[三季报]百纳千成(300291):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 10:11:17 中财网

原标题:百纳千成:2022年三季度报告

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2022-061
北京百纳千成影视股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	51,426,313.60	-51.63%	212,052,994.83	-60.44%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-5,617,866.04	-110.99%	-10,432,172.31	-117.56%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-16,692,371.66	-136.69%	-39,507,832.16	-191.01%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	29,106,322.45	-72.73%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0061	-110.97%	-0.0114	-117.59%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0061	-110.97%	-0.0114	-117.62%
加权平均净资产收益 率	-0.15%	-1.55%	-0.28%	-1.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,222,401,574.80	4,357,034,188.96	-3.09%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,708,784,055.85	3,702,941,558.75	0.16%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	63,600.00	539,827.41
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	8,261,734.12	25,042,609.88
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回	197,671.17	197,671.17
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-7,311.95	-108,287.53
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	2,862,777.64	4,503,082.67
减：所得税影响额	16,162.57	27,322.55
少数股东权益影响额（税后）	287,802.79	1,071,921.20
合计	11,074,505.62	29,075,659.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：人民币万元

资产负债表项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日	变动比例	变动原因
货币资金	56,133.91	84,089.61	-33.25%	主要系报告期公司现金流动性管理所 致。
应收票据	6,040.00	9,134.26	-33.88%	主要系报告期内部分票据到期所致。
应收账款	45,759.58	76,570.32	-40.24%	主要系报告期内加大项目回款及催收， 应收账款期末余额减少所致。
预付款项	33,496.28	21,093.84	58.80%	主要系报告期内公司进行项目规划及周 期性管理所致。
其他流动资产	478.92	1,046.30	-54.23%	主要系报告期内公司进行增值税留抵退 税所致。
长期应收款	0	1,179.82	-100.00%	主要系报告期内重分类到一年内到期的 非流动资产所致。
其他权益工具投资	9,947.50	7,447.50	33.57%	主要系报告期内增加投资支付所致。
应付账款	4,514.53	220.36	1,948.75%	主要系报告期内部分应付业务款暂未结 算所致。
合同负债	7,617.65	4,526.89	68.28%	主要系报告期内公司预收业务款项增加 所致。
应付职工薪酬	204.63	966.45	-78.83%	主要系公司发放2021年度绩效所致。
应交税费	2,553.19	4,824.59	-47.08%	主要系报告期内子公司缴纳上年度企业 所得税、缴纳本期增值税以及取得项目 进项税发票所致。
其他应付款	8,299.88	23,402.33	-64.53%	主要系报告期内公司项目结算所致。
租赁负债	4,960.14	7,940.78	-37.54%	主要系报告期内按照合同约定结算租金 所致。
其他流动负债	148.85	28.45	423.16%	主要系报告期内公司预收业务款项增加 所致。
利润表项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	21,205.30	53,599.05	-60.44%	主要系报告期内公司主要项目排播、放 映延后所致。
营业成本	17,994.69	43,032.64	-58.18%	主要系报告期内公司主要项目排播、放 映延后，同步未结转成本所致。
税金及附加	244.09	151.84	60.75%	主要系报告期内公司计提的增值税附加 及文化事业建设费增加所致。
投资收益	1,922.96	3,775.06	-49.06%	主要系上年同期股权投资收益较高。
其他收益	254.29	153.48	65.68%	主要系报告期内公司增值税加计抵减增 加所致。
信用减值损失	867.29	-524.83	265.25%	主要系报告期内公司应收款项回款，冲 回信用减值损失所致。
公允价值变动损益	733.97	82.49	789.75%	主要系报告期内按照企业会计准则计提 的交易性金融资产公允价值变动损益增 加所致。
所得税费用	429.45	244.13	75.91%	主要系报告期内递延所得税费用增加所 致。
现金流量表项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	2,910.63	10,673.24	-72.73%	主要系报告期内公司进行项目规划及周 期管理所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-29,667.67	-68,522.85	56.70%	主要系报告期内公司进行现金流动性管 理所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-1,337.42	-4,166.42	67.90%	主要系报告期内控股子公司收到少数股 东投资款、部分租金暂未支付所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	24,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
盈峰集团有限 公司	境内非国有法 人	27.44%	252,089,953	101,522,842	质押	101,936,941
华录资本控股 有限公司	国有法人	7.03%	64,590,028	0
刘德宏	境内自然人	5.14%	47,200,600	0
何剑锋	境内自然人	4.45%	40,903,059	0
