[三季报]金风科技(002202):2022年三季度报告
|
时间：2022年10月27日 05:27:57 中财网 |
|
原标题:金风科技:2022年三季度报告
证券代码：002202 证券简称：金风科技 公告编号：2022-058
新疆金风科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报
告期末 | 上年同期 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 9,500,053,3
02.10 | 15,646,626,
602.66 | 15,692,170,
560.94 | -39.46% | 26,163,405,
606.99 | 33,550,244,
023.33 | 33,822,678,
422.00 | -22.65% | | 归属于上
市公司股
东的净利
润（元） | 444,919,36
5.94 | 1,164,288,7
94.32 | 1,201,657,0
36.18 | -62.97% | 2,364,832,9
44.43 | 3,012,813,2
80.59 | 3,242,363,2
61.20 | -27.06% | | 归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
（元） | 356,997,49
0.00 | 1,129,563,4
48.58 | 1,166,931,6
90.44 | -69.41% | 2,229,544,9
84.01 | 2,852,981,6
72.37 | 3,082,531,6
52.98 | -27.67% | | 经营活动
产生的现
金流量净
额（元） | - | - | - | - | -
5,019,619,7
69.75 | -
2,229,480,0
03.42 | -
2,229,480,0
03.42 | -125.15% | | 基本每股
收益（元/
股） | 0.0868 | 0.2756 | 0.2844 | -69.48% | 0.5222 | 0.6888 | 0.7431 | -29.73% | | 稀释每股
收益（元/
股） | 0.0868 | 0.2756 | 0.2844 | -69.48% | 0.5222 | 0.6888 | 0.7431 | -29.73% | | 加权平均
净资产收
益率 | 1.05% | 3.59% | 3.68% | -2.63% | 6.38% | 9.04% | 9.71% | -3.33% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末
增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产
（元） | 126,775,920,170.63 | 119,360,192,143.13 | 119,664,996,901.98 | 5.94% | | | | | | 归属于上
市公司股
东的所有
者权益
（元） | 38,009,400,333.82 | 35,541,782,534.49 | 35,831,589,094.10 | 6.08% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2021年 12月 31日财政部发布了《企业会计准则解释 15号》，规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发
过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行
日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。公司自 2022年 1月 1日起执行解释第 15号对企
业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理规定，对可比期间数据进
行了追溯调整。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | 66,060.17 | -498,132.23 | 无 | | 越权审批或无正式批准文件
的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 30,250,219.26 | 116,838,228.86 | 无 | | 计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | -12,851,999.50 | -237,968,614.72 | 无 | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | 74,278,121.48 | 173,276,530.43 | 无 | | 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -2,837,430.80 | 92,540,211.42 | 公司海外风电场项目延期支
出减免及除上述各项之外的
其他营业外收支 | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 减：所得税影响额 | 1,356,611.97 | 7,765,673.80 | 无 | | 少数股东权益影响额
（税后） | -373,517.30 | 1,134,589.54 | 无 | | 合计 | 87,921,875.94 | 135,287,960.42 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 货币资金2022年9月30日的余额为人民币5,129,068,016.41元，较2022年1月1日余额减少40.20%，主要原因：本期本公司持有的银行存款减少所致。
2. 交易性金融资产2022年9月30日的余额为人民币200,000,000.00元，较2022年1月1日余额减少50.00%，主要原因：本期本公司持有的部分结构性存款到期所致。
3. 衍生金融资产（流动资产）2022年9月30日的余额为人民币299,363,065.13元，较2022年1月1日余额减少56.69%，主要原因：本期本公司持有的部分套期保值工具交割所致。
4. 应收款项融资2022年9月30日的余额为人民币1,578,788,065.16元，较2022年1月1日余额减少31.82%，主要原因：本期本公司背书转让承兑汇票所致。
5. 存货2022年9月30日的余额为人民币11,355,727,334.01元，较2022年1月1日余额增加135.71%，主要原因：本期本公司为满足订单交付需求采购的存货增加所致。
6. 持有待售资产2022年9月30日的余额为人民币0.00元，较2022年1月1日余额减少100.00%，主要原因：本期本公司持有的风电场完成股权交割所致。
