[三季报]宣亚国际(300612):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 10:20:46 中财网

原标题:宣亚国际:2022年三季度报告

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2022-091 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期 增减
营业收入（元）	278,361,605.02	16.50%	698,110,958.66	15.78%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	12,306,994.70	199.60%	40,456,456.75	352.35%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	13,291,360.77	207.86%	40,740,265.02	358.42%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-6,421,643.63	90.96%
基本每股收益（元/ 股）	0.07	187.50%	0.25	350.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.07	187.50%	0.25	350.00%
加权平均净资产收益 率	4.05%	8.43%	12.72%	18.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	822,851,872.54	801,309,787.75	2.69%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	338,538,361.79	297,568,813.72	13.77%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	4,815.07	93,310.65	主要系全资子公司北京巨浪智慧科 技有限公司（以下简称“巨浪科 技”）及公司固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	345.85	3,155.03	主要系稳岗补贴、六税两费返还及 残保金超量奖励返还
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-2,496,257.66	-2,496,257.66	主要系公司租赁办公房屋提前退租 计提违约金及收取云目未来科技 （湖南）有限公司（以下简称“云 目未来（湖南）”）延迟支付股利的 违约金
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	1,461,329.82	2,100,204.62	主要系公司租赁办公房屋的产权方 减免部分房租及个税手续费返还
减：所得税影响额	-951.40	6,511.73
少数股东权益影响额（税后）	-44,449.45	-22,290.82
合计	-984,366.07	-283,808.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因
单位：元

	期末余额	期初余额	增减情况	重大变动说明
其他应收款	14,317,442.28	21,023,520.96	-31.90%	主要系报告期收到云目未来（湖南）支付的股利、收回 保证金及公司租赁办公房屋提前退租计提违约金所致
存货	131,687,464.70	69,473,971.24	89.55%	主要系报告期内未完工项目成本消耗增加
固定资产	1,238,145.49	1,816,229.68	-31.83%	主要系报告期内计提折旧所致
长期待摊费用	85,812.73	292,067.26	-70.62%	主要系报告期内正常摊销所致
递延所得税资 产	6,386,248.23	4,807,727.12	32.83%	主要系报告期内坏账增加及无形资产摊销所致
短期借款	83,790,127.89	40,286,762.08	107.98%	主要系报告期星言云汇子公司向银行借款增加所致
其他流动负债	1,005,313.62	714,904.75	40.62%	主要系报告期内预收客户款项增加所致

2.利润表项目大幅变动的情况及说明原因
单位：元

	本期发生额	上期发生额	增减情况	重大变动说明
税金及附加	3,980,620.34	2,698,887.48	47.49%	主要系报告期星言云汇收入增加税金及附加相应增加所致
研发费用	9,723,774.14	18,541,222.23	-47.56%	主要系报告期内公司调整了研发投入项目及相关人员配置 所致
财务费用	3,522,877.99	1,514,716.65	132.58%	主要系星言云汇子公司新增银行贷款计提利息所致
信用减值损失	-5,523,373.72	-9,079,169.70	-39.16%	主要系公司上年同期有客户款项无法收回全额计提信用减 值损失所致
资产减值损失	0.00	-26,588.30	-100.00%	主要系报告期无资产减值损失所致
资产处置收益	93,310.65	-116,763.02	179.91%	主要系本报告期巨浪科技及公司处置固定资产产生收益上 年同期产生损失所致
营业外收入	58,864.29	1,039,024.15	-94.33%	主要系上年同期不再支付应付账款转营业外收入所致
营业外支出	2,555,321.95	299,581.83	752.96%	主要系报告期公司租赁办公房屋提前退租计提违约金所致
所得税费用	10,156,722.54	-315,596.98	3,318.26%	主要系报告期利润总额增加，计提所得税费用增加