深圳市蓝火投 资管理企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	3.26%	29,949,859	12,115,504	质押	29,800,000
					冻结	29,949,859
胡刚	境内自然人	2.29%	21,030,018	9,515,682	质押	21,030,000
					冻结	21,030,018
深圳市高新投 集团有限公司	国有法人	1.09%	10,000,000	0
陈万源	境内自然人	1.03%	9,509,247	0
川发（海南）	国有法人	1.03%	9,451,796	0
企业管理投资 有限公司
长城国融投资 管理有限公司	国有法人	1.02%	9,404,537	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
盈峰集团有限公司	150,567,111	人民币普通股	150,567,111
华录资本控股有限公司	64,590,028	人民币普通股	64,590,028
刘德宏	47,200,600	人民币普通股	47,200,600
何剑锋	40,903,059	人民币普通股	40,903,059
深圳市蓝火投资管理企业（有限 合伙）	17,834,355	人民币普通股	17,834,355
胡刚	11,514,336	人民币普通股	11,514,336
深圳市高新投集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
陈万源	9,509,247	人民币普通股	9,509,247
川发（海南）企业管理投资有限 公司	9,451,796	人民币普通股	9,451,796
长城国融投资管理有限公司	9,404,537	人民币普通股	9,404,537
上述股东关联关系或一致行动的说明	盈峰集团有限公司与何剑锋为一致行动人。除前述情况外，公司未 知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情形。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东陈万源通过普通证券账户持有1,659,700股，通过信达证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,849,547股，合计持 有公司股票9,509,247股。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
2022年9月8日，公司控股孙公司北京千成万象文化发展有限公司取得北京市新闻出版局下发的《出版物经营许可证》，主要从事图书管理服务、出版物零售、出版物批发及出版物互联网销售等业务。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京百纳千成影视股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	561,339,050.44	840,896,098.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,383,357,511.17	1,090,481,586.32
衍生金融资产
应收票据	60,400,000.00	91,342,613.87
应收账款	457,595,846.55	765,703,233.44
应收款项融资
预付款项	334,962,802.47	210,938,429.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,144,881.54	18,415,116.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	705,767,579.42	596,181,165.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	11,798,218.20	16,676,000.00
其他流动资产	4,789,228.55	10,463,009.53
流动资产合计	3,538,155,118.34	3,641,097,253.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款		11,798,218.20
长期股权投资	22,250,815.00	22,349,131.37
其他权益工具投资	99,475,000.00	74,475,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	195,152,516.47	201,175,384.60
固定资产	2,685,807.65	2,534,597.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	145,992,049.76	180,000,913.08
无形资产
开发支出
商誉	177,651,626.69	177,651,626.69
长期待摊费用	7,356,945.11	10,032,054.31
递延所得税资产	33,681,695.78	35,920,010.15
其他非流动资产
非流动资产合计	684,246,456.46	715,936,935.94
资产总计	4,222,401,574.80	4,357,034,188.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	45,145,283.49	2,203,556.51
预收款项	86,950.00	122,590.00
合同负债	76,176,486.58	45,268,908.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,046,308.83	9,664,530.48
应交税费	25,531,933.69	48,245,948.57
其他应付款	82,998,827.24	234,023,315.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	39,258,176.51	44,871,810.98
其他流动负债	1,488,471.96	284,513.37
流动负债合计	272,732,438.30	384,685,174.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	49,601,389.28	79,407,816.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,050,000.00	10,400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	60,651,389.28	89,807,816.30
负债合计	333,383,827.58	474,492,990.31
所有者权益：
股本	918,821,518.00	918,821,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,890,640,027.86	4,874,365,358.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36
一般风险准备
未分配利润	-2,134,446,710.37	-2,124,014,538.06
归属于母公司所有者权益合计	3,708,784,055.85	3,702,941,558.75
少数股东权益	180,233,691.37	179,599,639.90
所有者权益合计	3,889,017,747.22	3,882,541,198.65
负债和所有者权益总计	4,222,401,574.80	4,357,034,188.96