7. 一年内到期的非流动资产2022年9月30日的余额为人民币810,548,066.43元，较2022年1月1日余额增加61.24%，主要原因：本期本公司一年内到期的质量保证金增加所致。
8. 衍生金融资产（非流动资产）2022年9月30日的余额为人民币0.00元，较2022年1月1日余额减少100.00%，主要原因：本期本公司持有的套期保值工具交割所致。
9. 债权投资2022年9月30日的余额为人民币278,932,484.03元，较2022年1月1日余额增加91.61%，主要原因：本期本公司新增债权项目投资所致。
10. 商誉2022年9月30日的余额为人民币326,647,354.86元，较2022年1月1日余额增加100.07%，主要原因：本期本公司取得福氏新能源技术（上海）有限公司实际控制权，将其纳入合并范围所致。
11. 其他权益工具投资2022年9月30日的余额为人民币179,924,182.70元，较2022年1月1日余额减少36.41%，主要原因：本期本公司持有的其他权益工具公允价值减少所致。
12. 长期待摊费用2022年9月30日的余额为人民币42,117,025.38元，较2022年1月1日余额减少30.96%，主要原因：本期本公司长期待摊费用摊销所致。
13. 短期借款2022年9月30日的余额为人民币1,476,117,194.73元，较2022年1月1日余额增加213.06%，主要原因：本期本公司短期银行借款增加所致。
14. 衍生金融负债（流动负债）2022年9月30日的余额为人民币144,472,826.64元，较2022年1月1日余额增加361.98%，主要原因：本期本公司持有的远期外汇合约的公允价值下降所致。
15. 应交税费2022年9月30日的余额为人民币666,142,725.42元，较2022年1月1日余额减少44.26%，主要原因：本期本公司缴纳2021年企业所得税所致。
16. 其他应付款2022年9月30日的余额为人民币1,039,304,050.58元，较2022年1月1日余额减少46.96%，主要原因：本期本公司应付股权转让款减少所致。
17. 持有待售负债2022年9月30日的余额为人民币0.00元，较2022年1月1日余额减少100.00%，主要原因：本期本公司持有的风电场完成股权交割所致。
18. 一年内到期非流动负债2022年9月30日的余额为人民币5,885,420,627.56元，较2022年1月1日余额增加54.33%，主要原因：本期本公司一年内到期的长期借款增加所致。
19. 其他流动负债2022年9月30日的余额为人民币25,843,917.51元，较2022年1月1日余额减少95.93%，主要原因：本期本公司再贴现业务到期所致。
20. 衍生金融负债（非流动负债）2022年9月30日的余额为937,068.74元，较2022年1月1日余额增加2,395.06%，主要原因：本期本公司持有的远期外汇合约的公允价值下降所致。
21. 其他非流动负债2022年9月30日的余额为114,682,606.28元，较2022年1月1日余额减少62.79%，主要22. 其他权益工具2022年9月30日的余额为人民币2,995,875,000.00元，较2022年1月1日余额增加50.02%，主要原因：本期本公司发行永续债所致。
23. 其他综合收益2022年9月30日的余额为人民币26,211,615.87元，较2022年1月1日余额增加147.25%，主要原因：本期本公司外币报表折算差及境外经营净投资套期储备等变动所致。
24. 销售费用本期为人民币1,922,959,020.40元，较上年同期减少30.83%，主要原因：本期本公司计提产品质量保证准备减少所致。
25. 投资收益本期为人民币1,705,542,565.63元，较上年同期增加36.54%，主要原因：本期本公司对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。
26. 公允价值变动收益本期为人民币-242,810,535.30元，较上年同期减少473.87%，主要原因：本期本公司持有的金融工具公允价值变动所致。
27. 信用减值损失本期为利得人民币166,027,887.57元，较上年同期减少133.19%，主要原因：本期本公司转回应收款项等信用减值准备所致。
28. 资产减值损失本期为人民币17,982,612.70元，较上年同期减少88.17%，主要原因：本期本公司计提存货跌价准备减少所致。
29. 资产处置收益本期为损失人民币498,132.23元，较上年同期减少142.73%，主要原因：本期本公司非流动资产处置收益减少所致。
30. 营业外收入本期为人民币34,292,722.16元，较上年同期增加142.79%，主要原因：本期本公司罚款收入增加所致。
31. 少数股东损益本期为人民币38,652,655.56元，较上年同期减少35.72%，主要原因：本期本公司少数股东参股的风电场项目公司收益减少所致。
32. 经营活动现金净流出本期为人民币5,019,619,769.75元，较上年同期增加125.15%，主要原因：本期本公司收到的经营活动款项同比减少所致。
33. 筹资活动现金净流入本期为人民币6,553,923,488.10元，较上年同期增加57.69%，主要原因：本期本公司发行永续债增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 265,804 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前 10名股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 香港中央结算
（代理人）有
限公司 | 境外法人 | 18.28% | 772,294,457 | | | | | 新疆风能有限
责任公司 | 国有法人 | 11.78% | 497,510,186 | | 质押 | 9,111,700 | | 和谐健康保险
股份有限公司
－万能产品 | 其他 | 11.50% | 486,085,542 | | | | | 中国三峡新能
源（集团）股
份有限公司 | 国有法人 | 8.35% | 352,723,945 | | | | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 7.07% | 298,593,403 | | | | | 全国社保基金
一零二组合 | 其他 | 1.85% | 78,339,540 | | | | | 武钢 | 境内自然人 | 1.47% | 62,138,411 | 46,603,808 | | | | 中国证券金融
股份有限公司 | 境内一般法人 | 0.71% | 29,862,704 | | | | | 中国建设银行
股份有限公司
－华夏兴和混
合型证券投资
基金 | 其他 | 0.64% | 27,075,359 | | | | | 平安银行股份
有限公司－博
