[三季报]航新科技(300424):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 05:28:45 中财网

原标题:航新科技:2022年三季度报告

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2022-131

广州航新航空科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	370,912,931.69	30.39%	943,440,158.30	13.21%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	12,348,575.78	6,399.25%	20,594,021.32	31.39%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	10,335,995.45	409.93%	11,916,859.39	94.90%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-31,115,289.50	23.65%
基本每股收益（元/ 股）	0.0515	6,337.50%	0.0858	31.39%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0515	6,337.50%	0.0858	31.39%
加权平均净资产收益 率	1.65%	1.62%	2.76%	0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,208,449,344.86	2,194,869,565.43	0.62%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	755,351,924.83	733,650,314.75	2.96%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-8,867.79	38,375.32
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,993,747.60	8,786,975.54
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	217,725.46	615,948.64
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益		-299,312.80
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	-1,310.25	969,650.22
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	157,011.63	-91,454.24
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	9,000.00	166,066.90
减：所得税影响额	330,348.27	1,276,910.94
少数股东权益影响额 （税后）	24,378.04	232,176.71
合计	2,012,580.34	8,677,161.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是“三代”税款手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）合并资产负债表
单位：元

序号	项目	期末余额	上年度期末	说明
1	货币资金	148,158,820.02	242,811,404.24	较年初下降 38.98%，主要是购建固定资产等长期 资产支付的现金及经营性现金流出增加所致；
2	交易性金融资产	-	1,036.39	较年初下降 100.00%，主要是子公司出售二级市场 股票所致；
3	应收票据	7,932,500.00	1,307,878.00	较年初增长 506.52%，主要公司收到客户商业汇票 导致；
4	应收款项融资	1,725,300.00	5,652,052.79	较年初下降 69.47%，主要是公司银行承兑汇票结 算导致减少；
5	其他应收款	15,832,263.89	7,767,384.90	较年初增长 103.83%，主要是押金及备用金借款增 加；
6	合同资产	1,960,977.66	1,468,437.54	33.54% 较年初增长 ，主要是合同质保金增加；
7	其他流动资产	3,885,401.15	5,925,621.07	34.43% 较年初下降 ，主要是待抵扣进项税额减 少；
8	在建工程	16,672,237.13	7,843,625.59	112.56% 较年初增长 ，主要是自制设备增加投入所 致；
9	应付票据	20,442,624.47	59,893,125.95	较年初下降 65.87%，主要是公司支付到期商业票 据款项所致；
10	应付职工薪酬	32,364,404.76	50,903,853.19	较年初下降 36.42%，主要报告期支付上年度奖金 所致；
11	其他应付款	24,268,941.36	13,775,372.22	较年初增长 76.18%，主要是未付费用增加所致；
12	一年内到期的非流动负债	116,334,742.54	39,839,081.14	较年初增长 192.01%，主要是长期借款转入一年内 到期及一年内到期长期应付款增加所致；
13	长期借款	39,605,466.13	173,038,821.22	较年初下降 77.11%，主要是长期借款转入一年内 到期导致减少；
14	长期应付款	9,857,269.25	84,467.60	较年初增长 11569.88%，主要是应付售后回租款增 加导致；
15	其他综合收益	6,048,924.12	2,470,181.11	较年初增长 144.88%，主要是外币报表折算差异变 动影响；

