[三季报]大唐发电(601991):大唐发电2022年第三季度报告

时间：2022年10月27日 06:19:50 中财网

原标题:大唐发电:大唐发电2022年第三季度报告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电

大唐国际发电股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)	年初至报告 期末	上年同期	年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入	31,651,517	24,754,081	24,758,216	27.84	87,249,372	75,148,326	75,307,401	15.86
归属于上市	-635,584	-1,622,792	-1,620,373	60.78	764,178	13,455	147,372	418.54
公司股东的 净利润
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润	-842,013	-1,673,379	-1,670,960	49.61	292,236	428,799	562,716	-48.07
经营活动产 生的现金流 量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	18,905,412	16,195,064	16,195,064	16.74
基本每股收 益（元/股）	-0.0509	-0.1070	-0.1069	52.37	-0.0148	-0.0571	-0.0499	70.32
稀释每股收 益（元/股）	-0.0509	-0.1070	-0.1069	52.37	-0.0148	-0.0571	-0.0499	70.32
加权平均净 资产收益率 （%）	-3.14	-4.96	-4.93	增加 1.79个 百分点	-0.93	-2.62	-2.28	增加 1.35 个百分 点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	294,853,991	295,967,700	296,517,653	-0.56
归属于上市 公司股东的 所有者权益	59,358,006	62,135,353	62,406,003	-4.88

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
1.按照财政部于2021年12月30日发布的“关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知”（财会[2021]35号）中对于试运行销售收入的规定，公司对财务报表进行了追溯调整。

2. 本公司子企业浙江大唐国际新能源有限责任公司收购同属大唐集团最终控制的大唐太阳能产业（丽水）有限责任公司、大唐太阳能产业（缙云）有限责任公司100%股权。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期 金额	年初至报告期 末金额	说明
非流动性资产处置损益	168,099	159,677
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	35,082	139,977
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益		706
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益		210,115
对外委托贷款取得的损益	1,069	7,089
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,921	42,792
减：所得税影响额	7,014	72,163
少数股东权益影响额（税后）	5,728	16,251
合计	206,429	471,942

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
主要会计数据和财务指标
归属于上市公司股东的净利润	418.54	主要是结算电价上涨缓解燃料成本上涨 压力所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-48.07	主要是结算电价上涨缓解燃料成本上涨 压力所致。
基本每股收益（元/股）	70.32	主要是结算电价上涨缓解燃料成本上涨 压力所致。
稀释每股收益（元/股）	70.32	主要是结算电价上涨缓解燃料成本上涨 压力所致。
资产负债表主要数据
预付款项	113.66	主要由于本公司之子公司预付燃料款增 加所致。
一年内到期的非流动资产	-77.36	主要由于收回委贷利息所致。
其他流动资产	-53.63	主要由于本公司积极申请增值税留抵退 税，期末留底税额减少所致。
其他非流动资产	49.78	主要由于本公司之子公司增加预付工程
		款所致。
合同负债	-50.84	主要由于供暖季结束，本公司之子公司 预收热费减少所致。
一年内到期的非流动负债	46.33	主要由于本期应付债券以及长期借款中 一年内部分增加所致。
租赁负债	30.86	主要由于本公司之子公司浙江大唐国际 新能源有限责任公司、子公司深圳大唐 宝昌燃气发电有限公司增加租赁所致。
利润表主要数据
信用减值损失	-99.89	主要是上期子公司发生信用减值损失所 致。
资产减值损失	-99.99	主要是上期子公司大唐内蒙古鄂尔多斯 硅铝科技有限公司计提资产减值损失所 致。
营业外收入	91.50	主要是本期子公司非流动资产报废处置 收益有所增加。
现金流量表主要数据
投资活动现金流量净额	-46.40	主要由于本期用于购建固定资产的投资 支出增加所致。
筹资活动现金流量净额	-40.37	主要由于本期偿还债务金额增加所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数	165,428	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	/
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状 态	数量
中国大唐集团有限 公司	国有法人	6,540,706,520	35.34	/	未知	49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	6,084,988,247	32.88	/	质押	3,275,623,820
天津市津能投资有 限公司	国有法人	1,285,748,600	6.95	/	无	/
河北建设投资集团 有限责任公司	国有法人	1,281,872,927	6.93	/	无	/
北京能源集团有限 责任公司	国有法人	902,230,842	4.88	/	无	/
香港中央结算有限 公司	境外法人	105,595,100	0.57	/	无	/
中国工商银行股份 有限公司－财通价 值动量混合型证券 投资基金	其他	68,803,229	0.37	/	无	/
中国工商银行股份 有限公司－财通成 长优选混合型证券 投资基金	其他	35,313,031	0.19	/	无	/
中国工商银行股份 有限公司－华安逆 向策略混合型证券 投资基金	其他	32,035,200	0.17	/	无	/
中国银行股份有限 公司－华安研究智 选混合型证券投资 基金	其他	29,847,208	0.16	/	无	/
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国大唐集团有限 公司	6,540,706,520	人民币普通股	6,540,706,520
HKSCC NOMINEES LIMITED	6,084,988,247	境外上市外资股	6,084,988,247
天津市津能投资有 限公司	1,285,748,600	人民币普通股	1,285,748,600
河北建设投资集团 有限责任公司	1,281,872,927	人民币普通股	1,281,872,927
北京能源集团有限 责任公司	902,230,842	人民币普通股	902,230,842
香港中央结算有限 公司	105,595,100	人民币普通股	105,595,100
中国工商银行股份 有限公司－财通价 值动量混合型证券 投资基金	68,803,229	人民币普通股	68,803,229

