[三季报]安克创新(300866):2022年三季度报告

 时间：2022年10月27日 10:41:13 中财网

原标题:安克创新:2022年三季度报告

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2022-073
安克创新科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□
是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》，本集团针对发生在商品控制权转移给客户之前，且
为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本，本集团及本公司已采用上述实施问答编制
2021年度财务报表及2022年1-9月财务报表，并对上年同期数进行追溯调整。


　本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）3,649,153,571.333,054,614,5 44.213,054,614,5 44.2119.46%9,536,524,928.228,425,191,4 32.828,425,191,4 32.8213.19%
归属于上市公 司股东的净利 润（元）254,427,555.43237,252,633 .01237,252,63 3.017.24%830,183,305.53645,549,46 7.34645,549,46 7.3428.60%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 （元）228,171,012.80196,986,535 .21196,986,53 5.2115.83%534,258,687.10497,260,69 2.92497,260,69 2.927.44%
经营活动产生 的现金流量净 额（元）----379,346,241.71- 172,999,85 7.52- 172,999,85 7.52319.28%
基本每股收益 （元/股）0.630.590.596.78%2.041.591.5928.30%
稀释每股收益 （元/股）0.630.590.596.78%2.041.591.5928.30%
加权平均净资 产收益率3.98%4.24%4.24%-0.26%13.21%11.65%11.65%1.56%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）9,356,320,167.018,474,231,920.678,474,231,920.6710.41%　　　　
归属于上市公 司股东的所有 者权益（元）6,481,663,648.226,049,422,702.766,049,422,702.767.15%　　　　
（二）非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）48,071.2784,866.75　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）1,981,125.2233,079,830.78　
委托他人投资或管理资产的 损益20,719,325.8854,946,753.57　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益16,867,978.50271,445,959.12主要系本公司持有的在其他 非流动金融资产核算且以公 允价值计量的参股投资公司 在本期产生的公允价值变动 收益。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-9,830,515.37-11,466,773.58　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目0.000.00　
减：所得税影响额3,247,117.0951,001,137.97　
少数股东权益影响额 （税后）282,325.781,164,880.24　
合计26,256,542.63295,924,618.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

资产负债表项目2022 9 30 年 月 日2021 12 31 年 月 日变动比例变动原因说明
货币资金647,033,856.231,162,544,150.39-44.34%主要系支付购建固定资产、购 买理财、分配股利所致。
交易性金融资产1,722,439,188.171,163,737,503.0848.01%主要系新增购买理财产品所
　　　　　
其他应收款61,184,831.3533,758,998.8981.24%主要系支付押金增加所致。
长期股权投资355,149,757.52271,015,036.7131.04%主要系新增对联营企业投资所 致。
其他非流动金融资产966,175,033.31471,667,516.46104.84%主要系权益工具公允价值增加 调整账面价值所致。
长期待摊费用33,875,936.5223,775,073.1742.49%主要系待摊许可费增加所致。
其他非流动资产468,368,738.64175,142,806.58167.42%主要系预付购建固定资产款增 加所致。
短期借款246,965,337.5043,063,569.89473.49%主要系新增银行短期借款所 致。
应付票据41,024,175.14198,433,461.45-79.33%主要系银行承兑汇票到期兑付 所致。
应付账款1,026,760,766.11677,516,674.3451.55%主要系备货增加，导致应付账 款增加。
合同负债117,686,280.8628,006,235.28320.21%主要系增加预收货款所致。
其他应付款432,000,947.78318,934,167.5235.45%主要系应付期间费用增加所 致。
一年内到期的非流动 负债163,203,191.2571,837,552.68127.18%主要系长期借款重分类所致。
长期借款-99,817,612.01-100.00%主要系重分类至一年内到期的 非流动负债所致。
应付债券2,956,560.005,541,500.00-46.65%主要系偿付公司债券所致。
租赁负债53,854,802.0983,728,950.84-35.68%主要系支付租赁款所致。
长期应付职工薪酬74,214,910.28192,186,252.21-61.38%主要系支付长期激励薪酬及重 分类至应付职工薪酬所致。
递延所得税负债80,704,258.1457,966,053.5139.23%主要系权益工具公允价值增加 导致递延所得税负债增加。
其他综合收益-48,546,011.46-16,669,447.36191.23%主要系汇率变动导致外币报表 折算差额增加，以及新增现金 流量套期储备所致。
2.年初至报告期末，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明:

