[三季报]晶澳科技(002459):2022年三季度报告

时间：2022年10月27日 16:33:10 中财网

原标题:晶澳科技:2022年三季度报告

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2022-124
晶澳太阳能科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因：公司2022年6月实施资本公积转增股本，根据《企业会计准则第34号——每股收益》的有关规定，对上年
同期基本每股收益和稀释每股收益进行调整。

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	20,855,02 8,770.81	9,904,796 ,967.09	9,904,796 ,967.09	110.55%	49,323,65 6,679.38	26,097,22 2,011.68	26,097,22 2,011.68	89.00%
归属于上市公 司股东的净利 润（元）	1,587,169 ,808.31	598,998,9 22.99	598,998,9 22.99	164.97%	3,289,569 ,426.13	1,312,386 ,299.86	1,312,386 ,299.86	150.66%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 （元）	1,607,581 ,165.34	536,485,8 06.77	536,485,8 06.77	199.65%	3,240,740 ,349.58	1,076,903 ,955.95	1,076,903 ,955.95	200.93%
经营活动产生 的现金流量净 额（元）	-	-	-	-	2,524,073 ,285.13	- 1,477,656 ,630.17	- 1,477,656 ,630.17	270.82%
基本每股收益 （元/股）	0.68	0.38	0.27	151.85%	1.44	0.83	0.59	144.07%
稀释每股收益 （元/股）	0.67	0.37	0.26	157.69%	1.42	0.82	0.59	140.68%
加权平均净资 产收益率	6.55%	3.88%	3.88%	2.67%	15.56%	8.62%	8.62%	6.94%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	76,189,048,534.43	56,967,447,397.01	56,967,447,397.01	33.74%
归属于上市公 司股东的所有 者权益（元）	25,155,233,929.96	16,494,261,123.66	16,494,261,123.66	52.51%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	9,291,859.59	-3,687,228.12
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	61,997,280.81	241,847,177.97	主要系收到用电补贴、产业 扶持等政府补助。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-68,804,369.51	-63,477,157.81	主要系锁汇业务交割收益及 浮动损失。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	26,698.00	11,983,671.07
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-12,498,238.33	-95,059,228.54	主要系对外捐赠支出、未决 诉讼及支付违约金等。
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	31,528.11	2,312,545.55
减：所得税影响额	3,854,559.21	34,196,489.40
少数股东权益影响额 （税后）	6,601,556.49	10,894,214.17
合计	-20,411,357.03	48,829,076.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比例	变动原因
衍生金融资产	617,082.96	85,595,876.60	-99.28%	主要系汇率波动锁汇持仓浮盈 减少
应收账款	9,430,303,112.07	5,635,006,506.82	67.35%	主要系销售规模扩大，应收账 款同向增加
应收款项融资	983,190,137.71	421,081,114.72	133.49%	主要系报告期收到银行承兑汇 票增加
预付款项	3,804,703,840.89	1,783,272,772.13	113.36%	主要系预付原材料款项增加
存货	15,225,413,433.60	7,956,989,804.91	91.35%	主要系原材料价格上涨及销售 规模扩大生产备货增加
固定资产	19,491,976,169.93	14,225,434,622.06	37.02%	主要系产线建设、光伏电站等 项目在建工程完工转入固定资 产，以及房产和设备购置增加
其他非流动资产	5,166,148,340.41	2,560,185,842.81	101.79%	主要系一年期以上定期存单增 加
短期借款	2,805,360,780.29	7,592,291,960.20	-63.05%	主要系本期偿还借款
	78,586,815.54		不适用	主要系汇率波动锁汇持仓浮亏
应付票据	14,399,255,502.50	8,052,871,794.57	78.81%	主要系本期经营规模扩大，以 票据结算的采购额增加
合同负债	5,719,803,054.71	3,771,964,452.27	51.64%	主要系在执行订单增加，收到 客户预付款增加
