[三季报]英唐智控(300131):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 10:20:43 中财网

原标题:英唐智控:2022年三季度报告

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2022-083 深圳市英唐智能控制股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 要内容提示： 载、误导性陈述或重大遗漏。1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,239,084,889.94	-27.05%	3,946,506,721.34	-20.21%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	5,115,314.26	-8.44%	41,294,442.74	12.32%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	4,067,604.59	-89.90%	40,285,914.52	-63.59%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	--	--	217,621,080.76	83.87%
基本每股收益（元/股）	0.0047	-9.62%	0.04	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0047	-9.62%	0.04	33.33%
加权平均净资产收益率	0.31%	-0.07%	2.68%	0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,724,595,733.83	3,461,975,247.52	7.59%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	1,929,617,485.77	1,485,561,201.03	29.89%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	206,392.80	76,558.37
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	976,192.58	1,693,724.77
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	-19,800.98	-59,404.94
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回		74,889.53
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-34,427.50	-673,528.17
减：所得税影响额	77,014.61	17,203.09
少数股东权益影响额（税后）	3,632.62	86,508.25
合计	1,047,709.67	1,008,528.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目

项目	报告期末	上年末	变动幅度	变动原因
货币资金	756,900,155.68	550,468,421.71	37.50%	主要是因为发行新股收到募集资金所致
应收款项融资	62,387,343.92	99,388,316.79	-37.23%	主要是计划用于贴现的应收票据减少所致
在建工程	21,090,620.76	11,308,539.05	86.50%	主要是英唐微技术增加涡轮冷冻机项目的投入所 致
开发支出	894,060.07			主要是上年末研发项目研发完成转入无形资产所 致
应付票据		35,000,000.00	-100.00%	主要是应付票据已到期承付所致
应交税费	6,729,458.80	40,075,564.64	-83.21%	主要是上年末计提的税费本期已缴纳所致
其他应付款	236,469,423.73	367,654,532.85	-35.68%	主要是资金往来、股权转让款减少所致
一年内到期的非 流动负债	70,073,361.03	115,167,186.17	-39.16%	主要是一年内到期的应付债券到期偿付所致
其他流动负债	98,480,899.30	67,330,136.57	46.27%	主要是已贴现或已背书未到期的票据增加所致
应付债券		59,868,003.02	-100.00%	转入一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债	4,732,011.68	6,767,151.38	-30.07%	递延所得税负债主要是收购英唐微技术资产评估 增值形成，随着资产增值部分摊销外的摊销递延 所得税负债逐渐减少，同时受日元汇率下降影 响，递延所得税负债减少
资本公积	301,242,935.05	51,310,062.50	487.10%	主要是溢价发行新股所致
其他综合收益	52,632,842.55	-32,575,467.90	261.57%	主要是受人民币对美元汇率变动影响所致

2.利润表项目

项目	2022年1-9月发生额	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	108,458,652.57	61,557,018.59	76.19%	主要是汇兑损失增加所致
其他收益	2,088,358.70	4,381,578.58	-52.34%	主要是政府补助减少所致
	413,718.77	26,533,985.33	-98.44%
信用减值损失 （损失以“- ”号填列）	5,082,347.15	-541,237.50	1039.02%	主要是计提的其他应收款坏账准备减 少所致
资产处置收益 （损失以“- ”号填列）	-126,914.18	-769,333.68	83.50%	主要是固定资产处置损失减少所致
营业外收入	846,551.00	2,288,054.30	-63.00%	主要是业务罚款、赔款收入减少所致
营业外支出	1,520,079.17	119,108,451.75	-98.72%	主要是上年履行担保责任代青岛供应 链偿还贷款所致
所得税费用	22,118,210.40	32,259,745.81	-31.44%	主要是当期应税所得额减少导致当期 所得税减少所致

