[三季报]聚胶股份(301283):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 10:50:54 中财网

原标题:聚胶股份:2022年三季度报告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2022-019 聚胶新材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	350,116,821.37	30.30%	981,231,525.39	38.03%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	28,302,408.87	56.31%	71,841,347.98	83.87%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	25,338,483.19	49.64%	66,311,486.80	79.23%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-83,132,424.33	-288.27%
基本每股收益（元/ 股）	0.4245	40.68%	1.1546	77.30%
稀释每股收益（元/ 股）	0.4245	40.68%	1.1546	77.30%
加权平均净资产收益 率	3.89%	-1.51%	14.58%	3.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,624,785,809.72	637,181,619.83	155.00%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,378,490,438.14	355,457,355.92	287.81%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,479,330.74	6,370,011.10
委托他人投资或管理资产的 损益	16,385.15	210,249.10
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-7,413.03	-60,831.38
减：所得税影响额	524,377.18	989,380.65
少数股东权益影响额 （税后）		186.99
合计	2,963,925.68	5,529,861.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因
单位：元

资产负债表项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	130,766,532.06	82,939,754.45	57.66%	主要系本期收到公司上市募集资金所致
交易性金融资产	526,000,000.00	39,000,000.00	1248.72%	主要系本期购买理财增加所致
应收账款	364,170,140.10	223,171,264.76	63.18%	主要系本期新客户增加，三季度销售增加且 应收账款未到信用期尚未回款所致
应收款项融资	13,757,396.82	29,804,154.94	-53.84%	主要系本期客户采用供应链融资结算方式的 业务量减少所致
预付款项	3,458,433.65	5,412,715.23	-36.11%	主要系本期采购货到付款结算，原材料预付 账款减少所致
存货	183,021,470.72	114,841,566.27	59.37%	主要系本期销售规模增长以及加大备货量应 对四季度旺季所致
其他流动资产	206,152,960.88	3,930,838.54	5144.50%	主要系本期购买理财增加所致
在建工程	124,359,437.80	43,132,643.39	188.32%	主要系本期波兰新工厂项目继续投入建设以 及配套设备到货安装调试所致
递延所得税资产	2,995,279.14	2,171,747.24	37.92%	主要系本期坏账准备增加所致
其他非流动资产		17,488,907.78	-100.00%	主要系本期设备到货正在安装调试，转到在 建工程所致
短期借款	2,531,513.78	70,256,942.69	-96.40%	主要系本期偿还银行贷款所致
合同负债	5,254,097.96	2,246,171.97	133.91%	主要系本期新客户款到发货的销量增加所致
应付职工薪酬	7,638,594.96	5,541,873.96	37.83%	主要系本期计提销售奖金所致
应交税费	3,707,117.76	1,405,384.44	163.78%	主要系本期应交企业所得税增加所致
其他应付款	909,089.40	155,967.28	482.87%	主要系本期应付报销费用增加所致
租赁负债	8,291,148.98	12,461,451.04	-33.47%	主要系租金支付减少所致
实收资本(或股本)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	主要系公司首次公开发行股票所致
资本公积	1,140,189,417.62	197,985,142.05	475.90%	主要系公司首次公开发行股票所致
其他综合收益	-17,953,926.38	-6,941,385.05	158.65%	主要系外币报表折算汇率变动影响增加
少数股东权益	-37,127.14	793,051.92	-104.68%	主要系本期土耳其子公司加收关税导致亏损 所致