（二）合并年初到报告期末利润表
单位：元

序号	项目	本期发生额	上年同期	说明
1	利息收入	1,677,269.86	5,904,105.88	同比下降 71.59%，主要是公司应收关联公司资 金借款利率下调所致；
2	投资收益（损失以“－”号填 列）	2,097,210.24	-10,628,751.56	同比增长 119.73%，主要是对境外参股公司的 投资亏损减少影响；
3	信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-12,775,591.43	- 37,682,445.01	同比增长 66.10%，主要是由于公司账期较长的 应收款报告期内收回，导致减值计提减少；
4	资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,432,015.07	-2,919,941.74	同比下降 120.28%，主要是计提存货减值增加 影响；
5	资产处置收益（损失以“-”号填 列）	38,375.32	665,081.64	同比下降 94.23%，主要是处置固定资产收益减 少影响；
6	营业外收入	2,388,673.87	740,969.87	同比增长 222.37%，主要是公司收到合同补偿 金及报告期社保补助增加影响；
7	少数股东损益	-17,565.61	-1,246,568.09	同比增长 98.59%，主要是少数股东亏损减少影 响；
8	外币财务报表折算差额	3,578,743.01	6,612,090.39	同比下降 45.88%，主要是外币报表折算差异变 动影响；

（三）合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	说明
1	经营活动产生的现金流量净额	-31,115,289.50	-40,753,111.96
2	投资活动产生的现金流量净额	-47,226,208.23	-34,479,335.39	同比下降 36.97%，主要是公司报告期项目投资增 加影响；
3	筹资活动产生的现金流量净额	-16,662,503.46	-93,906,359.51	同比增长 82.26%，主要是银行借款还款支出减少 所致；

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	28,855	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
广州恒贸创业 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	15.30%	36,705,964.00	0	质押	19,130,000.00
卜范胜	境内自然人	5.34%	12,814,258.00	0
柳少娟	境内自然人	4.09%	9,817,026.00	0
李文燕	境内自然人	3.29%	7,900,050.00	0
黄欣	境内自然人	2.00%	4,797,272.00	0
孙达伟	境内自然人	1.59%	3,820,000.00	0
李凤瑞	境内自然人	1.40%	3,355,935.00	0
吴贵斌	境内自然人	0.95%	2,270,676.00	0
中国建设银行 股份有限公司 －国泰中证军 工交易型开放 式指数证券投 资基金	其他	0.81%	1,940,615.00	0
张全	境内自然人	0.79%	1,892,465.00	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
广州恒贸创业投资合伙企业（有 限合伙）	36,705,964.00	人民币普通股	36,705,964.00
卜范胜	12,814,258.00	人民币普通股	12,814,258.00
柳少娟	9,817,026.00	人民币普通股	9,817,026.00
李文燕	7,900,050.00	人民币普通股	7,900,050.00
黄欣	4,797,272.00	人民币普通股	4,797,272.00
孙达伟	3,820,000.00	人民币普通股	3,820,000.00
李凤瑞	3,355,935.00	人民币普通股	3,355,935.00
吴贵斌	2,270,676.00	人民币普通股	2,270,676.00
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金	1,940,615.00	人民币普通股	1,940,615.00
张全	1,892,465.00	人民币普通股	1,892,465.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.卜范胜与孙丽香系夫妻关系，卜范胜与李凤瑞系姻亲关系。孙丽 香与孙达伟为姐弟关系。 2.2022年 9月 9日，卜范胜、黄欣及深圳前海恒星-广州恒贸收到中 国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本 次减持卜范胜、黄欣转让给深圳前海恒星资产管理有限公司－广州 恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）的无限售流通股合计 17,575,133股已于 2022年 9月 9日完成了过户登记手续。根据 2021 年 4月 2日卜范胜、黄欣与广州恒贸签署的《关于广州航新航空科 技股份有限公司的控制权转让协议》及 2021年 5月 18日转让双方 签署的《表决权委托协议》的约定，卜范胜、黄欣与广州恒贸约定 的标的股份已全部转让完毕，自《股份转让协议》项下的标的股份 完成过户登记之日（2022年 9月 9日）起，《表决权委托协议》即 告终止，转让双方的一致行动关系解除。详情请见公司披露于巨潮 资讯网关于上述交易的相关公告《关于控制权转让交易完成暨部分