中国工商银行股份 有限公司－财通成 长优选混合型证券 投资基金	35,313,031	人民币普通股	35,313,031
中国工商银行股份 有限公司－华安逆 向策略混合型证券 投资基金	32,035,200	人民币普通股	32,035,200
中国银行股份有限 公司－华安研究智 选混合型证券投资 基金	29,847,208	人民币普通股	29,847,208
上述股东关联关系 或一致行动的说明	中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）之全资子公司中国大唐海外(香港) 有限公司持有本公司H股3,275,623,820股，约占公司总股本的17.70%，包 含在香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有股 份中；中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部H股股份进行 质押；大唐集团控股子公司中国大唐集团财务有限公司持有本公司A股 8,738,600股；截至2022年9月30日，大唐集团及其子公司合计持有本公司 已发行股份9,825,068,940股，合计约占本公司已发行总股份的53.09%。
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）	/

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日 （经重述）
流动资产：
货币资金	10,716,039	11,273,676
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	36,845	64,571
应收账款	16,708,604	18,360,960
应收款项融资	757,066	546,361
预付款项	6,618,817	3,097,777
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,721,646	2,285,255
其中：应收利息	76,008	87,149
应收股利	1,622,970	1,351,005
买入返售金融资产
存货	4,814,544	6,244,631
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	5,025	22,200
其他流动资产	1,745,118	3,763,795
流动资产合计	44,123,704	45,659,226
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	96,685	110,185
长期股权投资	18,949,727	17,962,367
其他权益工具投资	1,146,087	916,995
其他非流动金融资产	4,086,435	3,876,320
投资性房地产	493,264	500,315
固定资产	188,189,190	188,618,329
在建工程	20,190,430	23,524,757
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,092,747	993,754
无形资产	4,221,885	4,164,989
开发支出	240,376	210,926
商誉	762,979	762,979
长期待摊费用	580,488	657,970
递延所得税资产	4,143,992	4,194,841
其他非流动资产	6,536,002	4,363,700
非流动资产合计	250,730,287	250,858,427
资产总计	294,853,991	296,517,653
流动负债：
短期借款	41,118,213	39,277,353
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,016,030	1,672,268
应付账款	23,157,902	25,990,157
预收款项	1,386	1,679
合同负债	879,702	1,789,396
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	254,369	221,692
应交税费	1,290,761	1,362,900
其他应付款	4,285,499	3,723,594
其中：应付利息
应付股利	686,096	561,668
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	22,770,825	15,561,509
其他流动负债	5,789,301	6,515,542
流动负债合计	101,563,988	96,116,090
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	102,488,735	102,799,710
应付债券	6,474,377	9,188,105
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,779,357	1,359,707
长期应付款	7,115,413	7,956,610
长期应付职工薪酬	8,940	10,850
预计负债	22,894	23,294
递延收益	1,917,098	1,968,218
递延所得税负债	703,037	656,460
其他非流动负债
非流动负债合计	120,509,851	123,962,954
负债合计	222,073,839	220,079,044
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	29,844,864	32,844,824
其中：优先股
永续债	29,844,864	32,844,824
资本公积	6,268,219	6,382,138
减：库存股
其他综合收益	-329,247	-510,956
专项储备	448,709	289,917
盈余公积	15,796,529	16,706,337
一般风险准备
未分配利润	-11,177,779	-11,812,968
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	59,358,006	62,406,003
少数股东权益	13,422,146	14,032,606
所有者权益（或股东权益）合计	72,780,152	76,438,609
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	294,853,991	296,517,653