其他应付款	7,617,482,933.32	5,273,184,045.13	44.46%	主要系应付运费报关费等费用 及设备工程款增加
其他流动负债	487,202,300.25	253,815,997.25	91.95%	主要系已收货款中待转销项税 额增加
长期借款	1,694,383,837.24	1,263,862,815.85	34.06%	主要系公司经营规模扩大，资 金需求量增加
长期应付款	2,408,647,691.38	1,851,932,278.68	30.06%	主要系分期购买长期资产增加
预计负债	1,126,714,101.81	839,001,999.08	34.29%	主要系计提产品质量保证金及 未决诉讼或有损失准备金所致
递延所得税负债	591,268,211.68	411,449,857.16	43.70%	主要系应纳税暂时性差异增加
其他非流动负债	843,656,735.93	1,838,286,872.90	-54.11%	主要系归还非银行金融机构融 资款
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	49,323,656,679.38	26,097,222,011.68	89.00%	主要系出货量同比较大幅度增 加以及产品价格上涨综合所致
营业成本	42,696,406,901.49	22,449,457,821.13	90.19%	主要系销售规模扩大以及硅料 价格和运费上涨所致
税金及附加	152,263,864.54	103,723,976.24	46.80%	主要系销售规模扩大所致
销售费用	801,110,609.34	525,444,834.47	52.46%	主要系销售规模扩大，产品质 量保证金、租赁费、人员费用 等增加
管理费用	1,102,084,723.56	808,661,118.39	36.29%	主要系人员费用及股份支付费 用增加
研发费用	644,094,257.47	340,613,591.62	89.10%	主要系本期加大研发投入
财务费用	-231,768,192.63	476,857,372.07	-148.60%	主要系汇兑收益及利息收入增 加
其他收益	244,159,723.52	156,600,860.02	55.91%	主要系政府补助增加
公允价值变动收益	-159,643,437.03	13,287,317.96	-1301.47%	主要系锁汇业务浮动亏损
信用减值损失	-44,132,219.82	-1,589,952.46	-2675.69%	主要系应收款项计提坏账准备
资产减值损失	-334,218,008.47	-92,396,207.18	-261.72%	主要系本期计提固定资产和存 货减值准备
资产处置收益	6,485,692.74	-16,417,415.83	139.50%	主要系处置非流动资产产生收 益
营业外收入	32,327,893.74	17,842,082.73	81.19%	主要系对供应商索赔款增加
营业外支出	137,560,043.14	61,070,918.68	125.25%	主要系合同和解金、未决诉讼 预计损失增加
所得税费用	518,689,236.99	227,608,829.45	127.89%	主要系利润总额增加所致
现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	2,524,073,285.13	-1,477,656,630.17	270.82%	主要系销售规模扩大，回款增 加所致
投资活动产生的现金流 量净额	-4,511,161,184.83	-3,097,908,095.96	-45.62%	主要系购建长期资产的现金支 出增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-208,567,403.78	3,931,830,120.45	-105.30%	主要系募集资金到位，公司归 还银行借款所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	64,393	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
东台市晶泰福科 1 技有限公司	境内非国有 法人	47.63%	1,121,648,26 6	1,121,648,26 6
深圳市华建盈富 投资企业（有限 合伙）	境内非国有 法人	8.41%	198,003,400		质押	138,556,536
香港中央结算有 限公司	境外法人	2.36%	55,672,758
南京其昌纽扣电 子科技有限公司	境内非国有 法人	2.06%	48,531,274
深圳博源企业管 理中心（有限合 伙）	境内非国有 法人	0.92%	21,622,413	4,165,426
上海浦东发展银 行股份有限公司 －广发高端制造 股票型发起式证 券投资基金	其他	0.92%	21,561,846	2,978,280
中国建设银行股 份有限公司－广 发科技先锋混合 型证券投资基金	其他	0.88%	20,645,202
中国民生银行股 份有限公司－广 发行业严选三年 持有期混合型证 券投资基金	其他	0.82%	19,291,916
中国工商银行股 份有限公司－广 发双擎升级混合 型证券投资基金	其他	0.69%	16,202,337
南京州博方维企 业管理中心（有 限合伙）	境内非国有 法人	0.64%	15,009,655	10,413,567
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
深圳市华建盈富投资企业（有限 合伙）	198,003,400	人民币普通股	198,003,400
香港中央结算有限公司	55,672,758	人民币普通股	55,672,758
南京其昌纽扣电子科技有限公司	48,531,274	人民币普通股	48,531,274
中国建设银行股份有限公司－广	20,645,202	人民币普通股	20,645,202

