景顺长城中证500指数增强A (006682): 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金关于开放C类份额日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
|
时间:2022年10月27日 10:57:19 中财网 |
|
原标题:景顺长城中证500指数增强A : 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金关于开放C类份额日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
景顺长城中证500指数增强型
证券投资基金关于开放C类份额
日常申购、赎回、转换及定期定额
投资业务公告
公告送出日期:2022年10月27日
1.公告基本信息
基金名称 | 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 | |
基金简称 | 景顺长城中证500指数增强 | |
基金主代码 | 006682 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2019年3月25日 | |
基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
基金注册登记机构名称 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《景顺长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《景顺长城中证500指数增强型证券投资基金
招募说明书》 | |
申购起始日 | 2022年10月27日 | |
赎回起始日 | 2022年10月27日 | |
转换转入起始日 | 2022年10月27日 | |
转换转出起始日 | 2022年10月27日 | |
定期定额投资起始日 | 2022年10月27日 | |
下属分级基金的基金简称 | 景顺长城中证500指数增强A | 景顺长城中证500指数增强C |
下属分级基金的交易代码 | 006682 | 016935 |
该分级基金是否开放申购、赎回 | 是 | 是 |
注:景顺长城中证500指数增强型证券投资基金A类基金份额已于2019年4月24日开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
2.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间
基金投资者在开放日申请办理本基金A类及C类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
本基金A类及C类份额首次申购最低限额为1元,追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以各家销售机构或基金管理人公告为准)。投资者可多次申购,除招募说明书或更新的招募说明书另有规定外,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限限制。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费。
本基金的A类基金份额申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表:
申购金额(M) | A类基金份额申购费率 |
M<100万 | 0.15% |
100万≤M<200万 | 0.09% |
200万≤M<500万 | 0.03% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:
申购金额(M) | A类基金份额申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 0.9% |
200万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
注:养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金时,申购补差费享受上述同等折扣优惠。
其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金申购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
3.3其他与申购相关的事项
无
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金A类及C类基金份额不设最低赎回份额(代销机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。
4.2赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。
A类基金份额赎回费率:
持有期限 | 赎回费率 | 归基金资产比例 |
7日以内 | 1.50% | 100% |
7日(含)-30日 | 0.75% | 100% |
30日(含)-3个月 | 0.50% | 75% |
3个月(含)-6个月 | 0.50% | 50% |
6个月(含)-1年 | 0.50% | 25% |
1年(含)-2年 | 0.25% | 25% |
2年(含)以上 | 0 | - |
注:每1个月指30日,每1年指365日。
C类基金份额赎回费率:
持有期(N) | 赎回费率 | 归基金资产比例 |
7天以内 | 1.5% | 100% |
7天以上(含) | 0 | - |
4.3其他与赎回相关的事项
无。
5.日常转换业务及定期定额投资业务
5.1转换费率
b、已开立本基金注册登记机构开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到直销或其他销售机构各营业网点或通过网上申购渠道申请办理此业务,具体办理程序遵循直销或其他销售机构的规定。
3)申购费率
如无另行规定,定期定额投资申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率及计费方式请参见本基金的相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
4)定期扣款金额
投资者可以与直销或其他销售机构约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为1元(具体以直销或各销售机构公告为准),且不设定级差及累计申购限额。直销或其他销售机构定期自动代投资者提交的申购金额,应与原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。
5)扣款方式和扣款日期
a、投资者应遵循直销或其他销售机构的有关规定,由投资者与直销或其他销售机构约定每月固定扣款日期;
b、投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户;
c、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额投资业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。
6)交易确认
定期定额投资申购份额的计算以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算。定期定额投资申购的确认以本基金注册登记机构的记录为准。
7)定期定额投资业务的变更和终止
a、投资者变更每期扣款金额、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定;
b、投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到直销或其他销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定;
c、“定期定额投资业务”的业务变更和终止的生效日遵循直销或其他销售机构相关规定。
7.本基金C类份额销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)
7.1.2场外非直销机构
序号 | 销售机构全称 | 销售机构信息 |
1 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
客服电话:95188-8
公司网址:www.fund123.cn |
2 | 上海天天基金销售有限公司 | 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:95021
客服电话:400-1818-188
网址:http://www.1234567.com.cn |
3 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号
法定代表人:吴强
联系人:洪泓
电话:0571-88911818
客户服务电话:952555
网址:www.5ifund.com |
4 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 注册(办公)地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广
场一期四层12-13室
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:15179286389
传真:075533227950
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网www.zlfund.cn
基金买卖网www.jjmmw.com |
5 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层
法定代表人:张斌
联系人:张博文
电话:19931667791
传真:010-83363072
客户服务电话:400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn/ |
6 | 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14
办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:董宣
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com |
7 | 上海联泰基金销售有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市虹口区临潼路188号小洋楼