公司负责人：梁永磐 主管会计工作负责人：孙延文 会计机构负责人：赵薇
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月） （经重述）
一、营业总收入	87,249,372	75,307,401
其中：营业收入	87,249,372	75,307,401
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	87,931,778	76,048,356
其中：营业成本	80,353,012	68,732,291
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	939,249	917,833
销售费用	85,703	42,112
管理费用	1,534,549	1,489,066
研发费用	8,150	918
财务费用	5,011,115	4,866,136
其中：利息费用	5,049,817	4,885,024
利息收入	-69,513	-56,026
加：其他收益	286,855	276,918
投资收益（损失以“－” 号填列）	1,472,474	2,113,161
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,268,378	1,583,437
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	210,115	135,673
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-585	-518,708
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-42	-668,509
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	-3,405	34,645
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	1,283,006	632,225
加：营业外收入	144,045	75,219
减：营业外支出	52,824	58,774
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	1,374,227	648,670
减：所得税费用	799,955	616,354
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	574,272	32,316
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	574,272	32,316
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	764,178	147,372
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-189,906	-115,056
六、其他综合收益的税后净额	179,081	1,235
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	181,709	14,713
1.不能重分类进损益的其他 综合收益	168,276	47,522
（1）重新计量设定受益计划 变动额
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动	168,276	47,522
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益	13,433	-32,809
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益	-1,168	1,562
（2）其他债权投资公允价值 变动
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	14,601	-34,371
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	-2,628	-13,478
七、综合收益总额	753,353	33,551
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	945,887	162,085
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	-192,534	-128,534
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0148	-0.0499
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0148	-0.0499

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：706,396.12元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：梁永磐 主管会计工作负责人：孙延文 会计机构负责人：赵薇
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）（经重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	99,476,204	82,186,351
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,610,334	245,841
收到其他与经营活动有关的现金	2,370,451	2,322,284
经营活动现金流入小计	104,456,989	84,754,476
购买商品、接受劳务支付的现金	72,512,935	55,082,790
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	5,741,267	5,511,469
支付的各项税费	5,076,498	5,191,600
支付其他与经营活动有关的现金	2,220,877	2,773,553
经营活动现金流出小计	85,551,577	68,559,412
经营活动产生的现金流量净额	18,905,412	16,195,064
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,226
取得投资收益收到的现金	865,544	830,280
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	381,518	253,417
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	210,799	198,850
投资活动现金流入小计	1,457,861	1,288,773
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	10,661,364	7,809,336
投资支付的现金	1,125,280	841,513
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	500,961	35,291
投资活动现金流出小计	12,287,605	8,686,140
投资活动产生的现金流量净额	-10,829,744	-7,397,367
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	13,113,772	1,750,042
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	109,887	226,552
取得借款收到的现金	111,146,817	79,070,044
收到其他与筹资活动有关的现金	637,106	1,219,173
筹资活动现金流入小计	124,897,695	82,039,259
偿还债务支付的现金	109,192,752	76,108,954
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,218,769	8,897,607
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	406,781	1,688,782
支付其他与筹资活动有关的现金	18,254,782	3,279,608
筹资活动现金流出小计	133,666,303	88,286,169
筹资活动产生的现金流量净额	-8,768,608	-6,246,910
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,303	-684
五、现金及现金等价物净增加额	-636,637	2,550,103
加：期初现金及现金等价物余额	11,065,023	7,856,964
六、期末现金及现金等价物余额	10,428,386	10,407,067

