型，支持子公司郑州煤机液压电控有限公司（“电控公司”）积极应对行业竞争和挑战，实现长期高质量发展，公司拟在电控公司以增资扩股的形式实施事业合伙人持股计划，同时引入战略投资者持股，优化电控公司股权结构，拓宽融资渠道（“本次交易”）。

本次交易中，公司部分董事、监事、高级管理人员，电控公司部分董事、高级管理人员，公司总部和煤机板块的核心骨干员工投资设立的员工持股平台，电控公司的核心骨干员工投资设立的员工持股平台对电控公司进行增资，投资金额合计37,165万元；同时，电控公司以增资扩股方式引入河南资产企业转型发展基金（有限合伙）、河南泓松股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖信郑投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴顺泰股权投资合伙企业（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合伙）、嘉兴荣盈股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者对电控公司进行增资，投资金额合计50,000万元。公司就电控公司上述增资放弃优先认购权及其他相关权利。

截至本报告期末，本次交易已完成增资交割及工商变更登记。

相关内容详见公司于2022年9月7日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司全资子公司增加注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-052）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,682,659,397.583,700,680,935.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,831,095,458.693,576,245,388.47
衍生金融资产　　
应收票据623,280,040.30591,011,597.08
应收账款7,918,277,665.495,735,935,912.63
应收款项融资2,910,176,159.643,520,038,086.05
预付款项1,311,034,637.09725,668,413.58
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款345,484,229.12336,444,511.48
其中：应收利息155,499.05260,470.72
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货7,224,857,687.226,240,867,792.23
合同资产　　
持有待售资产　1,684,735.69
一年内到期的非流动资产134,430,446.2672,446,102.43
其他流动资产819,534,344.17800,008,092.65
流动资产合计29,800,830,065.5625,301,031,567.44
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款196,280,003.33126,372,140.24
长期股权投资272,717,914.30258,938,787.27
其他权益工具投资753,671,495.84145,047,312.35
其他非流动金融资产1,134,529,979.451,020,588,900.68
投资性房地产331,360,702.91370,842,509.51
固定资产3,636,855,514.743,733,178,127.54
在建工程925,283,708.48840,318,336.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,295,353,756.481,197,810,723.42
无形资产993,966,222.391,265,734,875.63
开发支出388,037,369.91383,989,701.26
商誉383,619,637.33412,850,339.77
长期待摊费用179,239,063.2767,673,746.50
递延所得税资产436,708,200.22406,981,413.02
其他非流动资产1,093,251,320.881,116,647,677.08
非流动资产合计12,020,874,889.5311,346,974,590.65
资产总计41,821,704,955.0936,648,006,158.09
流动负债：　　
短期借款777,270,119.58890,147,905.29
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债53,215,251.3932,998,452.58
衍生金融负债13,516,996.7116,323,830.07
应付票据3,590,004,619.832,470,232,909.47
应付账款4,872,090,292.215,006,287,290.61
预收款项3,269,506.074,097,095.75
合同负债3,023,800,595.322,301,950,381.46
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬703,296,648.201,320,100,536.70
应交税费470,145,713.87323,922,516.52
其他应付款1,079,257,981.34949,407,795.32
其中：应付利息15,406,656.0918,953,618.07
应付股利36,686,114.74　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,470,499,240.50387,110,431.05
其他流动负债441,263,948.28336,534,304.23
流动负债合计17,497,630,913.3014,039,113,449.05
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,051,760,000.004,632,653,881.08
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,218,942,671.151,144,198,537.51
长期应付款18,921,208.5924,595,507.29
长期应付职工薪酬290,348,757.72303,328,986.97
预计负债379,349,724.68420,837,595.33
递延收益192,096,957.40139,269,619.73
递延所得税负债219,896,713.00270,003,747.44
其他非流动负债23,560,362.6723,027,194.16
非流动负债合计6,394,876,395.216,957,915,069.51
负债合计23,892,507,308.5120,997,028,518.56
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,778,645,670.001,779,493,670.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,303,329,499.394,587,486,141.30
减：库存股118,197,845.20248,724,000.00
其他综合收益159,097,340.74-98,163,652.89
专项储备　　
盈余公积1,023,519,511.311,023,519,511.31
一般风险准备　　
未分配利润8,976,129,676.617,751,879,636.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17,122,523,852.8514,795,491,306.14
少数股东权益806,673,793.73855,486,333.39
所有者权益（或股东权益）合计17,929,197,646.5815,650,977,639.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计41,821,704,955.0936,648,006,158.09
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入23,788,727,333.9521,990,710,516.10
其中：营业收入23,773,242,674.5021,975,873,524.42
利息收入15,484,659.4514,836,991.68
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本21,568,593,657.2020,124,867,016.29
其中：营业成本18,790,236,284.0017,072,681,922.20
利息支出1,910,239.173,961,057.97
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加96,713,172.0591,128,219.20
销售费用642,953,621.18637,261,853.44
