[三季报]湖北能源(000883):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 10:36:56 中财网

原标题:湖北能源:2022年三季度报告

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-082 湖北能源集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季
度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人
(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
?
□是 否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年	期	本报告 期比上 年同期 增减	年初至报告期末	上年	期	年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	6,583,134,032.60	5,677,662,911.35	5,679,172,638.93	15.92%	20,231,645,713.57	16,188,891,888.58	16,212,145,441.67	24.79%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	392,432,455.85	1,078,691,261.25	1,079,925,141.30	-63.66%	1,836,656,734.94	2,714,979,694.88	2,736,353,546.18	-32.88%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润（元）	393,010,658.45	981,021,735.42	982,255,615.46	-59.99%	1,661,633,843.76	2,516,805,996.84	2,538,179,848.14	-34.53%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	-	-	-	-	5,597,622,021.35	4,221,601,385.70	4,221,601,385.70	32.59%
基本每股 收益（元/ 股）	0.06	0.17	0.17	-64.71%	0.28	0.42	0.42	-33.33%
稀释每股 收益（元/ 股）	0.06	0.17	0.17	-64.71%	0.28	0.42	0.42	-33.33%
加权平均 净资产收 益率	1.30%	3.51%	3.48%	-2.18%	5.93%	9.08%	9.14%	-3.21%
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	77,599,105,744.20	73,073,322,949.64	73,094,414,851.63	6.16%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	31,544,793,859.74	30,419,674,621.93	30,440,766,523.92	3.63%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2022年1月1日起按照解释第15号规定，对固
定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品
或副产品对外销售的有关会计政策进行相应调整。


