[三季报]北鼎股份(300824):2022年三季度报告
|
时间：2022年10月27日 10:20:26 中财网 |
|
原标题:北鼎股份:2022年三季度报告
证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2022-066 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 166,235,101.35 | -12.09% | 535,095,933.50 | -1.53% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | 4,143,300.49 | -77.74% | 26,711,463.76 | -61.13% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | 1,914,953.86 | -89.28% | 20,757,741.88 | -66.96% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | -- | -- | 47,962,181.55 | 328.65% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0127 | -77.76% | 0.0819 | -61.13% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0127 | -77.76% | 0.0819 | -61.13% | | 加权平均净资产收益率 | 0.60% | 减少 2.20个百分点 | 3.78% | 减少 6.56个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 882,576,000.76 | 977,059,023.49 | -9.67% | | | 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 696,230,532.22 | 716,815,958.96 | -2.87% | |
注：1、表中数据为公司未经审计合并报表数据。部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误； 2、基本每股收益上年同期数据已按调整后的股本重新计算；
3、“本报告期”指 2022年 7月 1日至 2022年 9月 30日期间；“年初至报告期末” 及“本年”指 2022年 1月 1日至 2022年 9月 30日
期间； “上年”指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日期间；“本报告期末”指 2022年 9月 30日；“上年度末”指 2021年 12月 31
日。若无特殊说明，以下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计
提资产减值准备的冲销部分） | 113,308.46 | 112,335.60 | | | 越权审批或无正式批准文件的税
收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与公
司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除
外） | 4,312,922.51 | 7,177,598.91 | | | 计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | | | 企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 | | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | | | 企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | | | 交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 0.00 | | | 与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益 | -2,310,765.85 | -96,478.03 | | | 单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回 | 0.00 | 0.00 | | | 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 | | | 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | 261,536.81 | -94,943.92 | | | 其他符合非经常性损益定义的损
益项目 | 0.00 | 92,656.52 | | | 减：所得税影响额 | 148,655.30 | 1,237,447.20 | | | 少数股东权益影响额（税
后） | 0.00 | 0.00 | | | 合计 | 2,228,346.63 | 5,953,721.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 2022年 9月 30
日 | 2022年 1月 1日 | 增减比例 | 变动原因 | | 货币资金 | 137,477,125.95 | 443,508,189.56 | -69.00% | 主要系本年购买理财产品部分暂未到期所
致。 | | 交易性金融资产 | 323,644,798.37 | 29,113,842.47 | 1,011.65% | 主要系本报告期末未到期理财产品增加所
致。 | | 应收账款 | 30,760,617.81 | 50,255,129.73 | -38.79% | 主要系本年代工业务收入减少及年初应收账
款于本年内收回所致。 | | 预付款项 | 21,633,373.28 | 16,105,668.80 | 34.32% | 主要系本年预付推广费及材料款增加所致。 | | 一年内到期的非流动
资产 | 0 | 30,000,000.00 | -100.00% | 主要系本报告期末大额存单到期所致。 | | 其他流动资产 | 4,614,167.80 | 3,178,182.01 | 45.18% | 主要系本年预缴企业所得税增加所致。 | | 无形资产 | 9,277,413.46 | 6,244,824.47 | 48.56% | 主要系本年部分软件建设项目达到预定可使
用状态，由在建工程转为无形资产核算所
致。 | | 递延所得税资产 | 10,340,414.14 | 5,436,985.78 | 90.19% | 主要系本年股份支付及部分控股子公司可抵
扣亏损增加所致。 | | 应付票据 | 23,130,488.81 | 42,286,821.46 | -45.30% | 主要系以下原因所致:
1)本年采购额减少；
2)上年度加大备货，部分货款于本年支付。 | | 应付账款 | 28,536,352.09 | 68,270,543.17 | -58.20% | 主要系以下原因所致:
1)本年采购额减少；
2)上年度加大备货，部分货款于本年支付。 | | 应付职工薪酬 | 9,492,431.58 | 20,469,259.44 | -53.63% | 主要系本年支付上年度年终奖所致。 | | 应交税费 | 4,915,417.25 | 7,484,091.92 | -34.32% | 主要系本年支付上年度企业所得税所致。 | | 其他流动负债 | 1,170,346.79 | 1,964,350.34 | -40.42% | 主要系本年预收客户款项减少所致。 | | 股本 | 326,295,750.00 | 217,400,000.00 | 50.09% | 系以下原因所致:
1)本年实施以资本公积向全体股东每 10股转
增 5股；
2)本年增发新股用于股权激励计划股份归
属。 | | 资本公积 | 158,060,692.35 | 259,870,707.85 | -39.18% | 系以下原因所致:
1)本年实施以资本公积向全体股东每 10股转
增 5股；
2)股权激励计划未归属部分于等待期内确认
成本计入资本公积；
3)本年股权激励计划股份归属部分产生股本
溢价计入资本公积。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 增减比例 | 变动原因 | | 财务费用 | -6,575,286.23 | 2,851,823.61 | -330.56% | 主要系受汇率波动影响，本年汇兑收益较上
