[三季报]科翔股份(300903):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 05:54:00 中财网

原标题:科翔股份:2022年三季度报告

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2022-085
广东科翔电子科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	647,267,786.74	5.31%	1,929,150,152.78	17.87%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	16,194,553.61	4.11%	65,286,661.39	1.31%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	9,005,717.05	-1.21%	39,817,221.03	-25.05%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-93,579,698.08	-118.90%
基本每股收益（元/ 股）	0.0398	-20.56%	0.1711	-17.62%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0398	-20.56%	0.1711	-17.62%
加权平均净资产收益 率	0.71%	-0.59%	3.65%	-1.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,398,831,176.44	3,569,871,913.84	51.23%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,364,359,559.23	1,205,502,282.54	96.13%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-932,655.11	-2,677,998.33
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-58,500.00	4,758,000.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,015,282.83	15,420,122.82
债务重组损益	57,669.60	3,895,674.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	5,325,460.68	10,083,524.72
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	363,737.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,036,594.28	-1,026,795.63
减：所得税影响额	1,285,856.29	4,795,775.67
少数股东权益影响额（税后）	-104,029.13	551,049.84
合计	7,188,836.56	25,469,440.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债项目	报告期末数	年初数	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	764,523,365.47	22,752,990.71	3260.10%	主要系购买结构性存款增多所致
应收款项融资	356,437,941.41	259,129,775.18	37.55%	主要系收到客户银行承兑汇票增加所致
预付款项	5,844,873.57	2,883,701.70	102.69%	主要系预存电费及预付材料款增加所致
其他流动资产	184,206,518.08	126,270,570.09	45.88%	主要系持有大额存单增加所致
长期股权投资	3,400,000.00			主要系对参股公司进行投资所致
在建工程	771,089,017.03	228,638,129.91	237.25%	主要系募投项目主体厂房建设及设备投入所致
使用权资产	110,809,449.49	48,368,858.86	129.09%	主要系控股孙公司租用政府厂房金额增加所致
长期待摊费用	26,039,565.55	12,216,043.07	113.16%	主要系控股孙公司厂房、车间改造金额增加所 致
递延所得税资产	51,373,403.82	35,651,466.37	44.10%	主要系可抵扣亏损额递延资产增加所致
其他非流动资产	63,929,207.38	110,361,629.08	-42.07%	主要系预付的设备、工程款所对应的资产已实 到入账所致
短期借款	453,348,796.80	202,316,003.41	124.08%	主要系票据贴现重分类短期借款增加所致
应付票据	961,005,394.17	656,556,149.51	46.37%	主要系产能扩充，票据支付款项增加所致
其他应付款	35,585,869.04	4,525,293.73	686.38%	主要系控股孙公司往来款增加所致
一年内到期的非流 动负债	65,928,604.08	24,804,465.86	165.79%	主要系控股孙公司长期借款、融资租赁款及应 付债券增加所致
租赁负债	100,186,482.20	24,169,059.08	314.52%	主要系控股孙公司租用政府厂房金额增加所致
递延所得税负债	11,626,271.74	7,086,745.12	64.06%	主要系取得控股孙公司资产评估增值额计提递 延增加所致
股本	414,694,422.00	172,337,694.00	140.63%	主要系增发股票所致
资本公积	1,599,728,117.02	725,106,902.34	120.62%	主要系溢价增发股票所致
少数股东权益	16,946,876.30	-3,194.79	530553.53%	主要系取得控股孙公司控股权所致
损益项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
研发费用	124,159,641.17	76,556,572.37	62.18%	主要系研发项目增加所致
财务费用	-16,397,270.56	3,049,927.61	-637.63%	主要系汇率波动，汇兑净收益增加所致
投资收益（损失以 “－”号填列）	9,060,594.13	3,752,592.85	141.45%	主要系购买结构性存款增多产生收益对应增加 所致
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-10,433,269.15	-17,131,436.38	-39.10%	主要系应收账款增长较少，导致本期计提信用 减值损失下降所致
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-5,190,550.11	-11,464,833.01	-54.73%	主要系计提的存货跌价准备减少所致
营业外收入	8,945,675.48	26,372.14	33820.93%	主要系上市补贴款增加所致
所得税费用	-8,583,186.74	-426,820.91	-1910.96%	主要系研发费用加计扣除金额增加所致
现金流量项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-93,579,698.08	-42,750,930.25	-118.90%	主要系公司业务规模增长较快，公司短期内增 加原材料备货及职工薪酬支出增加较大所致
投资活动产生的现 金流量净额	-1,264,725,168.28	-140,612,742.12	-799.44%	主要系购买理财产品增加且尚未到期赎回所致