利润表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明
研发费用699,088,992.01499,004,528.5340.10%主要系研发人员数量增加导致
　　　　　
财务费用10,736,676.3025,706,808.33-58.23%主要系开展外汇套期保值减少 汇兑损失所致。
公允价值变动收益249,940,383.5952,031,604.63380.36%主要系其他非流动金融资产本 期公允价值变动。
信用减值损失8,770,816.91-3,800,188.89-330.80%主要系应收账款收回导致坏账 准备转回。
营业外收入2,287,126.946,228,702.29-63.28%主要系和解赔偿收入减少所 致。
营业外支出13,761,030.734,410,748.07211.99%主要系计提未决讼诉支出增加 所致。
所得税费用82,906,019.1155,442,761.8349.53%主要系利润总额增加所致。
3.年初至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明
经营活动产生的现金 流量净额379,346,241.71-172,999,857.52-319.28%主要系优化经营活动现金流管 理所致。
投资活动产生的现金 流量净额-635,863,310.1984,175,403.12-855.40%主要系本期购买理财产品以及 支付购建固定资产、无形资 产和其他长期资产的现金所 致。
筹资活动产生的现金 流量净额-264,004,574.32-126,792,511.64108.22%主要系偿还借款及支付租赁负 债所致。
现金及现金等价物净 增加额-515,367,394.96-229,169,828.27124.88%主要系投资活动与筹资活动现 金流出所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数23,723报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
阳萌境内自然人44.04%178,974,000178,974,000　　
赵东平境内自然人11.98%48,700,00048,700,000　　
吴文龙境内自然人4.99%20,289,8000　　
贺丽境内自然人3.70%15,027,00015,027,000　　
和谐成长二期（义乌） 投资中心（有限合伙）境内非国有 法人3.51%14,257,7120　　
香港中央结算有限公司境外法人2.50%10,155,8400　　
高韬境内自然人2.21%8,985,1377,293,853　　
全国社保基金五零三组 合其他1.82%7,399,9390　　
张山峰境内自然人1.70%6,923,0795,192,309　　
天津市海翼远景管理咨 询合伙企业（有限合 伙）境内非国有 法人1.11%4,508,1140　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
吴文龙20,289,800人民币普通股20,289,800　　　
和谐成长二期（义乌）投资中心（有限 合伙）14,257,712人民币普通股14,257,712　　　
香港中央结算有限公司10,155,840人民币普通股10,155,840　　　
全国社保基金五零三组合7,399,939人民币普通股7,399,939　　　
天津市海翼远景管理咨询合伙企业（有 限合伙）4,508,114人民币普通股4,508,114　　　
苏州维特力新创业投资管理有限公司－ 苏州维新仲华创业投资合伙企业（有限 合伙）4,175,365人民币普通股4,175,365　　　
鹏华基金－中国人寿保险股份有限公司 －分红险－鹏华基金国寿股份成长股票 型组合单一资产管理计划（可供出售）3,813,837人民币普通股3,813,837　　　
天津市海翼远见管理咨询合伙企业（有 限合伙）2,908,676人民币普通股2,908,676　　　
珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限 合伙）2,283,811人民币普通股2,283,811　　　
长沙远修企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）2,000,433人民币普通股2,000,433　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明天津市海翼远景管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津市海翼远 见管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙远修企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）均为公司员工持股平台。其余股东之间，公司 未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 办法》规定的一致行动人。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售 日期
阳萌178,974,00000178,974,000首次公开发行前已 发行股份，限售 36个月2023年8月 24日
赵东平48,700,0000048,700,000首次公开发行前已 发行股份，限售 36个月2023年8月 24日
贺丽15,027,0000015,027,000首次公开发行前已 发行股份，限售 36个月2023年8月 24日
高韬7,293,853007,293,853高管锁定股高管锁定股
张山峰5,192,309005,192,309高管锁定股高管锁定股
合计255,187,16200255,187,162----
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）报告期内公司经营情况
1、今年前三季度，全球经济形势持续下行，复杂多变的国际环境、地缘政治、全球通胀等因素持续冲击给行业带来多重考验。安克创新持续聚焦主营业务，推动产品研发和技术创新，不断推出创新产品，并在组织内推进精细化管理，积极迎接各项挑战，实现收入与利润的双增长，展现经营韧性。

2022年1-9月，公司实现营业收入95.37亿元，较去年同期增长13.19%；归母净利润8.30亿元，较去年同期增长28.60%；扣非归母净利润5.34亿元，较去年同期增长7.44%。

其中，2022年7-9月，公司实现营业收入36.49亿元，较去年同期增长19.46%；归母净利润2.54亿元，较去年同期增长7.24%；扣非归母净利润2.28亿元，较去年同期增长15.83%。