发科技先锋混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－广 发行业严选三年持有期混合型证 券投资基金	19,291,916	人民币普通股	19,291,916
上海浦东发展银行股份有限公司 －广发高端制造股票型发起式证 券投资基金	18,583,566	人民币普通股	18,583,566
深圳博源企业管理中心（有限合 伙）	17,456,987	人民币普通股	17,456,987
中国工商银行股份有限公司－广 发双擎升级混合型证券投资基金	16,202,337	人民币普通股	16,202,337
上海浦东发展银行股份有限公司 －广发小盘成长混合型证券投资 基金（LOF）	14,084,858	人民币普通股	14,084,858
中国工商银行股份有限公司－广 发创新升级灵活配置混合型证券 投资基金	13,038,725	人民币普通股	13,038,725
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 177,867,200股外，还通过信用交易担保证券账户持有20,136,200 股，合计持有 198,003,400 股。

注：1 东台市晶泰福科技有限公司，曾用名“宁晋县晶泰福科技有限公司”。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、经营情况分析
公司坚持以“稳健增长、持续盈利”为经营原则，加大市场销售力度，稳步推进新产能建设，持续优化供应链管理，
快速提升研发工艺技术水平，推出人才激励计划，有力的保证了公司经营业绩持续稳健增长。2022年前三季度，公司实
现营业收入4,932,365.67万元，较上年同期增长89.00%；实现归属于上市公司股东的净利润为328,956.94万元，较上
年同期增长 150.66%；公司报告期末总资产为 7,618,904.85万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,515,523.39万元。
报告期内：
1、不断加大全球市场布局，充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势，进一步加大市场开拓力度，带
动公司电池组件出货量再创历史新高，2022年前三季度，公司电池组件出货量27.10GW（含自用352.20MW），其中组件
海外出货量占比约64%，分销出货量占比约37%；
2、新建产能按计划投产，发挥垂直一体化优势。其中宁晋1.3GWN型电池项目投产，N型高效组件陆续开始交付；
包头20GW拉晶及切片、越南2.5GW拉晶及切片、宁晋5GW切片和6GW电池、扬州10GW电池、曲靖10GW电池和5GW组件、
邢台5GW组件、合肥11GW组件等新建项目按计划推进。

3、持续加强科技创新，不断推出受市场欢迎的新产品。公司面向全球市场推出的新一代商业量产n型高效组件
DeepBlue 4.0 X，采用了高效N型Bycium+电池技术，具有更高质量的基体材料和结构，同时，还采用了公司自主研发
的高密度组件封装技术——零间距柔性互连技术（GFI），圆形焊带结合特殊的缓冲设计，消除了常规高密度组件电池连
接处的隐裂风险，确保组件稳定、可靠。根据公司现有产能规划，到2023年底产能将超27GW，满足市场对新型高效产
品的需求。

4、公开发行可转债申请获得证监会受理，拟募集资金100亿元，助力公司N型产品产能扩张。

四、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年股票期权与限制性股票激励计划
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提升公司的核心竞争力，经公司第五届董事会第
三十二次会议、2021年度股东大会同意，公司拟定了《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，确定2022年
6月22日为授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权及限制性股票，并于2022年7月25日完成授予登记工作，向
32名激励对象授予429.80万股限制性股票；向837名激励对象授予1,502.76万份股票期权。

2、更换2022年度审计机构
公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综
合考虑公司经营发展及审计需求等情况，公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机
构，聘期为一年。

3、公开发行A股可转换公司债券
为了进一步完善公司垂直一体化产业链，产业规模化、集群化运营，巩固行业领先地位，同时公司N型产品技术趋于成熟，为了提升大尺寸N型硅片、电池和组件产能规模，公司拟公开发行A股可转换公司债券，募集资金不超过100
亿元，用于“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”、 曲靖“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”、扬州“年
产10GW高效率太阳能电池项目”及及补充流动资金，抓住产品技术迭代的历史性机遇，奠定在大尺寸N型产品产业化发
展的领先优势。