时成长领航灵
活配置混合型
证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 23,789,248 | | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 香港中央结算（代理人）有限公
司 | 772,294,457 | 境外上市外资
股 | 772,294,457 | | | | | 新疆风能有限责任公司 | 497,510,186 | 人民币普通股 | 497,510,186 | | | | | 和谐健康保险股份有限公司－万
能产品 | 486,085,542 | 人民币普通股 | 486,085,542 | | | | | 中国三峡新能源（集团）股份有
限公司 | 352,723,945 | 人民币普通股 | 352,723,945 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 298,593,403 | 人民币普通股 | 298,593,403 | | | | | 全国社保基金一零二组合 | 78,339,540 | 人民币普通股 | 78,339,540 | | | | | 中国证券金融股份有限公司 | 29,862,704 | 人民币普通股 | 29,862,704 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－华
夏兴和混合型证券投资基金 | 27,075,359 | 人民币普通股 | 27,075,359 | | | | | 平安银行股份有限公司－博时成
长领航灵活配置混合型证券投资
基金 | 23,789,248 | 人民币普通股 | 23,789,248 | | | | | 交通银行－华夏蓝筹核心混合型
证券投资基金(LOF) | 13,566,700 | 人民币普通股 | 13,566,700 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源（集
团）股份有限公司存在如下关联关系：中国三峡新能源（集团）股
份有限公司持有新疆风能有限责任公司 43.33%的股权。
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及一致行动关
系。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1．公司无控股股东、无实际控制人，不存在关联方对公司的非经营性占用资金的情况；公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。
2．公司报告期内对外销售容量
2022年 1-9月公司实现对外销售容量 7,029.31MW，其中 1.5MW机组销售容量 1.50MW，占比0.02%；2S平台产品销售容量 988.60MW，占比 14.06%；3S/4S平台产品销售容量 2,915.15MW，占比41.48%；6S/8S平台产品销售容量 138.00MW，占比 1.96%；MSPM机组销售容量 2,986.06MW，占比42.48%。
3．公司订单情况
截至 2022年 9月 30日，公司外部待执行订单总量为 19,562.81MW，分别为：1.5MW机组58.50MW，2S平台产品 1,478.10MW，3S/4S平台产品 5,961.62MW，6S/8S平台产品 194.00MW，MSPM机组 11,870.59MW；公司外部中标未签订单为 6,014.99MW，包括 2S平台产品 161.50MW，3S/4S平台产品 205.50MW，MSPM机组 5,647.99MW；公司在手外部订单共计 25,577.80MW，其中海外订单量为 3,056.77MW；此外，公司另有内部订单 495.40MW。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆金风科技股份有限公司
| 项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 5,129,068,016.41 | 8,577,289,793.56 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 | | 衍生金融资产 | 299,363,065.13 | 691,218,439.94 | | 应收票据 | 0.00 | 0.00 | | 应收账款 | 24,956,299,052.40 | 23,585,355,535.87 | | 应收款项融资 | 1,578,788,065.16 | 2,315,500,823.44 | | 预付款项 | 1,607,381,622.21 | 1,472,720,421.38 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 2,063,293,828.85 | 1,845,122,491.26 | | 其中：应收利息 | 1,418,527.73 | 1,538,921.45 | | 应收股利 | 351,207,131.95 | 197,193,413.44 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 11,355,727,334.01 | 4,817,568,780.34 | | 合同资产 | 1,748,669,426.89 | 1,419,547,702.09 | | 持有待售资产 | 0.00 | 1,123,632,237.18 | | 一年内到期的非流动资产 | 810,548,066.43 | 502,689,872.72 | | 其他流动资产 | 1,321,322,187.64 | 1,185,286,033.61 | | 流动资产合计 | 51,070,460,665.13 | 47,935,932,131.39 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 85,082,616.15 | | 债权投资 | 278,932,484.03 | 145,575,000.97 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 3,818,823,854.03 | 4,613,857,305.49 | | 长期股权投资 | 6,810,026,450.68 | 5,902,777,586.07 | | 其他权益工具投资 | 179,924,182.70 | 282,941,571.20 | | 其他非流动金融资产 | 1,408,926,507.98 | 1,372,263,643.37 | | 投资性房地产 | 9,598,490.99 | 9,805,965.96 | | 固定资产 | 28,554,704,125.28 | 25,425,151,011.73 | | 在建工程 | 10,624,694,245.41 | 11,837,437,396.98 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 2,685,336,194.12 | 2,287,508,714.13 | | 无形资产 | 6,388,636,867.05 | 5,483,224,687.21 | | 开发支出 | 946,584,734.14 | 746,129,093.17 | | 商誉 | 326,647,354.86 | 163,265,460.26 | | 长期待摊费用 | 42,117,025.38 | 61,000,568.37 | | 递延所得税资产 | 2,445,371,669.55 | 2,604,433,587.75 | | 其他非流动资产 | 11,185,135,319.30 | 10,708,610,561.78 | | 非流动资产合计 | 75,705,459,505.50 | 71,729,064,770.59 | | 资产总计 | 126,775,920,170.63 | 119,664,996,901.98 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,476,117,194.73 | 471,519,621.19 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 144,472,826.64 | 31,272,840.36 | | 应付票据 | 10,185,985,108.68 | 11,294,898,897.04 | | 应付账款 | 21,623,495,378.91 | 20,581,147,109.13 | | 预收款项 | 14,936,192.66 | 15,284,350.67 | | 合同负债 | 6,179,186,308.39 | 6,096,273,050.88 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 920,118,813.71 | 1,094,444,366.03 | | 应交税费 | 666,142,725.42 | 1,195,041,650.91 | | 其他应付款 | 1,039,304,050.58 | 1,959,443,282.88 | | 其中：应付利息 | 7,431,363.42 | 1,206,382.29 | | 应付股利 | 122,383,572.28 | 55,641,981.99 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 723,063,426.93 | | 预计负债 | 1,819,699,660.26 | 1,975,804,843.05 | | 一年内到期的非流动负债 | 5,885,420,627.56 | 3,813,563,486.83 | | 其他流动负债 | 25,843,917.51 | 634,316,841.58 | | 流动负债合计 | 49,980,722,805.05 | 49,886,073,767.48 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 937,068.74 | 37,557.02 | | 长期借款 | 28,706,365,340.32 | 24,373,641,822.92 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 2,457,752,693.71 | 2,039,736,540.84 | | 长期应付款 | 1,744,767,766.21 | 1,847,044,586.68 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 3,762,494,907.54 | 3,343,373,625.73 | | 递延收益 | 201,529,472.95 | 197,363,169.45 | | 递延所得税负债 | 749,634,598.70 | 941,083,482.60 | | 其他非流动负债 | 114,682,606.28 | 308,241,869.62 | | 非流动负债合计 | 37,738,164,454.45 | 33,050,522,654.86 | | 负债合计 | 87,718,887,259.50 | 82,936,596,422.34 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 4,225,067,647.00 | 4,225,067,647.00 | | 其他权益工具 | 2,995,875,000.00 | 1,997,000,000.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 2,995,875,000.00 | 1,997,000,000.00 | | 资本公积 | 12,119,484,211.28 | 12,106,076,445.31 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 26,211,615.87 | 10,601,282.87 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 1,646,282,367.34 | 1,646,282,367.34 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 16,996,479,492.33 | 15,846,561,351.58 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 38,009,400,333.82 | 35,831,589,094.10 | | 少数股东权益 | 1,047,632,577.31 | 896,811,385.54 | | 所有者权益合计 | 39,057,032,911.13 | 36,728,400,479.64 | | 负债和所有者权益总计 | 126,775,920,170.63 | 119,664,996,901.98 |