（二）非经常性损益项目和金额
?
适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-65,511.20	115,149,074.06	主要系出售长源电力部分股权取 得的投资收益 1.13亿元,处置废 旧物资取得收益0.02亿元。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	10,145,731.17	124,198,680.05	主要系收到产业扶持资金1.03亿 元、经营贡献奖励0.05亿元、与 政府补助相关的递延收益和稳岗 补贴等0.16亿元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	-3,309,864.66	-10,865,877.70	主要系公司所持长江证券可转债 公允价值变动损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回	0.00	13,170,000.00	主要系收回欠款，冲回坏账损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,626,148.69	-7,884,399.17	主要系捐赠支出0.15亿元，核销 应付往来款项0.07亿元。
减：所得税影响额	-904,253.29	52,590,748.19
少数股东权益影响额（税后）	1,626,662.51	6,153,837.87
合计	-578,202.60	175,022,891.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的
具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—
—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益项目的情况说明
?
适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即返	19,906,457.67	与企业业务密切相关，按照国家统一标准
		定额或定量享受的政府补贴。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?
适用 □不适用
1.营业总收入本期发生额20,231,645,713.57元，较上
年同期 16,212,145,441.67元增加 4,019,500,271.90元，
增幅24.79%，主要系煤炭市场价格和公司煤炭贸易量较同期
增加，煤炭贸易业务收入增加所致；
2.营业总成本本期发生额18,201,264,295.43元，较上
年同期 13,322,805,703.22元增加 4,878,458,592.21元，
增幅36.62%，主要系本期煤炭和天然气价格高于上年同期，
采购成本增加所致；
3.归属于母公司股东的净利润本期发生额
1,836,656,734.94元，较上年同期2,736,353,546.18元减
少899,696,811.24元，降幅32.88%，主要系火电燃料成本
上涨、水电发电量减少所致，公司煤炭贸易业务收入虽实现
大幅增长，但由于煤炭贸易毛利率仅为1.6%，占公司利润比
重较小；
4.货币资金期末余额 2,924,584,032.94元，较年初
2,181,192,573.01元增加743,391,459.93元，增幅34.08%，
主要系本期预收煤炭销售款项增加所致；
5.应收款项融资期末余额 56,241,253.08元，较年初
141,844,016.15元减少 85,602,763.07元，降幅 60.35%，
主要系承兑到期票据所致；
6.预付款项期末余额 5,682,078,529.06元，较年初
4,294,762,021.37元增加 1,387,316,507.69元，增幅
32.3%，主要系预付煤炭采购款项增加所致；
7.其他应收款期末余额 131,744,618.88元，较年初
294,171,048.06元减少162,426,429.18元，降幅55.21%，
主要系子企业退还其他股东减资款，减少资金池金额所致；
8.存货期末余额 550,842,228.91 元，较年初
789,818,333.87元减少238,976,104.96元，降幅30.26%，
主要系库存煤量减少所致；
9.其他流动资产期末余额 363,255,200.36元，较年初
548,542,387.77元减少185,287,187.41元，降幅33.78%，
主要系收到增值税留抵退税所致；
10.短期借款期末余额 1,131,259,742.78元，较年初
2,460,000,000.00元减少 1,328,740,257.22元，降幅
54.01%，主要系本期偿还到期借款所致；
11.应付票据期末余额 234,995,054.86元，较年初
408,067,598.89元减少173,072,544.03元，降幅42.41%，
主要系票据承兑到期兑付所致；
12.合同负债期末余额 5,627,728,703.45元，较年初
3,568,816,301.33元增加 2,058,912,402.12元，增幅
57.69%，主要系本期预收商品煤款增加所致；
13.应交税费期末余额 263,996,717.24元，较年初
590,283,661.53元减少326,286,944.29元，降幅55.28%，
主要系子企业缴纳2021年所得税；
14.其他流动负债期末余额1,822,078,616.21元，较年
初 3,863,711,683.95元减少 2,041,633,067.74元，降幅
52.84%，主要系本期兑付短期融资券所致；
15.信用减值损失本期发生额 18,446,060.38元，较上
年同期-6,145,424.58元增加 24,591,484.96元，增幅
400.16%，主要系本期收回已计提坏账应收款项所致；
16.公允价值变动损益本期发生额-10,934,697.03元，
较上年同期 676,356.30元减少 11,611,053.33元，降幅
1,716.71%，主要系债券价格下跌所致；
17.经营活动产生的现金流量净额本期发生额
5,597,622,021.35元，较上年同期4,221,601,385.70元增
加1,376,020,635.65元，增幅32.59%，主要系本期煤炭贸
易业务预收煤款增加，以及收到增值税留底退税额所致；
18.投资活动产生的现金流量净额本期发生额
-3,106,229,201.28元，较上年同期-2,381,961,191.00元
减少724,268,010.28元，降幅30.41%，主要系本期固定资
产投资额增加所致；
19.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额
-1,745,073,640.88元，较上年同期 650,348,900.14减少
2,395,422,541.02元，降幅368.33%，主要系本期偿还融资
租赁款致筹资活动流出增加及新增借款同比减少所致；
20.现金及现金等价物净增加额本期发生额
765,793,570.86元，较上年同期2,486,031,278.90元减少
1,720,237,708.04元，降幅69.2%，主要系本期筹资活动降
幅较大，致现金及现金等价物同比减少所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量
及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	94,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
		前	10名股东持股情
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记	或冻结情况
					股份状态	数量
湖北宏泰集团有 限公司	国有法人	27.20%	1,787,068,830	0
中国长江电力股 份有限公司	国有法人	25.11%	1,649,828,593	0
中国长江三峡集 团有限公司	国有法人	15.54%	1,021,097,405	0
长电资本控股 有限责任公司	国有法人	3.23%	212,328,040	0
国家能源投资 集团有限责任 公司	国有法人	3.23%	212,074,260	0
陕西煤业化工集 团有限责任公司	国有法人	3.09%	202,676,864	0
三环集团有限公司	境内非国 有法人	1.22%	80,390,536	0	质押	60,000,000
					冻结	20,202,524
长电投资管理有 限责任公司	国有法人	0.76%	49,900,532	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.72%	47,029,848	0
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.70%	46,223,800	0
	前10名无限售条件股东持股情	况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
湖北宏泰集团有限公司	1,787,068,830	人民币普通股	1,787,068,830
中国长江电力股份有限公司	1,649,828,593	人民币普通股	1,649,828,593
中国长江三峡集团有限公司	1,021,097,405	人民币普通股	1,021,097,405
长电资本控股有限责任公司	212,328,040	人民币普通股	212,328,040
国家能源投资集团有限责任公司	212,074,260	人民币普通股	212,074,260
陕西煤业化工集团有限责任公司	202,676,864	人民币普通股	202,676,864