3.现金流量表项目

项目	2022年1-9月发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	217,621,080.76	118,355,908.41	83.87%	主要是上年同期履行担保责任代青岛 供应链偿还贷款所致
投资活动产生的现 金流量净额	-6,641,167.17	-24,708,449.43	73.12%	主要是上年同期支付上海芯石股权款 所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-45,637,874.83	5,762,061.72	-892.04%	主要是借款收到的现金减少，偿还借 款支付的现金增加所致
现金及现金等价物 净增加额	159,914,225.53	92,932,924.25	72.07%	主要是经营活动产生的现金流量净额 增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	67,673	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
胡庆周	境内自然人	14.07%	159,967,455	119,975,591	质押	127,866,263
诺德基金－华 泰证券股份有 限公司－诺德 基金浦江120 号单一资产管 理计划	其他	1.36%	15,452,538	15,452,538
甘礼清	境内自然人	1.20%	13,600,000	0
珠海阿巴马资 产管理有限公 司－阿巴马元 享红利112号 私募证券投资 基金	其他	1.04%	11,791,000	0
彭旭	境内自然人	0.85%	9,691,279	8,830,022
珠海阿巴马资 产管理有限公 司－阿巴马元 享红利125号 私募证券投资 基金	其他	0.78%	8,899,000	0
向上	境内自然人	0.62%	7,030,000	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.49%	5,541,537	0
王桂萍	境内自然人	0.46%	5,231,968	0
中国工商银行 股份有限公司 －申万菱信新 动力混合型证 券投资基金	其他	0.45%	5,071,400	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
胡庆周	39,991,864	人民币普通股	39,991,864
甘礼清	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利112号私募证券 投资基金	11,791,000	人民币普通股	11,791,000
珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利125号私募证券 投资基金	8,899,000	人民币普通股	8,899,000
向上	7,030,000	人民币普通股	7,030,000
香港中央结算有限公司	5,541,537	人民币普通股	5,541,537
王桂萍	5,231,968	人民币普通股	5,231,968
中国工商银行股份有限公司－申 万菱信新动力混合型证券投资基 金	5,071,400	人民币普通股	5,071,400
潘悦	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
黄亚丹	4,558,568	人民币普通股	4,558,568
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利112号私 募证券投资基金所持股份通过普通账户持有0股,通过投资者信用 证券账户持有11,791,000股，合计持有11,791,000股； 公司股东珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利125号私 募证券投资基金所持有股份通过普通账户持有0股,通过投资者信 用证券账户持有8,899,000股，合计持有8,899,000股； 公司股东彭旭所持有股份通过普通账户持有8,855,379，通过投资 者信用证券账户持有835,900股,合计持有9,691,279股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
胡庆周	119,975,591	0	0	119,975,591	高管锁定股	每年年初以上年末 股份总数为基数， 按照25%予以解锁
财通基金管理 有限公司	0	0	25,386,313	25,386,313	首发后限售股	2023年2月10日
诺德基金管理 有限公司	0	0	20,971,302	20,971,302	首发后限售股	2023年2月10日
彭旭	0	0	8,830,022	8,830,022	首发后限售股	2023年2月10日
兴证全球基金 管理有限公司	0	0	4,415,011	4,415,011	首发后限售股	2023年2月10日
谢恺	0	0	4,415,011	4,415,011	首发后限售股	2023年2月10日
付坤明	0	0	315,000	315,000	公司第二类限制性股 票报告期内完成归 属。于2022年6月23 日辞去董事职务，所 持公司股份在6个月 内予以100%锁定	2022年12月23日
刘林	0	0	240,000	240,000	公司第二类限制性股 票报告期内完成归 属。于2022年8月30 日辞去副总经理、董 事会秘书职务，所持 公司股份在6个月内 予以100%锁定	2023年3月1日
许春山	0	0	168,750	168,750	公司第二类限制性股 票报告期内完成归 属，高管按总数的75% 予以锁定	每年年初以上年末 股份总数为基数， 按照25%予以解锁
孙磊	0	0	236,250	236,250	公司第二类限制性股 票报告期内完成归 属，高管按总数的75% 予以锁定	每年年初以上年末 股份总数为基数， 按照25%予以解锁
合计	119,975,591	0	64,977,659	184,953,250

三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）经营情况分析
2022年前三季度，公司实现营业收入394,650.67万元，同比减少20.21%；实现归属于上市公司股东的净利润4,129.44万元，同比增加12.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,028.59万元，同比减少
63.59%。此外，公司交易结算的外币主要是日元、美元，由于报告期内汇率波动幅度较大，公司本报告期汇兑损失
5,319.62万元，对公司业绩也造成了一定的影响。

受宏观经济影响，公司 2022年前三季度分销业务板块营业收入较去年同期有所下降，营业收入为 358,638.61万元，
较上年同期下降 24.15%；报告期内，公司积极调整产品策略，降低对消费电子领域的资源投入，持续拓展汽车市场产品，
公司分销业务盈利能力较去年有所提升，同时公司加大了对产品线和客户的优化力度，分销毛利率为10.08%，较上年同
期9.35%增加0.73%。

半导体业务方面，公司控股子公司英唐微技术有限公司前三季度营业收入为27,516.20万元，较去年同期营业收入33,313.45万元下降21.07%，主要为汇率波动影响（2022年前三季度营业收入为530,637.24万元日币，去年同期营业
收入为521,618.72万元日币，就日币营业收入而言，英唐微技术有限公司前三季度营业收入略有增长）。营业收入占公
司营业总收入的6.97%，相较于去年同期也有所提升。