公司负责人：梁永磐 主管会计工作负责人：孙延文 会计机构负责人：赵薇

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2021年12月31日 （经重述）	调整数
流动资产：
货币资金	11,258,406	11,273,676	15,270.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	64,571	64,571
应收账款	18,359,505	18,360,960	1,455.00
应收款项融资	546,361	546,361
预付款项	3,096,482	3,097,777	1,295.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,285,221	2,285,255	34.00
其中：应收利息	87,149	87,149
应收股利	1,351,005	1,351,005
买入返售金融资产
存货	6,244,631	6,244,631
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	22,200	22,200
其他流动资产	3,759,725	3,763,795	4,070.00
流动资产合计	45,637,102	45,659,226	22,124.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	110,185	110,185
长期股权投资	17,962,367	17,962,367
其他权益工具投资	916,995	916,995
其他非流动金融资产	3,876,320	3,876,320
投资性房地产	500,315	500,315
固定资产	188,265,368	188,618,329	352,961.00
在建工程	23,353,374	23,524,757	171,383.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	990,367	993,754	3,387.00
无形资产	4,164,989	4,164,989
开发支出	210,926	210,926
商誉	762,979	762,979
长期待摊费用	657,970	657,970
递延所得税资产	4,194,841	4,194,841
其他非流动资产	4,363,602	4,363,700	98.00
非流动资产合计	250,330,598	250,858,427	527,829.00
资产总计	295,967,700	296,517,653	549,953.00
流动负债：
短期借款	39,277,353	39,277,353
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,672,268	1,672,268
应付账款	25,909,763	25,990,157	80,394.00
预收款项	1,679	1,679
合同负债	1,789,396	1,789,396
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	221,692	221,692
应交税费	1,362,900	1,362,900
其他应付款	3,722,966	3,723,594	628.00
其中：应付利息
应付股利	561,668	561,668
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,548,529	15,561,509	12,980.00
其他流动负债	6,515,542	6,515,542
流动负债合计	96,022,088	96,116,090	94,002.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	102,615,860	102,799,710	183,850.00
应付债券	9,188,105	9,188,105
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,359,176	1,359,707	531.00
长期应付款	7,956,610	7,956,610
长期应付职工薪酬	10,850	10,850
预计负债	23,294	23,294
递延收益	1,968,218	1,968,218
递延所得税负债	656,460	656,460
其他非流动负债
非流动负债合计	123,778,573	123,962,954	184,381.00
负债合计	219,800,661	220,079,044	278,383.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	18,506,711	18,506,711
其他权益工具	32,844,824	32,844,824
其中：优先股
永续债	32,844,824	32,844,824
资本公积	6,277,708	6,382,138	104,430.00
减：库存股
其他综合收益	-510,956	-510,956
专项储备	289,917	289,917
盈余公积	16,706,337	16,706,337
一般风险准备
未分配利润	-11,979,188	-11,812,968	166,220.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	62,135,353	62,406,003	270,650.00
少数股东权益	14,031,686	14,032,606	920.00
所有者权益（或股东权益） 合计	76,167,039	76,438,609	271,570.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	295,967,700	296,517,653	549,953.00

（未完）