[三季报]塞力医疗(603716):2022年第三季度报告

时间:2022年10月27日 06:18:38 中财网
原标题:塞力医疗:2022年第三季度报告

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗

塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人温伟、主管会计工作负责人杨赞及会计机构负责人(会计主管人员)黄思燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入612,596,154.95-2.481,762,497,864.80-3.48
归属于上市公司股东 的净利润-6,694,509.19不适用-5,014,415.78-684.65
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-9,272,955.28不适用-8,592,479.51不适用
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用93,998,800.15不适用
基本每股收益(元/ 股)-0.03不适用-0.02不适用
稀释每股收益(元/ 股)-0.03不适用-0.02不适用
加权平均净资产收益 率(%)-0.46%减少0.31 个百分点-0.34%减少0.39个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产4,180,328,732.374,293,573,705.49-2.64 
归属于上市公司股东 的所有者权益1,538,508,098.961,562,078,741.56-1.51 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2022 年前三季度,公司实现营业收入17.62亿元, 受疫情持续影响,以及部分客户业务合同合作到期终止等原因,2022 年前三季度收入较上年同期减少0.63亿元,同比下降 3.48%。同时,因为费用增加及信用减值增加等原因,2022年1-9月净利润 1,647.83万元,上年同期 2,035.57万元,同比减少387.74万元,下降19.05%;2022 年1-9月归属于上市公司股东的净利润 -501.44万元,去年同期归属于上市公司股东的净利润 85.77万元,同比减少587.21万元,下降684.65%。具体原因如下:
(一) 收入较上年同期略降3.48%,但费用增加1233万元,同比上升3.86% 公司2022年前三季度销售费用、管理费用、研发费用和财务费用四大费用合计3.31亿元,较上年同期3.19亿元同比上涨3.86%。除研发费用较上年同期减少903.18万元外,其他变动主要为销售费用及财务费用增加。其中:
1、 销售费用增加1059万元,主要原因系北京京阳腾微科技发展有限公司增加强生品牌的耗材业务,导致公司销售人员工资及福利费用上升;
2、 财务费用增加1029万元,主要原因系融资成本上升所致。