年同期大幅增加所致。 | | 其他收益 | 20,634,969.40 | 13,439,913.87 | 53.53% | 主要系本年收取增值税软件退税和政府补助
款较上年同期增加所致。 | | 投资收益 | -4,385,584.11 | 5,830,113.29 | -175.22% | 主要系本年证券投资损失较上年同期增加所
致。 | | 公允价值变动收益 | 4,289,106.08 | 1,778,441.93 | 141.17% | 主要系本年以公允价值计量的理财产品未到
期收益较上年同期增加所致。 | | 信用减值损失 | 368,153.47 | -243,282.30 | 251.33% | 主要系本报告期末应收账款减少，对应坏账
准备转回所致。 | | 资产减值损失 | -758,113.87 | -283,998.18 | -166.94% | 主要系本年对存货计提减值准备增加所致 | | 资产处置收益 | 113,588.92 | 31,330.89 | 262.55% | 主要系本年处理部分老旧设备所致。 | | 营业外收入 | 1,416,002.51 | 436,173.80 | 224.64% | 主要系本年收取政府补助款较上年同期增加
所致。 | | 营业外支出 | 695,715.75 | 3,013,626.49 | -76.91% | 主要系受上年同期捐赠支出影响。 | | 所得税费用 | -1,183,940.86 | 9,233,266.96 | -112.82% | 主要系本年利润减少及公司本年享受研发费
用加计扣除税收优惠所致。 |
3.现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 增减比例 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 47,962,181.55 | -20,976,600.82 | 328.70% | 主要系本年消化上年度备货，购买商品支付
的现金较同期减少所致。 | | 汇率变动对现金及现
金等价物的影响 | 6,378,044.32 | -610,050.61 | 1,145.49% | 主要系受汇率波动影响，本年汇兑收益大幅
增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,058 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 晶辉电器集团有限公司 | 境外法人 | 28.04% | 91,500,000 | 91,500,000 | | | | 张北 | 境内自然人 | 24.50% | 79,929,081 | 79,254,000 | | | | 张席中夏 | 境内自然人 | 4.41% | 14,403,000 | 0 | | | | 席冰 | 境内自然人 | 3.48% | 11,370,000 | 0 | | | | 方镇 | 境内自然人 | 3.42% | 11,143,500 | 8,357,625 | 质押 | 6,510,000 | | 玄元私募基金投资管理
（广东）有限公司－玄
元元君 1号私募证券投
资基金 | 其他 | 1.96% | 6,395,950 | 0 | | | | 广东广垦太证现代农业
股权投资基金（有限合
伙） | 境内非国有
法人 | 1.66% | 5,430,000 | 0 | | | | 管杰 | 境内自然人 | 1.08% | 3,522,000 | 0 | | | | 杜长喜 | 境内自然人 | 0.92% | 3,000,150 | 0 | | | | 牛文娇 | 境内自然人 | 0.76% | 2,475,000 | 1,856,250 | 质押 | 650,000 | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 张席中夏 | 14,403,000 | 人民币普通股 | 14,403,000 | | | | | 席冰 | 11,370,000 | 人民币普通股 | 11,370,000 | | | | | 玄元私募基金投资管理（广东）有限公
司－玄元元君 1号私募证券投资基金 | 6,395,950 | 人民币普通股 | 6,395,950 | | | | | 广东广垦太证现代农业股权投资基金
（有限合伙） | 5,430,000 | 人民币普通股 | 5,430,000 | | | | | 管杰 | 3,522,000 | 人民币普通股 | 3,522,000 | | | | | 杜长喜 | 3,000,150 | 人民币普通股 | 3,000,150 | | | | | 方镇 | 2,785,875 | 人民币普通股 | 2,785,875 | | | | | 夏一伦 | 2,165,250 | 人民币普通股 | 2,165,250 | | | | | 北京古槐资本投资有限公司－古槐一号 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | | | |
| 私募证券投资基金 | | | | | 鹏华基金管理有限公司－社保基金 17031
组合 | 1,611,350 | 人民币普通股 | 1,611,350 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东晶辉电器集团由 GEORGE MOHAN ZHANG
100%持股，公司股东张北与 GEORGE MOHAN ZHANG为父
子关系，两人为公司实际控制人。
2、公司股东席冰与张席中夏为母子关系。
3、公司核心技术人员彭治霖与玄元私募基金投资管理（广
东）有限公司－玄元元君 1号私募证券投资基金互为一致行动
人。
除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
其是否属于一致行动人。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元君
1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0股，
通过信用担保证券账户持有公司股份 6,395,950股。 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司整体经营表现
报告期内，国内外环境较二季度未见明显改善，海外需求持续下降，国内消费疲软延续。
运营端，面对目前的困难环境以及不确定性增加的海内外市场前景，公司密切关注库存消耗，加速推进现金回笼，增
强风险抵御能力。同时，公司积极进行成本、渠道、管理等方面优化，部分调整在报告期内产生了一次性成本，但这些措
施将有助于公司灵活应对外部环境变化，为公司长期可持续健康发展奠定基础。
生产端，前三季度，受零售库存高位及代工业务收入下降等影响，公司产能利用率有所降低，进而导致公司整体利润
承受一定压力。
2022年前三季度，公司整体营业收入构成及变动情况如下：
公司整体营业收入
| 项目 | 2022年前三季度 | | 2021年前三季度 | | 同比变动 | | | 金额（万元） | 占比 | 金额（万元） | 占比 | | | “北鼎 BUYDEEM”自
主品牌 | 42,889.97 | 80.15% | 39,469.33 | 72.63% | 8.67% | | OEM/ODM | 10,619.63 | 19.85% | 14,870.19 | 27.37% | -28.58% | | 合计 | 53,509.59 | 100.00% | 54,339.51 | 100.00% | -1.53% |
注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
前三季度，“北鼎 BUYDEEM”自主品牌业务实现营业收入 42,889.97万元，较上年同期增长 8.67%；OEM/ODM业务实
现营业收入 10,619.63万元，较上年同期下降 28.58%。
2、“北鼎 BUYDEEM”自主品牌经营表现
报告期内，公司继续专注“北鼎 BUYDEEM”自主品牌全球业务发展，自主品牌收入占比持续提升。
2.1 按地区分类
“北鼎 BUYDEEM”自主品牌营业收入
（按地区）