三环集团有限公司	80,390,536	人民币普通股	80,390,536
长电投资管理有限责任公司	49,900,532	人民币普通股	49,900,532
香港中央结算有限公司	47,029,848	人民币普通股	47,029,848
中央汇金资产管理有限责任公司	46,223,800	人民币普通股	46,223,800
上述股东关联关系 或一致行动的说明	（1）中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东； （2）长电资本控股有限责任公司、长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限 公司出资设立的全资子公司； （3）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	报告期内，股东湖北宏泰集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 1,000,000,000 股。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情
况表
?
□适用 不适用
三、其他重要事项
?
适用 □不适用
1、长阳清江抽水蓄能电站项目取得核准批复
公司全资子公司湖北长阳清江抽水蓄能有限公司于
2022年6月30日收到《湖北省发展和改革委员会关于湖北
长阳清江抽水蓄能电站项目核准的批复》（鄂发改审批服务
〔2022〕244号）。根据批复内容，同意抽蓄公司作为项目
公司投资建设湖北长阳清江抽水蓄能电站项目，项目总装机
120万千瓦。

具体情况详见公司于 2022年7月1日刊登在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
2、公司董事、监事和高级管理人员变动
公司董事会于 2022年7月4日收到丁琦华先生的书面
辞职报告。因工作变动，丁琦华先生申请辞去公司副总经理
职务。辞职后，丁琦华先生在公司继续从事咨询工作。公司
监事会于2022年9月16日收到杨贵芳先生的书面辞职报告。

因工作原因，杨贵芳先生申请辞去公司监事、监事会主席职
务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会于 2022
年 10月 8日收到王志成先生的书面辞职报告。王志成先生
因收到国家能源投资集团有限责任公司的退休通知，申请辞
去湖北能源集团股份有限公司董事职务，辞职后将不在公司
担任任何职务。

具体情况详见公司于2022年7月5日、9月17日和10
月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

3、2021年度权益分派实施
公司于2022年7月15日实施了2021年度权益分派。

按照 2021年度股东大会审议通过的权益分派方案，公司以
股权登记日7月14日公司总股本6,569,750,886股为基数，
通过委托中国结算深圳分公司采取代派方式向所有股东划
拨现金红利每10股派发现金红利1.5元。

具体情况详见公司于 2022年7月9日刊登在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

4、2022 年新能源项目组件设备采购关联交易预计
为提高采购效率，降低采购成本，经公司第九届董事会
第二十二次会议审议通过了《关于 2022年新能源项目组件
设备采购关联交易预计的议案》，同意公司直接或间接控股
子公司湖北能源集团汉江能源发展有限公司、湖北能源综合
能源投资有限公司、湖北能源集团双河市新能源发展有限公
司、湖北能源集团钟祥新能源有限公司、湖北能源集团监利
新能源有限公司等委托三峡物资招标管理有限公司分批集
中采购新能源项目光伏组件设备，预计合同金额不超过
159,338万元。本次交易均以市场价格为基础，遵循公开、
公平、公正的原则。

具体情况详见公司于2022年8月26日刊登在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

5、公司对全资子公司增资
为积极响应国家“碳达峰、碳中和”能源发展战略，提
升公司在新能源板块资源获取、开发建设、运营管理能力。

经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《湖北能源
关于增加新能源公司注册资本金的议 案》，同意公司对全
资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司进行增资，资金
来源为公司自有资金及新能源公司未分配利润。“十四五”
期间，新能源公司拟增加不超过83.36亿元资本金，其中2022
年增加不超过50.36亿元资本金。最终增资金额以新能源公
司“十四五”末及 2022年底资产总额，结合新能源公司实
际发展情况，按照不超过新能源公司资产总额 30%的比例来
确定。

具体情况详见公司于2022年9月21日刊登在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

6、向激励对象授予首批预留限制性股票
根据《湖北能源集团股份有限公司 2021年限制性股票
激励计划》相关规定，经公司公司第九届董事会第二十三次
会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励
对象 授予首批预留限制性股票的议案》，公司认为2021年
限制性股票激励计划首批预留限制性股票授予条件已经成
就，同意向2名激励对象各授予47.21万股，合计授予94.42
万股限制性股票，股份授予日为2022年9月20日，授予价
格为2.45元/股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称《管理办法》） 的相关规定，公司对首批预留限制
性股票授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，
公司监事会结合公示情况对本次授予激励对象进行了核查
并发表意见，监事会认为2名激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，符合公司激励计划确定的激
励对象范围，激励对象合法、有效。

具体情况详见公司于2022年9月21日和10月10日刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

7、控股股东及一致行动人增持计划实施完成
公司于2022年3月28日收到控股股东一致行动人长电
投资管理有限责任公司告知函，长电投资公司计划自 2022
年3月29日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的
方式增持本公司股份，拟增持不低于公司已发行总股本的
0.5%，不超过 1%(含已持有的股份 28,109,229 股）。截至
2022 年9月28日增持期届满，长电投资公司累计增持公司
股份49,900,532股（含已持有的股份28,109,229股），占
公司总股本 6,569,750,886股的0.76%，已超过增持计划的
下限，未超过增持计划的上限。