法定代表人：武钢 主管会计工作负责人：王宏岩 会计机构负责人：张静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 截至 2022 年 9 月 30 日止九个月期间 | 截至 2021 年 9 月 30 日止九个月期间 | | 一、营业总收入 | 26,163,405,606.99 | 33,822,678,422.00 | | 其中：营业收入 | 26,163,405,606.99 | 33,822,678,422.00 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 25,128,531,826.90 | 30,722,883,354.97 | | 其中：营业成本 | 20,228,808,487.39 | 24,760,906,240.22 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 134,840,935.53 | 147,130,965.50 | | 销售费用 | 1,922,959,020.40 | 2,779,899,242.67 | | 管理费用 | 1,428,713,240.15 | 1,304,775,497.20 | | 研发费用 | 706,936,219.11 | 824,924,924.34 | | 财务费用 | 706,273,924.32 | 905,246,485.04 | | 其中：利息费用 | 904,074,290.93 | 785,764,944.68 | | 利息收入 | 307,323,441.17 | 221,238,797.92 | | 加：其他收益 | 268,051,455.91 | 221,263,089.17 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 1,705,542,565.63 | 1,249,089,869.46 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 327,206,499.75 | 266,320,157.81 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | -13,689,466.01 | -18,362,800.99 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -242,810,535.30 | 64,945,911.36 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 166,027,887.57 | -500,230,360.96 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -17,982,612.70 | -151,997,331.12 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -498,132.23 | 1,165,882.86 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,913,204,408.97 | 3,984,032,127.80 | | 加：营业外收入 | 34,292,722.16 | 14,124,272.59 | | 减：营业外支出 | 27,286,957.54 | 22,573,359.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 2,920,210,173.59 | 3,975,583,041.39 | | 减：所得税费用 | 516,724,573.60 | 673,089,439.23 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,403,485,599.99 | 3,302,493,602.16 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 2,403,485,599.99 | 3,302,493,602.16 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 2,364,832,944.43 | 3,242,363,261.20 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | 38,652,655.56 | 60,130,340.96 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 16,544,339.81 | -61,914,837.70 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 15,610,333.00 | -62,427,316.83 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | -89,642,418.58 | 5,112,139.63 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值 | -89,642,418.58 | 5,112,139.63 | | 变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 105,252,751.58 | -67,539,456.46 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | 135,312,857.37 | 48,011,596.14 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | -35,726,513.56 | -14,108,946.68 | | 6.外币财务报表折算差额 | -244,644,754.26 | -235,272,420.85 | | 7.应收款项融资公允价值变动 | 7,021,214.30 | -6,833,155.30 | | 8.境外经营净投资套期储备 | 172,308,355.99 | 75,576,336.21 | | 9.套期成本 | 70,981,591.74 | 65,087,134.02 | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 934,006.81 | 512,479.13 | | 七、综合收益总额 | 2,420,029,939.80 | 3,240,578,764.46 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 2,380,443,277.43 | 3,179,935,944.37 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 39,586,662.37 | 60,642,820.09 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.5222 | 0.7431 | | （二）稀释每股收益 | 0.5222 | 0.7431 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：武钢 主管会计工作负责人：王宏岩 会计机构负责人：张静