（二）利润表项目变动情况及原因
单位：元

利润表项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	981,231,525.39	710,873,208.82	38.03%	主要系本期原有客户增加采购量，原有客户新区 域的开发以及新客户的开发所致
营业成本	827,111,457.06	614,383,458.75	34.62%	主要系随着营业收入增加而增加
销售费用	25,089,150.00	13,847,226.05	81.19%	主要系本期薪酬福利费、国外市场开拓费、出口 保险费增长所致
管理费用	18,634,531.31	11,290,129.70	65.05%	主要系本期薪酬福利费、保险费增加所致
研发费用	33,232,607.36	19,553,193.68	69.96%	主要系本期研发人工投入以及材料投入增加所致
财务费用	-6,546,712.17	5,402,167.88	-221.19%	主要系本期美元汇率上升，汇兑收益增加所致
其他收益	6,370,011.10	2,080,503.77	206.18%	主要系本期收到政府上市补助增加所致
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-6,520,903.65	-1,193,956.04	446.16%	主要系本期坏账准备增加所致
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-169,677.62	-107,116.45	58.40%	主要系本期国外存货折价汇率影响所致
营业外收入	23,461.66	960.09	2343.69%	主要系本期收到赔偿款增加所致
营业外支出	84,293.04	6,870.36	1126.91%	主要系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	8,947,906.51	5,292,258.46	69.08%	主要系本期利润增加导致应纳所得税增加所致

（三）现金流量表项目变动情况及原因
单位：元

现金流量表项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	53,418,997.95	29,924,498.95	78.51%	主要系本期出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	14,448,304.50	3,693,418.52	291.19%	主要系本期收到政府补助、投标保证 金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	830,464,431.89	595,119,637.90	39.55%	主要系本期支付材料采购款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	27,025,643.35	12,136,269.79	122.68%	主要系本期支付销售和管理费用增加 所致
取得投资收益收到的现金	1,515,345.64	360,330.14	320.54%	主要系本期理财收益增加所致
投资支付的现金	942,254,844.47	268,000,000.00	251.59%	主要系本期购买理财增加所致
吸收投资收到的现金	977,534,000.00	1,225,631.01	79657.61%	主要系公司首次公开发行股票以及上 期设立合资土耳其子公司所致
取得借款收到的现金	30,000,000.00	19,094,250.00	57.12%	主要系本期取得银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	3,259,987.83	30,001,272.82	-89.13%	主要系上期分配股利，本期未分配股 利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	19,285,518.12	4,937,200.84	290.62%	主要系支付首次公开发行股票发行费 所致
汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-2,788,150.96	-5,667,448.47	-50.80%	主要系本期汇率变动影响的汇兑损失 减少所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	17,476	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
广州聚胶资产 管理有限公司	境内非国有法 人	16.20%	12,956,907	12,956,907
富丰泓锦投资 （深圳）合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	9.93%	7,941,145	7,941,145
陈曙光	境内自然人	8.41%	6,726,878	6,726,878
刘青生	境内自然人	7.94%	6,350,357	6,350,357
郑朝阳	境内自然人	7.31%	5,848,122	5,848,122
范培军	境内自然人	6.62%	5,298,588	5,298,588
逄万有	境内自然人	3.42%	2,734,755	2,734,755
广州科技金融 创新投资控股 有限公司－广 州科金聚创创 业投资合伙企 业（有限合 伙）	其他	2.62%	2,093,023	2,093,023
曾支农	境内自然人	2.61%	2,085,251	2,085,251
王文斌	境内自然人	2.56%	2,051,066	2,051,066
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司－宝 盈优势产业灵活配置混合型证券 投资基金	658,044	人民币普通股	658,044
招商银行股份有限公司－宝盈成 长精选混合型证券投资基金	527,750	人民币普通股	527,750
上海非马投资管理有限公司－非 马长城私募证券投资基金	466,008	人民币普通股	466,008
中国农业银行股份有限公司－富 国创业板两年定期开放混合型证 券投资基金	426,936	人民币普通股	426,936
平安信托有限责任公司－平安财 富＊彤源7号集合资金信托	388,018	人民币普通股	388,018
#马猛	363,392	人民币普通股	363,392
虞然	301,096	人民币普通股	301,096
兴业银行股份有限公司－广发稳 鑫保本混合型证券投资基金	297,500	人民币普通股	297,500
中国银行股份有限公司－宝盈国 家安全战略沪港深股票型证券投 资基金	279,934	人民币普通股	279,934
招商银行股份有限公司－鹏华尊 惠18个月定期开放混合型证券 投资基金	242,518	人民币普通股	242,518
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈曙光、刘青生、范培军是本公司的控股股东、实际控制人，三人 亦是一致行动人；广州聚胶资产管理有限公司是陈曙光、刘青生共 同控制的企业；除上述情况之外，公司未知前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东马猛通过普通证券账户持有274,892股，通过信用证券账户持 有88,500股，实际合计持有363,392股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”进展情况
公司募投项目之一“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”（以下简称“波兰工厂”）是公司新建的、年产能6.1
万吨的海外生产基地项目，亦是欧洲最大、全球先进的卫材热熔胶工厂。波兰工厂已于2022年10月上旬顺利完成试生
产，项目操作培训、产品验证、客户认证等工作正在按计划有序开展，预计2022年10月下旬至2022年11月上旬正式
投产，开始满足部分商业化的订单需求。