具体情况详见公司于 9月 30日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

8、股份回购实施情况
公司分别于 2022年4月26日、5月26日召开第九届
董事会第十八次会议和2021年度股东大会，审议通过了《湖
北能源集团股份有限公司关于开展股份回购的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价交易方式择机回购公司股份，
并将回购的股份予以注销。回购期自股东大会审议通过该事
项之日起不超过 12 个月。回购资金总额不低于人民币5亿
元（含），不超过人民币 10亿元（含），具体回购资金以
回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不
超过4.67元。

2022 年 10 月 10 日-12 日，公司通过股票回购专用
账户以集中竞 价方式共回购公司股份 333.44 万股，占公
司总股本的比例为 0.05%， 最高成交价为 4.52 元/股，最
低成交价为 4.37 元/股，成交总金额为 1,482.84 万元（不
含交易费用）。

具体情况详见公司于10月11日、10月21日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

司总股本的比例为 0.05%， 最高成交价为 4.52 元/股，最
低成交价为 4.37 元/股，成交总金额为 1,482.84 万元（不
含交易费用）。

具体情况详见公司于10月11日、10月21日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	2,924,584,032.94	2,181,192,573.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	70,234,230.17	81,168,927.20
衍生金融资产
应收票据		330,000.00
应收账款	4,440,855,922.62	3,986,658,166.98
应收款项融资	56,241,253.08	141,844,016.15
预付款项	5,682,078,529.06	4,294,762,021.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	131,744,618.88	294,171,048.06
其中：应收利息	2,725,412.51	2,847,865.47
应收股利	16,648,060.00	16,648,060.00
买入返售金融资产
项目	2022年9月30日	2022年1月1日
存货	550,842,228.91	789,818,333.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	363,255,200.36	548,542,387.77
流动资产合计	14,219,836,016.02	12,318,487,474.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	2,000,000.00	16,789,451.24
长期股权投资	5,313,276,719.19	5,359,582,813.10
其他权益工具投资	259,460,000.00	259,460,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	286,520,776.18	289,027,381.83
固定资产	47,892,638,604.29	45,740,002,392.19
在建工程	4,380,030,015.00	3,920,726,358.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	587,722,760.69	588,309,082.50
无形资产	1,687,236,716.67	1,638,623,171.42
开发支出	473,628.30	0.00
商誉	921,553,658.80	921,553,658.80
长期待摊费用	10,379,190.73	9,042,396.67
递延所得税资产	749,594,063.55	631,748,674.90
其他非流动资产	1,288,383,594.78	1,401,061,995.91
非流动资产合计	63,379,269,728.18	60,775,927,377.22
资产总计	77,599,105,744.20	73,094,414,851.63
流动负债：
短期借款	1,131,259,742.78	2,460,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	234,995,054.86	408,067,598.89
项目	2022年9月30日	2022年1月1日
应付账款	1,465,636,697.59	1,363,674,113.95
预收款项	385,615.33	33,046.51
合同负债	5,627,728,703.45	3,568,816,301.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	114,410,543.01	102,576,564.61
应交税费	263,996,717.24	590,283,661.53
其他应付款	1,389,247,890.47	1,420,596,411.67
其中：应付利息	164,209,129.44	147,790,002.71
应付股利	19,016,899.20	87,421,803.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	911,711,110.52	773,332,028.91
其他流动负债	1,822,078,616.21	3,863,711,683.95
流动负债合计	12,961,450,691.46	14,551,091,411.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	20,078,302,634.78	16,260,995,586.58
应付债券	5,010,000,000.00	4,040,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	399,986,894.00	490,704,831.06
长期应付款
长期应付职工薪酬	20,390,391.04	22,507,319.97
预计负债	48,246,005.34	40,729,369.09
递延收益	342,801,902.45	343,392,855.01
递延所得税负债	1,213,663,642.82	968,210,549.90
其他非流动负债		667,443.13
非流动负债合计	27,113,391,470.43	22,167,207,954.74
负债合计	40,074,842,161.89	36,718,299,366.09
所有者权益：
股本	6,569,750,886.00	6,507,449,486.00
其他权益工具
项目	2022年9月30日	2022年1月1日
其中：优先股
永续债
资本公积	10,774,523,961.16	10,639,734,204.11
减：库存股	139,555,136.00	0.00
其他综合收益	221,780,014.08	26,896,412.56
专项储备	958,809.96	545,198.75
盈余公积	1,267,337,904.79	1,267,337,904.79
一般风险准备
未分配利润	12,849,997,419.75	11,998,803,317.71
归属于母公司所有者权益合计	31,544,793,859.74	30,440,766,523.92
少数股东权益	5,979,469,722.57	5,935,348,961.62
所有者权益合计	37,524,263,582.31	36,376,115,485.54
负债和所有者权益总计	77,599,105,744.20	73,094,414,851.63