2022年10月20日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222498），中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券申请材料进行了审查，认为
申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

五、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：晶澳太阳能科技股份有限公司

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	11,260,099,125.09	13,219,130,963.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	617,082.96	85,595,876.60
应收票据
应收账款	9,430,303,112.07	5,635,006,506.82
应收款项融资	983,190,137.71	421,081,114.72
预付款项	3,804,703,840.89	1,783,272,772.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	754,569,837.12	736,995,878.39
其中：应收利息
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
买入返售金融资产
存货	15,225,413,433.60	7,956,989,804.91
合同资产	85,364,719.44	69,433,294.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		366,249,759.72
其他流动资产	1,583,740,342.19	1,355,444,007.45
流动资产合计	43,128,001,631.07	31,629,199,978.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	599,995,502.85	549,780,000.72
其他权益工具投资	27,500,800.00	27,500,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	19,491,976,169.93	14,225,434,622.06
在建工程	3,581,262,772.62	4,185,859,140.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,368,501,598.97	1,192,196,525.15
无形资产	1,254,173,349.08	1,047,409,647.13
开发支出
商誉
长期待摊费用	463,212,950.80	587,515,663.83
递延所得税资产	1,108,275,418.70	962,365,176.01
其他非流动资产	5,166,148,340.41	2,560,185,842.81
非流动资产合计	33,061,046,903.36	25,338,247,418.12
资产总计	76,189,048,534.43	56,967,447,397.01
流动负债：
短期借款	2,805,360,780.29	7,592,291,960.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	78,586,815.54
应付票据	14,399,255,502.50	8,052,871,794.57
应付账款	7,007,671,339.95	5,582,221,954.82
预收款项
合同负债	5,719,803,054.71	3,771,964,452.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	521,895,534.20	488,970,203.44
应交税费	445,372,024.85	344,534,823.90
其他应付款	7,617,482,933.32	5,273,184,045.13
其中：应付利息
应付股利	15,490,934.75	29,080,664.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	898,158,046.59	1,291,147,584.10
其他流动负债	487,202,300.25	253,815,997.25
流动负债合计	39,980,788,332.20	32,651,002,815.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,694,383,837.24	1,263,862,815.85
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	942,775,411.49	754,037,641.64
长期应付款	2,408,647,691.38	1,851,932,278.68
长期应付职工薪酬
预计负债	1,126,714,101.81	839,001,999.08
递延收益	689,181,899.59	640,357,151.13
递延所得税负债	591,268,211.68	411,449,857.16
其他非流动负债	843,656,735.93	1,838,286,872.90
非流动负债合计	8,296,627,889.12	7,598,928,616.44
负债合计	48,277,416,221.32	40,249,931,432.12
所有者权益：
股本	2,354,944,448.00	1,599,371,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	13,844,526,820.80	9,025,101,076.76
减：库存股	154,494,371.80	59,717,644.00
其他综合收益	-9,886,690.94	-151,710,553.17
专项储备	15,626,313.55	14,701,285.45
盈余公积	485,295,405.42	485,295,405.42
一般风险准备
未分配利润	8,619,222,004.93	5,581,219,747.20
归属于母公司所有者权益合计	25,155,233,929.96	16,494,261,123.66
少数股东权益	2,756,398,383.15	223,254,841.23
所有者权益合计	27,911,632,313.11	16,717,515,964.89
负债和所有者权益总计	76,189,048,534.43	56,967,447,397.01