2、2022年1-9月，安克创新研发投入为6.99亿元，较去年同期增长40.10%；占营业收入的比例为7.33%，持续处于行业内较高水平。公司深耕消费电子领域，在视觉感知、分布式系统、多设备云协同、大数据驱动、多传感器融合、高效端计算、高效能电源管理、高效逆变技术、增材制造等技术领域不断拓展，报告期内三大主要品类均有新品推出。

智能创新品类，公司围绕清洁场景，推出高端智能清洁产品“马赫无线蒸汽洗地机”，突破无线洗地机应用蒸汽技术瓶颈，充分实现深度清洁；围绕安防场景，推出eufySecurity4k无线安防摄像头eufycam3，基于光伏技术实现超长续航，并使用自研AI识别技术精准过滤误报，打造高品质本地安防智能生态。

充电品类，公司在今年7月底发布AnkerGaNPrime?全氮化镓快充家族，共7款年度旗舰新品，再次引领行业氮化镓技术发展；8月底Anker面向苹果14用户推出快充全家桶系列，多种产品满足消费者多样化充电需求；储能方面，公司基于旗舰款移动储能设备Anker757推出不同功率移动储能新品，不断丰富产品矩阵，覆盖不同场景下消费者的差异化需求。

无线音频品类，公司在8月推出soundcore全新Space系列，发售SpaceQ45头戴式和SpaceA40豆状两款无线蓝牙耳机，拥有全新升级降噪系统及超长续航，并首次将车载声学架构应用至耳机当中，提升用户听音体验；9月底首发推出全新睡眠耳机SleepA10，为用户提供安稳睡眠环境，及公司首款搭载心率监测功能的高音质无线蓝牙耳机soundcoreLiberty4等。

（二）报告期内重要事项概述
1、2022年限制性股票激励计划
2022年6月20日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及相关议案，并将前述议案提交股东大会。2022年7月7日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过相关议案。

2022年7月12日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于2名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，公司对激励对象名单及授予数量（包括首次授予及预留部分）进行相应调整；同时，董事会认为公司《激励计划》规定的首次授予条件已经成就，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，同意以2022年7月12日为首次授予日，以40.00元/股的授予价格向符合授予条件的424名激励对象首次授予5,183,420股第二类限制性股票。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-058）。