	原控股股东减持完毕并过户登记暨权益变动的提示性公告》（2022- 119）。 3. 公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属 于一致行动人。 4. 广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）通过“广州恒贸创业 投资合伙企业（有限合伙）”证券账户持有 19,130,831.00股，占比 7.97%；通过“深圳前海恒星资产管理有限公司－广州恒贸创业投 资合伙企业（有限合伙）”证券账户持有 17,575,133.00股，占比 7.33%。“深圳前海恒星资产管理有限公司－广州恒贸创业投资合 伙企业（有限合伙）”证券账户为广州恒贸开设的证券产品户全 称，该产品户是以广州恒贸为主体进行独立核算、独立记账。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
胡琨	530,995		176,998	707,993	离任锁定	至 2023年 3月 16日，其所持 股份因离任全 部锁定；自 2023年 3月 17 日起至其原定 任期届满后六 个月内，每年 可转让的股份 不超过其所持 有公司股份总 数的 25%
李华	77,485			77,485	高管锁定股 77,485股	在其任职期 间，法定承诺 每年可转让的 股份不超过其 所持有公司股 份总数的 25%
王寿钦	66,184			66,184	高管锁定股 66,184股	同上
王剑	1,213			1,213	高管锁定股 1,213股	同上
卜范胜	21,965,591	21,965,591		0	离任锁定	离任锁定届满
黄欣	7,046,755	7,046,755		0	离任锁定	离任锁定届满
合计	29,688,223	29,012,346	176,998	852,875

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州航新航空科技股份有限公司

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	148,158,820.02	242,811,404.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		1,036.39
衍生金融资产
应收票据	7,932,500.00	1,307,878.00
应收账款	760,009,818.41	632,701,790.02
应收款项融资	1,725,300.00	5,652,052.79
预付款项	26,235,569.12	29,904,732.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	15,832,263.89	7,767,384.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	418,153,077.26	412,846,307.94
合同资产	1,960,977.66	1,468,437.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,885,401.15	5,925,621.07
流动资产合计	1,383,893,727.51	1,340,386,645.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	27,630,719.07	22,263,680.20
长期股权投资	71,725,209.83	69,443,018.91
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,611,279.59	5,973,618.38
固定资产	334,985,776.85	353,556,643.11
在建工程	16,672,237.13	7,843,625.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	98,031,681.73	106,364,270.19
无形资产	128,029,945.09	155,250,156.66
开发支出	53,772,515.40	44,052,041.63
商誉	34,209,095.17	35,337,292.45
长期待摊费用	648,436.87	752,902.62
递延所得税资产	45,044,822.74	45,160,565.28
其他非流动资产	7,893,897.88	8,185,104.90
非流动资产合计	824,555,617.35	854,482,919.92
资产总计	2,208,449,344.86	2,194,869,565.43
流动负债：
短期借款	396,851,548.49	329,140,643.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,442,624.47	59,893,125.95
应付账款	268,852,458.64	251,384,607.51
预收款项
合同负债	109,641,997.41	134,286,281.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	32,364,404.76	50,903,853.19
应交税费	91,981,843.74	71,133,427.62
其他应付款	24,268,941.36	13,775,372.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	116,334,742.54	39,839,081.14
其他流动负债	4,007,519.70	5,707,116.71
流动负债合计	1,064,746,081.11	956,063,509.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	39,605,466.13	173,038,821.22
应付债券	219,647,908.81	211,417,503.55
其中：优先股
永续债
租赁负债	95,730,493.73	98,524,574.55
长期应付款	9,857,269.25	84,467.60
长期应付职工薪酬
预计负债	2,984,600.00	2,984,600.00
递延收益	9,120,939.81	7,714,033.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	376,946,677.73	493,764,000.48
负债合计	1,441,692,758.84	1,449,827,510.01
所有者权益：
股本	239,893,793.00	239,888,613.00
其他权益工具	44,502,910.07	44,516,638.77
其中：优先股
永续债
资本公积	215,396,895.56	214,980,810.04
减：库存股
其他综合收益	6,048,924.12	2,470,181.11
专项储备
盈余公积	47,283,571.39	47,283,571.39
一般风险准备
未分配利润	202,225,830.69	184,510,500.44
归属于母公司所有者权益合计	755,351,924.83	733,650,314.75
少数股东权益	11,404,661.19	11,391,740.67
所有者权益合计	766,756,586.02	745,042,055.42
负债和所有者权益总计	2,208,449,344.86	2,194,869,565.43

