[三季报]易明医药(002826):2022年三季度报告
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时间：2022年10月27日 15:51:09 中财网 |
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原标题:易明医药:2022年三季度报告
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2022-044
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | | 营业收入（元） | 206,056,228.21 | 14.86% | 591,767,346.30 | 14.21% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 9,271,623.79 | 33.30% | 21,245,606.22 | 24.00% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 8,074,465.58 | 9.48% | 17,900,143.09 | 27.50% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | — | — | 91,887,610.24 | 32.69% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.05 | 25.00% | 0.11 | 22.22% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.05 | 25.00% | 0.11 | 22.22% | | 加权平均净资产收益
率 | 1.30% | 0.29% | 2.95% | 0.46% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 922,221,097.15 | 824,473,281.11 | 11.86% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 720,063,895.43 | 717,389,579.34 | 0.37% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | -33,554.28 | -74,454.20 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 1,376,692.58 | 3,274,731.11 | 主要系报告期内维奥制药收
到彭州市发改委产业政策补
助款 112.23万元，以及与资
产相关的政府补助当期摊销
合计 17.27万元； | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | 373,156.34 | 762,307.28 | 主要系理财产品获得的收
益； | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -332,441.06 | -141,462.60 | 主要系西藏扶贫捐赠支出； | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | | 125,230.83 | | | 减：所得税影响额 | 185,708.77 | 556,351.08 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 986.60 | 44,538.21 | | | 合计 | 1,197,158.21 | 3,345,463.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
年初至报告期期末其他符合非经常性损益定义的损益项目金额 125,230.83元，主要为本年收到的个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 2022年 9月 30日 | 2021年 12月 31日 | 增减变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 资产负债表项目： | | | | | | | 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100.00% | 说明（1） | | 应收票据 | 11,615,544.07 | 7,612,508.00 | 4,003,036.07 | 52.58% | 说明（2） | | 应收账款 | 88,232,258.49 | 36,622,988.75 | 51,609,269.74 | 140.92% | 说明（3） | | 预付款项 | 5,831,090.15 | 4,452,167.75 | 1,378,922.40 | 30.97% | 说明（4） | | 其他应收款 | 32,950,701.98 | 93,167,292.47 | -60,216,590.49 | -64.63% | 说明（5） | | 在建工程 | 1,292,685.30 | 2,407,879.78 | -1,115,194.48 | -46.31% | 说明（6） | | 长期待摊费用 | 2,482,352.29 | 3,568,897.71 | -1,086,545.42 | -30.44% | 说明（7） | | 短期借款 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 100.00% | 说明（8） | | 应付票据 | | 1,527,559.08 | -1,527,559.08 | -100.00% | 说明（9） | | 应付账款 | 64,814,111.42 | 15,673,440.26 | 49,140,671.16 | 313.53% | 说明（10） | | 合同负债 | 1,437,024.78 | 9,235,953.92 | -7,798,929.14 | -84.44% | 说明（11） | | 应交税费 | 17,662,997.44 | 8,989,171.94 | 8,673,825.50 | 96.49% | 说明（12） | | 其他流动负债 | 186,813.17 | 1,200,674.03 | -1,013,860.86 | -84.44% | 说明（13） | | 库存股 | 2,478,450.00 | 5,120,700.00 | -2,642,250.00 | -51.60% | 说明（14） | | 其他综合收益 | 31,652.29 | -65,225.72 | 96,878.01 | 148.53% | 说说说15说 | | 项目 | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 增减变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 利润表项目： | | | | | | | 营业收入 | 591,767,346.30 | 518,143,668.07 | 73,623,678.23 | 14.21% | 说明（16） | | 税金及附加 | 9,922,204.40 | 7,383,912.11 | 2,538,292.29 | 34.38% | 说明（17） | | 销售费用 | 193,935,187.33 | 125,856,224.87 | 68,078,962.46 | 54.09% | 说明（18） | | 研发费用 | 3,341,585.68 | 6,925,510.60 | -3,583,924.92 | -51.75% | 说明（19） | | 财务费用 | -1,610,494.88 | -601,009.70 | -1,009,485.18 | -167.96% | 说明（20） | | 其他收益 | 3,400,221.69 | 5,556,035.95 | -2,155,814.26 | -38.80% | 说明（21） | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 420,466.78 | 3,719,415.07 | -3,298,948.29 | -88.70% | 说明（22） | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | -7,625.37 | -27,030.03 | 19,404.66 | 71.79% | 说明（23） | | 营业外收入 | 716,581.68 | 309,880.37 | 406,701.31 | 131.24% | 说明（24） | | 营业外支出 | 925,132.86 | 1,520,384.64 | -595,251.78 | -39.15% | 说明（25） | | 所得税费用 | 7,426,881.78 | 5,044,743.45 | 2,382,138.33 | 47.22% | 说明（26） | | 项目 | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 增减变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 现金流量表项目： | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 91,887,610.24 | 69,249,556.94 | 22,638,053.30 | 32.69% | 说明（27） | | 投资活动产生的现金流量净额 | -101,395,901.71 | -55,205,676.97 | -46,190,224.74 | 83.67% | 说明（28） | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,096,267.97 | -59,151,643.34 | 87,247,911.31 | -147.50% | 说明（29） |