3.现金流量表项目大幅变动的情况及说明原因
单位：元

	本期发生额	上期发生额	增减情况	重大变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	-6,421,643.63	-71,043,156.00	90.96%	主要系报告期内客户回款增加导致
投资活动产生的 现金流量净额	2,650,540.38	-38,787,508.00	106.83%	报告期收到云目未来（湖南）分红款及报告期内将支 付星言云汇原股东股权转让款调整至“支付其他与筹 资活动有关的现金”所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-7,486,374.79	5,051,528.43	-248.20%	报告期星言云汇新增借款及利息，同时报告期内将支 付星言云汇原股东股权转让款调整至“支付其他与筹 资活动有关的现金”所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	21,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
北京宣亚国际投 资有限公司 （以下简称 “宣亚投资”）	境内非国有法人	26.20%	41,670,000	0
北京金凤银凰咨 询中心（有限合 伙）	境内非国有法人	2.94%	4,671,900	0
北京橙色动力咨 询中心（有限合 伙） （以下简称 “橙色动力）	境内非国有法人	2.75%	4,380,400	0
刘洲	境内自然人	1.16%	1,838,700	0
许俊华	境内自然人	1.06%	1,680,000	0
张秀兵	境内自然人	1.04%	1,650,075	0
陈星弘	境内自然人	0.76%	1,202,200	0
李弘扬	境内自然人	0.69%	1,100,000	0
高盛国际— 自有资金	境外法人	0.63%	1,000,000	0
林振中	境内自然人	0.62%	980,200	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京宣亚国际投资有限公司	41,670,000	人民币普通股	41,670,000
北京金凤银凰咨询中心（有限合伙）	4,671,900	人民币普通股	4,671,900
北京橙色动力咨询中心（有限合伙）	4,380,400	人民币普通股	4,380,400
刘洲	1,838,700	人民币普通股	1,838,700
许俊华	1,680,000	人民币普通股	1,680,000

张秀兵	1,650,075	人民币普通股	1,650,075
陈星弘	1,202,200	人民币普通股	1,202,200
李弘扬	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
高盛国际－自有资金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
林振中	980,200	人民币普通股	980,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2022 年 9 月 30 日，张秀兵、万丽莉夫妇合计持有公司控股股 东宣亚投资 100%的股权，通过宣亚投资间接持有公司 26.20%的股 权，系公司实际控制人。张秀兵先生直接持有公司股份 1,650,075 股，占公司总股本的 1.04%；通过宣亚投资间接持有公司 23.58%的 股权，均为无限售条件股份。公司实际控制人与上述其他股东之间 不存在关联关系，也不存在一致行动。橙色动力为公司员工持股平 台。除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东刘洲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股票 1,838,700 股，通过普通证券账户持有公司股票数量 0 股，实际合计持有公司股票1,838,700股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于公司聘任2022年度会计师事务所事宜
2022年8月19日，公司披露了《关于拟聘任2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-062）。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度聘期已届满且已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客
观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司决定不再续聘。经公司审慎研究，以及董事会审计委员会
建议，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。该事项已经公司于 2022
年8月18日召开的第四届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，于2022年9月5日召开的2022年第二次临
时股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的相关公告。

2、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票事项的相关进展
（1）公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理
2022 年 8 月 5 日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2022-
054），公司于2022 年8 月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理宣亚国际营销科技（北京）
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕395 号），具体内容详见公司在巨潮资讯网上披
露的相关公告。

（2）公司向特定对象发行A股股票预案二次修订事宜
2022年9月7日，公司披露了《2021年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关公告。根据相关规定，
经公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案中的募集资金总额及补充流动资金拟使用募集资金
额度进行了调减。相关议案已经公司于2022年9月7日召开的第四届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审
议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（3）公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复事宜
2022 年 8 月 19 日，公司披露了《关于收到深圳证券交易所〈关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核问询函〉的公告》（公告编号：2022-064）。深交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了
审核，并形成了审核问询问题。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和
逐项落实，并于2022年9月7日进行了回复和披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（4）关于延长公司向特定对象发行股票股东大会对董事会授权有效期事宜 2022 年 9 月 28 日，公司披露了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编
号：2022-078），为确保公司向特定对象发行股票相关工作顺利推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本
次发行具体事宜的有效期延长12个月（即2022年5月13日至2023年5月12日）。该事项已经公司于2022年9月27日召开的第四届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于2022年10月13日召开的2022年第三次临时股东大
会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（5）公司向特定对象发行A股股票预案三次修订事宜
2022年10月27日，公司披露了《2021年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》等相关公告。根据相关规定，经公司股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案中的募集资金总额及补充流动资金拟使用募集资金额度进行了调
减。相关议案已经公司于2022年10月26日召开的第四届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具
体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、关于公司为全资子公司提供担保事宜的相关进展
（1）2022年9月20日，公司披露了《关于为二级全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-073）。公司
二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）向中国工商银行股份有限公司北京王府井支行申请
了 1,000 万元的授信额度，星声场与北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）签署了《委托保证合同》，公
司就前述担保与首创担保签署了《信用反担保合同》，同意以连带责任保证的方式向首创担保提供保证担保。