2022年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予公司2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，并根据2022年第三次临时股东大会的授权确定以2022年8月24日为预留部分限制性股票的授予日，以40元/股的授予价格向12名激励对象授予381,033股第二类限制性股票。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-066）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安克创新科技股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金647,033,856.231,162,544,150.39
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,722,439,188.171,163,737,503.08
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款959,897,866.791,091,712,074.58
应收款项融资　　
预付款项90,568,939.0480,964,439.70
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款61,184,831.3533,758,998.89
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,479,436,863.182,061,256,519.79
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,095,202,284.701,479,308,020.15
流动资产合计7,055,763,829.467,073,281,706.58
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资355,149,757.52271,015,036.71
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产966,175,033.31471,667,516.46
投资性房地产13,604,348.9314,277,091.55
固定资产94,355,476.8982,025,122.12
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产112,215,710.94148,536,334.70
无形资产19,134,810.4014,867,430.06
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用33,875,936.5223,775,073.17
递延所得税资产237,676,524.40199,643,802.74
其他非流动资产468,368,738.64175,142,806.58
非流动资产合计2,300,556,337.551,400,950,214.09
资产总计9,356,320,167.018,474,231,920.67
流动负债：　　
短期借款246,965,337.5043,063,569.89
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债14,404,478.15　
应付票据41,024,175.14198,433,461.45
应付账款1,026,760,766.11677,516,674.34
预收款项　　
合同负债117,686,280.8628,006,235.28
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬271,705,821.76293,365,973.70
应交税费142,976,077.41132,758,576.40
其他应付款432,000,947.78318,934,167.52
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债163,203,191.2571,837,552.68
其他流动负债80,514,512.2984,279,181.99
流动负债合计2,537,241,588.251,848,195,393.25
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　99,817,612.01
应付债券2,956,560.005,541,500.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债53,854,802.0983,728,950.84
长期应付款　　
长期应付职工薪酬74,214,910.28192,186,252.21
预计负债16,687,110.7014,740,494.72
递延收益28,477,193.8429,946,450.50
递延所得税负债80,704,258.1457,966,053.51
其他非流动负债　　
非流动负债合计256,894,835.05483,927,313.79
负债合计2,794,136,423.302,332,122,707.04
所有者权益：　　
股本406,427,207.00406,427,207.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,988,605,665.583,029,529,695.95
减：库存股　　
其他综合收益-48,546,011.46-16,669,447.36
专项储备　　
盈余公积203,213,603.50203,213,603.50
一般风险准备　　
未分配利润2,931,963,183.602,426,921,643.67
归属于母公司所有者权益合计6,481,663,648.226,049,422,702.76
少数股东权益80,520,095.4992,686,510.87
所有者权益合计6,562,183,743.716,142,109,213.63
负债和所有者权益总计9,356,320,167.018,474,231,920.67
法定代表人：阳萌 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：蒋梦姣2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,536,524,928.228,425,191,432.82
其中：营业收入9,536,524,928.228,425,191,432.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本8,817,663,534.017,767,315,763.56
其中：营业成本5,829,088,476.935,382,324,518.66
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,487,650.883,711,247.05
销售费用1,951,976,299.091,587,960,904.35
管理费用322,285,438.80268,607,756.64
研发费用699,088,992.01499,004,528.53
财务费用10,736,676.3025,706,808.33
其中：利息费用8,076,717.367,852,621.52
利息收入9,809,948.636,493,736.24
加：其他收益33,079,830.7833,478,789.99
投资收益（损失以“－”号填 列）83,164,442.72102,427,975.07
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益6,712,113.6214,739,269.93
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）249,940,383.5952,031,604.63
信用减值损失（损失以“-”号填 列）8,770,816.91-3,800,188.89
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-148,470,065.29-115,985,389.35
资产处置收益（损失以“-”号填 列）91,996.9616,899.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）945,438,799.88726,045,360.18
加：营业外收入2,287,126.946,228,702.29
减：营业外支出13,761,030.734,410,748.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）933,964,896.09727,863,314.40
减：所得税费用82,906,019.1155,442,761.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）851,058,876.98672,420,552.57
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）851,058,876.98672,420,552.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1. 归属于母公司股东的净利润 “-” （净亏损以 号填列）830,183,305.53645,549,467.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）20,875,571.4526,871,085.23
六、其他综合收益的税后净额-31,775,707.02-11,662,017.63
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-31,876,564.10-11,662,017.63
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4. 企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-31,876,564.10-11,662,017.63
1.权益法下可转损益的其他综 合收益1,325,444.56-270,771.21
2. 其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备-14,404,478.22　
6.外币财务报表折算差额-18,797,530.44-11,391,246.42
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的100,857.08　
税后净额　　
七、综合收益总额819,283,169.96660,758,534.94
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额798,306,741.43633,887,449.71
（二）归属于少数股东的综合收益 总额20,976,428.5326,871,085.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益2.041.59
（二）稀释每股收益2.041.59
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：阳萌 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：蒋梦姣3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,629,130,777.617,756,783,471.71
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还448,510,420.03277,290,713.80
收到其他与经营活动有关的现金58,354,613.4254,017,679.66
经营活动现金流入小计9,135,995,811.068,088,091,865.17
购买商品、接受劳务支付的现金6,055,969,603.105,531,416,734.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,149,461,282.86787,093,684.00
支付的各项税费440,401,158.61479,206,114.04
支付其他与经营活动有关的现金1,110,817,524.781,463,375,189.85
经营活动现金流出小计8,756,649,569.358,261,091,722.69
经营活动产生的现金流量净额379,346,241.71-172,999,857.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,000,000.00　
取得投资收益收到的现金93,384,584.6884,381,489.36
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额122,468.9896,384.98
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金4,577,633,583.367,104,942,281.92
投资活动现金流入小计4,673,140,637.027,189,420,156.26
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金353,779,842.5741,741,879.78
投资支付的现金161,210,070.19250,190,387.82
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金4,794,014,034.456,813,312,485.54
投资活动现金流出小计5,309,003,947.217,105,244,753.14
投资活动产生的现金流量净额-635,863,310.1984,175,403.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金525,352,870.04391,961,965.04
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计525,352,870.04391,961,965.04
偿还债务支付的现金363,401,783.29169,575,521.41
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金345,170,841.94344,907,243.43
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润16,719,003.5115,414,063.54
支付其他与筹资活动有关的现金80,784,819.134,271,711.84
筹资活动现金流出小计789,357,444.36518,754,476.68
筹资活动产生的现金流量净额-264,004,574.32-126,792,511.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响5,154,247.84-13,552,862.23
五、现金及现金等价物净增加额-515,367,394.96-229,169,828.27
加：期初现金及现金等价物余额1,147,290,462.56704,120,187.53
六、期末现金及现金等价物余额631,923,067.60474,950,359.26
（二）审计报告（未完）
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