[三季报]佳云科技(300242):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 15:56:56 中财网

原标题:佳云科技:2022年三季度报告

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2022-038
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	703,162,558.26	-54.46%	1,770,433,796.63	-67.46%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	53,976,404.76	1,361.93%	32,390,949.61	-4.59%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-1,258,923.69	89.45%	-29,167,857.07	-437.22%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	372,321,925.92	218.48%
基本每股收益（元/ 股）	0.0851	1,370.15%	0.0510	-4.67%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0851	1,370.15%	0.0510	-4.67%
加权平均净资产收益 率	10.93%	11.52%	6.42%	1.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	799,707,315.98	1,538,119,084.28	-48.01%

归属于上市公司股东 的所有者权益（元）

520,892,784.85

488,473,107.26

6.64%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	54,428,443.81	54,649,615.33
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	2,388,094.23	10,420,764.34
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	-151,213.50	-859,673.52
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回		1,052,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-209,292.90	-974,592.90
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	123,270.67	392,600.11
减：所得税影响额	1,048,032.64	1,048,032.64
少数股东权益影响额（税后）	295,941.22	2,074,674.04
合计	55,235,328.45	61,558,806.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期确认的长期股权投资处置收益、个税手续费返还及免征增值
税。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、财务状况分析
单位：元

序号	项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日	变动额	变动率
1	应收票据		998,894.69	-998,894.69	-100.00%
2	应收账款	327,661,686.88	1,006,705,488.56	-679,043,801.68	-67.45%
3	其他应收款	28,566,609.92	70,100,581.68	-41,533,971.76	-59.25%
4	存货	4,252,341.05	2,908,344.60	1,343,996.45	46.21%
5	长期应收款	2,955,016.16	4,481,042.19	-1,526,026.03	-34.06%
6	长期股权投资	21,038,690.19	31,910,900.00	-10,872,209.81	-34.07%
7	投资性房地产		10,914,117.89	-10,914,117.89	-100.00%
8	无形资产	192,462.20	343,927.76	-151,465.56	-44.04%
9	短期借款	20,000,000.00	376,250,000.00	-356,250,000.00	-94.68%
10	应付账款	55,272,277.01	97,372,918.72	-42,100,641.71	-43.24%
11	预收款项	129,345,768.73	400,571,325.40	-271,225,556.67	-67.71%
12	应付职工薪酬	5,836,299.90	14,587,394.93	-8,751,095.03	-59.99%
13	其他应付款	32,881,795.63	108,819,904.84	-75,938,109.21	-69.78%