法定代表人：靳保芳 主管会计工作负责人：李少辉 会计机构负责人：房德刚 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	49,323,656,679.38	26,097,222,011.68
其中：营业收入	49,323,656,679.38	26,097,222,011.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	45,164,192,163.77	24,704,758,713.92
其中：营业成本	42,696,406,901.49	22,449,457,821.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	152,263,864.54	103,723,976.24
销售费用	801,110,609.34	525,444,834.47
管理费用	1,102,084,723.56	808,661,118.39
研发费用	644,094,257.47	340,613,591.62
财务费用	-231,768,192.63	476,857,372.07
其中：利息费用	352,683,475.83	328,923,355.20
利息收入	246,214,961.53	115,129,376.33
加：其他收益	244,159,723.52	156,600,860.02
投资收益（损失以“－”号填 列）	147,272,569.02	175,980,396.79
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	51,106,289.80	16,934,381.27
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-159,643,437.03	13,287,317.96
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-44,132,219.82	-1,589,952.46
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-334,218,008.47	-92,396,207.18
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	6,485,692.74	-16,417,415.83
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	4,019,388,835.57	1,627,928,297.06
加：营业外收入	32,327,893.74	17,842,082.73
减：营业外支出	137,560,043.14	61,070,918.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	3,914,156,686.17	1,584,699,461.11
减：所得税费用	518,689,236.99	227,608,829.45
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	3,395,467,449.18	1,357,090,631.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	3,395,467,449.18	1,357,090,631.66
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	3,289,569,426.13	1,312,386,299.86
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	105,898,023.05	44,704,331.80
六、其他综合收益的税后净额	141,823,862.23	-11,393,895.23
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	141,823,862.23	-11,393,895.23
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	141,823,862.23	-11,393,895.23
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	141,823,862.23	-11,393,895.23
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	3,537,291,311.41	1,345,696,736.43
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	3,431,393,288.36	1,300,992,404.63
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	105,898,023.05	44,704,331.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.44	0.59
（二）稀释每股收益	1.42	0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：靳保芳 主管会计工作负责人：李少辉 会计机构负责人：房德刚 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	41,010,989,156.40	20,325,341,539.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,536,102,076.47	1,909,923,109.28
收到其他与经营活动有关的现金	3,738,774,192.80	1,653,570,352.33
经营活动现金流入小计	48,285,865,425.67	23,888,835,001.44
购买商品、接受劳务支付的现金	37,375,166,846.56	19,145,044,096.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,754,961,663.43	2,098,522,235.48
支付的各项税费	1,250,556,955.81	679,219,962.27
支付其他与经营活动有关的现金	4,381,106,674.74	3,443,705,337.25
经营活动现金流出小计	45,761,792,140.54	25,366,491,631.61
经营活动产生的现金流量净额	2,524,073,285.13	-1,477,656,630.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,644,276.53	3,071,300.00
取得投资收益收到的现金	3,639,746.10
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	70,373,631.45	12,369,344.06
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	79,830,000.00	31,137,781.28
收到其他与投资活动有关的现金	505,685,759.13	481,890,499.97
投资活动现金流入小计	667,173,413.21	528,468,925.31
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,116,649,201.71	3,404,330,678.27
投资支付的现金	16,500,000.00	191,865,764.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	45,185,396.33	30,180,579.00
投资活动现金流出小计	5,178,334,598.04	3,626,377,021.27
投资活动产生的现金流量净额	-4,511,161,184.83	-3,097,908,095.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,892,915,648.45	55,811,372.46
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	2,710,225,362.32	4,000,000.00
取得借款收到的现金	8,688,025,779.66	11,105,323,481.64
收到其他与筹资活动有关的现金	18,342,387.73	2,331,998,369.43
筹资活动现金流入小计	16,599,283,815.84	13,493,133,223.53
偿还债务支付的现金	13,037,591,468.23	5,884,462,957.69
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	449,965,224.52	583,298,887.34
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	13,589,730.11	12,373,290.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,320,294,526.87	3,093,541,258.05
筹资活动现金流出小计	16,807,851,219.62	9,561,303,103.08
筹资活动产生的现金流量净额	-208,567,403.78	3,931,830,120.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-11,099,270.99	-43,386,807.29
五、现金及现金等价物净增加额	-2,206,754,574.47	-687,121,412.97
加：期初现金及现金等价物余额	6,530,401,145.35	4,730,081,411.80
六、期末现金及现金等价物余额	4,323,646,570.88	4,042,959,998.83

（二） 审计报告 （未完）