管理费用763,670,994.351,105,744,791.97
研发费用1,189,355,372.931,040,023,658.07
财务费用83,753,973.52174,065,513.44
其中：利息费用198,339,411.30213,473,643.85
利息收入66,066,219.3957,764,693.76
加：其他收益232,129,160.02193,574,853.39
投资收益（损失以“－”号填列）238,262,259.12165,480,031.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,557,067.4432,365,005.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-35,738,624.64-22,570,428.97
信用减值损失（损失以“－”号填列）-188,898,558.22-2,667,726.28
资产减值损失（损失以“－”号填列）-90,534,739.25-29,763,425.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）9,828,486.976,417,443.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,385,181,660.752,176,314,248.32
加：营业外收入15,850,150.0614,738,396.33
减：营业外支出1,975,545.6923,421,378.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,399,056,265.122,167,631,266.41
减：所得税费用373,539,605.99475,856,333.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,025,516,659.131,691,774,932.70
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,025,516,659.131,691,774,932.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）1,961,961,599.351,577,200,722.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）63,555,059.78114,574,210.02
六、其他综合收益的税后净额293,082,305.7237,329,519.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净293,082,305.7237,329,519.96
额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益278,471,480.574,752,785.42
（1）重新计量设定受益计划变动额-8,402,470.22-3,273.68
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动286,873,950.794,756,059.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益14,610,825.1532,576,734.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-1,102,167.851,010,315.95
（6）外币财务报表折算差额15,712,993.0031,566,418.59
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额2,318,598,964.851,729,104,452.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,255,043,905.071,614,530,242.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额63,555,059.78114,574,210.02
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.1250.905
（二）稀释每股收益(元/股)1.1220.905
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金21,814,862,963.0219,791,928,196.12
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还870,988,510.441,216,155,129.95
收到其他与经营活动有关的现金583,623,173.38528,248,521.03
经营活动现金流入小计23,269,474,646.8421,536,331,847.10
购买商品、接受劳务支付的现金16,897,222,484.9014,983,960,966.32
客户贷款及垫款净增加额22,279,122.7987,039,190.08
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,735,874,140.002,764,226,686.09
支付的各项税费1,912,990,531.052,346,203,832.49
支付其他与经营活动有关的现金619,001,467.48572,359,076.10
经营活动现金流出小计22,187,367,746.2220,753,789,751.08
经营活动产生的现金流量净额1,082,106,900.62782,542,096.02
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,457,744,173.045,036,822,574.81
取得投资收益收到的现金92,751,452.3497,863,910.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额405,545.761,475,149.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额274,612,162.41　
收到其他与投资活动有关的现金453,000.006,102,521.93
投资活动现金流入小计5,825,966,333.555,142,264,157.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金733,847,069.50593,260,367.95
投资支付的现金6,954,570,292.005,620,703,039.43
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金28,262,774.9262,170,593.99
投资活动现金流出小计7,716,680,136.426,276,134,001.37
投资活动产生的现金流量净额-1,890,713,802.87-1,133,869,844.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金871,650,000.00248,724,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金871,650,000.00　
取得借款收到的现金3,393,623,553.452,274,053,441.28
收到其他与筹资活动有关的现金73,880,430.13408,828,305.18
筹资活动现金流入小计4,339,153,983.582,931,605,746.46
偿还债务支付的现金2,308,018,399.832,107,582,222.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,131,701,881.56731,357,092.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润541,535.1257,374,171.18
支付其他与筹资活动有关的现金532,199,130.03366,487,715.16
筹资活动现金流出小计3,971,919,411.423,205,427,030.15
筹资活动产生的现金流量净额367,234,572.16-273,821,283.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,482,123.83-66,380,285.05
五、现金及现金等价物净增加额-427,890,206.26-691,529,317.07
加：期初现金及现金等价物余额3,229,454,753.482,827,359,059.44
六、期末现金及现金等价物余额2,801,564,547.222,135,829,742.37
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海 （未完）
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