筹资活动产生的现 金流量净额	1,311,113,721.00	35,787,140.39	3563.64%	主要系募集资金增加所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	2,132,525.32	-213,864.48	1097.14%	主要系汇率波动所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	20,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
郑晓蓉	境内自然人	14.83%	61,505,431	61,505,431
谭东	境内自然人	11.49%	47,629,080	47,629,080
深圳市科翔资 本管理有限公 司	境内非国有法 人	4.44%	18,396,614	18,396,614	质押	12,960,000
深圳君宜私募 证券基金管理 有限公司－君 宜祈步私募证 券投资基金	其他	3.15%	13,063,763	13,063,763
张新华	境内自然人	2.77%	11,481,382	0
赣州科翔富发 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.60%	10,800,000	0
费丁悦	境内自然人	2.25%	9,331,259	9,331,259
宁波仁庆私募 基金管理有限 公司－仁庆仁 和 1号私募证 券投资基金	其他	2.25%	9,331,259	9,331,259
赣州科翔富昌 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.17%	9,000,000	0
珠海横琴科翔 富鸿电子合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.17%	9,000,000	9,000,000
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
张新华	11,481,382	人民币普通股	11,481,382
赣州科翔富发管理咨询合伙企业 （有限合伙）	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
赣州科翔富昌管理咨询合伙企业 （有限合伙）	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
共青城银泰嘉杬投资管理合伙企 业（有限合伙）	4,560,000	人民币普通股	4,560,000