变动原因说明：
（1）交易性金融资产较期初增加 10,000.00万元，主要系报告期内以自有资金购买短期保本理财产品10,000.00万元，报告期末尚未到期所致；
（2）应收票据较期初增加 400.30万元，主要系公司收到的银行承兑汇票报告期末尚未到期所致； （3）应收账款较期初增加 5,160.93万元，主要系本报告期公司瓜蒌皮注射液业务在上海医药（集团）内部调整销售管理权，结算方式调整，由预付改为赊销，导致应收账款增加，同时不再支付履约保证金，其他应收款减少；
（4）预付账款较期初增加 137.89万元，主要系公司向部分推广服务商增加推广投入所致； （5）其他应收款较期初减少 6,021.66万元，主要系本报告期公司瓜蒌皮注射液业务在上海医药（集团）内部调整销售管理权，结算方式调整，不再支付履约保证金所致；
（6）在建工程较期初减少 111.52万元，主要系报告期内维奥制药原料药车间安全改造工程完工转为固定资产所致；
（7）长期待摊费用较期初减少 108.65万元，主要系报告期内维奥制药长期待摊费用按期摊销所致； （8）短期借款较期初增加 5,000.00万元，主要系公司加强资金管理，报告期内新增 5,000万元银行短期借款所致；
（9）应付票据较期初减少 152.76万元，主要系报告期内应付票据到期解付所致； （10）应付账款较期初增加 4,914.07万元，主要系报告期内业务增长，计提的推广服务费用所致； （11）合同负债较期初降低 84.44%，主要系报告期末预收货款较上年末减少所致； （12）应交税费较期初增加 867.38万元，主要系报告期内子公司维奥制药享受制造业中小微企业延缓缴纳部分税费所致；
（13）其他流动负债较期初降低 84.44%，主要系合同负债减少，对应的待转销项税额减少所致； （14）库存股较期初减少 264.23万元，主要系本期回购未达解除限售条件的限制性股票所致； （15）其他综合收益较上年年末增加 9.69万，主要系外币财务报表折算差额形成； （16）营业收入较上年同期增长 14.21%，主要系公司主营产品销售业绩增长所致； （17）税金及附加较上年同期增长 34.38%，主要系本报告期业务增长，增值税附加税费增加所致； （18）销售费用较上年同期增加 6,807.90万元，主要系自产产品销售业绩占比显著增长，对应的推广活动及营销团队建设投入增加所致；
（19）研发费用较上年同期减少 358.39万元，主要系上年同期进行的蒙脱石散研发项目已结束，本报告期无相关费用投入所致；
（20）财务费用较上年同期减少 100.95万元，主要系公司提升资金利用效率，提高利息收入所致； （21）其他收益较上年同期减少 215.58万元，主要系公司收到的与收益相关的政府补助低于上年同期所致；
（22）信用减值损失较上年同期减少 329.89万元，主要系转回前期计提的应收款项减值准备减少所致； （23）资产处置收益较上年同期增加 1.94万元，主要系本报告期处置报废或闲置固定资产所致； （24）营业外收入较上年同期增加 40.67万元，主要系本报告期内的资产清理收入所致； （25）营业外支出较上年同期减少 59.53万元，主要系报告期内非日常经营活动支出较上年同期减少所致； （26）所得税费用较上年同期增加 238.21万元，主要系本期利润增长对应的所得税费用增加所致； （27）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,263.81万元，主要系本报告期业绩增长，经营活动现金流量净额同向增长所致；
（28）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,619.02万元，主要系公司购买的短期保本理财产品期末尚未到期金额较上年同期增加 10,000.00万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 2,439.76万元，上年同期收购内蒙古博斯泰 51%股权支付现金净额 2,944.62万元，以上综合所致；
（29）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,724.79万元，主要系报告期内新增 5,000.00万元银行短期借款，上年同期偿还银行短期借款 4,000.00万元综合所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,709 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 高帆 | 境内自然人 | 26.40% | 50,335,682 | 0 | 质押 | 19,716,000 | | 周战 | 境内自然人 | 7.53% | 14,361,702 | 10,771,276 | 质押 | 8,140,000 | | 庞国强 | 境内自然人 | 2.43% | 4,640,381 | 270,000 | | | | 深圳市京信国
投基金管理有
限责任公司 | 境内非国有法
人 | 2.37% | 4,517,850 | 0 | | | | 彭辉 | 境内自然人 | 1.50% | 2,852,340 | 2,139,255 | 质押 | 1,520,000 | | 金小平 | 境内自然人 | 0.96% | 1,836,257 | 0 | | | | 高盛国际－自
有资金 | 境外法人 | 0.95% | 1,820,554 | 0 | | | | 黄晓蕾 | 境内自然人 | 0.88% | 1,685,700 | 0 | | | | 尚磊 | 境内自然人 | 0.71% | 1,350,021 | 0 | | | | 马红燕 | 境内自然人 | 0.70% | 1,341,600 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 高帆 | 50,335,682 | 人民币普通股 | 50,335,682 | | | | | 深圳市京信国投基金管理有限责
任公司 | 4,517,850 | 人民币普通股 | 4,517,850 | | | | | 庞国强 | 4,370,381 | 人民币普通股 | 4,370,381 | | | | | 周战 | 3,590,426 | 人民币普通股 | 3,590,426 | | | | | 金小平 | 1,836,257 | 人民币普通股 | 1,836,257 | | | | | 高盛国际－自有资金 | 1,820,554 | 人民币普通股 | 1,820,554 | | | | | 黄晓蕾 | 1,685,700 | 人民币普通股 | 1,685,700 | | | | | 尚磊 | 1,350,021 | 人民币普通股 | 1,350,021 | | | | | 马红燕 | 1,341,600 | 人民币普通股 | 1,341,600 | | | | | 周宏伟 | 1,156,840 | 人民币普通股 | 1,156,840 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述 10名股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否
属于一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东黄晓蕾通过普通证券账户持有 685,700股，通过中信证券
客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000股，实际合计持有
1,685,700股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来
源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已