| 项目 | 2022年前三季度 | | 2021年前三季度 | | 同比变动 | | | 金额（万元） | 占比 | 金额（万元） | 占比 | | | 北鼎中国 | 37,128.31 | 86.57% | 35,955.83 | 91.10% | 3.26% | | 北鼎海外 | 5,761.66 | 13.43% | 3,513.50 | 8.90% | 63.99% | | 合计 | 42,889.97 | 100.00% | 39,469.33 | 100.00% | 8.67% |
注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
报告期内，公司加大力度推进海外库存消耗，前三季度自主品牌海外业务累计收入 5,761.66万，同比增长 63.99%。
2.2 按产品分类
2022年前三季度，电器类产品实现营业收入 30,376.45万元，较上年同期增长 9.64%；周边用品及食材类产品实现营业
收入 12,513.52万元，较上年同期增长 6.37%。
“北鼎 BUYDEEM”自主品牌整体营业收入
（按产品及服务）
| 项目 | 2022年前三季度 | | 2021年前三季度 | | 同比变动 | | | 金额（万元） | 占比 | 金额（万元） | 占比 | | | 电器类 | 30,376.45 | 70.82% | 27,705.28 | 70.19% | 9.64% | | 周边用品及食材类 | 12,513.52 | 29.18% | 11,764.05 | 29.81% | 6.37% | | 合计 | 42,889.97 | 100.00% | 39,469.33 | 100.00% | 8.67% |
注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
报告期内，公司推出“迷你多功能蒸煮炖锅”、“18cm铸铁小煎锅”、“虎虎硅胶垫”、“陶瓷蒸蛋盘”、“团圆红锦系列餐具
-汤碗＆面碗”、“银耳小吊梨汤”、“银耳桑椹山楂”、“银耳豆乳”等电器、用品及食材类产品。 四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
| 项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 137,477,125.95 | 443,508,189.56 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 323,644,798.37 | 29,113,842.47 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 30,760,617.81 | 50,255,129.73 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 21,633,373.28 | 16,105,668.80 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 16,227,234.37 | 13,803,262.98 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 169,013,962.12 | 219,823,588.97 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 30,000,000.00 | | 其他流动资产 | 4,614,167.80 | 3,178,182.01 | | 流动资产合计 | 703,371,279.70 | 805,787,864.52 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 57,017,777.05 | 51,387,241.52 | | 在建工程 | 9,810,788.60 | 13,802,594.76 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 83,420,238.57 | 81,152,424.73 | | 无形资产 | 9,277,413.46 | 6,244,824.47 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 9,338,089.24 | 13,247,087.71 | | 递延所得税资产 | 10,340,414.14 | 5,436,985.78 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 179,204,721.06 | 171,271,158.97 | | 资产总计 | 882,576,000.76 | 977,059,023.49 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 23,130,488.81 | 42,286,821.46 | | 应付账款 | 28,536,352.09 | 68,270,543.17 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 14,607,384.02 | 16,889,224.21 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 9,492,431.58 | 20,469,259.44 | | 应交税费 | 4,915,417.25 | 7,484,091.92 | | 其他应付款 | 11,446,477.93 | 12,406,073.84 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 43,456,396.03 | 36,650,460.36 | | 其他流动负债 | 1,170,346.79 | 1,964,350.34 | | 流动负债合计 | 136,755,294.50 | 206,420,824.74 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 44,715,197.33 | 47,452,237.06 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 4,874,976.71 | 6,370,002.73 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 49,590,174.04 | 53,822,239.79 | | 负债合计 | 186,345,468.54 | 260,243,064.53 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 326,295,750.00 | 217,400,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 158,060,692.35 | 259,870,707.85 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 36,692,867.00 | 36,692,867.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 175,181,222.87 | 202,852,384.11 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 696,230,532.22 | 716,815,958.96 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 696,230,532.22 | 716,815,958.96 | | 负债和所有者权益总计 | 882,576,000.76 | 977,059,023.49 |