法定代表人：蒋军 主管会计工作负责人：姚晓华 会计机构负责人：陈灵娟 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	943,440,158.30	833,362,568.85
其中：营业收入	943,440,158.30	833,362,568.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	916,192,700.10	781,349,241.89
其中：营业成本	679,410,740.12	565,821,762.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,289,886.47	3,023,392.61
销售费用	20,028,044.45	17,439,211.91
管理费用	143,952,353.46	133,942,140.38
研发费用	43,997,451.84	37,875,489.84
财务费用	25,514,223.76	23,247,244.98
其中：利息费用	33,579,368.15	28,613,920.67
利息收入	1,677,269.86	5,904,105.88
加：其他收益	11,451,204.23	16,322,569.34
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,097,210.24	-10,628,751.56
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,587,320.99	-10,770,707.54
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-12,775,591.43	-37,682,445.01
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-6,432,015.07	-2,919,941.74
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	38,375.32	665,081.64
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	21,626,641.49	17,769,839.63
加：营业外收入	2,388,673.87	740,969.87
减：营业外支出	940,729.06	1,097,067.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	23,074,586.30	17,413,742.40
减：所得税费用	2,498,130.59	2,986,832.16
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	20,576,455.71	14,426,910.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	20,576,455.71	14,426,910.24
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	20,594,021.32	15,673,478.33
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-17,565.61	-1,246,568.09
六、其他综合收益的税后净额	3,609,229.15	6,283,465.85
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	3,578,743.01	6,612,090.39
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	3,578,743.01	6,612,090.39
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	3,578,743.01	6,612,090.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	30,486.14	-328,624.54
七、综合收益总额	24,185,684.86	20,710,376.09
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	24,172,764.33	22,285,568.72
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	12,920.53	-1,575,192.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0858	0.0653
（二）稀释每股收益	0.0858	0.0653

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋军 主管会计工作负责人：姚晓华 会计机构负责人：陈灵娟 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	866,772,855.48	736,722,760.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,601,735.94	8,728,435.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,490,742.78	12,356,147.38
经营活动现金流入小计	882,865,334.20	757,807,342.95
购买商品、接受劳务支付的现金	563,193,119.84	466,093,550.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	258,590,207.48	238,465,605.82
支付的各项税费	17,446,896.35	27,925,604.96
支付其他与经营活动有关的现金	74,750,400.03	66,075,693.54
经营活动现金流出小计	913,980,623.70	798,560,454.91
经营活动产生的现金流量净额	-31,115,289.50	-40,753,111.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	15,000,919.71
取得投资收益收到的现金	510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	173,397.92	4,363,142.37
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		2,660,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	15,684,317.63	7,023,142.37
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	47,710,525.86	37,276,297.58
投资支付的现金	15,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		4,226,180.18
投资活动现金流出小计	62,910,525.86	41,502,477.76
投资活动产生的现金流量净额	-47,226,208.23	-34,479,335.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		63,194.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	282,950,000.00	148,479,649.56
收到其他与筹资活动有关的现金	49,213,760.74	156,970,000.00
筹资活动现金流入小计	332,163,760.74	305,512,843.56
偿还债务支付的现金	301,385,379.54	364,608,062.91
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	21,354,879.57	16,934,453.70
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	26,086,005.09	17,876,686.46
筹资活动现金流出小计	348,826,264.20	399,419,203.07
筹资活动产生的现金流量净额	-16,662,503.46	-93,906,359.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-148,583.03	-1,393,787.63
五、现金及现金等价物净增加额	-95,152,584.22	-170,532,594.49
加：期初现金及现金等价物余额	242,811,404.24	319,617,905.49
六、期末现金及现金等价物余额	147,658,820.02	149,085,311.00

（二） 审计报告 （未完）