计提减值金额 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | | | | 银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 5,000 | | | | 合计 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名
称（或受托
人姓名） | 受托机
构（或
受托
人）类
型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定
方式 | 参考年化
收益率 | 预期收
益（如
有） | 报告期
实际损
益金额 | 报告期损
益实际收
回情况 | 本年度计
提减值准
备金额
（如有） | 是否经
过法定
程序 | 未来是否
还有委托
理财计划 | 事项概述
及相关查
询索引
（如有） | | 成都银行 | 银行 | 本金保障 | 5,000 | 自有资金 | 2022年 1
月 19日 | 2022年 4
月 19日 | “芙蓉锦城”
单位结构性存
款 | 按收益率 | 3.3% | 40.68 | 41.25 | 41.25 | | 是 | 是 | | | 成都银行 | 银行 | 本金保障 | 5,000 | 自有资金 | 2022年 5
月 24日 | 2022年 8
月 24日 | “芙蓉锦城”
单位结构性存
款 | 按收益率 | 3.3% | 41.59 | 42.17 | 42.17 | | 是 | 是 | | | 中国银行 | 银行 | 固定收益
类非保本
浮动收益
型 | 5,000 | 自有资金 | 2022年 8
月 1日 | | 固定收益权
证、货币市场
工具 | 产品净额 | 2.2% | | | | | 是 | 是 | |
| 中国银行 | 银行 | 固定收益
类非保本
浮动收益
型 | 5,000 | 自有资金 | 2022年 9
月 9日 | | 固定收益权
证、货币市场
工具 | 产品净额 | 2.2% | | | | | 是 | 是 | | 合计 | 20,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.27 | 83.42 | -- | | -- | -- | -- | |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2022年 09月 30日
单位：元
| 项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 200,822,428.15 | 182,725,241.42 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 11,615,544.07 | 7,612,508.00 | | 应收账款 | 88,232,258.49 | 36,622,988.75 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,831,090.15 | 4,452,167.75 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 32,950,701.98 | 93,167,292.47 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 32,645,786.22 | 33,608,165.62 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,102,773.43 | 3,985,362.06 | | 流动资产合计 | 476,200,582.49 | 362,173,726.07 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 366,670,103.50 | 376,552,859.78 | | 在建工程 | 1,292,685.30 | 2,407,879.78 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 32,592,638.72 | 37,248,054.56 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 36,472,534.89 | 36,472,534.89 | | 长期待摊费用 | 2,482,352.29 | 3,568,897.71 | | 递延所得税资产 | 2,024,754.67 | 2,127,788.03 | | 其他非流动资产 | 4,485,445.29 | 3,921,540.29 | | 非流动资产合计 | 446,020,514.66 | 462,299,555.04 | | 资产总计 | 922,221,097.15 | 824,473,281.11 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 50,000,000.00 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 1,527,559.08 | | 应付账款 | 64,814,111.42 | 15,673,440.26 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,437,024.78 | 9,235,953.92 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 8,760,460.40 | 11,157,896.21 | | 应交税费 | 17,662,997.44 | 8,989,171.94 | | 其他应付款 | 51,715,037.04 | 51,562,158.06 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 186,813.17 | 1,200,674.03 | | 流动负债合计 | 194,576,444.25 | 99,346,853.50 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 4,624,015.92 | 5,015,658.55 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 4,624,015.92 | 5,015,658.55 | | 负债合计 | 199,200,460.17 | 104,362,512.05 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 190,682,250.00 | 191,190,375.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 232,695,032.36 | 234,490,075.50 | | 减：库存股 | 2,478,450.00 | 5,120,700.00 | | 其他综合收益 | 31,652.29 | -65,225.72 | | 专项储备 | 61,413.00 | 61,413.00 | | 盈余公积 | 20,487,828.54 | 20,487,828.54 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 278,584,169.24 | 276,345,813.02 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 720,063,895.43 | 717,389,579.34 | | 少数股东权益 | 2,956,741.55 | 2,721,189.72 | | 所有者权益合计 | 723,020,636.98 | 720,110,769.06 | | 负债和所有者权益总计 | 922,221,097.15 | 824,473,281.11 |