(二) 信用减值计提较去年同期增加1373万元,同比上升98.85%
公司信用减值上升主要原因系应收账款增加。

(三) 收入下降6347.61万元导致净利润下降
(1) 公司母公司运营的湖北省肿瘤医院等集约化合同到期业务终止,营业收入同比减少4932万元,下降约10.22%;
(2) 公司子公司山东塞力斯医疗科技有限公司运营的青岛市妇女儿童医院等集约化合同到期业务终止,营业收入同比减少5722万元,下降约76.02%。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益3,357,062.143,788,131.28 
越权审批,或无正式 批准文件,或偶发性 的税收返还、减免   
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外746,070.952,354,030.05 
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费   
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益   
非货币性资产交换损 益   
委托他人投资或管理 资产的损益   
因不可抗力因素,如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安 置职工的支出、整合 费用等   
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益   
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益   
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益   
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回   
对外委托贷款取得的 损益   
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益   
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响   
受托经营取得的托管 费收入   
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-538,684.65-1,048,295.67 
其他符合非经常性损 益定义的损益项目   
减:所得税影响额-856,970.10-1,196,522.55 
少数股东权益影 响额(税后)-129,032.25-319,279.38 
合计2,578,446.093,578,063.73 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-44.70系本期银行存款减少所致
交易性金融资产-95.33主要系公司购买理财产品已赎回
应收票据-72.53主要系本期内减少应收汇票所致
预付款项80.42主要系本期预付货款增加所致
其他流动资产43.03主要系本期待抵进项税增加所致
长期股权投资-45.82系部分长投转其他权益工具核算 所致
其他权益工具投资124.81系部分长投转其他权益工具核算 所致
在建工程-69.28主要系在建工程转固所致
应付票据263.63主要系报告期内公司采用应付票 据结算增加所致
合同负债-42.89主要系预收账款结转所致
应交税费-40.80主要系增值税和企业所得税减少 导致
其他应付款-44.80主要系支付回购应收账款款项导 致
一年内到期的非流动负 债38.64主要系一年内应归还的长期借款 增加所致
其他流动负债164.39主要系待转销项税额增加导致
长期借款-75.69主要系本期偿还长期借款所致
长期应付款385.75主要系本期增加融资租赁款所致
长期应付职工薪酬-84.44主要系本期支付业绩奖励导致
递延收益32.82主要系本期确认政府补助所致
研发费用-34.95主要系材料投入、测试费、论证 鉴定费用减少所致
其他收益-62.61主要系政府补助减少所致
投资收益-76.35主要系投资亏损减少所致
信用减值损失98.85主要系应收账款减值损失增加所 致
资产减值损失59.72主要系存货减值损失增加所致
资产处置收益859.72主要系处置固定资产产生的收益 增加所致
营业外收入-37.07主要系报告期内无需支付的款项 减少所致
经营活动产生的现金流 量净额不适用主要系购买商品支付的现金减 少、收到其他往来款增加所致
投资活动产生的现金流 量净额不适用主要收到其他投资活动相关的现 金增加、构建固定资产等长期资 产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额-273.47主要系偿还债务支付的现金增 加、收到其他筹资活动相关的现 金减少所致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数19,331报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
赛海(上海)健康科技有 限公司境内非国有 法人44,581,0 7021.7 40质押4,000 ,000
黄剑锋境内自然人12,279,5 005.990质押12,27 9,500
温伟境内自然人9,634,20 84.700质押4,810 ,000
上海雁丰投资管理有限公 司-雁丰向日葵1号私募 证券投资基金其他6,025,05 02.9400
深圳市华润资本股权投资 有限公司-华润医药(汕 头)产业投资基金合伙企 业(有限合伙)其他4,384,90 02.1400
浙江宁聚投资管理有限公 司-宁聚量化稳盈2期私 募证券投资基金其他3,983,20 01.9400
曲明彦境内自然人3,100,00 01.5100
倪子涵境内自然人2,325,20 01.1300
周永胜境内自然人1,673,60 00.8200
朱晓红境内自然人1,668,10 00.8100
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
赛海(上海)健康科技有 限公司44,581,070人民币普通股44,581,070   
黄剑锋12,279,500人民币普通股12,279,500   
温伟9,634,208人民币普通股9,634,208   
上海雁丰投资管理有限公 司-雁丰向日葵1号私募 证券投资基金6,025,050人民币普通股6,025,050   
深圳市华润资本股权投资 有限公司-华润医药(汕 头)产业投资基金合伙企 业(有限合伙)4,384,900人民币普通股4,384,900   
浙江宁聚投资管理有限公 司-宁聚量化稳盈2期私 募证券投资基金3,983,200人民币普通股3,983,200   
曲明彦3,100,000人民币普通股3,100,000   
倪子涵2,325,200人民币普通股2,325,200   
周永胜1,673,600人民币普通股1,673,600   
朱晓红1,668,100人民币普通股1,668,100   
上述股东关联关系或一致 行动的说明温伟先生系赛海(上海)健康科技有限公司控股股东及实际控 制人,持有其66.06%股权。     
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有)公司前10名股东及前10名无限售股东中,赛海(上海)健康 科技有限公司通过投资者信用证券账户持有24,000,000股,上 海雁丰投资管理有限公司-雁丰向日葵1号私募证券投资基金 通过投资者信用证券账户持有6,025,050股,曲明彦通过投资 者信用证券账户持有2,430,000股,倪子涵通过投资者信用证 券账户持有2,092,700股,朱晓红通过投资者信用证券账户持 有1,210,600股。     
注:报告期末,塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股 11,896,564股,占公司总股本的5.80%,位于公司2022年9月30日股东名册的第三位。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金261,866,405.66473,549,725.12
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产560,000.0012,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据18,882,552.3068,728,955.54
应收账款1,795,238,693.331,751,902,181.52
应收款项融资11,973,063.359,782,564.31
预付款项191,352,958.20106,061,397.28
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款256,362,945.09346,411,293.27
其中:应收利息8,311,616.935,900,187.52
应收股利  
买入返售金融资产  
存货575,307,436.95463,613,082.08
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产14,279,604.549,983,535.65
流动资产合计3,125,823,659.423,242,032,734.77
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款58,822,935.5061,860,452.41
长期股权投资99,335,786.52183,343,052.28
其他权益工具投资188,363,144.7283,788,621.12
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产189,894,496.80193,838,114.65
在建工程3,714,321.6212,091,255.36
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产57,469,282.8471,497,474.43
无形资产30,125,601.8731,322,519.21
开发支出560,128.29 
商誉154,644,437.63155,021,898.83
长期待摊费用39,636,643.2334,017,178.57
递延所得税资产105,344,382.9282,491,821.39
其他非流动资产126,593,911.01142,268,582.47
非流动资产合计1,054,505,072.951,051,540,970.72
资产总计4,180,328,732.374,293,573,705.49
流动负债:  
短期借款682,807,001.17690,245,812.78
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据5,345,445.271,470,029.48
应付账款717,074,842.41564,885,285.17
预收款项  
合同负债37,504,321.1565,669,207.26
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬21,139,670.7627,564,425.17
应交税费28,755,674.8148,570,110.69
其他应付款108,633,387.97196,808,883.01
其中:应付利息6,315,455.245,747,995.48
应付股利6,215,380.846,215,380.84
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债184,153,952.20132,825,681.50
其他流动负债22,416,736.788,478,577.39
流动负债合计1,807,831,032.521,736,518,012.45
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款66,400,000.00273,158,812.50
应付债券500,258,116.85478,221,156.41
其中:优先股  
永续债  
租赁负债48,950,510.3847,475,542.55
长期应付款25,687,513.205,288,222.71
长期应付职工薪酬617,972.553,972,182.68
预计负债  
递延收益197,900.00149,000.00
递延所得税负债5,879,189.515,879,189.51
其他非流动负债--
非流动负债合计647,991,202.49814,144,106.36
负债合计2,455,822,235.012,550,662,118.81
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)205,018,993.00205,018,993.00
其他权益工具94,193,608.9394,193,608.93
其中:优先股  
永续债  
资本公积854,571,686.83854,433,586.54
减:库存股200,549,549.43200,549,549.43
其他综合收益-21,170,361.43-2,476,034.32
专项储备  
盈余公积45,256,746.2445,256,746.24
一般风险准备  
未分配利润561,186,974.82566,201,390.60
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计1,538,508,098.961,562,078,741.56
少数股东权益185,998,398.40180,832,845.12
所有者权益(或股东权益)合计1,724,506,497.361,742,911,586.68
负债和所有者权益(或股东权 益)总计4,180,328,732.374,293,573,705.49