（2）2022 年 9 月 28 日，公司披露了《关于为二级全资子公司申请银行借款提供反担保的公告》（公告编号：2022-
074）。公司二级全资子星声场与北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行签署了借款金额为700万元的《借款合同》。

星声场与首创担保签署了《委托保证合同》，公司与全资子公司星言云汇分别就前述担保与首创担保签署了《信用反担保
合同》，同意以连带责任保证的方式向首创担保提供信用反担保。该事项已经公司于 2022 年9 月27 日召开的第四届董事
会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。

（3）2022 年 10 月 21 日，公司披露了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的公告》（公告编号：
2022-088）。公司拟为全资子公司提供合计不超过 8,000 万元的担保额度，担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起
一年，有效期内担保额度可循环使用。该事项已经公司于2022年10月21日召开的第四届董事会第十六次会议、第五届监
事会第十五次会议审议通过，尚需经公司于2022年11月7日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为11,700万元（含反担保），占公司最近一期经审计净资产的
比例为39.32%。公司担保余额为7,200万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.20%。公司目前已发生的担保额度
为公司及全资子公司对二级全资子公司提供的担保额度，其中 5,700 万元系公司为星声场提供担保；1,500 万元系公司及
星言云汇为北京云柯网络科技有限公司提供担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、关于公司变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》事宜
（1）变更注册地址、办公地址及联系方式事项
2022 年 9 月 27 日，公司披露了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-077）。因业
务发展需要，公司对注册地址进行了变更并对《公司章程》相关条款进行同步修订。该事项已经公司于 2022 年9 月27日
召开的第四届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于2022年10月13日召开的2022年第三次临时股东大
会审议通过。目前，公司注册地址的工商变更相关手续正在办理中。因经营发展需要，公司已于近日搬迁至新办公地址：
北京市朝阳区双桥街12 号院41 幢平房101 室，公司董事会秘书、证券事务代表联系方式、信息披露备置地点同步变更。

具体内容详见公司于2022年10月22日在巨潮资讯网上披露的《关于变更办公地址及联系方式的公告》。

（2）变更经营范围
2022年10月21日，公司披露了《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2022-084）。公司根据实际情况，拟对公司经营范围进行调整，即拟删除经营范围中的“出租办公用房、物业管理”。该
事项已经公司于2022年10月21召开的第四届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需经公司于
2022年11月7日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。

公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记备案等相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核
准的内容为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、关于公司“数据技术产品服务”类业务合作相关进展
（1）共创共建“新华社国重融媒视频智慧联播网”
2022年7月31日，在山东济南举行的2022中国算力大会“智能计算新起点，融合发展新征程”为主题的中国融媒体算力建设论坛上，新华社媒体融合生产技术与系统国家重点实验室（以下简称“新华社国重”）、宣亚国际等机构正式发
布了“新华社国重融媒视频智慧联播网”，联合运用智能信息化技术赋能融媒体创新发展。