1、应收票据期末较期初减少 100.00%，主要是本期收到票据均已到期和贴现。

2、应收账款期末较期初减少 67.45%，主要是本期收缩业务规模收回应收账款所致。

3、其他应收款期末较期初减少 59.25%，主要是本期收缩业务规模收回媒体保证金所致。

4、存货期末较期初增加 46.21%，主要是本期公司子公司备货增加所致。

5、长期应收款期末较期初减少 34.06%，主要是本期部分租赁到期或提前终止所致。

6、长期股权投资期末较期初减少 34.07%，主要是本期长期股权投资计提减值及权益法下确认投资损益所致。

7、投资性房地产期末较期初减少 100.00%，主要是本期公司处置投资性房地产所致。

8、无形资产期末较期初减少 44.04%，主要是本期无形资产摊销所致。

9、短期借款期末较期初减少 94.68%，主要是本期归还银行借款所致。

10、应付账款期末较期初减少 43.24%，主要是本期公司进行业务收缩所致。

11、预收账款期末较期初减少 67.71%，主要是本期公司进行业务收缩所致。

12、应付职工薪酬期末较期初减少 59.99%，主要是本期公司员工减少所致。

13、其他应付款期末较期初减少 69.78%，主要是本期归还非金融机构借款及支付投资款所致。

二、经营成果分析
单位：元

序号	项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动额	变动率
1	营业收入	1,770,433,796.63	5,440,978,666.25	-3,670,544,869.62	-67.46%
2	营业成本	1,586,770,840.56	5,192,124,479.88	-3,605,353,639.32	-69.44%
3	税金及附加	11,350,688.83	396,401.27	10,954,287.56	2763.43%
4	销售费用	85,389,024.47	124,341,157.53	-38,952,133.06	-31.33%
5	管理费用	44,928,018.11	67,752,514.19	-22,824,496.08	-33.69%
6	研发费用	28,871,323.90	46,913,448.30	-18,042,124.40	-38.46%
7	财务费用	9,155,535.58	38,763,983.06	-29,608,447.48	-76.38%
8	其他收益	9,968,240.35	31,353,595.27	-21,385,354.92	-68.21%
9	投资收益	-4,407,148.54	863,990.25	-5,271,138.79	-610.09%
10	公允价值变动收益	-859,673.52	-123,193.98	-736,479.54	-597.82%
11	信用减值损失	12,925,293.36	46,398,569.56	-33,473,276.20	-72.14%
12	资产减值损失	-6,320,528.85		-6,320,528.85	-100.00%
13	资产处置收益	1,180,518.22	57,588.07	1,122,930.15	1949.94%
14	营业外收入	123,194.44	811,992.90	-688,798.46	-84.83%
15	营业外支出	1,097,787.34	722,869.69	374,917.65	51.87%
16	所得税费用	-1,430,969.22	5,954,249.29	-7,385,218.51	-124.03%

1、营业收入本期较上年同期减少 67.46%，主要是本期公司进行业务收缩所致。

2、营业成本本期较上年同期减少 69.44%，主要是本期公司进行业务收缩所致。

3、税金及附加本期较上年同期增加 2,763.43%，主要是本期公司出售资产缴纳相关税金所致。

4、销售费用本期较上年同期减少 31.33%，主要是本期公司进行业务收缩所致。

5、管理费用本期较上年同期减少 33.69%，主要是本期公司进行业务收缩所致。

6、研发费用本期较上年同期减少 38.46%，主要是本期公司进行业务收缩，对研发项目投入减少所致。

7、财务费用本期较上年同期减少 76.38%，主要是本期借款减少所致。

8、其他收益本期较上年同期减少 68.21%，主要是本期增值税加计抵减减少所致。

9、投资收益本期较上年同期减少 610.09%，主要是本期公司确认长期股权投资权益法下投资损益所致。

10、公允价值变动收益本期较上年同期减少 597.82%，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期
公允价值变动所致。

11、信用减值损失本期较上年同期减少 72.14%，主要是上年同期进行会计估计变更冲回坏账准备所致。

12、资产减值损失本期较上年同期减少 100.00%，主要是本期公司长期股权投资计提减值所致。

13、资产处置收益本期较上年同期增加 1,949.94%，主要是本期公司出售资产所致。

14、营业外收入本期较上年同期减少 84.83%，主要是上年同期收到赔偿款所致? 15、营业外支出本期较上年同期增加 51.87%，主要是本期确认租赁设备违约金及业务合同违约金所致。

16、所得税费用本期较上年同期减少 124.03%，主要是本期公司年度汇算清缴冲回所得税所致。

三、现金流量状况分析
单位：元

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动额	变动率
1、经营活动产生的现金流量净额	372,321,925.92	-314,254,384.70	686,576,310.62	218.48%
经营活动现金流入小计	2,259,328,414.04	5,793,639,816.27	-3,534,311,402.23	-61.00%
经营活动现金流出小计	1,887,006,488.12	6,107,894,200.97	-4,220,887,712.85	-69.11%
2、投资活动产生的现金流量净额	59,525,591.69	74,609,323.35	-15,083,731.66	-20.22%
投资活动现金流入小计	84,024,008.00	133,303,149.02	-49,279,141.02	-36.97%
投资活动现金流出小计	24,498,416.31	58,693,825.67	-34,195,409.36	-58.26%
3、筹资活动产生的现金流量净额	-422,872,785.66	129,953,733.16	-552,826,518.82	-425.40%
筹资活动现金流入小计	26,839,180.00	779,850,398.78	-753,011,218.78	-96.56%
筹资活动现金流出小计	449,711,965.66	649,896,665.62	-200,184,699.96	-30.80%
4、现金及现金等价物净增加额	9,003,412.98	-109,693,943.95	118,697,356.93	108.21%

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 218.48%，主要是本期收缩业务规模收回应收账款所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 20.22%，主要是上年同期公司收回处置原子公司股权转让款，
本期无相关情况所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 425.40%，主要是公司本期偿还借款所致。