珠海市神之华一期投资中心（有 限合伙）	3,339,951	人民币普通股	3,339,951
骆仰成	2,731,320	人民币普通股	2,731,320
陈子彬	2,179,260	人民币普通股	2,179,260
上海乾瀛投资管理有限公司－乾 瀛价值成长 2号私募证券投资基 金	1,848,700	人民币普通股	1,848,700
陶国英	1,624,260	人民币普通股	1,624,260
上海乾瀛投资管理有限公司－乾 瀛价值成长 1号私募证券投资基 金	1,296,280	人民币普通股	1,296,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东郑晓蓉女士与股东谭东先生为夫妻关系，股东深圳市科 翔资本管理有限公司为郑晓蓉女士与谭东先生共同出资设立的企 业；股东谭东先生为股东珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业（有限合 伙）普通合伙人并担任其执行事务合伙人，并持有珠海横琴科翔富 鸿电子合伙企业（有限合伙）99.00%的份额。 股东张新华先生是珠海市神之华一期投资中心（有限合伙）的执行 事务合伙人深圳市神华投资集团有限公司的控股股东。 股东上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 1号私募证券投资基 金和上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 2号私募证券投资基 金受同一基金管理人上海乾瀛投资管理有限公司管理。 除上述股东之间的关联关系外，公司未知前 10名无限售流通股股 东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长 2号私募证券 投资基金通过普通证券账户持有 214,900股，通过安信证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,633,800股，合计持有 1,848,700股； 股东上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长 1号私募证券投资 基金通过普通证券账户持有 0股，通过安信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 1,296,280股，合计持有 1,296,280股； 股东陶国英通过普通证券账户持有 0股，通过华泰证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 1,624,260股，合计持有 1,624,260股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限 售股数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
财通基金－光大银行－中国银河 证券股份有限公司	0	0	380,807	380,807	首发后限 售股	2023年 2月 27日
中国建设银行股份有限公司－信 澳新能源产业股票型证券投资基 金	0	0	1,014,470	1,014,470	首发后限 售股	2023年 2月 27日
中国建设银行股份有限公司－信 澳先进智造股票型证券投资基金	0	0	157,654	157,654	首发后限 售股	2023年 2月 27日
交通银行股份有限公司－信澳核 心科技混合型证券投资基金	0	0	233,739	233,739	首发后限 售股	2023年 2月 27日
中国银行股份有限公司－信澳科 技创新一年定期开放混合型证券 投资基金	0	0	32,220	32,220	首发后限 售股	2023年 2月 27日
招商银行股份有限公司－信澳研 究优选混合型证券投资基金	0	0	69,230	69,230	首发后限 售股	2023年 2月 27日
交通银行股份有限公司－信澳星 奕混合型证券投资基金	0	0	264,584	264,584	首发后限 售股	2023年 2月 27日
上海浦东发展银行股份有限公司 －信澳领先智选混合型证券投资 基金	0	0	284,463	284,463	首发后限 售股	2023年 2月 27日
财通基金－交银国际信托有限公 司－财通基金定增量化对冲 7号 单一资产管理计划	0	0	230,008	230,008	首发后限 售股	2023年 2月 27日
财通基金－建设银行－财通基金 建兴定增量化对冲 2号集合资产 管理计划	0	0	512,567	512,567	首发后限 售股	2023年 2月 27日
财通基金－华泰证券－财通基金 定增量化对冲 19号集合资产管理 计划	0	0	245,240	245,240	首发后限 售股	2023年 2月 27日
财通基金－广发证券股份有限公 司－财通基金定增量化对冲 23号 单一资产管理计划	0	0	200,305	200,305	首发后限 售股	2023年 2月 27日
财通基金－工商银行－财通基金 定增量化套利 9号集合资产管理 计划	0	0	212,490	212,490	首发后限 售股	2023年 2月 27日
财通基金－华泰证券－财通基金 定增量化对冲 21号集合资产管理 计划	0	0	117,289	117,289	首发后限 售股	2023年 2月 27日
财通基金－工商银行－财通基金 定增量化对冲 17号集合资产管理 计划	0	0	160,701	160,701	首发后限 售股	2023年 2月 27日
财通基金－工商银行－财通基金 赣鑫定增量化对冲 1号集合资产 管理计划	0	0	149,276	149,276	首发后限 售股	2023年 2月 27日
财通基金－吴清－财通基金安吉 136号单一资产管理计划	279,938	0	228,484	508,422	首发后限 售股	2023年 2月 27日
深圳市创东方投资有限公司－九 江市两大两新私募股权投资中心 （有限合伙）	0	0	6,854,531	6,854,531	首发后限 售股	2023年 2月 27日
财通基金－久银鑫增 17号私募证 券投资基金－财通基金君享尚鼎 2号单一资产管理计划	0	0	76,161	76,161	首发后限 售股	2023年 2月 27日
合计	279,938	0	11,424,219	11,704,157

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东科翔电子科技股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	417,568,107.36	351,288,202.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	764,523,365.47	22,752,990.71
衍生金融资产
应收票据	75,047,614.64	62,223,820.37
应收账款	954,489,076.23	890,137,814.19
应收款项融资	356,437,941.41	259,129,775.18
预付款项	5,844,873.57	2,883,701.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	21,141,684.06	28,671,605.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	317,631,381.97	301,854,647.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	184,206,518.08	126,270,570.09
流动资产合计	3,096,890,562.79	2,045,213,127.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,400,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,202,785,573.87	1,051,148,542.61
在建工程	771,089,017.03	228,638,129.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	110,809,449.49	48,368,858.86
无形资产	48,683,117.89	38,274,116.78
开发支出
商誉	23,831,278.62
长期待摊费用	26,039,565.55	12,216,043.07
递延所得税资产	51,373,403.82	35,651,466.37
其他非流动资产	63,929,207.38	110,361,629.08
非流动资产合计	2,301,940,613.65	1,524,658,786.68
资产总计	5,398,831,176.44	3,569,871,913.84
流动负债：
短期借款	453,348,796.80	202,316,003.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	961,005,394.17	656,556,149.51
应付账款	1,244,623,933.15	1,306,795,399.76
预收款项
合同负债	2,126,513.75	2,493,111.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	43,799,294.37	39,249,646.32
应交税费	10,857,821.75	9,130,444.07
其他应付款	35,585,869.04	4,525,293.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	65,928,604.08	24,804,465.86
其他流动负债	19,823,957.87	22,048,974.59
流动负债合计	2,837,100,184.98	2,267,919,488.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	100,186,482.20	24,169,059.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,177,164.50
递延收益	67,434,637.49	65,197,533.05
递延所得税负债	11,626,271.74	7,086,745.12
其他非流动负债
非流动负债合计	180,424,555.93	96,453,337.25
负债合计	3,017,524,740.91	2,364,372,826.09
所有者权益：
股本	414,694,422.00	172,337,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,599,728,117.02	725,106,902.34
减：库存股
其他综合收益	-2,664,089.49	-1,259,104.62
专项储备
盈余公积	13,752,682.58	11,475,541.59
一般风险准备
未分配利润	338,848,427.12	297,841,249.23
归属于母公司所有者权益合计	2,364,359,559.23	1,205,502,282.54
少数股东权益	16,946,876.30	-3,194.79
所有者权益合计	2,381,306,435.53	1,205,499,087.75
负债和所有者权益总计	5,398,831,176.44	3,569,871,913.84