“新华社国重融媒视频智慧联播网”搭建由用户管理中心、融媒数据分析中心、智能视频创作中心、融媒商业中心等
组成的视频智慧联播平台，可实现一键绑定融媒体视频媒体账号，打通多媒体平台的内容和数据；在融媒数据分析中心，
可定期输出融媒“体检”报告及融媒大数据洞察；通过智能视频创作中心，提升视频生产效率及精准匹配受众人群能力；
通过融媒商业中心，搭建融媒机构和市场经济联通枢纽，利用内容投放、电商转化等形式，高效实现传播和商业价值。新
华社国重作为媒体领域战略科技创新平台，面向推进媒体融合发展、重塑新闻舆论格局国家重大需求，聚焦人工智能等先
进技术在新闻生产全流程应用，开展媒体融合生产技术应用基础研究。作为新一代营销技术运营商，宣亚国际凭借自主研
发的全场景认知管理数字化技术平台——巨浪技术平台，孵化了一系列营销赋能技术产品。此次双方共创共建“新华社国
重融媒视频智慧联播网”，将研发技术与平台运营相结合，助力提升主流媒体的传播能力和营收能力。

（2）合作共建“山海中国”元宇宙
2022 年 9 月 29 日，公司联合新华网旗下子公司和控股公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司、新华智云科技
有限公司，以及国文聚（北京）文化科技有限公司共同宣布，即将携手打造“山海中国”元宇宙，通过构建“元宇宙+”全
生态，探索Web3.0时代数实融合赋能产业新形态。

公司自2021年开始联合相关技术合作伙伴积极探索元宇宙在全产业典型场景的应用，探寻元宇宙赋能产业和实体经济
的新模式新形态。进入 2022 年，随着虚拟数字人、数字孪生、XR 等连接真实物理世界和虚拟世界的应用和技术不断突破，
企业元宇宙已然成为Web3.0时代企业数字化升级的新型基础设施。在技术层面，公司自研的巨浪技术平台和多年在区块链、
虚拟场景、虚拟数字人、虚拟直播、虚拟发布、多维互动、数字孪生、数字资产可信认证等方面提供技术支持和运营保障。

在应用层面，公司将充分发挥多年来服务国内外各行各业企业、机构的技术、人才、市场等资源优势，携手新华网积极探
索“元宇宙+”赋能产业及实体经济的新模式，推动形成积极、健康、有序发展的全产业链全场景元宇宙生态体系。

上述业务开展尚处初期阶段，目前对公司经营业绩暂无重大影响，后续是否产生较大影响具有不确定性。公司会严格
按照相关规定对公司业务进展等相关信息及时予以披露，提醒广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	59,611,111.79	70,462,313.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	291,066,530.60	298,949,318.77
应收款项融资	22,311,884.98	20,965,604.74
预付款项	1,610,641.29	1,534,610.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,317,442.28	21,023,520.96
其中：应收利息
应收股利		2,460,397.10
买入返售金融资产
存货	131,687,464.70	69,473,971.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,589,449.95	13,385,784.16
流动资产合计	534,194,525.59	495,795,123.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	92,312,852.99	95,155,302.02
其他权益工具投资	68,540,550.81	68,540,550.81
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,238,145.49	1,816,229.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
项目	2022年9月30日	2022年1月1日
使用权资产	36,349,491.21	45,447,266.69
无形资产	27,244,296.81	34,131,718.35
开发支出
商誉	32,041,763.69	32,041,763.69
长期待摊费用	85,812.73	292,067.26
递延所得税资产	6,386,248.23	4,807,727.12
其他非流动资产	24,458,184.99	23,282,038.20
非流动资产合计	288,657,346.95	305,514,663.82
资产总计	822,851,872.54	801,309,787.75
流动负债：
短期借款	83,790,127.89	40,286,762.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	123,215,503.26	128,992,921.46
预收款项
合同负债	49,141,783.63	59,336,324.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,909,226.33	13,270,093.27
应交税费	17,209,015.52	23,425,147.25
其他应付款	155,256,758.89	182,158,950.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,580,980.83	10,647,180.73
其他流动负债	1,005,313.62	714,904.75
流动负债合计	447,108,709.97	458,832,284.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	30,216,548.36	35,817,786.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	13,977,991.98	13,977,991.98
其他非流动负债
非流动负债合计	44,194,540.34	49,795,778.56
负债合计	491,303,250.31	508,628,063.19
所有者权益：
股本	159,039,975.00	159,039,975.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	44,405,586.37	44,405,586.37
项目	2022年9月30日	2022年1月1日
减：库存股
其他综合收益	-9,018,190.40	-9,533,370.13
专项储备
盈余公积	28,678,606.26	28,678,606.26
一般风险准备
未分配利润	115,432,384.56	74,978,016.22
归属于母公司所有者权益合计	338,538,361.79	297,568,813.72
少数股东权益	-6,989,739.56	-4,887,089.16
所有者权益合计	331,548,622.23	292,681,724.56
负债和所有者权益总计	822,851,872.54	801,309,787.75