（二）其他重大事项
1、2022年 8月 25日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意“深圳市英唐智能控制股份有限公司MEMS微振镜研发及产业化项目”实施主体
由公司变更为公司拟设立的全资子公司深圳市英唐极光微技术有限公司（以下简称“英唐极光”）。出于公司长远发展
规划及产业布局的需要，公司对募集资金投资项目实施主体做出变更，主要是将此项目的核心团队及研发人员、资源进
行切分，项目独立运营，推进项目的实施进度。上述变更，有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快募集资金投资
项目的实施进度，有利于提升公司研发能力，提升公司整体运营效率，利于整合公司内部资源，发挥母子公司协同效应。

2022年9月13日，英唐极光完成了相关工商注册登记，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2022年10月12日，用于“深圳市英唐智能控制股份有限公司MEMS微振镜研发及产业化项目”募集资金已转入英唐极光开立的专户中。

2、2022年 9月 16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对参股公司深圳英唐芯增资暨关联交易的议案》，深圳英唐芯技术产业开发有限公司（以下简称“深圳英唐芯”）因业务发展需要拟增资扩股 9,000
万元，注册资本从1,000万元增加到10,000万元。公司及精英智联（深圳）投资发展有限责任公司（以下简称“精英智
联”）拟以自有资金共同对深圳英唐芯进行同比例增资，公司本次对应的增资金额为 3,150万元，精英智联本次对应的
增资金额为5,850万元。本次增资完成后，公司持股比例仍为35%，精英智联持股比例为65%。

本次增资深圳英唐芯，一方面，有助于增强深圳英唐芯的资本实力，扩展其核心竞争力，提升深圳英唐芯的盈利能
力，加快“英唐半导体产业集群”项目的实施进程；另一方面，顺应公司向上游半导体行业转型的战略布局，深圳英唐
芯为公司在半导体产业布局中寻求土地及厂房资源，满足未来产能需求。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	756,900,155.68	550,468,421.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	146,640,507.43	115,512,417.89
应收账款	754,030,951.47	848,942,010.31
应收款项融资	62,387,343.92	99,388,316.79
预付款项	66,450,849.39	60,212,282.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	69,759,345.20	65,207,422.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	992,827,286.34	826,233,732.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	27,513,426.51	23,258,745.82
流动资产合计	2,876,509,865.94	2,589,223,349.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	171,280,699.86	171,011,048.70
其他权益工具投资	3,750,000.00	3,750,000.00
其他非流动金融资产	15,482,078.68	15,482,078.68
投资性房地产	30,831,372.56	31,293,368.39
固定资产	113,626,260.75	132,191,317.69
在建工程	21,090,620.76	11,308,539.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	30,936,233.48	40,137,323.61
无形资产	100,012,375.26	103,350,204.73
开发支出	894,060.07
商誉	308,928,244.46	308,928,244.46
长期待摊费用	7,434,641.27	9,404,645.92
递延所得税资产	33,036,219.34	35,112,065.60
其他非流动资产	10,783,061.40	10,783,061.40
非流动资产合计	848,085,867.89	872,751,898.23
资产总计	3,724,595,733.83	3,461,975,247.52
流动负债：
短期借款	767,805,090.00	653,385,025.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		35,000,000.00
应付账款	555,019,739.15	523,983,514.61
预收款项
合同负债	31,244,001.37	31,671,327.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,698,089.87	30,898,456.30
应交税费	6,729,458.80	40,075,564.64
其他应付款	236,469,423.73	367,654,532.85
其中：应付利息	117,204.88
应付股利	6,616,453.78	5,941,649.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	70,073,361.03	115,167,186.17
其他流动负债	98,480,899.30	67,330,136.57
流动负债合计	1,790,520,063.25	1,865,165,744.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	24,354,663.00	27,513,547.50
应付债券		59,868,003.02
其中：优先股
永续债
租赁负债	25,394,706.07	34,241,817.62
长期应付款
长期应付职工薪酬	10,001,542.24	11,076,257.31
预计负债
递延收益
递延所得税负债	4,732,011.68	6,767,151.38
其他非流动负债
非流动负债合计	64,482,922.99	139,466,776.83
负债合计	1,855,002,986.24	2,004,632,520.90
所有者权益：
股本	1,137,147,085.00	1,069,526,426.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	301,242,935.05	51,310,062.50
减：库存股
其他综合收益	52,632,842.55	-32,575,467.90
专项储备
盈余公积	33,070,768.19	33,070,768.19
一般风险准备
未分配利润	405,523,854.98	364,229,412.24
归属于母公司所有者权益合计	1,929,617,485.77	1,485,561,201.03
少数股东权益	-60,024,738.18	-28,218,474.41
所有者权益合计	1,869,592,747.59	1,457,342,726.62
负债和所有者权益总计	3,724,595,733.83	3,461,975,247.52