法定代表人：方刚 主管会计工作负责人：李倩 会计机构负责人：李翠仿2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	212,052,994.83	535,990,479.23
其中：营业收入	212,052,994.83	535,990,479.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	264,933,486.34	513,311,814.74
其中：营业成本	179,946,940.29	430,326,442.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,440,911.50	1,518,412.17
销售费用	37,491,797.10	38,710,416.72
管理费用	54,414,143.77	53,358,031.43
研发费用
财务费用	-9,360,306.32	-10,601,488.30
其中：利息费用	4,890,890.59	6,562,309.95
利息收入	14,284,606.05	17,319,530.47
加：其他收益	2,542,910.08	1,534,814.30
投资收益（损失以“－”号填 列）	19,229,610.23	37,750,613.37
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-973,316.37	24,487,648.26
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	2,500,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	7,339,683.28	824,911.72
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	8,672,937.49	-5,248,320.78
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		12,051.31
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		117,904.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,095,350.43	57,670,638.88
加：营业外收入	23,548.70	89,603.94
减：营业外支出	131,836.23	162,402.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-15,203,637.96	57,597,840.14
减：所得税费用	4,294,482.88	2,441,342.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,498,120.84	55,156,497.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-19,498,120.84	55,156,497.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-10,432,172.31	59,404,308.86
2. “-” 少数股东损益（净亏损以 号 填列）	-9,065,948.53	-4,247,811.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-19,498,120.84	55,156,497.78
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-10,432,172.31	59,404,308.86
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-9,065,948.53	-4,247,811.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0114	0.0648
（二）稀释每股收益	-0.0114	0.0647

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：方刚 主管会计工作负责人：李倩 会计机构负责人：李翠仿3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	543,225,656.13	567,779,441.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,944,586.91
收到其他与经营活动有关的现金	32,638,476.99	20,155,732.33
经营活动现金流入小计	591,808,720.03	587,935,173.65
购买商品、接受劳务支付的现金	401,796,878.12	357,027,698.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	63,794,461.20	58,216,786.78
支付的各项税费	22,899,452.17	5,115,815.21
支付其他与经营活动有关的现金	74,211,606.09	60,842,474.98
经营活动现金流出小计	562,702,397.58	481,202,775.27
经营活动产生的现金流量净额	29,106,322.45	106,732,398.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,384,463,758.43	4,093,084,997.97
取得投资收益收到的现金	18,229,581.12	13,875,760.66
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,402,693,339.55	4,107,040,758.63
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	3,494,991.75	4,879,052.08
投资支付的现金	2,695,875,000.00	4,761,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		26,090,203.48
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,699,369,991.75	4,792,269,255.56
投资活动产生的现金流量净额	-296,676,652.20	-685,228,496.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,174,723.78
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,424.00
筹资活动现金流入小计	10,177,147.78
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		720,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,551,388.38	40,944,163.85
筹资活动现金流出小计	23,551,388.38	41,664,163.85
筹资活动产生的现金流量净额	-13,374,240.60	-41,664,163.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		-128,831.19
五、现金及现金等价物净增加额	-280,944,570.35	-620,289,093.59
加：期初现金及现金等价物余额	804,262,846.95	1,594,534,298.39
六、期末现金及现金等价物余额	523,318,276.60	974,245,204.80

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会
2022年10月27日