法定代表人：邬涛 主管会计工作负责人：宾卫 会计机构负责人：张靖
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	698,110,958.66	602,968,094.40
其中：营业收入	698,110,958.66	602,968,094.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	641,149,115.33	612,357,174.21
其中：营业成本	543,190,489.34	511,678,616.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,980,620.34	2,698,887.48
销售费用	46,886,265.59	47,183,520.35
管理费用	33,845,087.93	30,740,210.75
研发费用	9,723,774.14	18,541,222.23
财务费用	3,522,877.99	1,514,716.65
其中：利息费用	3,964,438.00	2,223,929.61
利息收入	498,482.31	849,570.80
加：其他收益	4,486,259.55	5,174,907.54
投资收益（损失以“－”号填 列）	-5,008,671.62	-5,727,635.76
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,858,984.38	-4,406,009.19
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-1,327,218.22	-2,752,419.78
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-5,523,373.72	-9,079,169.70
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	0.00	-26,588.30
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	93,310.65	-116,763.02
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	51,009,368.19	-19,164,329.05
加：营业外收入	58,864.29	1,039,024.15
减：营业外支出	2,555,321.95	299,581.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	48,512,910.53	-18,424,886.73
减：所得税费用	10,156,722.54	-315,596.98
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	38,356,187.99	-18,109,289.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	38,356,187.99	-18,109,289.75
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	40,456,456.75	-16,031,591.58
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-2,100,268.76	-2,077,698.17
六、其他综合收益的税后净额	460,709.68	-39,894.85
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	460,709.68	-39,894.85
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	460,709.68	-39,894.85
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	460,709.68	-39,894.85
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	38,816,897.67	-18,149,184.60
项目	本期发生额	上期发生额
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	40,917,166.43	-16,071,486.43
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-2,100,268.76	-2,077,698.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.25	-0.10
（二）稀释每股收益	0.25	-0.10

法定代表人：邬涛 主管会计工作负责人：宾卫 会计机构负责人：张靖
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	716,190,848.12	652,210,287.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,855,541.91
收到其他与经营活动有关的现金	17,349,677.65	24,278,849.51
经营活动现金流入小计	735,396,067.68	676,489,136.91
购买商品、接受劳务支付的现金	632,971,273.77	611,925,641.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	68,152,664.12	79,223,935.81
支付的各项税费	23,133,379.98	16,791,303.08
支付其他与经营活动有关的现金	17,560,393.44	39,591,412.58
经营活动现金流出小计	741,817,711.31	747,532,292.91
经营活动产生的现金流量净额	-6,421,643.63	-71,043,156.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,460,397.10
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	140,143.28	6,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	500,000.00	460,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,100,540.38	466,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金		253,868.00
项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	450,000.00	39,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	450,000.00	39,253,868.00
投资活动产生的现金流量净额	2,650,540.38	-38,787,508.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	63,270,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	63,270,000.00	10,200,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2,201,416.91
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	48,554,957.88	148,471.57
筹资活动现金流出小计	70,756,374.79	5,148,471.57
筹资活动产生的现金流量净额	-7,486,374.79	5,051,528.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	406,276.04	-28,828.14
五、现金及现金等价物净增加额	-10,851,202.00	-104,807,963.71
加：期初现金及现金等价物余额	70,462,313.79	176,275,369.93
六、期末现金及现金等价物余额	59,611,111.79	71,467,406.22

（二）审计报告 （未完）