波兰工厂是公司全球生产布局的一部分，不仅能够满足欧洲区域的产品需求，还将业务范围扩大至美洲、中东以及非
洲地区，能帮助公司更快地响应海外订单，缩短交货周期，为公司供应链的运营提供合理性保障，提高海外市场客户对
供应链的信心；同时，由于厂区位于欧洲，有利于公司享受当地的税收优惠政策以及规避中美贸易摩擦的税收风险。波
兰工厂的建设有助于公司继续保持技术、服务、成本的综合优势，为公司进一步增强海外市场竞争力奠定基础，亦为公
司进一步开拓高毛利率的海外市场提供良好支撑，未来海外市场是公司增长的主要引擎。

2、募投项目“年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目”进展情况 公司另一募投项目“年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目”（以下简称“广州新工厂”）是公司
正在建设的智能工厂及全球研发中心。公司于2022年10月12日与广州中虹建设工程有限公司就广州新工厂建设事宜，
订立了建设项目工程总承包合同，合同含税总金额为人民币9,450万元，计划竣工日期为2023年12月30日；于2022年10月19日取得了编号为440183202210190101的建筑工程施工许可证，现已正式动工建设。

广州新工厂的建设不仅有助于公司解决生产场地和产线拓展问题，提高企业的生产能力，合理优化工艺流程和设备布
局，降低企业生产成本，以实现企业主营业务的价值创造；而且支持公司进一步开拓中国及亚太市场；还有助于公司进
一步打造良好的技术研发环境，积极引进热熔胶领域的优秀技术人才，以实现公司在热熔胶领域的核心技术积累，保证
公司未来的可持续发展。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：聚胶新材料股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	130,766,532.06	82,939,754.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	526,000,000.00	39,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	364,170,140.10	223,171,264.76
应收款项融资	13,757,396.82	29,804,154.94
预付款项	3,458,433.65	5,412,715.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,828,104.81	5,561,246.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	183,021,470.72	114,841,566.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	206,152,960.88	3,930,838.54
流动资产合计	1,434,155,039.04	504,661,540.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	27,253,714.13	30,524,454.02
在建工程	124,359,437.80	43,132,643.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	12,177,962.90	17,029,292.28
无形资产	21,982,086.76	20,021,834.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,862,289.95	2,151,199.55
递延所得税资产	2,995,279.14	2,171,747.24
其他非流动资产		17,488,907.78
非流动资产合计	190,630,770.68	132,520,079.22
资产总计	1,624,785,809.72	637,181,619.83
流动负债：
短期借款	2,531,513.78	70,256,942.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	199,910,062.00	169,535,018.41
预收款项
合同负债	5,254,097.96	2,246,171.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,638,594.96	5,541,873.96
应交税费	3,707,117.76	1,405,384.44
其他应付款	909,089.40	155,967.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,901,747.54	5,876,603.78
其他流动负债	10,215,268.08	10,657,147.93
流动负债合计	236,067,491.48	265,675,110.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,291,148.98	12,461,451.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,973,858.26	2,794,650.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,265,007.24	15,256,101.53
负债合计	246,332,498.72	280,931,211.99
所有者权益：
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,140,189,417.62	197,985,142.05
减：库存股
其他综合收益	-17,953,926.38	-6,941,385.05
专项储备
盈余公积	14,167,440.80	14,167,440.80
一般风险准备
未分配利润	162,087,506.10	90,246,158.12
归属于母公司所有者权益合计	1,378,490,438.14	355,457,355.92
少数股东权益	-37,127.14	793,051.92
所有者权益合计	1,378,453,311.00	356,250,407.84
负债和所有者权益总计	1,624,785,809.72	637,181,619.83