法定代表人：彭辉 主管会计工作负责人：许可 会计机构负责人：周敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 591,767,346.30 | 518,143,668.07 | | 其中：营业收入 | 591,767,346.30 | 518,143,668.07 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 567,226,125.68 | 504,730,295.59 | | 其中：营业成本 | 330,703,359.69 | 333,837,684.76 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 9,922,204.40 | 7,383,912.11 | | 销售费用 | 193,935,187.33 | 125,856,224.87 | | 管理费用 | 30,934,283.46 | 31,327,972.95 | | 研发费用 | 3,341,585.68 | 6,925,510.60 | | 财务费用 | -1,610,494.88 | -601,009.70 | | 其中：利息费用 | 290,861.11 | 831,375.01 | | 利息收入 | 1,945,678.75 | 1,478,378.37 | | 加：其他收益 | 3,400,221.69 | 5,556,035.95 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 762,307.28 | 765,823.76 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 420,466.78 | 3,719,415.07 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | -7,625.37 | -27,030.03 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,116,591.00 | 23,427,617.23 | | 加：营业外收入 | 716,581.68 | 309,880.37 | | 减：营业外支出 | 925,132.86 | 1,520,384.64 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 28,908,039.82 | 22,217,112.96 | | 减：所得税费用 | 7,426,881.78 | 5,044,743.45 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,481,158.04 | 17,172,369.51 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 21,481,158.04 | 17,172,369.51 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 21,245,606.22 | 17,132,872.68 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | 235,551.82 | 39,496.83 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 96,878.01 | -5,228.11 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 96,878.01 | -5,228.11 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 96,878.01 | -5,228.11 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 96,878.01 | -5,228.11 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 21,578,036.05 | 17,167,141.40 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 21,342,484.23 | 17,127,644.57 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 235,551.82 | 39,496.83 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.09 | | （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：彭辉 主管会计工作负责人：许可 会计机构负责人：周敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 618,696,714.39 | 594,792,857.60 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 127,351.15 | 4,036.40 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,574,725.47 | 370,367,487.49 | | 经营活动现金流入小计 | 721,398,791.01 | 965,164,381.49 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,899,966.17 | 332,677,963.13 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 53,769,421.01 | 43,562,358.76 | | 支付的各项税费 | 71,340,571.38 | 63,911,108.16 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,501,222.21 | 455,763,394.50 | | 经营活动现金流出小计 | 629,511,180.77 | 895,914,824.55 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 91,887,610.24 | 69,249,556.94 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 210,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 834,166.66 | 811,773.19 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 1,550.00 | 57,925.57 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 100,835,716.66 | 210,869,698.76 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 2,231,618.37 | 26,629,179.75 | | 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 210,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | 29,446,195.98 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 202,231,618.37 | 266,075,375.73 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -101,395,901.71 | -55,205,676.97 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | -2,581,275.00 | -2,985,705.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 47,418,725.00 | -2,985,705.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 19,322,457.03 | 16,165,938.34 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 19,322,457.03 | 56,165,938.34 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,096,267.97 | -59,151,643.34 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 79,421.03 | -5,143.88 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,667,397.53 | -45,112,907.25 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,970,809.43 | 185,347,800.38 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,638,206.96 | 140,234,893.13 |
（二） 审计报告 （未完）
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