法定代表人：胡庆周 主管会计工作负责人：许春山 会计机构负责人：廖华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,946,506,721.34	4,945,918,433.72
其中：营业收入	3,946,506,721.34	4,945,918,433.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,884,927,692.03	4,771,942,658.33
其中：营业成本	3,545,121,928.82	4,441,081,969.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,018,221.96	9,497,541.78
销售费用	118,816,271.92	122,530,801.60
管理费用	92,368,143.46	120,444,116.30
研发费用	12,144,473.30	16,831,210.55
财务费用	108,458,652.57	61,557,018.59
其中：利息费用	59,668,578.88	67,832,133.44
利息收入	5,425,488.31	6,884,384.15
加：其他收益	2,088,358.70	4,381,578.58
投资收益（损失以“－”号填 列）	413,718.77	26,533,985.33
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	269,651.16
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	5,082,347.15	-541,237.50
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-12,746,376.34	-13,027,732.73
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-126,914.18	-769,333.68
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	56,290,163.41	190,553,035.39
加：营业外收入	846,551.00	2,288,054.30
减：营业外支出	1,520,079.17	119,108,451.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	55,616,635.24	73,732,637.94
减：所得税费用	22,118,210.40	32,259,745.81
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	33,498,424.84	41,472,892.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	33,498,424.84	41,472,892.13
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	41,294,442.74	36,763,393.57
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-7,796,017.90	4,709,498.56
六、其他综合收益的税后净额	60,454,315.35	-24,523,584.11
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	85,208,310.45	-16,259,972.47
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	2,265,894.52	-185,289.90
1.重新计量设定受益计划变动 额	2,265,894.52	-185,289.90
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	82,942,415.93	-16,074,682.57
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	82,942,415.93	-16,074,682.57
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-24,753,995.10	-8,263,611.64
七、综合收益总额	93,952,740.19	16,949,308.02
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	126,502,753.19	20,503,421.10
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-32,550,013.00	-3,554,113.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

法定代表人：胡庆周 主管会计工作负责人：许春山 会计机构负责人：廖华
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,556,894,221.25	5,072,169,154.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,388,688.10	7,294,168.13
收到其他与经营活动有关的现金	65,976,512.63	53,367,264.18
经营活动现金流入小计	4,629,259,421.98	5,132,830,586.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,010,018,329.21	4,544,927,357.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	130,195,227.21	124,486,285.92
支付的各项税费	91,134,305.93	69,588,660.90
支付其他与经营活动有关的现金	180,290,478.87	275,472,374.08
经营活动现金流出小计	4,411,638,341.22	5,014,474,678.46
经营活动产生的现金流量净额	217,621,080.76	118,355,908.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	17,591,747.85	51,486,784.27
取得投资收益收到的现金		24,053.93
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	10,800.00	408,686.62
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		65,029,896.59
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	17,602,547.85	116,949,421.41
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	12,770,417.02	3,801,498.30
投资支付的现金	11,473,298.00	12,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		124,759,404.46
支付其他与投资活动有关的现金		346,968.08
投资活动现金流出小计	24,243,715.02	141,657,870.84
投资活动产生的现金流量净额	-6,641,167.17	-24,708,449.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	295,588,630.12
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	588,047,491.94	1,025,077,972.54
收到其他与筹资活动有关的现金	533,124,165.15	500,189,625.72
筹资活动现金流入小计	1,416,760,287.21	1,525,267,598.26
偿还债务支付的现金	748,365,833.24	968,772,769.77
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	55,284,605.01	57,508,083.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		3,612,676.00
支付其他与筹资活动有关的现金	658,747,723.79	493,224,683.27
筹资活动现金流出小计	1,462,398,162.04	1,519,505,536.54
筹资活动产生的现金流量净额	-45,637,874.83	5,762,061.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-5,427,813.23	-6,476,596.45
五、现金及现金等价物净增加额	159,914,225.53	92,932,924.25
加：期初现金及现金等价物余额	242,832,910.23	135,197,134.26
六、期末现金及现金等价物余额	402,747,135.76	228,130,058.51

法定代表人：胡庆周 主管会计工作负责人：许春山 会计机构负责人：廖华 （未完）