4、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加 108.21%，主要是本期收缩业务规模收回应收账款所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	32,681	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市一号仓佳速 网络有限公司	境内非国有法人	21.31%	135,225,900	0	质押	101,419,425
周建禄	境内自然人	3.53%	22,397,278	0
张鑫	境内自然人	1.67%	10,600,000	0
甄勇	境内自然人	1.26%	8,018,879	0
上银基金－浦发银 行－上银基金财富 43号资产管理计划	其他	1.00%	6,340,500	0
傅晗	境内自然人	0.85%	5,416,356	0
闫维平	境内自然人	0.85%	5,390,099	0
张翔	境内自然人	0.78%	4,978,256	4,978,256	冻结	4,978,256
徐媛媛	境内自然人	0.67%	4,254,500	0
侯霞	境内自然人	0.47%	3,000,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳市一号仓佳速网络有限公司	135,225,900	人民币普通股	135,225,900
周建禄	22,397,278	人民币普通股	22,397,278
张鑫	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
甄勇	8,018,879	人民币普通股	8,018,879
上银基金－浦发银行－上银基金财富 43号资产管理计划	6,340,500	人民币普通股	6,340,500
傅晗	5,416,356	人民币普通股	5,416,356
闫维平	5,390,099	人民币普通股	5,390,099
徐媛媛	4,254,500	人民币普通股	4,254,500
侯霞	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
罗逸峰	2,325,900	人民币普通股	2,325,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东罗逸峰通过普通证券账户持有 696,200股，通过海通证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,629,700 股，合计持有 2,325,900 股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于出售公司资产事项
公司于 2022年 4月 13日召开了第五届董事会第十六次会议，为盘活公司资产，提高资产运营及使用效率，补充公司
流动资金，董事会审议通过了《关于出售公司资产的议案》，拟向深圳市豪璟达实业有限公司（以下简称“豪璟达”）出
售公司位于广东省东莞市横沥镇村头村土地、办公楼等 7处不动产及其附属设施，公司以评估总价为基础，经与豪璟达磋
商，拟以 83,000,000.00元将拟售物业进行出售，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于出售公司资产的公告》（公
告编号：2022-008）。

根据公司与豪璟达所签协议，豪璟达指定第三方东莞市豪璟达科技有限公司（以下简称“东莞豪璟达”）作为实际受
让方完成本次交易，截至 2022年 8月 11日，公司已收到东莞豪璟达支付的全部款项，合计金额 83,000,000.00元，本次公
司出售资产涉及的过户登记及款项支付等事项已全部办理完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于出售公司资
产的进展公告》（公告编号：2022-028）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	58,694,387.12	49,652,091.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		998,894.69
应收账款	327,661,686.88	1,006,705,488.56
应收款项融资
预付款项	168,611,338.94	176,728,972.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	28,566,609.92	70,100,581.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,252,341.05	2,908,344.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	71,905,517.43	62,004,934.03
流动资产合计	659,691,881.34	1,369,099,307.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	2,955,016.16	4,481,042.19
长期股权投资	21,038,690.19	31,910,900.00
其他权益工具投资	68,415,700.00	70,415,700.00
其他非流动金融资产	2,204,487.90	3,064,161.42
投资性房地产		10,914,117.89
固定资产	2,554,051.18	2,788,543.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	29,657,842.88	32,916,556.11
无形资产	192,462.20	343,927.76
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,997,184.13	7,142,828.15
递延所得税资产
其他非流动资产	5,000,000.00	5,042,000.00
非流动资产合计	140,015,434.64	169,019,776.80
资产总计	799,707,315.98	1,538,119,084.28
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	376,250,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	55,272,277.01	97,372,918.72
预收款项	129,345,768.73	400,571,325.40
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,836,299.90	14,587,394.93
应交税费	11,081,303.94	9,376,717.03
其他应付款	32,881,795.63	108,819,904.84
其中：应付利息	32,499.99	872,493.37
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,260,818.04	18,961,869.38
其他流动负债
流动负债合计	269,678,263.25	1,025,940,130.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	12,559,385.49	13,529,757.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	1,912,360.62	1,912,360.62
其他非流动负债
非流动负债合计	14,471,746.11	15,442,117.86
负债合计	284,150,009.36	1,041,382,248.16
所有者权益：
股本	634,555,224.00	634,555,224.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,236,555,422.46	1,236,555,422.46
减：库存股
其他综合收益	13,045,190.51	13,016,462.53
专项储备
盈余公积	16,606,359.34	16,606,359.34
一般风险准备
未分配利润	-1,379,869,411.46	-1,412,260,361.07
归属于母公司所有者权益合计	520,892,784.85	488,473,107.26
少数股东权益	-5,335,478.23	8,263,728.86
所有者权益合计	515,557,306.62	496,736,836.12
负债和所有者权益总计	799,707,315.98	1,538,119,084.28