公司负责人:温伟 主管会计工作负责人:杨赞 会计机构负责人:黄思燕
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,762,497,864.801,825,974,014.36
其中:营业收入1,762,497,864.801,825,974,014.36
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,705,635,944.091,778,721,367.21
其中:营业成本1,366,177,902.291,451,934,634.35
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净 额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加7,969,323.627,632,500.49
销售费用102,205,422.4391,612,469.91
管理费用150,066,844.13149,578,638.28
研发费用16,811,524.3725,843,322.03
财务费用62,404,927.2552,119,802.15
其中:利息费用70,454,133.4059,299,447.43
利息收入8,792,894.006,909,098.88
加:其他收益2,354,030.056,295,822.29
投资收益(损失以 “-”号填列)-1,596,184.84-6,749,945.23
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益-1,477,103.52-6,749,945.23
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以 “-”号填列)  
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-27,621,805.10-13,890,700.18
资产减值损失(损失以 “-”号填列)-1,973,690.88-1,235,684.67
资产处置收益(损失以 “-”号填列)717,297.5674,740.08
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)28,741,567.5031,746,879.44
加:营业外收入407,213.76647,071.77
减:营业外支出1,455,509.431,300,822.81
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)27,693,271.8331,093,128.40
减:所得税费用11,214,972.6710,737,388.64
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)16,478,299.1620,355,739.76
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列)16,478,299.1620,355,739.76
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)-5,014,415.78857,678.94
2.少数股东损益(净亏损 以“-”号填列)21,492,714.9419,498,060.82
六、其他综合收益的税后净额-18,694,327.1115,270,135.52
(一)归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额-18,694,327.1115,270,135.52
1.不能重分类进损益的其 他综合收益-18,694,228.9815,270,135.52
(1)重新计量设定受益计 划变动额  
(2)权益法下不能转损益 的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公 允价值变动-18,694,228.9815,270,135.52
(4)企业自身信用风险公 允价值变动  
2.将重分类进损益的其他 综合收益-98.13 
(1)权益法下可转损益的 其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价 值变动  
(3)金融资产重分类计入 其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减 值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差 额-98.13 
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-2,216,027.9535,625,875.28
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额-23,708,742.8916,127,814.46
(二)归属于少数股东的综 合收益总额21,492,714.9419,498,060.82
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.020.00
(二)稀释每股收益(元/股)-0.020.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:温伟 主管会计工作负责人:杨赞 会计机构负责人:黄思燕
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,859,485,345.051,820,383,288.69
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还115,084.391,477,737.13
收到其他与经营活动有关的现金66,150,290.038,674,400.84
经营活动现金流入小计1,925,750,719.471,830,535,426.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,453,366,992.891,632,024,427.80
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金163,299,851.52147,537,701.37
支付的各项税费124,419,693.43108,858,376.98
支付其他与经营活动有关的现金90,665,381.48140,213,043.38
经营活动现金流出小计1,831,751,919.322,028,633,549.53
经营活动产生的现金流量净额93,998,800.15-198,098,122.87
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金19,240,000.00 
取得投资收益收到的现金72,545.53 
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额41,383.01190,296.78
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额-3,160,934.53-375,593.95
收到其他与投资活动有关的现金92,900,000.00 
投资活动现金流入小计109,092,994.01-185,297.17
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金21,260,149.9873,646,764.58
投资支付的现金48,554,400.0064,183,058.75
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金65,750,000.00 
投资活动现金流出小计135,564,549.98137,829,823.33
投资活动产生的现金流量净额-26,471,555.97-138,015,120.50
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金2,109,316.0010,371,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金2,109,316.0010,371,000.00
取得借款收到的现金763,396,224.94645,309,363.87
收到其他与筹资活动有关的现金1,766,872.58211,406,531.00
筹资活动现金流入小计767,272,413.52867,086,894.87
偿还债务支付的现金901,071,649.33615,148,849.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金52,210,700.5236,381,948.67
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润8,025,502.01 
支付其他与筹资活动有关的现金99,849,930.7050,763,473.45
筹资活动现金流出小计1,053,132,280.55702,294,271.49
筹资活动产生的现金流量净额-285,859,867.03164,792,623.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响102.70 
五、现金及现金等价物净增加额-218,332,520.15-171,320,619.99
加:期初现金及现金等价物余额465,876,806.11652,753,335.80
六、期末现金及现金等价物余额247,544,285.96481,432,715.81

公司负责人:温伟 主管会计工作负责人:杨赞 会计机构负责人:黄思燕

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日

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