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 截至 2022年 9 月 30 日止九个月期间 | 截至 2021 年 9 月 30 日止九个月期间 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,431,237,240.93 | 32,243,979,647.37 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到的税费返还 | 873,418,437.50 | 464,467,769.74 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,582,698,290.19 | 2,038,326,844.75 | | 经营活动现金流入小计 | 30,887,353,968.62 | 34,746,774,261.86 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,476,514,270.19 | 29,884,966,185.19 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,805,542,685.72 | 2,366,545,586.12 | | 支付的各项税费 | 2,223,563,906.97 | 2,114,149,960.27 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,401,352,875.49 | 2,610,592,533.70 | | 经营活动现金流出小计 | 35,906,973,738.37 | 36,976,254,265.28 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -5,019,619,769.75 | -2,229,480,003.42 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 441,088,438.63 | 1,281,571,064.54 | | 取得投资收益收到的现金 | 58,055,538.63 | 235,513,809.14 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 323,517,878.60 | 72,108,330.37 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 1,064,435,687.82 | 1,286,499,810.19 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 436,225,414.55 | 398,289,384.51 | | 投资活动现金流入小计 | 2,323,322,958.23 | 3,273,982,398.75 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 5,838,570,924.61 | 5,450,965,260.65 | | 投资支付的现金 | 1,418,630,248.25 | 1,216,739,800.00 | | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 151,729,625.85 | 555,731,778.98 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,461,966.40 | 432,048,649.91 | | 投资活动现金流出小计 | 7,430,392,765.11 | 7,655,485,489.54 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,107,069,806.88 | -4,381,503,090.79 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 1,122,487,893.84 | 64,922,598.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 123,612,893.84 | 64,922,598.00 | | 取得借款收到的现金 | 13,979,061,401.11 | 13,392,369,246.48 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,911,423.69 | 743,453,887.31 | | 筹资活动现金流入小计 | 15,226,460,718.64 | 14,200,745,731.79 | | 偿还债务支付的现金 | 5,904,853,503.42 | 6,289,049,589.66 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 2,262,522,180.70 | 2,049,967,290.20 | | 现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 15,791,723.55 | 30,163,884.44 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 505,161,546.42 | 1,705,555,401.54 | | 筹资活动现金流出小计 | 8,672,537,230.54 | 10,044,572,281.40 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,553,923,488.10 | 4,156,173,450.39 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -39,985,634.92 | 89,515,221.08 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,612,751,723.45 | -2,365,294,422.74 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,140,281,400.60 | 7,705,322,215.26 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,527,529,677.15 | 5,340,027,792.52 |
（二） 审计报告 （未完）
|
|