法定代表人：钟亮 主管会计工作负责人：刘超雄 会计机构负责人：刘超雄
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,770,433,796.63	5,440,978,666.25
其中：营业收入	1,770,433,796.63	5,440,978,666.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,766,465,431.45	5,470,291,984.23
其中：营业成本	1,586,770,840.56	5,192,124,479.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,350,688.83	396,401.27
销售费用	85,389,024.47	124,341,157.53
管理费用	44,928,018.11	67,752,514.19
研发费用	28,871,323.90	46,913,448.30
财务费用	9,155,535.58	38,763,983.06
其中：利息费用	5,440,873.30	36,662,248.61
利息收入	815,282.72	2,946,874.75
加：其他收益	9,968,240.35	31,353,595.27
投资收益（损失以“－”号填 列）	-4,407,148.54	863,990.25
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-4,551,680.96	-392,728.87
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-859,673.52	-123,193.98
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	12,925,293.36	46,398,569.56
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-6,320,528.85
资产处置收益（损失以“-”号	1,180,518.22	57,588.07
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	16,455,066.20	49,237,231.19
加：营业外收入	123,194.44	811,992.90
减：营业外支出	1,097,787.34	722,869.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	15,480,473.30	49,326,354.40
减：所得税费用	-1,430,969.22	5,954,249.29
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	16,911,442.52	43,372,105.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	16,911,442.52	43,372,105.11
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	32,390,949.61	33,948,972.72
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-15,479,507.09	9,423,132.39
六、其他综合收益的税后净额	28,727.98	-2,883.84
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	28,727.98	-2,883.84
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	28,727.98	-2,883.84
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	28,727.98	-2,883.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	16,940,170.50	43,369,221.27
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	32,419,677.59	33,946,088.88
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-15,479,507.09	9,423,132.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0510	0.0535
（二）稀释每股收益	0.0510	0.0535

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：钟亮 主管会计工作负责人：刘超雄 会计机构负责人：刘超雄
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,212,745,605.91	5,761,252,345.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	975,051.60	2,977,087.73
收到其他与经营活动有关的现金	45,607,756.53	29,410,383.20
经营活动现金流入小计	2,259,328,414.04	5,793,639,816.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,663,490,698.14	5,720,904,051.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	76,490,788.74	108,612,153.35
支付的各项税费	22,876,680.60	7,132,678.98
支付其他与经营活动有关的现金	124,148,320.64	271,245,316.86
经营活动现金流出小计	1,887,006,488.12	6,107,894,200.97
经营活动产生的现金流量净额	372,321,925.92	-314,254,384.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	880,000.00	82,040,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	83,064,508.00	141,966.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	79,500.00	51,121,183.02
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	84,024,008.00	133,303,149.02
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	6,498,415.31	25,693,825.67
投资支付的现金	18,000,001.00	33,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	24,498,416.31	58,693,825.67
投资活动产生的现金流量净额	59,525,591.69	74,609,323.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,880,300.00	17,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	1,880,300.00	17,600,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,958,880.00	202,250,398.78
筹资活动现金流入小计	26,839,180.00	779,850,398.78
偿还债务支付的现金	386,250,000.00	363,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	5,511,859.38	31,326,454.28
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		9,619,066.02
支付其他与筹资活动有关的现金	57,950,106.28	254,820,211.34
筹资活动现金流出小计	449,711,965.66	649,896,665.62
筹资活动产生的现金流量净额	-422,872,785.66	129,953,733.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	28,681.03	-2,615.76
五、现金及现金等价物净增加额	9,003,412.98	-109,693,943.95
加：期初现金及现金等价物余额	40,441,303.95	310,808,689.30
六、期末现金及现金等价物余额	49,444,716.93	201,114,745.35

（二） 审计报告 （未完）