法定代表人：朱承军 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：刘劲松 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,231,645,713.57	16,212,145,441.67
其中：营业收入	20,231,645,713.57	16,212,145,441.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	18,201,264,295.43	13,322,805,703.22
其中：营业成本	17,013,707,094.37	12,340,668,069.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	114,670,426.38	113,633,012.35
销售费用	23,285,762.52	18,579,924.38
管理费用	385,969,828.36	314,350,293.17
研发费用
项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	663,631,183.80	535,574,403.70
其中：利息费用	656,622,001.81	522,984,174.31
利息收入	21,456,808.42	12,159,633.54
加：其他收益	144,322,694.66	129,418,601.22
投资收益（损失以“－”号填列）	366,819,727.55	502,079,557.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	254,723,130.85	324,320,171.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,934,697.03	676,356.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,446,060.38	-6,145,424.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,163,727.62	4,070,111.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,550,198,931.32	3,519,438,939.92
加：营业外收入	14,732,793.03	23,648,625.18
减：营业外支出	20,867,693.78	26,113,312.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,544,064,030.57	3,516,974,252.84
减：所得税费用	612,445,834.92	586,472,902.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,931,618,195.65	2,930,501,349.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,931,618,195.65	2,930,501,349.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,836,656,734.94	2,736,353,546.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	94,961,460.71	194,147,803.75
六、其他综合收益的税后净额	370,229,678.41	-61,667,775.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	194,883,601.52	-5,981,136.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	219,774.89
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		219,774.89
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	194,883,601.52	-6,200,911.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	72,555,933.54	31,861,757.66
2.其他债权投资公允价值变动
项目	本期发生额	上期发生额
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	122,327,667.98	-38,062,669.34
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	175,346,076.89	-55,686,638.61
七、综合收益总额	2,301,847,874.06	2,868,833,574.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,031,540,336.46	2,730,372,409.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	270,307,537.60	138,461,165.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.28	0.42
（二）稀释每股收益	0.28	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱承军 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：刘劲松 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	40,317,807,724.13	26,991,925,671.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	709,100,847.03	19,062,130.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,212,243,223.89	480,369,301.03
经营活动现金流入小计	42,239,151,795.05	27,491,357,103.64
购买商品、接受劳务支付的现金	32,792,643,339.37	19,875,561,739.75
客户贷款及垫款净增加额
项目	本期发生额	上期发生额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	835,043,688.31	740,865,500.31
支付的各项税费	1,756,290,647.77	1,540,292,104.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,257,552,098.25	1,113,036,372.95
经营活动现金流出小计	36,641,529,773.70	23,269,755,717.94
经营活动产生的现金流量净额	5,597,622,021.35	4,221,601,385.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	315,978,568.05	425,273,437.41
取得投资收益收到的现金	217,815,416.22	105,470,365.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,330,493.02	5,975,276.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	538,124,477.29	536,719,079.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,521,439,972.87	2,194,500,390.14
投资支付的现金	950,000.00	694,454,899.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	121,963,705.70	29,724,981.11
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,644,353,678.57	2,918,680,270.53
投资活动产生的现金流量净额	-3,106,229,201.28	-2,381,961,191.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	221,946,577.00	41,481,730.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,046,000.00	41,481,730.80
取得借款收到的现金	11,091,189,455.01	13,154,178,096.23
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	11,313,136,032.01	13,195,659,827.03
偿还债务支付的现金	9,948,248,534.12	10,631,477,327.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,654,259,939.63	1,542,016,962.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,455,701,199.14	371,816,636.34
筹资活动现金流出小计	13,058,209,672.89	12,545,310,926.89
项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	-1,745,073,640.88	650,348,900.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,474,391.67	-3,957,815.94
五、现金及现金等价物净增加额	765,793,570.86	2,486,031,278.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,142,426,532.12	1,013,975,987.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,908,220,102.98	3,500,007,266.57

（未完）