法定代表人：陈曙光 主管会计工作负责人：师恩成 会计机构负责人：师恩成 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	981,231,525.39	710,873,208.82
其中：营业收入	981,231,525.39	710,873,208.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	899,717,758.18	666,478,996.59
其中：营业成本	827,111,457.06	614,383,458.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,196,724.62	2,002,820.53
销售费用	25,089,150.00	13,847,226.05
管理费用	18,634,531.31	11,290,129.70
研发费用	33,232,607.36	19,553,193.68
财务费用	-6,546,712.17	5,402,167.88
其中：利息费用	2,628,277.83	561,585.12
利息收入	1,063,783.61	127,960.02
加：其他收益	6,370,011.10	2,080,503.77
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,074,905.14	-835,807.94
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-6,520,903.65	-1,193,956.04
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-169,677.62	-107,116.45
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	80,118,291.90	44,337,835.57
加：营业外收入	23,461.66	960.09
减：营业外支出	84,293.04	6,870.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	80,057,460.52	44,331,925.30
减：所得税费用	8,947,906.51	5,292,258.46
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	71,109,554.01	39,039,666.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	71,109,554.01	39,039,666.84
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	71,841,347.98	39,071,682.06
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-731,793.97	-32,015.22
六、其他综合收益的税后净额	-11,012,541.33	-3,154,143.61
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-11,012,541.33	-3,154,143.61
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-11,012,541.33	-3,154,143.61
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动	-503,912.11	-195,722.28
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备	503,912.11	195,722.28
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-11,012,541.33	-3,154,143.61
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	60,097,012.68	35,885,523.23
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	60,828,806.65	35,917,538.45
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-731,793.97	-32,015.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.1546	0.6512
（二）稀释每股收益	1.1546	0.6512

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈曙光 主管会计工作负责人：师恩成 会计机构负责人：师恩成 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	769,033,388.47	606,681,193.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	53,418,997.95	29,924,498.95
收到其他与经营活动有关的现金	14,448,304.50	3,693,418.52
经营活动现金流入小计	836,900,690.92	640,299,111.43
购买商品、接受劳务支付的现金	830,464,431.89	595,119,637.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	49,465,592.49	44,048,242.21
支付的各项税费	13,077,447.52	10,405,772.32
支付其他与经营活动有关的现金	27,025,643.35	12,136,269.79
经营活动现金流出小计	920,033,115.25	661,709,922.22
经营活动产生的现金流量净额	-83,132,424.33	-21,410,810.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	255,254,844.47	254,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,515,345.64	360,330.14
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	256,770,190.11	254,360,330.14
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	81,426,036.56	71,443,178.82
投资支付的现金	942,254,844.47	268,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,023,680,881.03	339,443,178.82
投资活动产生的现金流量净额	-766,910,690.92	-85,082,848.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	977,534,000.00	1,225,631.01
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		1,225,631.01
取得借款收到的现金	30,000,000.00	19,094,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,962,299.77	13,369,980.80
筹资活动现金流入小计	1,018,496,299.77	33,689,861.81
偿还债务支付的现金	95,292,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	3,259,987.83	30,001,272.82
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	19,285,518.12	4,937,200.84
筹资活动现金流出小计	117,838,255.95	34,938,473.66
筹资活动产生的现金流量净额	900,658,043.82	-1,248,611.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-2,788,150.96	-5,667,448.47
五、现金及现金等价物净增加额	47,826,777.61	-113,409,719.79
加：期初现金及现金等价物余额	82,939,754.45	183,756,531.24
六、期末现金及现金等价物余额	130,766,532.06	70,346,811.45

（二） 审计报告 （未完）