法定代表人：郑晓蓉 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：黄珍萍 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,929,150,152.78	1,636,609,089.06
其中：营业收入	1,929,150,152.78	1,636,609,089.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,889,996,825.63	1,557,390,963.25
其中：营业成本	1,639,033,472.61	1,363,143,506.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,342,877.19	8,264,854.54
销售费用	43,655,329.82	34,594,331.58
管理费用	91,202,775.40	71,781,770.74
研发费用	124,159,641.17	76,556,572.37
财务费用	-16,397,270.56	3,049,927.61
其中：利息费用	2,262,340.42	3,286,579.97
利息收入	6,893,414.80	5,335,042.98
加：其他收益	16,679,439.70	13,424,970.49
投资收益（损失以“－”号填 列）	9,060,594.13	3,752,592.85
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,022,930.59	112,659.73
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-10,433,269.15	-17,131,436.38
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,190,550.11	-11,464,833.01
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-2,479,879.37	-2,148,170.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,812,592.94	65,763,908.63
加：营业外收入	8,945,675.48	26,372.14
减：营业外支出	1,274,915.14	1,772,186.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	55,483,353.28	64,018,094.37
减：所得税费用	-8,583,186.74	-426,820.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,066,540.02	64,444,915.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	64,066,540.02	64,444,915.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	65,286,661.39	64,444,915.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-1,220,121.37
六、其他综合收益的税后净额	-1,404,984.87
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-1,404,984.87
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-1,404,984.87
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动	-1,404,984.87
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	62,661,555.15	64,444,915.28
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	63,881,676.52	64,444,915.28
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,220,121.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1711	0.2077
（二）稀释每股收益	0.1711	0.2077

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑晓蓉 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：黄珍萍 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,607,782,945.30	1,118,750,364.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	92,803,811.41
收到其他与经营活动有关的现金	28,650,054.83	41,442,534.87
经营活动现金流入小计	1,729,236,811.54	1,160,192,899.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,399,741,774.84	836,515,475.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	327,862,666.73	271,506,739.62
支付的各项税费	34,833,398.86	52,830,194.30
支付其他与经营活动有关的现金	60,378,669.19	42,091,419.76
经营活动现金流出小计	1,822,816,509.62	1,202,943,829.44
经营活动产生的现金流量净额	-93,579,698.08	-42,750,930.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	9,625,921.37	3,869,148.52
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	972,200.00	1,110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,300,350,000.00	868,373,701.55
投资活动现金流入小计	3,310,948,121.37	873,352,850.07
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	421,765,050.66	339,265,142.49
投资支付的现金	3,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	-3,182,381.32
支付其他与投资活动有关的现金	4,153,690,620.31	674,700,449.70
投资活动现金流出小计	4,575,673,289.65	1,013,965,592.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,264,725,168.28	-140,612,742.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,129,465,044.48
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	406,302,878.67	150,160,577.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,535,767,923.15	150,160,577.00
偿还债务支付的现金	167,672,666.10	81,950,450.15
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	20,169,068.20	16,067,143.55
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	36,812,467.85	16,355,842.91
筹资活动现金流出小计	224,654,202.15	114,373,436.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,311,113,721.00	35,787,140.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,132,525.32	-213,864.48
五、现金及现金等价物净增加额	-45,058,620.04	-147,790,396.46
加：期初现金及现金等价物余额	294,977,701.45	443,003,487.27
六、期末现金及现金等价物余额	249,919,081.41	295,213,090.81

（二） 审计报告 （未完）