法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人：牛文娇 会计机构负责人：江林 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 535,095,933.50 | 543,395,140.08 | | 其中：营业收入 | 535,095,933.50 | 543,395,140.08 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 530,550,817.25 | 483,413,124.99 | | 其中：营业成本 | 280,749,299.85 | 276,568,023.23 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,436,233.90 | 3,558,345.61 | | 销售费用 | 168,019,030.32 | 132,879,757.49 | | 管理费用 | 58,643,375.78 | 46,822,164.96 | | 研发费用 | 26,278,163.63 | 20,733,010.09 | | 财务费用 | -6,575,286.23 | 2,851,823.61 | | 其中：利息费用 | 2,481,182.42 | 2,346,616.41 | | 利息收入 | -1,253,849.62 | -1,327,903.57 | | 加：其他收益 | 20,634,969.40 | 13,439,913.87 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -4,385,584.11 | 5,830,113.29 | | 其中：对联营企业和合营 | | | | 企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 4,289,106.08 | 1,778,441.93 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 368,153.47 | -243,282.30 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -758,113.87 | -283,998.18 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 113,588.92 | 31,330.89 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,807,236.14 | 80,534,534.59 | | 加：营业外收入 | 1,416,002.51 | 436,173.80 | | 减：营业外支出 | 695,715.75 | 3,013,626.49 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 25,527,522.90 | 77,957,081.90 | | 减：所得税费用 | -1,183,940.86 | 9,233,266.96 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,711,463.76 | 68,723,814.94 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 26,711,463.76 | 68,723,814.94 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 26,711,463.76 | 68,723,814.94 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 26,711,463.76 | 68,723,814.94 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 26,711,463.76 | 68,723,814.94 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0819 | 0.2107 | | （二）稀释每股收益 | 0.0819 | 0.2107 |
法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人：牛文娇 会计机构负责人：江林 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,612,093.82 | 558,525,312.42 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 20,821,693.88 | 36,216,857.43 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,682,790.92 | 7,337,857.26 | | 经营活动现金流入小计 | 595,116,578.62 | 602,080,027.11 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,486,944.20 | 310,933,173.96 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 119,396,572.54 | 121,941,161.19 | | 支付的各项税费 | 39,200,946.43 | 44,663,430.97 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,069,933.90 | 145,518,861.81 | | 经营活动现金流出小计 | 547,154,397.07 | 623,056,627.93 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 47,962,181.55 | -20,976,600.82 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 427,794,675.13 | 387,043,208.24 | | 取得投资收益收到的现金 | 145,512.46 | 5,831,931.80 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 236,402.44 | 33,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 428,176,590.03 | 392,908,140.04 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 9,949,397.10 | 28,683,118.29 | | 投资支付的现金 | 692,393,524.63 | 670,612,809.80 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 702,342,921.73 | 699,295,928.09 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -274,166,331.70 | -306,387,788.05 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 1,533,375.00 | 0.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,212,400.27 | 27,927,800.65 | | 筹资活动现金流入小计 | 23,745,775.27 | 27,927,800.65 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 54,380,239.96 | 54,350,000.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,794,934.54 | 59,101,310.98 | | 筹资活动现金流出小计 | 104,175,174.50 | 113,451,310.98 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,429,399.23 | -85,523,510.33 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 6,378,044.32 | -610,050.61 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -300,255,505.06 | -413,497,949.81 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 430,822,142.90 | 498,699,308.88 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,566,637.84 | 85,201,359.07 |
（未完）
|
|