法定代表人:尹彬彬
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-118-1188
网址:www.66liantai.com |
8 | 上海利得基金销售有限公司 | 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号
208-36室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人:李兴春
联系人:俞先佐
电话:021-60195141
传真:021-61101630
客户服务电话:400-032-5885
公司网址:www.leadfund.com.cn |
9 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
法定代表人:穆飞虎
联系人:邵文静(商务)
电话:18701224200
客户服务电话:010-62675369
网址:http://fund.sina.com.cn/ |
10 | 北京虹点基金销售有限公司 | 注册(办公)地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
法定代表人:何静
联系人:任旒
电话:18601776157
客户服务电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com |
11 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn |
12 | 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
电话:13522015622
传真:010-59336586
客户服务电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com |
13 | 奕丰基金销售有限公司 | 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEOWEEHOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn |
14 | 和耕传承基金销售有限公司 | 注册(办公)地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6
号楼5楼503
法定代表人:王旋
电话:0371-85518396
传真:0371-85518397
联系人:董亚芳
客服热线:400-0555-671
公司网站:www.hgccpb.com |
15 | 上海凯石财富基金销售有限公司 | 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:宗利军
电话:13817014525
传真:021-63333390
客户服务电话:4006433389
网址:www.vstonewealth.com |
16 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 注册(办公)地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科
学园B栋3单元11层1108
法人代表:赖任军
联系人:李鹏飞
电话:17688937775
客服电话:400-9302-888
公司网址:https://www.jfz.com/ |
17 | 南京苏宁基金销售有限公司 | 注册(办公)地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
联系人:陆思远
电话:13655162091
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com |
18 | 上海大智慧基金销售有限公司 | 注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102
单元
法定代表人:张俊
联系人:张蜓
电话:18017373527
客户服务电话:021-20292031
网址:https.//www.wg.com.cn |
19 | 北京广源达信基金销售有限公司 | 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
联系人:杨家明
电话:13810429012
客服电话:400-616-7531
网址:www.niuniufund.com |
20 | 北京雪球基金销售有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人:李楠
联系人:丁晗
电话:13488695016
传真:010-84997571
客服电话:400-159-9288
网址:https://danjuanfunds.com/ |
21 | 上海基煜基金销售有限公司 | 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:项阳
电话:021-65370077转257
传真:021-55085991
客户服务电话:4008205369
网址:http://www.jigoutong.com/ |
22 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东
集团总部A座17层
法定代表人:王苏宁
电话:95118
传真:010-89189566
客服热线:95118
公司网站:kenterui.jd.com |
23 | 泛华普益基金销售有限公司 | 注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B
座1201号
法定代表人:于海锋
联系人:曾健灿
电话:020-28381666
传真:028-84252474-8055
客户服务电话:400-080-3388
网址:www.puyifund.com |
24 | 上海挖财基金销售有限公司 | 注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单
元
法定代表人:吕柳霞
联系人:毛善波
电话:15901622389
传真:021-50810687
客户服务电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com/ |
25 | 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号10楼
法定代表人:沈丹义
联系人:叶露
电话:13916520847
客户服务电话:400-101-9301
网址:www.tonghuafund.com |
26 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 注册(办公)地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
联系人:陈梦颖
电话:15070015766
传真:010-65330699
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com |
27 | 北京度小满基金销售有限公司 | 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:盛超
联系人:林天赐
电话:13001600048
传真:010-59403027
客户服务电话:010-59403028
公司网址:https://www.duxiaomanfund.com/ |
28 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
联系人:张竞妍
电话:025-66046166-849
传真:025-56878016
客户服务电话:025-66046166-849
网址:http://www.huilinbd.com |
29 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 注册(办公)地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
法定代表人:齐凌峰
联系人:陈臣
电话:010-84489488-8702
传真:010-82086110
客户服务电话:400-158-5050
网址:www.9ifund.com;https://www.tl50.com |
注:本基金具体业务开通情况以各销售机构规定为准,敬请投资者留意各销售机构的相关公告。
7.2场内销售机构
无
8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本基金A类份额的基金份额净值和基金份额累计净值已2019年4月24日起通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介披露。本基金C类份额的基金份额净值和基金份额累计净值将自2022年10月27日起,在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介披露。
9.其他需要提示的事项
一、基金转换业务补充说明
1、基金转换业务是指在基金存续期间,基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序,在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的,且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。
3、本基金的A类和C类基金份额间开放相互转换业务。
4、投资者办理基金转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出方的基金处于可赎回状态,转入方的基金处于可申购状态。
5、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。
6、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
二、本公告仅对本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读《景顺长城中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。
投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4008888606)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中财网